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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
特力A (000025)
- 16.12
- -0.19-1.16%
未开盘 05/07 15:00 (北京)
69.49亿总市值49.00市盈率TTM
16.38最高价16.07最低价5.63万手成交量16.25今开16.31昨收9108.26万成交额1.43%换手率48.70市盈率(静)4.31亿总股本21.1452周最高3.74市净率63.32亿流通值15.2052周最低17.94涨停价3.93亿流通股74.24历史最高14.68跌停价1.90%振幅1.32历史最低0.10股息TTM16.19平均价3.38万手内盘0.62%股息率TTM100股每手2.13万手外盘
特力A (000025) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -22.41%2.62亿 | -57.78%19.31亿 | -55.18%14.85亿 | -57.39%10.08亿 | -70.88%3.38亿 | 132.87%45.73亿 | 129.86%33.13亿 | 152.93%23.65亿 | 121.78%11.62亿 | 102.57%19.64亿 |
| 收到的税费返还 | -94.55%2,033.89 | ---- | -89.76%3.79万 | -1.19%3.73万 | 1,557.24%3.73万 | 406.00%1,327.19万 | -81.20%37.01万 | -98.08%3.77万 | --2,250.45 | -77.46%262.29万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 40.26%9,454.84万 | 61.59%1.24亿 | 7.04%1.44亿 | -20.66%8,777.92万 | -4.15%6,740.71万 | 44.00%7,674.34万 | -45.12%1.34亿 | -33.79%1.11亿 | -18.24%7,032.72万 | 128.53%5,329.47万 |
| 经营活动现金流入小计 | -12.00%3.57亿 | -55.94%20.55亿 | -52.76%16.29亿 | -55.75%10.96亿 | -67.06%4.06亿 | 130.88%46.63亿 | 104.28%34.47亿 | 124.23%24.76亿 | 102.03%12.32亿 | 101.09%20.2亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -26.14%1.8亿 | -64.15%14.58亿 | -60.84%12.38亿 | -64.17%7.87亿 | -78.69%2.43亿 | 123.70%40.67亿 | 123.79%31.63亿 | 153.75%21.97亿 | 112.60%11.42亿 | 102.94%18.18亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30.15%1,831.42万 | 3.56%5,205.2万 | 7.24%3,799.55万 | 8.93%2,627.89万 | 7.23%1,407.19万 | -45.88%5,026.18万 | -32.15%3,542.92万 | -38.28%2,412.37万 | -37.82%1,312.31万 | 38.88%9,287.47万 |
| 支付的各项税费 | 12.13%1,775.47万 | -1.37%7,430.63万 | 5.48%5,720.82万 | -18.88%3,343.54万 | -40.22%1,583.36万 | 22.91%7,533.98万 | 19.78%5,423.56万 | 22.45%4,121.61万 | 90.82%2,648.54万 | -18.03%6,129.82万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -41.01%2,664.99万 | 78.50%1.42亿 | -19.40%1.24亿 | -11.79%9,408.74万 | -38.49%4,517.86万 | -25.77%7,980.8万 | -38.37%1.54亿 | -39.42%1.07亿 | -9.39%7,345.09万 | 471.28%1.08亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -23.86%2.42亿 | -59.58%17.27亿 | -57.21%14.58亿 | -60.28%9.41亿 | -74.63%3.18亿 | 105.43%42.72亿 | 93.53%34.06亿 | 112.54%23.69亿 | 92.14%12.55亿 | 96.89%20.8亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31.20%1.15亿 | -16.02%3.28亿 | 314.21%1.71亿 | 44.26%1.55亿 | 478.05%8,733.74万 | 748.97%3.9亿 | 156.99%4,128.75万 | 1,147.75%1.07亿 | 46.77%-2,310.19万 | -15.73%-6,014万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 22.58%2.9亿 | 13.39%9.3亿 | -22.67%5.53亿 | -18.42%3.41亿 | 163.24%2.37亿 | 30.44%8.2亿 | 145.06%7.16亿 | 216.68%4.18亿 | 63.34%9,000万 | -52.85%6.29亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 651.88%682.29万 | 109.37%3,289.74万 | -90.53%210.37万 | -93.66%135.53万 | -95.62%90.74万 | -44.08%1,571.26万 | -5.16%2,222.44万 | 0.29%2,136.58万 | 263.74%2,073.32万 | -9.75%2,810.08万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 2,914.45%5.95万 | 1,448.66%3.06万 | 1,448.66%3.06万 | --2,383.15 | -99.98%1,974.82 | -99.88%1,974.82 | -99.88%1,974.82 | ---- | 27.14%987.16万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -44.33%596.4万 | -90.22%22.1万 | -19.15%66.93万 | 30,925.77%2.08亿 | -33.04%1,071.23万 |
| 投资活动现金流入小计 | 24.98%2.97亿 | 14.39%9.63亿 | -24.73%5.56亿 | -22.19%3.42亿 | -25.44%2.38亿 | 24.27%8.42亿 | 131.11%7.38亿 | 182.50%4.4亿 | 418.89%3.19亿 | -51.21%6.77亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -99.40%3.18万 | -30.17%2,392.31万 | -89.54%735.81万 | -61.36%547.6万 | -91.70%532.06万 | -59.64%3,425.78万 | 11.80%7,037.08万 | -72.09%1,417.04万 | 80.00%6,411.38万 | -44.17%8,488.75万 |
| 投资支付的现金 | -41.13%2.24亿 | 33.03%13.11亿 | 6.41%7.88亿 | 2.88%5.7亿 | 850.00%3.8亿 | 37.33%9.86亿 | 64.50%7.4亿 | 49.79%5.54亿 | -71.43%4,000万 | -39.06%7.18亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 17.51%2,045万 | -27.95%1,056.18万 | -95.66%40.26万 | -95.04%40.26万 | -91.85%1,740.26万 | 81.60%1,465.95万 | 104.03%928.49万 | 7.25%811.58万 | 3,547.90%2.13亿 | -9.86%807.24万 |
| 投资活动现金流出小计 | -39.37%2.44亿 | 30.07%13.46亿 | -2.98%7.96亿 | -0.08%5.76亿 | 26.82%4.03亿 | 27.61%10.34亿 | 58.44%8.2亿 | 34.60%5.77亿 | 74.99%3.18亿 | -39.44%8.11亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 132.17%5,304.66万 | -98.62%-3.83亿 | -193.03%-2.4亿 | -71.22%-2.34亿 | -11,816.67%-1.65亿 | -44.61%-1.93亿 | 58.67%-8,190.35万 | 49.93%-1.36亿 | 101.17%140.74万 | -367.24%-1.33亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | ---- | -84.46%6,450万 | -40.38%2.05亿 | -29.85%1.85亿 | -91.94%1,450万 | 15.38%4.15亿 | 94.12%3.43亿 | 49.69%2.63亿 | 137.80%1.8亿 | 361.56%3.6亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --25.34万 |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | -84.46%6,450万 | -40.38%2.05亿 | -29.85%1.85亿 | -91.94%1,450万 | 15.30%4.15亿 | 94.12%3.43亿 | 49.69%2.63亿 | 137.80%1.8亿 | 74.36%3.6亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -49.79%4,599万 | -60.57%1.74亿 | -7.52%2.73亿 | -31.09%1.52亿 | -8.40%9,160万 | 22.59%4.4亿 | 143.07%2.95亿 | 1,525.40%2.2亿 | 638.82%1亿 | --3.59亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -92.71%3.76万 | 133.50%4,534.47万 | 144.29%4,580.35万 | 159.63%4,521.82万 | -29.91%51.62万 | -38.55%1,941.98万 | 2.25%1,874.97万 | 369.29%1,741.67万 | 10.75%73.65万 | 51.69%3,160.42万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -36.65%23.52万 | 12.41%1,369.22万 | -68.95%108.66万 | -3.20%73.03万 | -79.94%37.12万 | 68.59%1,218.04万 | -40.99%349.93万 | -86.35%75.45万 | -82.34%185.03万 | 151.37%722.47万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -49.98%4,626.28万 | -50.69%2.33亿 | 0.77%3.2亿 | -17.06%1.98亿 | -9.84%9,248.74万 | 18.56%4.72亿 | 117.86%3.17亿 | 945.75%2.38亿 | 315.70%1.03亿 | 1,577.70%3.98亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 40.68%-4,626.28万 | -196.88%-1.68亿 | -551.65%-1.15亿 | -152.55%-1,304.85万 | -200.74%-7,798.74万 | -49.59%-5,660.02万 | -17.52%2,554.88万 | -83.76%2,482.89万 | 51.75%7,741.32万 | -120.71%-3,783.6万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.19万 | --578.35 | ---- | 100.01%101.09 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 178.03%1.21亿 | -258.02%-2.23亿 | -1,122.69%-1.84亿 | -2,025.21%-9,188.71万 | -379.17%-1.56亿 | 161.01%1.41亿 | 93.71%-1,507.91万 | 96.67%-432.37万 | 149.58%5,571.87万 | -228.61%-2.31亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -73.98%7,838.06万 | 88.03%3.01亿 | 88.03%3.01亿 | 88.03%3.01亿 | 88.03%3.01亿 | -59.06%1.6亿 | -59.06%1.6亿 | -59.06%1.6亿 | -59.06%1.6亿 | 84.93%3.91亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 37.08%2亿 | -73.98%7,838.06万 | -19.46%1.17亿 | 34.31%2.09亿 | -32.52%1.46亿 | 88.03%3.01亿 | -4.38%1.45亿 | -40.39%1.56亿 | -22.61%2.16亿 | -59.06%1.6亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
