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泸州老窖 (000568)

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未开盘 01/12 15:00 (北京)

1755.88亿总市值13.89市盈率TTM

财报

主营构成

经营数据

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

泸州老窖 (000568) 现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2025/09/30

(Q6)2025/06/30

(Q1)2025/03/31

(FY)2024/12/31

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-8.33%259.13亿

-10.97%179.5亿

-7.27%98.67亿

26.74%400.36亿

2.26%282.69亿

14.66%201.62亿

32.31%106.41亿

21.91%315.89亿

35.72%276.45亿

16.56%175.84亿

收到的税费返还

175.64%815.42万

313.46%522.12万

--336.21万

102.86%874.61万

19.90%295.83万

369.61%126.28万

----

-95.52%431.14万

-97.42%246.72万

-99.70%26.89万

收到其他与经营活动有关的现金

-14.71%5.69亿

-21.20%3.58亿

-21.49%2.06亿

-23.76%9.69亿

-6.31%6.67亿

-1.01%4.55亿

29.00%2.63亿

46.45%12.71亿

-14.71%7.12亿

59.50%4.59亿

经营活动现金流入小计

-8.46%264.9亿

-11.18%183.14亿

-7.58%100.77亿

24.80%410.14亿

2.04%289.39亿

14.27%206.18亿

32.22%109.03亿

22.28%328.65亿

33.14%283.59亿

16.69%180.44亿

购买商品、接受劳务支付的现金

4.02%35.07亿

8.23%27.21亿

14.60%11.36亿

-9.43%59.64亿

-49.76%33.72亿

-18.70%25.14亿

-23.84%9.92亿

26.04%65.85亿

38.00%67.12亿

-14.63%30.92亿

支付给职工以及为职工支付的现金

1.08%10.76亿

-3.22%8.07亿

4.97%5.63亿

1.69%13.14亿

7.68%10.65亿

12.31%8.34亿

1.48%5.36亿

11.42%12.92亿

10.98%9.89亿

6.16%7.43亿

支付的各项税费

2.39%99.58亿

-3.27%74.02亿

-0.45%41.51亿

3.84%123.29亿

5.86%97.26亿

3.74%76.52亿

-0.21%41.7亿

28.47%118.73亿

25.91%91.88亿

29.10%73.76亿

支付其他与经营活动有关的现金

-8.04%21.25亿

-5.28%13.19亿

8.60%9.2亿

-9.76%22.26亿

-4.44%23.11亿

17.52%13.93亿

16.16%8.47亿

-17.47%24.67亿

24.92%24.19亿

-12.28%11.85亿

经营活动现金流出小计

1.17%166.67亿

-1.16%122.49亿

3.44%67.69亿

-1.73%218.33亿

-14.67%164.74亿

-0.03%123.93亿

-2.87%65.44亿

19.35%222.17亿

28.82%193.07亿

8.87%123.96亿

经营活动产生的现金流量净额

-21.20%98.23亿

-26.27%60.64亿

-24.12%33.08亿

80.14%191.82亿

37.69%124.65亿

45.63%82.25亿

188.94%43.59亿

28.87%106.48亿

43.41%90.53亿

38.53%56.48亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

6.21%22.2亿

-70.89%6.08亿

-24.16%6.08亿

21.25%21.91亿

39.14%20.9亿

701.41%8.02亿

-15.18%18.07亿

5.68%15.02亿

84.52%15.02亿

取得投资收益收到的现金

-15.33%3,589.94万

-99.87%3.13万

-99.84%3.13万

32.07%7,537.34万

151.03%4,240.1万

902.53%2,397.05万

715.56%1,950.02万

21.39%5,707.05万

47.41%1,689.09万

-64.82%239.1万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-95.33%53.41万

-97.19%29.14万

----

-83.59%1,143.29万

85.86%1,143.29万

68.47%1,036.35万

----

5.20%6,968.45万

-87.17%615.14万

投资活动现金流入小计

5.24%22.57亿

-71.35%6.09亿

-25.95%6.08亿

17.79%22.78亿

40.57%21.44亿

40.63%21.25亿

701.74%8.22亿

-13.82%19.34亿

3.00%15.25亿

73.88%15.11亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

85.91%11.37亿

114.10%7.37亿

127.04%3.91亿

-20.86%11.88亿

-30.44%6.12亿

-40.52%3.44亿

-22.88%1.72亿

45.06%15.02亿

22.62%8.79亿

-1.48%5.79亿

投资支付的现金

-51.05%12.1亿

-25.56%5亿

-55.34%3亿

45.39%24.72亿

124.70%24.72亿

235.85%6.72亿

--6.72亿

-44.85%17亿

-57.40%11亿

-86.11%2亿

支付其他与投资活动有关的现金

----

-85.25%1.43万

--1.28万

--1.74万

----

--9.72万

----

投资活动现金流出小计

-23.88%23.47亿

21.76%12.37亿

-18.14%6.91亿

14.32%36.6亿

55.77%30.83亿

30.47%10.16亿

278.17%8.44亿

-22.24%32.02亿

-40.01%19.79亿

-61.59%7.79亿

投资活动产生的现金流量净额

90.35%-9,061.43万

-156.65%-6.28亿

-273.18%-8,217.96万

-9.02%-13.83亿

-106.85%-9.39亿

51.42%11.09亿

81.74%-2,202.12万

32.33%-12.68亿

75.03%-4.54亿

163.21%7.32亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

-99.23%7.95万

-99.04%7.96万

-98.45%1,037.3万

-98.43%1,037.3万

-98.37%1,037.3万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

-96.18%7.95万

--7.96万

-38.14%208.23万

142.78%208.23万

--208.23万

取得借款收到的现金

----

-70.80%20亿

-68.50%20亿

-65.81%20亿

45.74%68.5亿

174.00%68.5亿

--63.5亿

筹资活动现金流入小计

----

-70.85%20亿

-68.55%20亿

-65.86%20亿

27.70%68.6亿

116.96%68.6亿

899.69%63.6亿

偿还债务支付的现金

166.53%27.2亿

49.51%15.11亿

14,853.47%15.1亿

164.00%40.25亿

4,977.61%10.21亿

9,902.97%10.1亿

1.00%1,010万

-39.01%15.25亿

-99.20%2,010万

--1,010万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

8.95%89.66亿

887.22%21.34亿

1,324.69%20.94亿

26.53%82.83亿

27.58%82.3亿

40.20%2.16亿

53.63%1.47亿

32.82%65.46亿

31.33%64.51亿

193.71%1.54亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

22.08%3,624.07万

----

78.88%2,968.48万

--2,968.48万

12.24%1,659.49万

----

支付其他与筹资活动有关的现金

-69.92%483.16万

-65.55%378.64万

-96.07%35.15万

166.19%2,023.92万

1,311.61%1,606.28万

883.80%1,099.17万

13,642.55%893.82万

-64.79%760.32万

-81.44%113.79万

-74.38%111.73万

筹资活动现金流出小计

26.17%116.91亿

194.84%36.49亿

2,071.12%36.05亿

52.61%123.29亿

43.18%92.66亿

648.07%12.37亿

57.01%1.66亿

8.43%80.79亿

-12.75%64.72亿

190.92%1.65亿

筹资活动产生的现金流量净额

-60.90%-116.91亿

-578.45%-36.49亿

-296.57%-36.05亿

-747.72%-103.29亿

-1,970.31%-72.66亿

-87.69%7.63亿

-68.12%18.34亿

41.38%-12.18亿

109.13%3.88亿

969.26%61.95亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-25.92%-504.85万

-133.96%-189.2万

-1,154.51%-73.57万

92.10%422.93万

-164.24%-400.92万

-26.33%557.2万

102.29%6.98万

-86.30%220.17万

-75.07%624.1万

-47.20%756.35万

现金及现金等价物净增加额

-146.15%-19.64亿

-82.32%17.86亿

-106.16%-3.8亿

-8.44%74.75亿

-52.68%42.55亿

-19.71%101.02亿

-13.54%61.72亿

88.70%81.64亿

3,318.23%89.93亿

258.24%125.83亿

加:期初现金及现金等价物余额

28.87%333.68亿

46.05%258.93亿

32.28%177.29亿

期末现金及现金等价物余额

4.16%314.04亿

-2.34%351.53亿

2.88%329.87亿

28.87%333.68亿

12.82%301.48亿

18.75%359.95亿

28.95%320.65亿

46.05%258.93亿

95.54%267.22亿

79.20%303.12亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2025/09/30	(Q6)2025/06/30	(Q1)2025/03/31	(FY)2024/12/31	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-8.33%259.13亿	-10.97%179.5亿	-7.27%98.67亿	26.74%400.36亿	2.26%282.69亿	14.66%201.62亿	32.31%106.41亿	21.91%315.89亿	35.72%276.45亿	16.56%175.84亿
收到的税费返还	175.64%815.42万	313.46%522.12万	--336.21万	102.86%874.61万	19.90%295.83万	369.61%126.28万	----	-95.52%431.14万	-97.42%246.72万	-99.70%26.89万
收到其他与经营活动有关的现金	-14.71%5.69亿	-21.20%3.58亿	-21.49%2.06亿	-23.76%9.69亿	-6.31%6.67亿	-1.01%4.55亿	29.00%2.63亿	46.45%12.71亿	-14.71%7.12亿	59.50%4.59亿
经营活动现金流入小计	-8.46%264.9亿	-11.18%183.14亿	-7.58%100.77亿	24.80%410.14亿	2.04%289.39亿	14.27%206.18亿	32.22%109.03亿	22.28%328.65亿	33.14%283.59亿	16.69%180.44亿
购买商品、接受劳务支付的现金	4.02%35.07亿	8.23%27.21亿	14.60%11.36亿	-9.43%59.64亿	-49.76%33.72亿	-18.70%25.14亿	-23.84%9.92亿	26.04%65.85亿	38.00%67.12亿	-14.63%30.92亿
支付给职工以及为职工支付的现金	1.08%10.76亿	-3.22%8.07亿	4.97%5.63亿	1.69%13.14亿	7.68%10.65亿	12.31%8.34亿	1.48%5.36亿	11.42%12.92亿	10.98%9.89亿	6.16%7.43亿
支付的各项税费	2.39%99.58亿	-3.27%74.02亿	-0.45%41.51亿	3.84%123.29亿	5.86%97.26亿	3.74%76.52亿	-0.21%41.7亿	28.47%118.73亿	25.91%91.88亿	29.10%73.76亿
支付其他与经营活动有关的现金	-8.04%21.25亿	-5.28%13.19亿	8.60%9.2亿	-9.76%22.26亿	-4.44%23.11亿	17.52%13.93亿	16.16%8.47亿	-17.47%24.67亿	24.92%24.19亿	-12.28%11.85亿
经营活动现金流出小计	1.17%166.67亿	-1.16%122.49亿	3.44%67.69亿	-1.73%218.33亿	-14.67%164.74亿	-0.03%123.93亿	-2.87%65.44亿	19.35%222.17亿	28.82%193.07亿	8.87%123.96亿
经营活动产生的现金流量净额	-21.20%98.23亿	-26.27%60.64亿	-24.12%33.08亿	80.14%191.82亿	37.69%124.65亿	45.63%82.25亿	188.94%43.59亿	28.87%106.48亿	43.41%90.53亿	38.53%56.48亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	6.21%22.2亿	-70.89%6.08亿	-24.16%6.08亿	21.25%21.91亿	39.14%20.9亿	39.14%20.9亿	701.41%8.02亿	-15.18%18.07亿	5.68%15.02亿	84.52%15.02亿
取得投资收益收到的现金	-15.33%3,589.94万	-99.87%3.13万	-99.84%3.13万	32.07%7,537.34万	151.03%4,240.1万	902.53%2,397.05万	715.56%1,950.02万	21.39%5,707.05万	47.41%1,689.09万	-64.82%239.1万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-95.33%53.41万	-97.19%29.14万	----	-83.59%1,143.29万	85.86%1,143.29万	68.47%1,036.35万	----	5.20%6,968.45万	-87.17%615.14万	-87.17%615.14万
投资活动现金流入小计	5.24%22.57亿	-71.35%6.09亿	-25.95%6.08亿	17.79%22.78亿	40.57%21.44亿	40.63%21.25亿	701.74%8.22亿	-13.82%19.34亿	3.00%15.25亿	73.88%15.11亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85.91%11.37亿	114.10%7.37亿	127.04%3.91亿	-20.86%11.88亿	-30.44%6.12亿	-40.52%3.44亿	-22.88%1.72亿	45.06%15.02亿	22.62%8.79亿	-1.48%5.79亿
投资支付的现金	-51.05%12.1亿	-25.56%5亿	-55.34%3亿	45.39%24.72亿	124.70%24.72亿	235.85%6.72亿	--6.72亿	-44.85%17亿	-57.40%11亿	-86.11%2亿
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	-85.25%1.43万	--1.28万	--1.74万	----	--9.72万	----	----
投资活动现金流出小计	-23.88%23.47亿	21.76%12.37亿	-18.14%6.91亿	14.32%36.6亿	55.77%30.83亿	30.47%10.16亿	278.17%8.44亿	-22.24%32.02亿	-40.01%19.79亿	-61.59%7.79亿
投资活动产生的现金流量净额	90.35%-9,061.43万	-156.65%-6.28亿	-273.18%-8,217.96万	-9.02%-13.83亿	-106.85%-9.39亿	51.42%11.09亿	81.74%-2,202.12万	32.33%-12.68亿	75.03%-4.54亿	163.21%7.32亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	-99.23%7.95万	-99.23%7.95万	-99.23%7.95万	-99.04%7.96万	-98.45%1,037.3万	-98.43%1,037.3万	-98.37%1,037.3万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	-96.18%7.95万	-96.18%7.95万	-96.18%7.95万	--7.96万	-38.14%208.23万	142.78%208.23万	--208.23万
取得借款收到的现金	----	----	----	-70.80%20亿	-70.80%20亿	-68.50%20亿	-65.81%20亿	45.74%68.5亿	174.00%68.5亿	--63.5亿
筹资活动现金流入小计	----	----	----	-70.85%20亿	-70.85%20亿	-68.55%20亿	-65.86%20亿	27.70%68.6亿	116.96%68.6亿	899.69%63.6亿
偿还债务支付的现金	166.53%27.2亿	49.51%15.11亿	14,853.47%15.1亿	164.00%40.25亿	4,977.61%10.21亿	9,902.97%10.1亿	1.00%1,010万	-39.01%15.25亿	-99.20%2,010万	--1,010万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8.95%89.66亿	887.22%21.34亿	1,324.69%20.94亿	26.53%82.83亿	27.58%82.3亿	40.20%2.16亿	53.63%1.47亿	32.82%65.46亿	31.33%64.51亿	193.71%1.54亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	22.08%3,624.07万	----	----	78.88%2,968.48万	--2,968.48万	--2,968.48万	--2,968.48万	12.24%1,659.49万	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	-69.92%483.16万	-65.55%378.64万	-96.07%35.15万	166.19%2,023.92万	1,311.61%1,606.28万	883.80%1,099.17万	13,642.55%893.82万	-64.79%760.32万	-81.44%113.79万	-74.38%111.73万
筹资活动现金流出小计	26.17%116.91亿	194.84%36.49亿	2,071.12%36.05亿	52.61%123.29亿	43.18%92.66亿	648.07%12.37亿	57.01%1.66亿	8.43%80.79亿	-12.75%64.72亿	190.92%1.65亿
筹资活动产生的现金流量净额	-60.90%-116.91亿	-578.45%-36.49亿	-296.57%-36.05亿	-747.72%-103.29亿	-1,970.31%-72.66亿	-87.69%7.63亿	-68.12%18.34亿	41.38%-12.18亿	109.13%3.88亿	969.26%61.95亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-25.92%-504.85万	-133.96%-189.2万	-1,154.51%-73.57万	92.10%422.93万	-164.24%-400.92万	-26.33%557.2万	102.29%6.98万	-86.30%220.17万	-75.07%624.1万	-47.20%756.35万
现金及现金等价物净增加额	-146.15%-19.64亿	-82.32%17.86亿	-106.16%-3.8亿	-8.44%74.75亿	-52.68%42.55亿	-19.71%101.02亿	-13.54%61.72亿	88.70%81.64亿	3,318.23%89.93亿	258.24%125.83亿
加:期初现金及现金等价物余额	28.87%333.68亿	28.87%333.68亿	28.87%333.68亿	46.05%258.93亿	46.05%258.93亿	46.05%258.93亿	46.05%258.93亿	32.28%177.29亿	32.28%177.29亿	32.28%177.29亿
期末现金及现金等价物余额	4.16%314.04亿	-2.34%351.53亿	2.88%329.87亿	28.87%333.68亿	12.82%301.48亿	18.75%359.95亿	28.95%320.65亿	46.05%258.93亿	95.54%267.22亿	79.20%303.12亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--