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古井贡酒 (000596)

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97.36
-3.52-3.49%

延时15分钟行情午间休市 09/02 11:28 (北京)

514.64亿总市值25.08市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

古井贡酒 (000596) 现金流量表

单季报·全部

显示同比

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币种： CNY

2026/H1

2026/Q1

2025/FY

2025/Q9

2025/H1

2025/Q1

2024/FY

2024/Q9

2024/H1

2024/Q1

2023/FY

2023/Q9

2023/H1

2023/Q1

2022/FY

2022/Q9

2022/H1

2022/Q1

2021/FY

2021/Q9

经营活动产生的现金流量净额

-62.87%15.43亿

+3.59%19.11亿

-58.81%19.47亿

-50.84%26.27亿

+3.61%41.55亿

-24.81%18.45亿

+5.15%47.28亿

-6.56%53.44亿

-15.19%40.10亿

-20.29%24.54亿

+44.67%44.96亿

+12.98%57.20亿

+12.80%47.28亿

+10.89%30.79亿

-40.85%31.08亿

+28.08%50.63亿

+1487.79%41.91亿

+302.11%27.76亿

+44.96%52.54亿

+53.21%39.53亿

经营活动现金流入小计

-29.39%113.41亿

-6.07%82.45亿

-14.33%217.78亿

-14.21%186.26亿

-0.17%160.61亿

-10.08%87.78亿

+14.26%254.19亿

+16.75%217.11亿

+14.70%160.88亿

+21.58%97.63亿

+19.41%222.46亿

+26.23%185.97亿

+28.01%140.26亿

+25.42%80.30亿

+11.56%186.30亿

-5.09%147.33亿

+13.34%109.57亿

+50.13%64.02亿

+19.97%166.99亿

+41.63%155.23亿

销售商品、提供劳务收到的现金

-31.49%104.21亿

-9.35%74.63亿

-12.70%202.63亿

-11.02%175.34亿

+6.78%152.11亿

-1.60%82.33亿

+11.61%232.11亿

+13.58%197.05亿

+9.86%142.46亿

+7.88%83.67亿

+19.88%207.97亿

+23.99%173.50亿

+23.07%129.67亿

+25.76%77.55亿

+11.69%173.49亿

+17.51%139.93亿

+30.65%105.36亿

+54.88%61.67亿

+43.73%155.33亿

+37.70%119.08亿

收到的税费返还

+1776.34%4939.05万

-45.05%81.62万

+121.06%6197.60万

-83.53%439.54万

-88.72%263.23万

-93.31%148.52万

+9.56%2803.59万

-2.89%2668.02万

+1143.92%2333.36万

+2277.33%2219.38万

-44.00%2558.96万

+550.24%2747.41万

-47.79%187.58万

+30.44%93.36万

+317.70%4569.40万

+4.30%422.52万

+6.03%359.30万

+0.38%71.57万

+48.95%1093.95万

+19.82%405.11万

收到其他与经营活动有关的现金

+2.87%8.71亿

+43.61%7.82亿

-33.38%14.52亿

-45.07%10.87亿

-53.44%8.47亿

-60.37%5.44亿

+53.15%21.80亿

+62.25%19.79亿

+72.12%18.19亿

+402.42%13.74亿

+15.25%14.24亿

+65.84%12.20亿

+153.47%10.57亿

+16.70%2.73亿

+7.02%12.35亿

-79.63%7.36亿

-73.93%4.17亿

-16.84%2.34亿

-62.81%11.54亿

+56.38%36.11亿

经营活动现金流出小计

-17.70%97.99亿

-8.64%63.34亿

-4.16%198.31亿

-2.25%159.99亿

-1.42%119.06亿

-5.14%69.33亿

+16.57%206.92亿

+27.10%163.67亿

+29.90%120.78亿

+47.62%73.09亿

+14.35%177.50亿

+33.17%128.78亿

+37.43%92.98亿

+36.55%49.51亿

+35.63%155.22亿

-16.42%96.70亿

-28.05%67.66亿

-35.69%36.26亿

+11.17%114.44亿

+38.06%115.70亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-0.50%24.61亿

+38.02%19.18亿

-11.76%36.06亿

-20.16%30.61亿

-21.99%24.73亿

-37.27%13.90亿

+28.20%40.86亿

+39.67%38.33亿

+46.77%31.70亿

+166.40%22.16亿

+2.52%31.87亿

+33.44%27.45亿

+51.13%21.60亿

+9.22%8.32亿

+25.52%31.09亿

+13.24%20.57亿

+12.27%14.29亿

-6.59%7.61亿

+11.76%24.77亿

+1.31%18.16亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-0.27%21.90亿

-14.95%11.22亿

-6.66%38.89亿

-0.15%30.24亿

+6.59%21.96亿

+29.20%13.20亿

+13.60%41.66亿

+7.30%30.28亿

+9.28%20.61亿

+9.16%10.21亿

+15.15%36.68亿

+20.95%28.22亿

+15.26%18.86亿

+10.54%9.36亿

+15.20%31.85亿

+14.75%23.33亿

+9.65%16.36亿

+10.46%8.46亿

+16.29%27.65亿

+7.38%20.33亿

支付的各项税费

-27.45%37.51亿

-26.26%23.48亿

-11.18%73.16亿

-1.01%65.63亿

+5.80%51.71亿

+11.02%31.84亿

+23.06%82.37亿

+23.93%66.30亿

+22.33%48.87亿

+20.01%28.68亿

+26.11%66.93亿

+30.57%53.50亿

+36.44%39.95亿

+58.83%23.90亿

+41.70%53.07亿

+41.63%40.97亿

+38.02%29.28亿

+24.30%15.05亿

+12.70%37.46亿

+17.86%28.93亿

支付其他与经营活动有关的现金

-32.42%13.96亿

-9.06%9.45亿

+19.46%50.20亿

+16.58%33.52亿

+5.40%20.66亿

-13.63%10.40亿

+0.02%42.03亿

+46.66%28.75亿

+55.90%19.60亿

+51.60%12.04亿

+7.17%42.02亿

+65.84%19.61亿

+62.81%12.57亿

+54.67%7.94亿

+59.55%39.20亿

-75.51%11.82亿

-82.90%7.72亿

-81.96%5.13亿

+3.35%24.57亿

+115.57%48.27亿

投资活动产生的现金流量净额

-15.02%-14.02亿

+43.02%-5.05亿

-1.17%-17.53亿

-68.27%-19.86亿

-174.90%-12.19亿

-10339.83%-8.86亿

-35.61%-17.33亿

-99.99%-11.80亿

+55.66%-4.43亿

+101.25%864.93万

-124.26%-12.78亿

-113.35%-5.90亿

-141.47%-10.00亿

-154.54%-6.92亿

+159.46%52.69亿

+161.26%44.21亿

+778.20%24.11亿

+754.43%12.69亿

-3732.53%-88.61亿

-5583.54%-72.18亿

投资活动现金流入小计

+127.43%30.42亿

+67.36%6.22亿

+620.52%70.56亿

+476.32%43.08亿

+78.94%13.38亿

-48.88%3.72亿

-49.17%9.79亿

-60.27%7.48亿

-1.84%7.48亿

+29.73%7.27亿

-77.29%19.27亿

-76.97%18.82亿

-83.41%7.62亿

-81.61%5.60亿

+1075.81%84.84亿

+1894.20%81.70亿

+1048.37%45.90亿

+670.42%30.47亿

+93.86%7.22亿

+20.34%4.10亿

收回投资收到的现金

+127.59%30.39亿

+67.99%6.22亿

+641.82%70.49亿

+493.25%43.02亿

+84.14%13.35亿

-48.98%3.70亿

-49.86%9.50亿

-60.37%7.25亿

-4.59%7.25亿

+29.50%7.25亿

-77.06%18.95亿

-77.59%18.30亿

-83.43%7.60亿

-81.62%5.60亿

+1105.08%82.60亿

+1907.50%81.68亿

+1055.97%45.87亿

+671.43%30.46亿

+109.64%6.85亿

+27.15%4.07亿

取得投资收益收到的现金

+23.19%283.66万

-83.44%25.24万

-68.99%721.08万

-74.40%570.97万

-89.67%230.27万

-1.33%152.41万

-11.04%2325.24万

-55.49%2230.18万

+1726.36%2230.18万

+1808.13%154.47万

-88.21%2613.68万

+4595.42%5010.59万

+14.43%122.11万

-25.55%8.10万

+703.97%2.22亿

-15.22%106.71万

-15.19%106.71万

-75.75%10.87万

-33.52%2757.10万

-93.21%125.87万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

+7014.56%25.31万

----

-91.89%47.94万

+446.06%31.33万

-92.74%3558.00

----

+5.41%590.97万

-95.83%5.74万

-82.29%4.90万

-73.08%4.56万

+185.62%560.66万

-7.48%137.57万

-77.75%27.68万

-20.63%16.94万

-76.94%196.30万

-6.10%148.69万

-20.77%124.41万

+98.96%21.35万

+126.55%851.08万

-18.05%158.34万

投资活动现金流出小计

+73.84%44.44亿

-10.40%11.26亿

+224.80%88.10亿

+226.49%62.95亿

+114.67%25.56亿

+75.06%12.57亿

-15.36%27.12亿

-22.00%19.28亿

-32.39%11.91亿

-42.67%7.18亿

-0.32%32.05亿

-34.06%24.72亿

-19.16%17.61亿

-29.52%12.53亿

-66.45%32.15亿

-50.85%37.49亿

+188.51%21.79亿

+201.53%17.77亿

+1488.12%95.83亿

+1531.74%76.27亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-56.81%4.08亿

-41.93%3.06亿

-31.49%16.63亿

-27.36%13.64亿

-20.76%9.44亿

-26.67%5.27亿

+1.95%24.27亿

+10.90%18.78亿

+15.85%11.91亿

+33.20%7.18亿

+50.68%23.81亿

+37.20%16.93亿

+43.92%10.28亿

+64.72%5.39亿

+173.32%15.80亿

+195.79%12.34亿

+150.52%7.14亿

+153.07%3.27亿

+2.94%5.78亿

+3.63%4.17亿

投资支付的现金

+150.29%40.36亿

+12.33%8.21亿

+2407.62%71.47亿

+9761.07%49.31亿

--16.13亿

--7.31亿

-64.82%2.85亿

-93.46%5000.00万

-100.00%0.00

-49.80%8.10亿

-69.58%7.65亿

-50.84%7.20亿

-51.72%7.00亿

-81.95%16.14亿

+465.20%25.15亿

+261.71%14.65亿

+267.18%14.50亿

+21287.87%89.40亿

+586.59%4.45亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

-36.00%1343.93万

--1343.93万

-67.76%2099.86万

-100.00%0.00

--6512.35万

支付其他与投资活动有关的现金

----

--67.00亿

融资活动产生的现金流量净额

+80.45%-5.97亿

-40.67%-5.20亿

-16.75%-28.93亿

-23.60%-29.98亿

-28.44%-30.52亿

-1331.77%-3.70亿

-50.39%-24.78亿

-53.88%-24.26亿

-26901.51%-23.77亿

+190.06%3000.37万

-23.98%-16.47亿

-26.67%-15.76亿

+100.71%886.72万

-646.38%-3331.43万

-132.99%-13.29亿

-130.36%-12.44亿

-130.51%-12.50亿

-73.97%609.73万

+674.44%40.28亿

+643.96%41.00亿

融资活动现金流入小计

-59.99%9930.00万

-45.71%8930.00万

+220.36%4.68亿

+137.81%3.47亿

+138.65%2.48亿

+383.82%1.65亿

-9.99%1.46亿

-4.70%1.46亿

-24.64%1.04亿

-38.18%3400.01万

+113.70%1.62亿

+132.12%1.53亿

+590.00%1.38亿

+175.00%5500.00万

-98.53%7590.00万

-98.72%6600.00万

-99.61%2000.00万

-60.26%2000.00万

+3853.10%51.65亿

+7206.25%51.38亿

吸收投资收到的现金

----

-30.77%1800.00万

+28.57%1800.00万

----

+550.00%2600.00万

+250.00%1400.00万

--1400.00万

-33.33%400.00万

--400.00万

--0.00

-99.88%600.00万

-100.00%0.00

----

--49.63亿

-子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

-30.77%1800.00万

+28.57%1800.00万

----

+550.00%2600.00万

+250.00%1400.00万

--1400.00万

-33.33%400.00万

--400.00万

--0.00

+13.64%600.00万

-100.00%0.00

----

--528.00万

取得借款收到的现金

-56.86%9930.00万

-45.71%8930.00万

+274.77%4.50亿

+174.33%3.29亿

+155.78%2.30亿

+722.50%1.65亿

-24.15%1.20亿

-19.57%1.20亿

-32.84%9000.01万

-63.64%2000.01万

+126.32%1.58亿

+148.67%1.49亿

+570.00%1.34亿

+175.00%5500.00万

-65.48%6990.00万

-65.78%6000.00万

-84.65%2000.00万

-60.26%2000.00万

+54.98%2.03亿

+149.31%1.75亿

融资活动现金流出小计

-78.91%6.96亿

+14.07%6.09亿

+28.08%33.60亿

+30.09%33.45亿

+33.06%33.01亿

+13263.89%5.34亿

+44.98%26.24亿

+48.69%25.72亿

+1820.92%24.81亿

-95.47%399.64万

+28.83%18.10亿

+31.98%17.30亿

-89.83%1.29亿

+535.23%8831.43万

+23.49%14.05亿

+26.17%13.10亿

+27.51%12.70亿

-48.33%1390.27万

+36.75%11.38亿

+26.05%10.39亿

偿还债务支付的现金

+69.97%1.47亿

--7500.00万

+0.30%1.29亿

+28.50%1.18亿

-5.35%8669.00万

----

-7.27%1.29亿

-18.95%9159.00万

----

-21.49%1.39亿

-13.67%1.13亿

+19.13%1.13亿

+740.00%8400.00万

-50.43%1.77亿

-49.88%1.31亿

-58.48%9485.11万

-54.55%1000.00万

--3.57亿

--2.61亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-83.31%5.34亿

-0.27%5.31亿

+29.89%32.12亿

+30.53%32.09亿

+34.46%32.02亿

+37933.51%5.33亿

+50.07%24.73亿

+54.14%24.58亿

+31125.67%23.81亿

+21.60%140.09万

+36.03%16.48亿

+36.62%15.95亿

-99.35%762.66万

-42.60%115.21万

+59.36%12.11亿

+53.44%11.67亿

+53.54%11.66亿

-17.09%200.73万

-8.62%7.60亿

-7.67%7.61亿

支付其他与融资活动有关的现金

+20.47%1425.47万

+125.90%281.73万

-11.69%1937.52万

-13.44%1883.57万

+57.57%1183.29万

-51.95%124.71万

-4.00%2193.96万

+0.38%2176.05万

-11.71%750.97万

-17.92%259.55万

+40.71%2285.48万

+76.98%2167.84万

-8.12%850.62万

+66.83%316.22万

-18.86%1624.29万

-26.78%1224.88万

+12.41%925.79万

-23.81%189.55万

--2001.75万

--1672.89万

期末现金及现金等价物余额

-20.15%120.38亿

-15.22%133.81亿

-17.76%124.94亿

-21.80%128.36亿

-4.98%150.77亿

-8.33%157.83亿

+3.52%151.93亿

-1.47%164.14亿

-5.80%158.66亿

+11.38%172.18亿

+11.99%146.76亿

+16.52%166.58亿

+47.61%168.42亿

+52.91%154.58亿

+116.35%131.05亿

+120.92%142.97亿

+18.33%114.10亿

+147.01%101.09亿

+7.46%60.58亿

+39.35%64.72亿

现金及现金等价物净增加额

-291.04%-4.56亿

+50.32%8.87亿

-622.06%-26.99亿

-235.63%-23.57亿

-109.80%-1.17亿

-76.33%5.90亿

-67.09%5.17亿

-51.08%17.38亿

-68.16%11.90亿

+5.93%24.93亿

-77.71%15.71亿

-56.88%35.53亿

-30.18%37.37亿

-41.93%23.53亿

+1575.47%70.48亿

+887.22%82.40亿

+33.62%53.52亿

+362.39%40.52亿

-84.38%4.21亿

-50.88%8.35亿

期初现金及现金等价物余额

-17.76%124.94亿

+3.52%151.93亿

+3.18%151.93亿

+11.99%146.76亿

+12.36%147.25亿

+116.35%131.05亿

+7.46%60.58亿

+91.42%56.37亿

截止日期

2026/06/30

2026/03/31

2025/12/31

2025/09/30

2025/06/30

2025/03/31

2024/12/31

2024/09/30

2024/06/30

2024/03/31

2023/12/31

2023/09/30

2023/06/30

2023/03/31

2022/12/31

2022/09/30

2022/06/30

2022/03/31

2021/12/31

2021/09/30

会计准则

新会计准则(2007)

	2026/H1	2026/Q1	2025/FY	2025/Q9	2025/H1	2025/Q1	2024/FY	2024/Q9	2024/H1	2024/Q1	2023/FY	2023/Q9	2023/H1	2023/Q1	2022/FY	2022/Q9	2022/H1	2022/Q1	2021/FY	2021/Q9

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。