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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
大连友谊 (000679)
- 6.40
- -0.02-0.31%
未开盘 05/28 15:00 (北京)
22.81亿总市值-23.53市盈率TTM
6.46最高价6.28最低价4.68万手成交量6.36今开6.42昨收2987.80万成交额1.31%换手率亏损市盈率(静)3.56亿总股本11.7052周最高15.76市净率22.81亿流通值5.8552周最低7.06涨停价3.56亿流通股24.50历史最高5.78跌停价2.80%振幅0.89历史最低--股息TTM6.39平均价1.93万手内盘--股息率TTM100股每手2.56万手外盘
大连友谊 (000679) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.57%2.05亿 | 16.75%7.42亿 | 41.40%4.82亿 | 40.41%3.45亿 | 38.09%1.96亿 | 17.95%6.36亿 | -18.41%3.41亿 | -13.74%2.46亿 | -8.42%1.42亿 | 2.27%5.39亿 |
| 收到的税费返还 | --1,341.32 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 向中央银行借款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 回购业务资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 收到再保业务现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 保户储金及投资款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 拆入资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 259.22%421.9万 | -68.80%487.28万 | -49.18%349.39万 | -57.45%163.22万 | -42.77%117.45万 | 229.23%1,561.54万 | 14.91%687.49万 | 127.17%383.6万 | 580.48%205.22万 | -56.39%474.3万 |
| 经营活动现金流入小计 | 6.09%2.09亿 | 14.70%7.47亿 | 39.61%4.86亿 | 38.90%3.47亿 | 36.94%1.97亿 | 19.79%6.52亿 | -17.94%3.48亿 | -12.91%2.5亿 | -7.28%1.44亿 | 1.09%5.44亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.62%1.7亿 | -0.01%6.38亿 | 22.28%4.04亿 | 36.49%2.76亿 | 30.51%1.6亿 | 39.44%6.38亿 | -4.63%3.31亿 | -11.37%2.02亿 | -1.56%1.22亿 | -6.98%4.58亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -4.04%1,126.33万 | 4.29%3,795.67万 | 5.04%2,540.82万 | 5.44%1,858.06万 | 4.68%1,173.72万 | -17.08%3,639.41万 | -21.16%2,418.97万 | -19.78%1,762.11万 | -14.23%1,121.23万 | -1.77%4,389.16万 |
| 支付的各项税费 | -27.83%807.19万 | 611.58%1.66亿 | 1,568.00%1.62亿 | 3,378.52%1.59亿 | 301.10%1,118.45万 | 64.66%2,335.08万 | -10.52%973.25万 | -10.18%458.26万 | -24.48%278.85万 | 16.22%1,418.09万 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 拆出资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支付手续费及佣金的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支付保单红利的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 80.04%2,689.78万 | 49.39%7,579.8万 | 102.64%6,613.67万 | 134.13%3,830.95万 | 36.96%1,494.01万 | 49.44%5,073.91万 | -9.92%3,263.75万 | -20.16%1,636.22万 | 12.99%1,090.83万 | 12.27%3,395.39万 |
| 经营活动现金流出小计 | 9.59%2.17亿 | 22.63%9.18亿 | 65.71%6.58亿 | 104.40%4.93亿 | 34.14%1.98亿 | 36.19%7.48亿 | -6.43%3.97亿 | -12.67%2.41亿 | -2.29%1.47亿 | -5.08%5.5亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,876.15%-718.13万 | -75.98%-1.7亿 | -250.37%-1.72亿 | -1,780.93%-1.46亿 | 92.43%-24.13万 | -1,625.00%-9,688.03万 | -11,281.04%-4,919.21万 | -19.22%867.38万 | -168.14%-318.93万 | 86.26%-561.63万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,357.70%105.68万 | 2,355.04%105.57万 | ---- | --0 | 1,243.75%4.3万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,357.70%105.68万 | 2,355.04%105.57万 | ---- | --0 | 1,243.75%4.3万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -83.54%2.23万 | 613.53%380.97万 | 76.07%61.06万 | 51.93%17.63万 | 4,130.60%13.53万 | -21.58%53.39万 | 640.11%34.68万 | 167.67%11.6万 | -90.46%3,199 | -73.54%68.08万 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 质押贷款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -83.54%2.23万 | 613.53%380.97万 | 76.07%61.06万 | 51.93%17.63万 | 4,130.60%13.53万 | -21.58%53.39万 | 640.11%34.68万 | 167.67%11.6万 | -90.46%3,199 | -73.54%68.08万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 83.54%-2.23万 | -828.57%-380.97万 | -186.14%-61.06万 | -51.93%-17.63万 | -4,130.60%-13.53万 | 181.98%52.29万 | 18,479.20%70.89万 | -167.67%-11.6万 | 90.46%-3,199 | 75.18%-63.78万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --8.99万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 0.00%3,000万 | 99.75%7,990万 | -49.91%5,008.58万 | 0.00%3,000万 | 0.00%3,000万 | 4.17%4,000万 | 160.42%1亿 | 0.00%3,000万 | 0.00%3,000万 | 357.14%3,840万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -3.45%1.4亿 | --1.4亿 | --1.4亿 | ---- | --1.45亿 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 0.00%3,000万 | 18.91%2.2亿 | 90.09%1.9亿 | 466.67%1.7亿 | 0.00%3,000万 | 381.77%1.85亿 | 160.42%1亿 | 0.00%3,000万 | 0.00%3,000万 | -33.63%3,840万 |
| 偿还债务支付的现金 | 0.00%3,000万 | 4.17%4,000万 | -21.88%3,000万 | 0.00%3,000万 | 0.00%3,000万 | 357.14%3,840万 | 357.14%3,840万 | 257.14%3,000万 | 257.14%3,000万 | --840万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 57.45%83.45万 | 43.70%286.34万 | 22.77%174.79万 | -0.17%107.18万 | -0.72%53万 | 21.29%199.26万 | 28.38%142.38万 | 67.12%107.36万 | 141.86%53.39万 | 334.60%164.28万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -87.90%624.88万 | ---- | ---- | ---- | 786.48%5,165.64万 | ---- | ---- | --0 | -90.10%582.71万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1.00%3,083.45万 | -46.65%4,911.22万 | -20.28%3,174.79万 | -0.01%3,107.18万 | -0.01%3,053万 | 480.02%9,204.9万 | 314.41%3,982.38万 | 243.64%3,107.36万 | 254.19%3,053.39万 | -73.20%1,587万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -57.45%-83.45万 | 83.84%1.71亿 | 163.12%1.58亿 | 13,040.41%1.39亿 | 0.72%-53万 | 312.56%9,295.1万 | 109.02%6,017.62万 | -105.12%-107.36万 | -102.50%-53.39万 | 1,758.53%2,253万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | 46.95%-2.67万 | ---- | ---- | ---- | ---5.04万 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -786.59%-803.81万 | 0.36%-344.45万 | -225.08%-1,462.53万 | -194.17%-704.81万 | 75.67%-90.66万 | -121.24%-345.68万 | -58.76%1,169.3万 | -76.36%748.42万 | -114.32%-372.63万 | 136.32%1,627.59万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -3.42%9,736.89万 | -3.32%1.01亿 | -4.34%1.01亿 | -3.32%1.01亿 | -3.32%1.01亿 | 18.50%1.04亿 | 19.76%1.05亿 | 18.50%1.04亿 | 18.50%1.04亿 | -33.74%8,799.43万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -10.59%8,933.08万 | -3.42%9,736.89万 | -26.38%8,618.8万 | -16.10%9,376.53万 | -0.63%9,990.67万 | -3.32%1.01亿 | 0.63%1.17亿 | -6.60%1.12亿 | -11.82%1.01亿 | 18.50%1.04亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
