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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
渤海股份 (000605)
- 6.30
- +0.01+0.16%
未开盘 05/28 15:00 (北京)
22.22亿总市值242.31市盈率TTM
6.36最高价6.17最低价6.00万手成交量6.29今开6.29昨收3766.92万成交额1.70%换手率262.50市盈率(静)3.53亿总股本8.1052周最高1.04市净率22.22亿流通值6.1552周最低6.92涨停价3.53亿流通股31.02历史最高5.66跌停价3.02%振幅1.43历史最低0.02股息TTM6.28平均价3.19万手内盘0.32%股息率TTM100股每手2.68万手外盘
渤海股份 (000605) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -16.59%3.05亿 | -8.18%15.91亿 | -4.07%9亿 | 2.29%6.43亿 | 12.11%3.65亿 | 4.45%17.32亿 | 3.26%9.38亿 | 4.63%6.28亿 | 5.52%3.26亿 | 4.09%16.59亿 |
| 收到的税费返还 | -99.91%1,195.55 | 3,033.25%720.12万 | -75.49%149.06万 | 396.85%136.83万 | 3,229.16%132.12万 | -98.85%22.98万 | -70.90%608.17万 | -98.30%27.54万 | -15.22%3.97万 | -53.67%1,993.97万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 向中央银行借款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 回购业务资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 收到再保业务现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 保户储金及投资款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 拆入资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1.47%8,989.5万 | -25.21%5,730.15万 | -75.89%5,021.89万 | -82.93%3,607.9万 | -25.47%8,859万 | -0.66%7,661.5万 | 89.14%2.08亿 | -0.24%2.11亿 | 150.12%1.19亿 | -61.01%7,712.19万 |
| 经营活动现金流入小计 | -13.32%3.95亿 | -8.52%16.55亿 | -17.43%9.52亿 | -19.02%6.8亿 | 2.36%4.55亿 | 3.05%18.09亿 | 10.87%11.53亿 | 1.38%8.4亿 | 24.80%4.45亿 | -4.28%17.56亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -14.42%2.66亿 | 3.31%11.59亿 | 1.88%6.13亿 | 8.66%4.4亿 | 11.64%3.1亿 | 11.20%11.22亿 | -8.24%6.02亿 | -26.61%4.05亿 | 20.49%2.78亿 | -14.98%10.09亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -1.52%4,782.76万 | -1.44%2.03亿 | -9.05%1.42亿 | -3.15%9,475.93万 | -3.04%4,856.48万 | -5.89%2.06亿 | -5.52%1.56亿 | -15.56%9,784.13万 | -2.17%5,008.5万 | -0.86%2.19亿 |
| 支付的各项税费 | 23.21%3,817.55万 | -0.56%1.36亿 | -9.43%9,783.32万 | -4.76%7,572.94万 | -11.10%3,098.38万 | 14.84%1.37亿 | 19.45%1.08亿 | 22.54%7,951.04万 | 30.85%3,485.05万 | -12.95%1.19亿 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 拆出资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付手续费及佣金的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付保单红利的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -56.32%1,276.17万 | 21.39%1.09亿 | -72.21%7,234.59万 | -76.67%5,563.58万 | -40.20%2,921.73万 | -13.27%9,009.61万 | 150.22%2.6亿 | 197.22%2.38亿 | 126.48%4,885.97万 | -38.41%1.04亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -13.06%3.64亿 | 3.39%16.07亿 | -17.84%9.25亿 | -18.85%6.66亿 | 1.78%4.19亿 | 7.17%15.55亿 | 10.90%11.26亿 | 1.00%8.2亿 | 24.74%4.12亿 | -15.31%14.5亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16.27%3,033.23万 | -81.19%4,791.53万 | 0.50%2,623.86万 | -26.42%1,433.89万 | 9.56%3,622.58万 | -16.54%2.55亿 | 9.68%2,610.71万 | 20.32%1,948.65万 | 25.57%3,306.6万 | 151.09%3.05亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --2,850.9 |
| 取得投资收益收到的现金 | --1,043.57万 | 25.45%62.05万 | 144.48%61.03万 | 144.48%61.03万 | ---- | -91.73%49.46万 | --24.96万 | --24.96万 | ---- | -43.77%597.91万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 26,085,800.00%2,608.59万 | 265.68%401.5万 | 196.83%300.16万 | -99.84%1,590 | --100 | -85.83%109.8万 | -86.93%101.12万 | -85.00%101.11万 | ---- | -22.97%774.84万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 36,521,525.48%3,652.16万 | 191.07%463.55万 | 186.47%361.19万 | -51.46%61.19万 | --100 | -88.40%159.26万 | -83.71%126.08万 | -81.29%126.07万 | --0 | -33.65%1,373.03万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -66.51%2,377.78万 | 6.06%2.51亿 | -4.05%1.54亿 | 27.97%1.4亿 | 150.10%7,100.01万 | 20.33%2.37亿 | 73.58%1.61亿 | 83.67%1.09亿 | 16.25%2,838.88万 | -45.30%1.97亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | --1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | 19.90%1,319.64万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,021.22万 | ---78.78万 | ---78.78万 | ---78.78万 | ---- |
| 质押贷款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -66.51%2,377.78万 | 5.73%2.61亿 | -3.58%1.54亿 | 28.90%1.4亿 | 157.24%7,100.01万 | 17.63%2.47亿 | 69.01%1.6亿 | 82.35%1.08亿 | 13.03%2,760.1万 | -43.36%2.1亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 117.95%1,274.39万 | -4.52%-2.56亿 | 5.09%-1.51亿 | -29.85%-1.39亿 | -157.24%-7,100万 | -25.05%-2.45亿 | -82.59%-1.59亿 | -103.26%-1.07亿 | -29.47%-2,760.1万 | 43.94%-1.96亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -8.14%6.18亿 | 35.01%24.61亿 | 13.76%17.35亿 | 23.05%13.68亿 | 9.73%6.73亿 | -20.78%18.23亿 | -11.79%15.25亿 | -15.16%11.12亿 | -26.40%6.13亿 | -3.00%23.01亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --100万 | -48.29%1.12亿 | --9,970万 | --9,970万 | ---- | 46.65%2.17亿 | ---- | --0 | ---- | 114,105.81%1.48亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -7.99%6.19亿 | 26.15%25.73亿 | 20.30%18.34亿 | 32.01%14.68亿 | 9.73%6.73亿 | -16.71%20.4亿 | -11.87%15.25亿 | -15.26%11.12亿 | -26.40%6.13亿 | 3.22%24.49亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -11.72%6.63亿 | 30.03%19.96亿 | 30.75%16.19亿 | 45.88%13.39亿 | 44.32%7.51亿 | -22.09%15.35亿 | -21.38%12.38亿 | -24.44%9.18亿 | 1.03%5.2亿 | 0.87%19.71亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -11.70%2,732.75万 | -4.73%1.18亿 | -14.84%8,770.71万 | -3.81%6,089.45万 | 0.46%3,094.75万 | -7.38%1.24亿 | -1.79%1.03亿 | -9.72%6,330.83万 | 9.28%3,080.5万 | -6.70%1.33亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -4.64%28.97万 | 71.96%1,269.69万 | 638.22%439.24万 | -7.62%54.97万 | --30.38万 | -7.48%738.38万 | -37.37%59.5万 | --59.5万 | ---- | 162.06%798.04万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31.70%1.09亿 | -20.01%2.77亿 | 63.23%1.8亿 | 0.12%1.1亿 | -0.00%8,256.75万 | -11.87%3.47亿 | 212.76%1.1亿 | 812.19%1.1亿 | 1,273.65%8,256.89万 | 357.15%3.93亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -7.57%7.99亿 | 19.24%23.91亿 | 29.98%18.87亿 | 38.38%15.1亿 | 36.42%8.65亿 | -19.69%20.06亿 | -15.37%14.51亿 | -15.85%10.91亿 | 15.37%6.34亿 | 14.42%24.97亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6.09%-1.8亿 | 435.17%1.81亿 | -171.16%-5,223.88万 | -299.55%-4,178.91万 | -822.06%-1.92亿 | 169.35%3,390.36万 | 383.89%7,340.96万 | 33.71%2,094.18万 | -107.35%-2,082.38万 | -125.81%-4,888.93万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -98.57%-1.39 | -113.73%-2.09 | -128.72%-1.39 | -113.06%-1.39 | -150.00%-0.7 | 9.65%15.22 | -80.52%4.84 | -64.59%10.64 | 114.04%1.4 | 100.00%13.88 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 39.48%-1.37亿 | -162.76%-2,714.32万 | -197.78%-1.77亿 | -149.57%-1.67亿 | -1,376.57%-2.27亿 | -28.02%4,325.02万 | -23.57%-5,937.38万 | -219.75%-6,677.68万 | -105.32%-1,535.88万 | 242.31%6,009.04万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -5.96%4.28亿 | 10.50%4.55亿 | 10.50%4.55亿 | 10.50%4.55亿 | 10.50%4.55亿 | 17.07%4.12亿 | 17.07%4.12亿 | 17.07%4.12亿 | 17.07%4.12亿 | -10.71%3.52亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 27.30%2.91亿 | -5.96%4.28亿 | -21.03%2.79亿 | -16.40%2.89亿 | -42.39%2.29亿 | 10.50%4.55亿 | 16.04%3.53亿 | 4.29%3.45亿 | -38.06%3.97亿 | 17.07%4.12亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
