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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
中油资本 (000617)
- 9.41
- -0.07-0.74%
午间休市 05/07 11:30 (北京)
1189.62亿总市值25.92市盈率TTM
9.47最高价9.32最低价94.08万手成交量9.40今开9.48昨收8.81亿成交额0.74%换手率27.68市盈率(静)126.42亿总股本13.6452周最高1.12市净率1189.62亿流通值6.5052周最低10.43涨停价126.42亿流通股36.19历史最高8.53跌停价1.58%振幅-0.13历史最低0.11股息TTM9.37平均价49.39万手内盘1.19%股息率TTM100股每手44.12万手外盘
中油资本 (000617) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.35%5,670.72万 | 2.24%3.19亿 | 25.40%2.22亿 | 40.38%1.82亿 | 33.02%5,434.21万 | 20.35%3.12亿 | 1.70%1.77亿 | 38.84%1.29亿 | -13.22%4,085.34万 | 19.00%2.59亿 |
| 收到的税费返还 | 812.93%3,647.09万 | 3.60%3.16亿 | -84.92%4,125.17万 | -56.45%1,618.4万 | 2,001.12%399.5万 | -15.62%3.05亿 | -24.30%2.74亿 | -88.86%3,716.03万 | -99.44%19.01万 | 57.83%3.62亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ---- | 51.69%299.85亿 | -59.54%297.53亿 | -95.73%19.29亿 | ---- | -63.45%197.67亿 | 14.67%735.45亿 | 229.74%452.1亿 | ---- | 70.57%540.86亿 |
| 向中央银行借款净增加额 | --17.08亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.53%14.67亿 | --17.71亿 | --13.62亿 | ---- | --13.9亿 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ---- | --136.21亿 | ---- | --66.66亿 | --84.51亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -12.58%67.53亿 | -12.92%282.86亿 | -17.46%210.77亿 | -23.31%133.04亿 | -20.69%77.24亿 | 4.49%324.81亿 | 5.28%255.35亿 | 12.16%173.47亿 | 20.07%97.39亿 | 15.91%310.87亿 |
| 处置交易性金融资产净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --206.78亿 | --245.33亿 | -81.83%13.23亿 | ---- | ---- |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | 2,205.66%7.1亿 | -46.62%10.9亿 | -56.74%8.65亿 | -50.44%7.3亿 | -91.39%3,077.29万 | 26.89%20.42亿 | 5.56%19.99亿 | 40.67%14.73亿 | 18.50%3.57亿 | 18.70%16.1亿 |
| 收到再保业务现金净额 | 1,040.81%2.88亿 | 784.11%1.45亿 | 255.60%2.05亿 | 59.65%3.27亿 | 68.86%-3,059.92万 | -114.55%-2,118.25万 | 118.39%5,773.78万 | 563.54%2.05亿 | -50.88%-9,827.3万 | -4.13%1.46亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 0.08%6.42亿 | -50.94%21.67亿 | -40.18%16.64亿 | -24.54%11.24亿 | 43.32%6.41亿 | 3.85%44.17亿 | -43.00%27.82亿 | -44.77%14.9亿 | -45.09%4.47亿 | 104.08%42.53亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -24.13%150.4亿 | -6.78%759.29亿 | -64.04%538.29亿 | -68.82%280.42亿 | -67.75%198.22亿 | -33.15%814.49亿 | -0.08%1,497.08亿 | 46.03%899.34亿 | 223.54%614.65亿 | 17.72%1,218.43亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 103.88%1,232.64万 | -69.95%2,953.04万 | -54.21%1,271.24万 | -59.74%747.97万 | -42.52%604.59万 | 12.19%9,828.65万 | 92.25%2,776.17万 | 256.09%1,858.01万 | 355.63%1,051.79万 | 110.48%8,760.39万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -3.52%4.65亿 | -3.41%24.28亿 | -1.96%14.47亿 | 0.68%9.64亿 | 0.72%4.82亿 | 3.04%25.14亿 | 2.41%14.76亿 | 3.61%9.58亿 | 9.40%4.78亿 | 15.57%24.4亿 |
| 支付的各项税费 | -41.15%6.97亿 | -17.36%50.88亿 | -33.30%31.62亿 | -39.63%22.11亿 | -30.30%11.84亿 | 80.66%61.57亿 | 76.94%47.4亿 | 101.09%36.63亿 | 75.64%16.99亿 | -26.06%34.08亿 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -66.48%55.09亿 | 103.12%350.89亿 | --317.32亿 | --316.36亿 | --164.36亿 | -2.87%172.75亿 | ---- | ---- | ---- | --177.86亿 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | --42.44亿 | -52.80%80.56亿 | --78.65亿 | ---- | ---- | --170.67亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 拆出资金净增加额 | ---- | ---- | --6,688.16万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付手续费及佣金的现金 | -27.31%38.69亿 | -11.88%178.18亿 | -2.22%137.47亿 | -6.30%95.82亿 | -5.04%53.23亿 | -2.59%202.2亿 | -8.85%140.58亿 | -16.87%102.26亿 | -5.30%56.06亿 | 42.94%207.58亿 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | 96.79%1.08亿 | -47.86%5.25亿 | -57.74%3.68亿 | -68.06%1.81亿 | -76.11%5,479.33万 | 15.50%10.06亿 | 26.29%8.72亿 | 48.03%5.66亿 | 14.04%2.29亿 | 29.43%8.71亿 |
| 支付再保业务现金净额 | 610.54%426.96万 | ---- | ---- | ---- | --60.09万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --63.63亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -82.38%7.78亿 | 26.02%56.89亿 | 158.96%75.37亿 | 44.59%51.01亿 | 69.85%44.12亿 | -20.62%45.15亿 | -56.42%29.1亿 | -28.73%35.28亿 | -21.05%25.98亿 | 90.42%56.88亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -71.28%286.78亿 | 24.74%942.07亿 | 59.85%947.68亿 | 3.02%644.8亿 | 32.65%998.58亿 | -7.09%755.22亿 | 7.81%592.87亿 | 142.35%625.91亿 | 67.94%752.8亿 | 36.86%812.89亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 82.96%-136.38亿 | -408.41%-182.78亿 | -145.28%-409.39亿 | -233.27%-364.39亿 | -479.34%-800.36亿 | -85.39%59.27亿 | -4.66%904.21亿 | -23.54%273.42亿 | 46.51%-138.15亿 | -8.06%405.54亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -30.83%387.75亿 | -22.68%1,673.22亿 | -18.29%1,339.06亿 | -5.94%921.47亿 | 32.66%560.58亿 | 24.35%2,164.04亿 | 57.14%1,638.71亿 | 39.51%979.62亿 | 0.84%422.58亿 | 90.18%1,740.33亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4.27%12.5亿 | -14.49%62.27亿 | -16.11%40.03亿 | 20.54%38.46亿 | -22.38%11.99亿 | 7.12%72.83亿 | 24.74%47.72亿 | 44.71%31.9亿 | 37.68%15.45亿 | 20.93%67.98亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15,842.30%3.48亿 | -98.13%2,080.98万 | -98.14%2,076.39万 | 1,970.25%224.44万 | 2,926.98%218.36万 | 110,339.89%11.14亿 | 10,824.78%11.15亿 | -57.91%10.84万 | -62.59%7.21万 | 3.30%100.83万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --7.74亿 | --7.74亿 | --7.74亿 | --7.74亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | 2,068.90%3,729.26万 | 14,350.53%1.29亿 | -35.73%48.52万 | 134.61%34.3万 | 232.06%171.94万 | 36,728.54%89.36万 | --75.48万 | --14.62万 | 1,972.46%51.78万 |
| 投资活动现金流入小计 | -30.43%403.74亿 | -22.43%1,743.81亿 | -18.22%1,388.33亿 | -4.33%967.7亿 | 32.49%580.33亿 | 24.32%2,248.02亿 | 57.01%1,697.59亿 | 39.67%1,011.54亿 | 1.80%438.03亿 | 86.17%1,808.33亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.84%2.11亿 | -2.53%9.3亿 | 223.29%6.84亿 | 261.89%5.47亿 | 7,243.10%1.93亿 | 194.52%9.54亿 | 258.10%2.11亿 | 504.99%1.51亿 | -18.34%263.51万 | 115.81%3.24亿 |
| 投资支付的现金 | 22.15%386.56亿 | -11.07%1,838.24亿 | -8.74%1,505.3亿 | -20.62%600.34亿 | 30.57%316.46亿 | -5.12%2,067.02亿 | -1.37%1,649.46亿 | -17.09%756.3亿 | -47.23%242.37亿 | 63.96%2,178.6亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 6,666,566.67%1,000万 | -76.35%5,926.9万 | --1.22亿 | --5.02万 | --150 | --2.51亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 22.10%388.77亿 | -11.11%1,848.13亿 | -8.37%1,513.36亿 | -20.06%605.81亿 | 31.36%318.4亿 | -4.71%2,079.07亿 | -1.28%1,651.58亿 | -16.95%757.81亿 | -47.23%242.39亿 | 64.02%2,181.84亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -94.28%14.97亿 | -161.75%-104.32亿 | -371.72%-125.03亿 | 42.63%361.88亿 | 33.89%261.93亿 | 145.23%168.95亿 | 107.78%46.01亿 | 234.79%253.73亿 | 773.01%195.64亿 | -4.07%-373.51亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | -40.47%239.48万 | ---- | ---- | ---- | --402.25万 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -21.15%212.39亿 | 50.04%1,028.73亿 | 79.98%884.95亿 | 32.76%584.15亿 | 6.85%269.35亿 | 7.23%685.63亿 | 13.04%491.69亿 | 48.90%440.02亿 | 172.64%252.09亿 | -6.71%639.42亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -94.81%365.73万 | 727.03%1.68亿 | -99.13%14.27万 | ---- | -87.90%7,048.4万 | -96.62%2,034.66万 | -97.29%1,632.4万 | ---- | -36.58%5.82亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -21.15%212.39亿 | 49.89%1,028.76亿 | 80.25%886.63亿 | 32.70%584.18亿 | 6.85%269.35亿 | 6.37%686.33亿 | 11.54%491.89亿 | 46.00%440.22亿 | 172.64%252.09亿 | -7.11%645.24亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 51.78%216.5亿 | 24.09%837.82亿 | 22.73%648.19亿 | 1.17%399.57亿 | -23.46%142.64亿 | -9.49%675.2亿 | -0.28%528.16亿 | -0.15%394.96亿 | 45.69%186.36亿 | -10.79%745.97亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13.30%11.45亿 | -46.50%44.48亿 | -63.06%27.16亿 | 18.67%24.05亿 | 278.46%10.1亿 | 44.31%83.14亿 | 90.22%73.52亿 | -3.44%20.27亿 | 17.75%2.67亿 | -2.58%57.61亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | -68.27%17.7亿 | -94.47%2.7亿 | -78.86%2.7亿 | ---- | 127.33%55.79亿 | 294.91%48.78亿 | 3.47%12.78亿 | ---- | 6.14%24.54亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -14.17%3,938.93万 | -36.59%7.33亿 | -51.69%2.51亿 | -21.88%2.82亿 | 34.72%4,589.37万 | 165.88%11.55亿 | 204.64%5.2亿 | 155.90%3.61亿 | -35.49%3,406.65万 | -6.77%4.34亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 49.04%228.34亿 | 15.55%889.63亿 | 11.70%677.86亿 | 1.81%426.44亿 | -19.10%153.2亿 | -4.71%769.89亿 | 6.47%606.88亿 | 0.21%418.84亿 | 44.88%189.37亿 | -10.23%807.93亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -113.73%-15.95亿 | 266.51%139.13亿 | 281.56%208.77亿 | 637.78%157.74亿 | 85.19%116.15亿 | 48.64%-83.56亿 | 10.86%-114.98亿 | 118.36%21.38亿 | 263.98%62.72亿 | 20.81%-162.69亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,095.38%-17.69亿 | -250.28%-16.13亿 | 60.64%-3.46亿 | -50.95%1.51亿 | 1,339.30%1.78亿 | -19.17%10.73亿 | -152.20%-8.79亿 | -81.57%3.08亿 | 103.55%1,235万 | -66.37%13.28亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 63.13%-155.05亿 | -205.60%-164.1亿 | -139.82%-329.12亿 | -71.58%156.75亿 | -449.46%-420.51亿 | 232.38%155.39亿 | 238.00%826.45亿 | 691.98%551.61亿 | 136.57%120.33亿 | -40.08%-117.38亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -9.92%1,489.62亿 | 10.37%1,653.72亿 | 10.37%1,653.72亿 | 10.37%1,653.72亿 | 10.37%1,653.72亿 | -7.27%1,498.33亿 | -7.27%1,498.33亿 | -7.27%1,498.33亿 | -7.27%1,498.33亿 | -4.93%1,615.71亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 8.22%1,334.57亿 | -9.92%1,489.62亿 | -43.02%1,324.59亿 | -11.68%1,810.46亿 | -23.81%1,233.21亿 | 10.37%1,653.72亿 | 24.97%2,324.77亿 | 21.63%2,049.94亿 | 25.80%1,618.66亿 | -7.27%1,498.33亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
