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000055 方大集团

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3.92
-0.08-2.00%

未开盘 05/28 15:00 (北京)

42.10亿总市值16.61市盈率TTM

方大集团关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

2.69%9.49亿

23.62%42.03亿

30.07%29.6亿

36.72%19.2亿

41.47%9.24亿

-2.07%34亿

-4.42%22.75亿

-10.72%14.05亿

-22.90%6.53亿

2.47%34.72亿

收到的税费返还

-50.69%188.88万

-91.59%841.99万

-94.11%579.82万

-66.77%451.59万

-35.05%383.03万

334.30%1亿

423.59%9,845.45万

-17.54%1,358.92万

-53.74%589.73万

17.54%2,305.17万

收到其他与经营活动有关的现金

-66.19%1,802.66万

52.43%1.06亿

-51.58%7,667.02万

-57.24%4,344.79万

18.84%5,332.33万

-41.86%6,979.27万

25.72%1.58亿

10.76%1.02亿

-36.55%4,486.87万

-29.49%1.2亿

经营活动现金流入小计

-1.26%9.69亿

20.95%43.18亿

20.14%30.42亿

29.51%19.68亿

39.39%9.82亿

-1.25%35.7亿

0.27%25.32亿

-9.62%15.2亿

-24.35%7.04亿

1.03%36.15亿

购买商品、接受劳务支付的现金

18.60%9.08亿

21.74%30.45亿

16.80%21.06亿

12.15%13.67亿

7.12%7.65亿

-1.89%25.01亿

-7.28%18.03亿

-10.48%12.19亿

-9.64%7.15亿

8.20%25.5亿

支付给职工以及为职工支付的现金

12.87%1.53亿

5.69%4.59亿

5.73%3.47亿

5.86%2.38亿

1.64%1.35亿

10.37%4.35亿

15.52%3.28亿

14.20%2.25亿

19.13%1.33亿

20.34%3.94亿

支付的各项税费

-51.13%3,400.95万

26.55%2.46亿

39.62%1.86亿

53.62%1.36亿

123.86%6,958.68万

-62.56%1.94亿

-71.35%1.33亿

-79.44%8,874.27万

-91.60%3,108.53万

205.82%5.19亿

支付其他与经营活动有关的现金

9.83%1.71亿

22.54%2.68亿

-11.13%4.24亿

-10.05%2.64亿

19.16%1.55亿

1.12%2.19亿

47.13%4.77亿

52.81%2.94亿

53.14%1.3亿

27.20%2.16亿

经营活动现金流出小计

12.39%12.65亿

19.99%40.19亿

11.72%30.63亿

9.82%20.06亿

11.55%11.26亿

-8.96%33.49亿

-9.14%27.42亿

-16.31%18.26亿

-25.67%10.09亿

21.67%36.79亿

经营活动产生的现金流量净额

-105.53%-2.96亿

35.50%3亿

90.09%-2,074.4万

87.83%-3,731.37万

52.79%-1.44亿

448.78%2.21亿

57.44%-2.09亿

38.80%-3.07亿

28.55%-3.05亿

-111.43%-6,342.53万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

--98.56万

----

12.70%28.96亿

16.39%28.55亿

2.59%22.82亿

-35.80%10.91亿

-71.89%25.7亿

取得投资收益收到的现金

-82.65%10.04万

----

-65.20%57.85万

87.08%983.73万

57.34%619.97万

-8.74%251.38万

-20.72%166.22万

-68.58%525.82万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

69.69%2,715

-87.91%37.56万

-82.36%36.97万

-98.63%2.79万

-99.75%1,600

-17.03%310.66万

340.97%209.51万

513.47%204.11万

325,802.72%63.45万

13,799.99%374.43万

投资活动现金流入小计

87.67%108.87万

-99.99%37.56万

-99.99%36.97万

-100.00%2.79万

-99.95%58.01万

12.81%29.09亿

16.52%28.64亿

2.65%22.87亿

-35.75%10.94亿

-71.84%25.79亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

51.15%8,047.3万

-7.27%1.19亿

62.88%6,385.8万

202.73%6,020.63万

244.86%5,324.15万

12.44%1.28亿

-42.22%3,920.53万

-63.39%1,988.76万

-67.58%1,543.84万

-8.74%1.14亿

投资支付的现金

----

--0

----

-98.38%2,000.09万

11.26%28.72亿

25.68%28.84亿

10.27%23.9亿

-29.11%12.33亿

-71.02%25.81亿

支付其他与投资活动有关的现金

----

0.12%5万

----

-0.12%4.99万

----

-63.17%5万

投资活动现金流出小计

9.87%8,047.3万

-96.04%1.19亿

-97.82%6,385.8万

-97.50%6,020.63万

-94.13%7,324.25万

11.31%30亿

16.84%29.24亿

2.61%24.1亿

-30.13%12.49亿

-70.16%26.95亿

投资活动产生的现金流量净额

-9.25%-7,938.43万

-30.32%-1.19亿

-5.94%-6,348.83万

51.10%-6,017.84万

53.17%-7,266.23万

21.90%-9,098.22万

-34.75%-5,993.02万

-1.87%-1.23亿

-81.90%-1.55亿

-192.17%-1.17亿

筹资活动产生的现金流量

取得借款收到的现金

145.96%10.65亿

72.19%28.76亿

53.18%20.34亿

0.47%11.74亿

39.18%4.33亿

-23.58%16.7亿

-9.50%13.28亿

-4.23%11.68亿

-33.81%3.11亿

-20.43%21.86亿

收到其他与筹资活动有关的现金

--4.61万

----

--1.75亿

筹资活动现金流入小计

145.97%10.65亿

72.19%28.76亿

53.18%20.34亿

0.47%11.74亿

39.18%4.33亿

-29.24%16.7亿

-9.50%13.28亿

-4.23%11.68亿

-33.81%3.11亿

-14.10%23.61亿

偿还债务支付的现金

67.74%6.5亿

55.27%26.48亿

377.52%19.48亿

187.98%9.46亿

3,422.73%3.88亿

-0.43%17.05亿

-37.18%4.08亿

-26.22%3.29亿

-85.94%1,100万

-36.34%17.12亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-68.67%2,262.91万

-6.91%1.42亿

-3.29%1.24亿

-2.29%1亿

167.33%7,223.54万

15.69%1.52亿

41.79%1.28亿

60.37%1.03亿

-10.34%2,702.06万

-25.27%1.32亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

4,966.78%456.01万

支付其他与筹资活动有关的现金

284.45%1.02亿

358.61%2.74亿

-73.94%2.01亿

-88.73%6,868.68万

-88.50%2,664.46万

-87.20%5,982.35万

-4.34%7.7亿

15.16%6.1亿

56.23%2.32亿

76.90%4.67亿

筹资活动现金流出小计

59.35%7.75亿

59.79%30.64亿

73.99%22.73亿

7.13%11.15亿

80.36%4.86亿

-17.05%19.17亿

-15.44%13.06亿

0.21%10.41亿

5.07%2.7亿

-26.16%23.11亿

筹资活动产生的现金流量净额

643.25%2.9亿

24.05%-1.88亿

-1,221.98%-2.39亿

-53.92%5,877.66万

-228.86%-5,337.88万

-601.88%-2.47亿

127.44%2,132.55万

-29.65%1.28亿

-80.58%4,142.54万

112.88%4,921.97万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

56.34%-108.16万

-70.59%241.85万

-73.04%221.58万

-1.27%371.03万

-3,545.01%-247.74万

251.46%822.28万

464.01%821.9万

659.76%375.79万

93.60%-6.8万

-209.38%-542.92万

现金及现金等价物净增加额

68.36%-8,619.14万

96.30%-401.68万

-34.02%-3.21亿

88.27%-3,500.52万

34.92%-2.72亿

20.25%-1.09亿

61.11%-2.4亿

32.36%-2.98亿

-39.74%-4.19亿

-145.77%-1.36亿

加:期初现金及现金等价物余额

-0.51%7.8亿

-12.17%7.84亿

-13.24%8.92亿

40.69%10.28亿

期末现金及现金等价物余额

35.63%6.93亿

-0.51%7.8亿

-29.14%4.62亿

26.06%7.49亿

7.93%5.11亿

-12.17%7.84亿

58.37%6.53亿

1.13%5.94亿

-35.01%4.74亿

-13.24%8.92亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2.69%9.49亿	23.62%42.03亿	30.07%29.6亿	36.72%19.2亿	41.47%9.24亿	-2.07%34亿	-4.42%22.75亿	-10.72%14.05亿	-22.90%6.53亿	2.47%34.72亿
收到的税费返还	-50.69%188.88万	-91.59%841.99万	-94.11%579.82万	-66.77%451.59万	-35.05%383.03万	334.30%1亿	423.59%9,845.45万	-17.54%1,358.92万	-53.74%589.73万	17.54%2,305.17万
收到其他与经营活动有关的现金	-66.19%1,802.66万	52.43%1.06亿	-51.58%7,667.02万	-57.24%4,344.79万	18.84%5,332.33万	-41.86%6,979.27万	25.72%1.58亿	10.76%1.02亿	-36.55%4,486.87万	-29.49%1.2亿
经营活动现金流入小计	-1.26%9.69亿	20.95%43.18亿	20.14%30.42亿	29.51%19.68亿	39.39%9.82亿	-1.25%35.7亿	0.27%25.32亿	-9.62%15.2亿	-24.35%7.04亿	1.03%36.15亿
购买商品、接受劳务支付的现金	18.60%9.08亿	21.74%30.45亿	16.80%21.06亿	12.15%13.67亿	7.12%7.65亿	-1.89%25.01亿	-7.28%18.03亿	-10.48%12.19亿	-9.64%7.15亿	8.20%25.5亿
支付给职工以及为职工支付的现金	12.87%1.53亿	5.69%4.59亿	5.73%3.47亿	5.86%2.38亿	1.64%1.35亿	10.37%4.35亿	15.52%3.28亿	14.20%2.25亿	19.13%1.33亿	20.34%3.94亿
支付的各项税费	-51.13%3,400.95万	26.55%2.46亿	39.62%1.86亿	53.62%1.36亿	123.86%6,958.68万	-62.56%1.94亿	-71.35%1.33亿	-79.44%8,874.27万	-91.60%3,108.53万	205.82%5.19亿
支付其他与经营活动有关的现金	9.83%1.71亿	22.54%2.68亿	-11.13%4.24亿	-10.05%2.64亿	19.16%1.55亿	1.12%2.19亿	47.13%4.77亿	52.81%2.94亿	53.14%1.3亿	27.20%2.16亿
经营活动现金流出小计	12.39%12.65亿	19.99%40.19亿	11.72%30.63亿	9.82%20.06亿	11.55%11.26亿	-8.96%33.49亿	-9.14%27.42亿	-16.31%18.26亿	-25.67%10.09亿	21.67%36.79亿
经营活动产生的现金流量净额	-105.53%-2.96亿	35.50%3亿	90.09%-2,074.4万	87.83%-3,731.37万	52.79%-1.44亿	448.78%2.21亿	57.44%-2.09亿	38.80%-3.07亿	28.55%-3.05亿	-111.43%-6,342.53万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	--98.56万	----	----	----	----	12.70%28.96亿	16.39%28.55亿	2.59%22.82亿	-35.80%10.91亿	-71.89%25.7亿
取得投资收益收到的现金	-82.65%10.04万	----	----	----	-65.20%57.85万	87.08%983.73万	57.34%619.97万	-8.74%251.38万	-20.72%166.22万	-68.58%525.82万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	69.69%2,715	-87.91%37.56万	-82.36%36.97万	-98.63%2.79万	-99.75%1,600	-17.03%310.66万	340.97%209.51万	513.47%204.11万	325,802.72%63.45万	13,799.99%374.43万
投资活动现金流入小计	87.67%108.87万	-99.99%37.56万	-99.99%36.97万	-100.00%2.79万	-99.95%58.01万	12.81%29.09亿	16.52%28.64亿	2.65%22.87亿	-35.75%10.94亿	-71.84%25.79亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51.15%8,047.3万	-7.27%1.19亿	62.88%6,385.8万	202.73%6,020.63万	244.86%5,324.15万	12.44%1.28亿	-42.22%3,920.53万	-63.39%1,988.76万	-67.58%1,543.84万	-8.74%1.14亿
投资支付的现金	----	--0	----	----	-98.38%2,000.09万	11.26%28.72亿	25.68%28.84亿	10.27%23.9亿	-29.11%12.33亿	-71.02%25.81亿
支付其他与投资活动有关的现金	----	0.12%5万	----	----	----	-0.12%4.99万	----	----	----	-63.17%5万
投资活动现金流出小计	9.87%8,047.3万	-96.04%1.19亿	-97.82%6,385.8万	-97.50%6,020.63万	-94.13%7,324.25万	11.31%30亿	16.84%29.24亿	2.61%24.1亿	-30.13%12.49亿	-70.16%26.95亿
投资活动产生的现金流量净额	-9.25%-7,938.43万	-30.32%-1.19亿	-5.94%-6,348.83万	51.10%-6,017.84万	53.17%-7,266.23万	21.90%-9,098.22万	-34.75%-5,993.02万	-1.87%-1.23亿	-81.90%-1.55亿	-192.17%-1.17亿
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金	145.96%10.65亿	72.19%28.76亿	53.18%20.34亿	0.47%11.74亿	39.18%4.33亿	-23.58%16.7亿	-9.50%13.28亿	-4.23%11.68亿	-33.81%3.11亿	-20.43%21.86亿
收到其他与筹资活动有关的现金	--4.61万	----	----	----	----	----	----	----	----	--1.75亿
筹资活动现金流入小计	145.97%10.65亿	72.19%28.76亿	53.18%20.34亿	0.47%11.74亿	39.18%4.33亿	-29.24%16.7亿	-9.50%13.28亿	-4.23%11.68亿	-33.81%3.11亿	-14.10%23.61亿
偿还债务支付的现金	67.74%6.5亿	55.27%26.48亿	377.52%19.48亿	187.98%9.46亿	3,422.73%3.88亿	-0.43%17.05亿	-37.18%4.08亿	-26.22%3.29亿	-85.94%1,100万	-36.34%17.12亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-68.67%2,262.91万	-6.91%1.42亿	-3.29%1.24亿	-2.29%1亿	167.33%7,223.54万	15.69%1.52亿	41.79%1.28亿	60.37%1.03亿	-10.34%2,702.06万	-25.27%1.32亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	----	----	----	----	----	----	----	----	4,966.78%456.01万
支付其他与筹资活动有关的现金	284.45%1.02亿	358.61%2.74亿	-73.94%2.01亿	-88.73%6,868.68万	-88.50%2,664.46万	-87.20%5,982.35万	-4.34%7.7亿	15.16%6.1亿	56.23%2.32亿	76.90%4.67亿
筹资活动现金流出小计	59.35%7.75亿	59.79%30.64亿	73.99%22.73亿	7.13%11.15亿	80.36%4.86亿	-17.05%19.17亿	-15.44%13.06亿	0.21%10.41亿	5.07%2.7亿	-26.16%23.11亿
筹资活动产生的现金流量净额	643.25%2.9亿	24.05%-1.88亿	-1,221.98%-2.39亿	-53.92%5,877.66万	-228.86%-5,337.88万	-601.88%-2.47亿	127.44%2,132.55万	-29.65%1.28亿	-80.58%4,142.54万	112.88%4,921.97万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	56.34%-108.16万	-70.59%241.85万	-73.04%221.58万	-1.27%371.03万	-3,545.01%-247.74万	251.46%822.28万	464.01%821.9万	659.76%375.79万	93.60%-6.8万	-209.38%-542.92万
现金及现金等价物净增加额	68.36%-8,619.14万	96.30%-401.68万	-34.02%-3.21亿	88.27%-3,500.52万	34.92%-2.72亿	20.25%-1.09亿	61.11%-2.4亿	32.36%-2.98亿	-39.74%-4.19亿	-145.77%-1.36亿
加:期初现金及现金等价物余额	-0.51%7.8亿	-12.17%7.84亿	-12.17%7.84亿	-12.17%7.84亿	-12.17%7.84亿	-13.24%8.92亿	-13.24%8.92亿	-13.24%8.92亿	-13.24%8.92亿	40.69%10.28亿
期末现金及现金等价物余额	35.63%6.93亿	-0.51%7.8亿	-29.14%4.62亿	26.06%7.49亿	7.93%5.11亿	-12.17%7.84亿	58.37%6.53亿	1.13%5.94亿	-35.01%4.74亿	-13.24%8.92亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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