(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -6.33%-5,498.7萬 | 74.81%-480.3萬 | 0.34%-1,285.2萬 | -67.73%-1,983.2萬 | -120.74%-1,750萬 | -126.43%-5,171.4萬 | -311.61%-1,906.6萬 | -117.21%-1,289.6萬 | -41.45%-1,182.4萬 | -102.71%-792.8萬 |
持續經營淨收入 | -135.41%-1.41億 | -11.61%-2,933.4萬 | -454.99%-7,272萬 | -78.65%-2,053.9萬 | -103.88%-1,818.2萬 | -83.39%-5,980.1萬 | -88.21%-2,628.3萬 | -38.80%-1,310.3萬 | -175.44%-1,149.7萬 | -77.30%-891.8萬 |
持續經營損益 | 2,365.18%5,968.2萬 | --6,014.7萬 | ---126.3萬 | --54.3萬 | --25.5萬 | 195.02%242.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 35.31%485.9萬 | -43.30%60.9萬 | 20.69%163.3萬 | 94.08%144.2萬 | 179.10%117.5萬 | 133.79%359.1萬 | 175.38%107.4萬 | 232.43%135.3萬 | 92.49%74.3萬 | 19.26%42.1萬 |
遞延稅費 | 200.00%43.4萬 | -79.79%43.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---43.4萬 | --214.7萬 | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | 344.71%685.3萬 | 2,379.71%513.3萬 | 1,797.62%79.7萬 | -42.28%67.7萬 | 106.72%24.6萬 | 977.62%154.1萬 | -92.27%20.7萬 | -55.32%4.2萬 | 145.29%117.3萬 | 405.13%11.9萬 |
營運資金變化 | 85.00%-173.5萬 | 209.57%499.4萬 | 19.45%-96.5萬 | 16.53%-353.4萬 | -41.14%-223萬 | -1,478.44%-1,157萬 | -293.79%-455.8萬 | -6,947.06%-119.8萬 | -24.46%-423.4萬 | -573.05%-158萬 |
-應收款項(增)減 | 99.38%-1.8萬 | 179.19%115.3萬 | 819.40%215.1萬 | 161.51%30.2萬 | -470.71%-362.4萬 | -283.04%-288.1萬 | -345.12%-145.6萬 | -131.18%-29.9萬 | -330.70%-49.1萬 | -570.37%-63.5萬 |
-存貨(增)減 | 32.59%-592.5萬 | 145.26%168.4萬 | -48.00%-332.4萬 | -94.36%-379萬 | 43.23%-49.5萬 | -655.07%-878.9萬 | -651.72%-372.1萬 | -477.38%-224.6萬 | -1,001.69%-195萬 | -746.60%-87.2萬 |
-預付費用(增)減 | 149.02%45.1萬 | 7,442.86%105.6萬 | 465.83%157.3萬 | -106.83%-414.9萬 | 148.24%197.1萬 | -68.19%-92萬 | -98.52%1.4萬 | -65.81%27.8萬 | 29.19%-200.6萬 | 50.95%79.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 456.60%409.1萬 | 4,972.73%55.8萬 | -217.07%-129.6萬 | 437.74%399萬 | 174.58%83.9萬 | 332.35%73.5萬 | -99.16%1.1萬 | 196.77%110.7萬 | 434.23%74.2萬 | -582.83%-112.5萬 |
-其他流動負債變化 | -217.19%-33.4萬 | -8.59%54.3萬 | -81.58%-6.9萬 | 121.36%11.3萬 | -456.98%-92.1萬 | 137.21%28.5萬 | 19,700.00%59.4萬 | 85.16%-3.8萬 | -18.34%-52.9萬 | 490.91%25.8萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -6.33%-5,498.7萬 | 74.81%-480.3萬 | 0.34%-1,285.2萬 | -67.73%-1,983.2萬 | -120.74%-1,750萬 | -126.43%-5,171.4萬 | -311.61%-1,906.6萬 | -117.21%-1,289.6萬 | -41.45%-1,182.4萬 | -102.71%-792.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -25.52%1,681.6萬 | -102.41%-53.6萬 | 91.88%-157.1萬 | -61.66%420萬 | 67.84%1,472.3萬 | 181.42%2,257.8萬 | 305.22%2,219.8萬 | -399.47%-1,934.6萬 | 135.19%1,095.4萬 | 202.78%877.2萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 73.12%-87.3萬 | 478.45%282.7萬 | 9.63%-119.2萬 | 13.64%-79.8萬 | -562.79%-171萬 | -335.97%-324.8萬 | -171.64%-74.7萬 | -1,508.54%-131.9萬 | -220.83%-92.4萬 | -158.00%-25.8萬 |
無形資產交易淨現金流 | -24.48%-96.1萬 | -39.68%-52.8萬 | 75.69%-3.5萬 | -94.48%-28.2萬 | -10.48%-11.6萬 | -136.81%-77.2萬 | -334.48%-37.8萬 | -140.00%-14.4萬 | 8.81%-14.5萬 | -425.00%-10.5萬 |
業務交易的淨現金流 | 120.77%41.1萬 | --66.5萬 | -681.82%-34.4萬 | --0 | 113.20%9萬 | ---197.9萬 | --0 | ---4.4萬 | ---125.3萬 | ---68.2萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -36.18%1,823.9萬 | --0 | --0 | -60.23%528萬 | 32.01%1,295.9萬 | 207.20%2,857.7萬 | 299.37%2,332.3萬 | -370.21%-1,783.9萬 | 143.27%1,327.6萬 | 216.66%981.7萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | --350萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -25.52%1,681.6萬 | -102.41%-53.6萬 | 91.88%-157.1萬 | -61.66%420萬 | 67.84%1,472.3萬 | 181.42%2,257.8萬 | 305.22%2,219.8萬 | -399.47%-1,934.6萬 | 135.19%1,095.4萬 | 202.78%877.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 20.73%3,720.9萬 | -19.26%-295.3萬 | -59.80%1,284萬 | 366.38%911.3萬 | 3,155.20%1,820.9萬 | -39.42%3,082萬 | -117.38%-247.6萬 | 3,530.50%3,193.8萬 | -95.15%195.4萬 | -104.70%-59.6萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 336.63%392.8萬 | -358.47%-1,060.9萬 | -8.68%-57.6萬 | -4.21%170.5萬 | 2,349.66%1,340.8萬 | -3,487.76%-166萬 | -94.95%-231.4萬 | 39.70%-53萬 | -24.61%178萬 | -142.28%-59.6萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -20.80%2,772.1萬 | --525萬 | -58.19%1,463.5萬 | ---- | ---- | -12.50%3,500萬 | --0 | 1,909.18%3,500萬 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | 5,106.90%906萬 | --304.4萬 | --0 | --0 | --601.6萬 | -98.67%17.4萬 | --0 | --0 | 64.15%17.4萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | -29.92%-350萬 | -293.83%-63.8萬 | ---121.9萬 | ---42.8萬 | ---121.5萬 | -19.05%-269.4萬 | ---16.2萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 20.73%3,720.9萬 | -19.26%-295.3萬 | -59.80%1,284萬 | 366.38%911.3萬 | 3,155.20%1,820.9萬 | -39.42%3,082萬 | -117.38%-247.6萬 | 3,530.50%3,193.8萬 | -95.15%195.4萬 | -104.70%-59.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 126.05%302萬 | 337.82%1,035萬 | 347.26%1,193.3萬 | 1,064.90%1,845.2萬 | 126.05%302萬 | 29.83%133.6萬 | 45.12%236.4萬 | 30.98%266.8萬 | 24.53%158.4萬 | 29.83%133.6萬 |
當期現金流變化 | -157.13%-96.2萬 | -1,364.02%-829.2萬 | -420.72%-158.3萬 | -701.38%-651.9萬 | 6,122.58%1,543.2萬 | 448.53%168.4萬 | 323.89%65.6萬 | 25.49%-30.4萬 | 41.70%108.4萬 | 2.06%24.8萬 |
期末現金流 | -31.85%205.8萬 | -31.85%205.8萬 | 337.82%1,035萬 | 347.26%1,193.3萬 | 1,064.90%1,845.2萬 | 126.05%302萬 | 126.05%302萬 | 45.12%236.4萬 | 30.98%266.8萬 | 24.53%158.4萬 |
自由現金流 | -7.95%-6,060.4萬 | 70.70%-603.6萬 | 1.95%-1,407.9萬 | -62.59%-2,096.3萬 | -135.51%-1,952.6萬 | -134.81%-5,614.3萬 | -312.49%-2,060萬 | -136.21%-1,435.9萬 | -46.41%-1,289.3萬 | -105.68%-829.1萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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