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XYZ
美股市場個股詳情
威利斯金融租賃 (WLFC)
- 181.020
- +8.190+4.74%
交易中 01/16 12:47 (美東)
12.33億總市值10.87市盈率TTM
182.760最高價172.440最低價4.86萬股成交量172.440今開172.830昨收868.32萬成交額2.16%換手率11.80市盈率(靜)681.42萬總股本209.62852周最高1.90市淨率4.08億流通值114.01052周最低1.00股息TTM225.26萬流通股233.321歷史最高0.55%股息率TTM5.97%振幅2.871歷史最低178.809平均價1股每手
威利斯金融租賃 (WLFC) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 持續經營活動現金淨額 | -26.39%6,388.2萬 | 49.20%1.04億 | -31.45%4,101.3萬 | 23.80%2.84億 | 11.87%6,796.6萬 | 23.11%8,678.7萬 | 49.79%6,982.6萬 | 15.34%5,982.7萬 | 59.07%2.3億 | -1.75%6,075.7萬 |
| 持續經營淨收入 | 0.95%2,432.4萬 | 41.78%6,037.7萬 | -19.17%1,686.9萬 | 148.08%1.09億 | 92.29%2,106.1萬 | 64.84%2,409.6萬 | 208.24%4,258.6萬 | 374.94%2,086.9萬 | 704.95%4,378.1萬 | -23.64%1,095.3萬 |
| 持續經營損益 | -49.71%-1,538.3萬 | -303.05%-7,356.9萬 | 48.08%-616.6萬 | -288.36%-5,331萬 | -30.18%-1,290.7萬 | -818.23%-1,027.5萬 | -357.81%-1,825.3萬 | -1,017.70%-1,187.5萬 | -55.71%-1,372.7萬 | -182.08%-991.5萬 |
| 折舊和攤銷 | 15.13%2,866.2萬 | 25.44%2,813萬 | 15.37%2,594.1萬 | 4.71%9,520.9萬 | 11.44%2,540.2萬 | 7.83%2,489.6萬 | -0.31%2,242.5萬 | -0.28%2,248.6萬 | 3.02%9,092.5萬 | 0.06%2,279.4萬 |
| 遞延稅費 | 104.61%2,003.3萬 | -9.20%1,318.2萬 | -11.92%755.1萬 | 96.32%3,858.1萬 | -15.28%570萬 | 61.89%979.1萬 | 202.75%1,451.7萬 | 311.97%857.3萬 | 851.67%1,965.2萬 | 155.62%672.8萬 |
| 其他非現金項目 | -18.31%347.6萬 | -89.70%302.7萬 | 146.62%721.6萬 | 308.98%4,073萬 | -26.47%417萬 | 147.82%425.5萬 | 3,015.48%2,937.9萬 | 79.73%292.6萬 | 68.71%995.9萬 | 238.97%567.1萬 |
| 營運資金變化 | -192.61%-1,912.8萬 | 282.99%4,497.8萬 | -256.18%-1,940.1萬 | -80.00%1,182.3萬 | -81.36%332.7萬 | -4.13%2,065.4萬 | -947.88%-2,458萬 | -26.13%1,242.2萬 | 285.43%5,910.9萬 | -14.89%1,785.2萬 |
| -應收款項（增）減 | -128.27%-501.1萬 | -70.93%238.3萬 | 13.38%-321.1萬 | 221.44%2,110萬 | 91.20%-111.9萬 | 198.20%1,772.8萬 | 309.13%819.8萬 | 44.57%-370.7萬 | -448.45%-1,737.5萬 | -258.86%-1,271.2萬 |
| -存貨（增）減 | 71.59%608.3萬 | 15.40%388.2萬 | 111.27%497萬 | -1,723.92%-3,118.9萬 | 26.82%600萬 | 200.82%354.5萬 | 175.29%336.4萬 | -2,957.94%-4,409.8萬 | -111.97%-171萬 | 16.90%473.1萬 |
| -應付款項及應計費用（減）增 | -512.70%-1,114.7萬 | 152.09%2,257.6萬 | -145.81%-2,390.1萬 | 20.66%2,069.8萬 | 3.88%916.6萬 | 57.31%270.1萬 | -4,238.74%-4,334.4萬 | 585.43%5,217.5萬 | 1,721.02%1,715.4萬 | 232.73%882.4萬 |
| -其他流動資產變化 | -14.33%-493.9萬 | 820.46%476.8萬 | -3,060.31%-387.8萬 | -79.18%67.6萬 | -16.61%434.7萬 | -395.49%-432萬 | -43.51%51.8萬 | 103.01%13.1萬 | 157.81%324.7萬 | 389.29%521.3萬 |
| -其他流動負債變化 | 186.50%149.9萬 | -95.27%11.4萬 | -93.93%16.6萬 | -111.09%-36.6萬 | -1,252.13%-377.9萬 | -285.55%-173.3萬 | 171.20%241.1萬 | 138.03%273.5萬 | 39.12%330萬 | -43.55%32.8萬 |
| -其他營運資本變化 | -305.38%-561.3萬 | 163.40%1,125.5萬 | 24.43%645.3萬 | -98.34%90.4萬 | -198.43%-1,128.8萬 | -81.78%273.3萬 | -59.23%427.3萬 | -70.44%518.6萬 | 735.91%5,449.3萬 | 52.99%1,146.8萬 |
| 非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
| 經營活動現金淨額 | -26.39%6,388.2萬 | 49.20%1.04億 | -31.45%4,101.3萬 | 23.80%2.84億 | 11.87%6,796.6萬 | 23.11%8,678.7萬 | 49.79%6,982.6萬 | 15.34%5,982.7萬 | 59.07%2.3億 | -1.75%6,075.7萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續投資活動現金淨額 | 41.12%-1.06億 | 92.46%-1,593.6萬 | 121.47%1,368.9萬 | -724.43%-7.65億 | -887.35%-3.1億 | -518.35%-1.8億 | -444.98%-2.11億 | 0.81%-6,376.4萬 | 52.27%-9,278萬 | 178.24%3,936.6萬 |
| 固定資產交易的淨現金流 | 8.83%-1.09億 | 78.93%-4,104.3萬 | 118.69%1,093.1萬 | -706.22%-6.75億 | -894.05%-3.02億 | -298.07%-1.2億 | -365.26%-1.95億 | -17.73%-5,848.4萬 | 62.59%-8,371.9萬 | 173.95%3,798.5萬 |
| 業務交易的淨現金流 | ---87.5萬 | --2,088萬 | ---159.5萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 其他投資活動的淨現金流 | 107.26%435.2萬 | 125.76%422.7萬 | 182.44%435.3萬 | -892.73%-8,995.1萬 | -703.26%-833.1萬 | -5,812.96%-5,992.9萬 | -627.01%-1,641.1萬 | 63.85%-528萬 | -130.81%-906.1萬 | 31.77%138.1萬 |
| 非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
| 投資活動現金淨額 | 41.12%-1.06億 | 92.46%-1,593.6萬 | 121.47%1,368.9萬 | -724.43%-7.65億 | -887.35%-3.1億 | -518.35%-1.8億 | -444.98%-2.11億 | 0.81%-6,376.4萬 | 52.27%-9,278萬 | 178.24%3,936.6萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續融資活動現金淨額 | -1,230.52%-5.7億 | 179.46%5.45億 | 45.44%-3,811.1萬 | 867.94%4.45億 | 2,094.57%2.69億 | 223.56%5,037.5萬 | 1,224.63%1.95億 | -477.27%-6,985萬 | -233.74%-5,794.4萬 | 415.04%1,227.4萬 |
| 債務發行/償還的淨現金流 | -1,455.22%-5.66億 | 168.10%5.76億 | 50.08%-3,438萬 | 1,271.40%4.66億 | 1,146.76%2.78億 | 205.32%4,177.8萬 | 2,065.82%2.15億 | -501.05%-6,886.8萬 | -172.07%-3,975.3萬 | 868.86%2,229.7萬 |
| 普通股發行/償還的淨現金流 | 98.22%-2萬 | ---- | ---- | -42.31%-824.4萬 | -480.35%-100.4萬 | ---112.1萬 | ---- | ---- | 34.91%-579.3萬 | -8.81%-17.3萬 |
| 優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --1,305萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 現金股利支付 | 2.21%-328.1萬 | 59.51%-325.5萬 | -276.85%-346.7萬 | -337.52%-1,418萬 | -132.96%-186.6萬 | -309.65%-335.5萬 | -902.37%-803.9萬 | -12.33%-92萬 | 0.83%-324.1萬 | 4.30%-80.1萬 |
| 職工行使股票期權收到的現金 | 38.82%11.8萬 | 0.00%-2,000 | -24.72%13.4萬 | -4.38%26.2萬 | 150.00%1,000 | -14.14%8.5萬 | ---2,000 | 0.56%17.8萬 | -18.21%27.4萬 | ---2,000 |
| 其他融資活動的淨現金流額 | -112.90%-13.2萬 | -56.23%-861.9萬 | -65.83%-39.8萬 | -22.79%-1,158萬 | 36.32%-576.1萬 | ---6.2萬 | ---551.7萬 | ---24萬 | ---943.1萬 | ---904.7萬 |
| 非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
| 融資活動現金淨額 | -1,230.52%-5.7億 | 179.46%5.45億 | 45.44%-3,811.1萬 | 867.94%4.45億 | 2,094.57%2.69億 | 223.56%5,037.5萬 | 1,224.63%1.95億 | -477.27%-6,985萬 | -233.74%-5,794.4萬 | 415.04%1,227.4萬 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 429.05%7.83億 | 58.20%1.49億 | -21.14%1.33億 | 88.76%1.68億 | 88.96%1.05億 | 168.87%1.48億 | 46.10%9,424.2萬 | 88.76%1.68億 | -6.93%8,901.6萬 | -31.65%5,563.2萬 |
| 當期現金流變化 | -1,329.26%-6.12億 | 1,080.23%6.33億 | 122.48%1,659.1萬 | -144.96%-3,552.7萬 | -75.64%2,737.8萬 | -7,001.45%-4,278.9萬 | 665.37%5,367.1萬 | -201.04%-7,378.7萬 | 1,292.65%7,901.3萬 | 1,373.29%1.12億 |
| 期末現金流 | 62.63%1.71億 | 429.05%7.83億 | 58.20%1.49億 | -21.14%1.33億 | -21.14%1.33億 | 88.96%1.05億 | 168.87%1.48億 | 46.10%9,424.2萬 | 88.76%1.68億 | 88.76%1.68億 |
| 自由現金流 | -20.63%-9,785.9萬 | 83.67%-3,107.8萬 | 224.94%420.8萬 | -1,021.48%-5.62億 | -841.58%-2.87億 | -309.28%-8,112萬 | -1,612.23%-1.9億 | 37.49%-336.8萬 | 141.02%6,095.7萬 | 815.51%3,869.5萬 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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