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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
港股市场个股详情
香格里拉(亚洲) (00069)
- 4.430
- -0.060-1.34%
休市中 04/30 16:05 (北京)
158.84亿总市值18.16市盈率TTM
4.450最高价4.390最低价60.20万股成交量4.450今开4.490昨收266.38万成交额0.02%换手率18.16市盈率(静)35.86亿总股本5.39052周最高0.38市净率158.84亿流通值3.95052周最低0.15股息TTM35.86亿流通股22.900历史最高0.150股息LFY1.34%振幅3.146历史最低4.425平均价2000股每手3.39%股息率TTM3.39%股息率LFY
香格里拉(亚洲) (00069) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | -13.22%2.24亿 | ---- | -7.79%2.58亿 | ---- | 260.59%2.8亿 | ---- | 51.13%-1.74亿 | ---- | 33.54%-3.57亿 | ---- |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | -66.50%-8,431.9万 | ---- | -156.63%-5,064.1万 | ---- | -78.32%-1,973.3万 | ---- | -9.15%-1,106.6万 | ---- | 35.90%-1,013.8万 | ---- |
| 利息支出-调整 | -0.34%3.09亿 | ---- | 13.83%3.1亿 | ---- | 26.05%2.72亿 | ---- | 5.91%2.16亿 | ---- | -4.05%2.04亿 | ---- |
| 股息(收入)-调整 | 15.83%-85.6万 | ---- | -10.91%-101.7万 | ---- | 22.62%-91.7万 | ---- | 74.85%-118.5万 | ---- | -367.92%-471.2万 | ---- |
| 应占附属公司(盈)亏 | 32.71%-2.08亿 | ---- | 4.37%-3.1亿 | ---- | -69.74%-3.24亿 | ---- | 9.00%-1.91亿 | ---- | -58.35%-2.1亿 | ---- |
| 减值与拨备: | -33.88%3,039.5万 | ---- | 14.72%4,596.7万 | ---- | 1,196.76%4,007万 | ---- | -98.23%309万 | ---- | 1,054.26%1.74亿 | ---- |
| -物业、厂房及设备减值(回拨) | -41.32%3,039.5万 | ---- | 29.28%5,180.2万 | ---- | --4,007万 | ---- | ---- | ---- | --1.23亿 | ---- |
| -其他减值与拨备 | ---- | ---- | ---583.5万 | ---- | ---- | ---- | -94.02%309万 | ---- | 241.56%5,163.4万 | ---- |
| 重估盈余: | -163.29%-432.3万 | ---- | -47.08%683.1万 | ---- | 117.93%1,290.9万 | ---- | -1,225.76%-7,198.9万 | ---- | -119.91%-543万 | ---- |
| -投资物业公平值(增)减 | -171.38%-1,478.6万 | ---- | 488.13%2,071.4万 | ---- | 105.44%352.2万 | ---- | -827.03%-6,469.8万 | ---- | -54.17%889.9万 | ---- |
| -其他公平值变动 | 175.37%1,046.3万 | ---- | -247.90%-1,388.3万 | ---- | 228.75%938.7万 | ---- | 49.12%-729.1万 | ---- | -282.58%-1,432.9万 | ---- |
| 出售资产损(益): | -68.07%170.1万 | ---- | 339.42%532.7万 | ---- | 85.26%-222.5万 | ---- | -1,318.42%-1,509.2万 | ---- | -189.56%-106.4万 | ---- |
| -出售附属公司权益损(益) | ---- | ---- | --435.2万 | ---- | ---- | ---- | ---1,058.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | 71.31%457.4万 | ---- | -2.23%267万 | ---- | 189.10%273.1万 | ---- | ---306.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -出售其他资产损(益) | -69.50%-287.3万 | ---- | 65.80%-169.5万 | ---- | -243.93%-495.6万 | ---- | -35.43%-144.1万 | ---- | ---106.4万 | ---- |
| 折旧及摊销: | -5.97%2.47亿 | ---- | -2.44%2.62亿 | ---- | -3.53%2.69亿 | ---- | -12.57%2.79亿 | ---- | -1.21%3.19亿 | ---- |
| -无形资产摊销 | -23.76%542.3万 | ---- | -24.48%711.3万 | ---- | 20.57%941.9万 | ---- | 9.27%781.2万 | ---- | 105.14%714.9万 | ---- |
| 汇兑损(益) | 142.74%1,014.9万 | ---- | -70.53%-2,374.6万 | ---- | -109.61%-1,392.5万 | ---- | 1,578.74%1.45亿 | ---- | -64.42%863.2万 | ---- |
| 经营调整特殊项目 | -47.24%626万 | ---- | 12.50%1,186.5万 | ---- | 1,264.42%1,054.7万 | ---- | 549.42%77.3万 | ---- | 91.49%-17.2万 | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | 2.88%5.3亿 | ---- | -1.66%5.15亿 | ---- | 192.98%5.24亿 | ---- | 52.00%1.79亿 | ---- | 238.09%1.18亿 | ---- |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | 81.86%142.4万 | ---- | -40.86%78.3万 | ---- | 154.67%132.4万 | ---- | -248.23%-242.2万 | ---- | -51.38%163.4万 | ---- |
| 应收帐款(增加)减少 | -114.44%-145.9万 | ---- | 141.22%1,010.3万 | ---- | 12.73%-2,451.1万 | ---- | -229.67%-2,808.6万 | ---- | -70.53%2,165.9万 | ---- |
| 应付帐款增加(减少) | 34.89%-2,204.6万 | ---- | -202.91%-3,385.9万 | ---- | -0.82%3,290.2万 | ---- | 190.01%3,317.3万 | ---- | 60.59%-3,685.5万 | ---- |
| 营运资金变动特殊项目 | 65.16%1,427.8万 | ---- | -29.24%864.5万 | ---- | 130.02%1,221.7万 | ---- | -103.87%-4,069.8万 | ---- | -531.94%-1,996.3万 | ---- |
| 经营业务现金收入 | 4.27%5.23亿 | -10.66%1.51亿 | -8.23%5.01亿 | -10.94%1.69亿 | 287.64%5.46亿 | 787.75%1.89亿 | 67.35%1.41亿 | -43.05%-2,754.9万 | 180.14%8,418.8万 | ---1,925.8万 |
| 已缴香港利得税 | 0.00%5,000 | ---- | 103.70%5,000 | ---- | 28.95%-13.5万 | ---- | -41.79%-19万 | ---- | 98.32%-13.4万 | ---- |
| 其他税项 | -10.33%-5,592.1万 | -2.23%-2,711.5万 | -44.99%-5,068.5万 | -86.24%-2,652.3万 | -153.98%-3,495.8万 | -73.35%-1,424.1万 | 50.79%-1,376.4万 | 26.76%-821.5万 | 35.42%-2,797万 | ---1,121.6万 |
| 已付利息-经营 | -0.61%-3.07亿 | -1.91%-1.47亿 | -12.17%-3.05亿 | -8.26%-1.44亿 | -24.88%-2.72亿 | -33.17%-1.33亿 | -8.70%-2.18亿 | -6.11%-9,982.7万 | 2.75%-2.01亿 | ---9,407.6万 |
| 经营活动现金净额 | 9.85%1.59亿 | -1,252.61%-2,303.5万 | -39.22%1.45亿 | -104.03%-170.3万 | 362.34%2.39亿 | 131.18%4,228.3万 | 36.97%-9,103.8万 | -8.86%-1.36亿 | 60.16%-1.44亿 | 62.75%-1.25亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | 49.21%8,528.3万 | 58.73%3,745.8万 | 174.20%5,715.7万 | 196.23%2,359.8万 | 98.71%2,084.5万 | 103.94%796.6万 | -57.41%1,049万 | -80.44%390.6万 | 65.84%2,463.1万 | 123.12%1,997.4万 |
| 已收股息-投资 | 10.75%1.65亿 | 66.85%5,194.5万 | 41.46%1.49亿 | 52.03%3,113.2万 | -19.83%1.05亿 | 505.14%2,047.8万 | 171.78%1.32亿 | 80.87%338.4万 | -10.55%4,838.8万 | -51.06%187.1万 |
| 应收贷款(增)减 | -126.97%-653万 | -79.00%641.2万 | 148.36%2,421.2万 | 297.00%3,053.1万 | -3,174.56%-5,006.8万 | -2,365.79%-1,549.8万 | -103.66%-152.9万 | -98.37%68.4万 | 1,709.70%4,178.6万 | 539.77%4,203.3万 |
| 存款减少(增加) | -924.15%-1.75亿 | -277.70%-4,795.8万 | 79.61%-1,709.1万 | 158.23%2,698.8万 | -418.35%-8,383.3万 | -3,009.42%-4,634.7万 | -2.71%2,633.4万 | -88.53%159.3万 | -33.64%2,706.8万 | -54.51%1,389万 |
| 出售固定资产 | 125.12%93.2万 | 46.36%48.3万 | 114.51%41.4万 | --33万 | -97.30%19.3万 | ---- | 49.72%714.9万 | ---- | 980.32%477.5万 | ---- |
| 购买固定资产 | 24.90%-4,746.8万 | 41.28%-2,986.2万 | -57.12%-6,320.4万 | 23.16%-5,085.6万 | -56.45%-4,022.7万 | -7.90%-6,618.1万 | 41.84%-2,571.3万 | -63.96%-6,133.3万 | 52.35%-4,421.1万 | 18.12%-3,740.7万 |
| 购买无形资产 | 59.92%-1,920万 | ---- | -1.38%-4,790.1万 | ---- | 12.00%-4,724.9万 | ---- | -56.04%-5,369.3万 | ---- | -19.63%-3,441万 | ---- |
| 出售附属公司 | ---- | ---- | --67.3万 | ---- | ---- | ---- | -44.88%2,285万 | 630.03%2,285万 | --4,145.2万 | --313万 |
| 收回投资所得现金 | -87.11%724.3万 | -80.79%269.3万 | 192.13%5,618.8万 | 25.46%1,401.8万 | -46.97%1,923.4万 | -63.20%1,117.3万 | 62.39%3,626.7万 | --3,036万 | --2,233.3万 | ---- |
| 投资支付现金 | 44.21%-570.2万 | ---251.1万 | 87.51%-1,022万 | ---- | -24.96%-8,184.6万 | ---290.6万 | -25.82%-6,549.9万 | ---- | -264.38%-5,205.6万 | ---1,080万 |
| 投资业务其他项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -19.74%237.8万 | ---- | -14.91%296.3万 | ---- | 422.11%348.2万 |
| 投资业务现金净额 | -96.86%469.2万 | -75.36%1,866万 | 194.82%1.49亿 | 185.16%7,574.1万 | -278.66%-1.58亿 | -2,118.08%-8,893.7万 | 10.54%8,816.6万 | -87.82%440.7万 | 441.49%7,975.6万 | 991.19%3,617.3万 |
| 融资前现金净额 | -44.27%1.64亿 | -105.91%-437.5万 | 262.23%2.95亿 | 258.70%7,403.8万 | 2,931.09%8,130.9万 | 64.44%-4,665.4万 | 95.56%-287.2万 | -48.44%-1.31亿 | 83.24%-6,467.6万 | 73.30%-8,837.7万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -23.46%19.32亿 | -62.59%3.57亿 | 70.33%25.25亿 | 3,898.39%9.54亿 | 276.91%14.82亿 | -52.50%2,386.2万 | -34.51%3.93亿 | 124.24%5,023.2万 | 0.37%6亿 | -249.39%-2.07亿 |
| 偿还借款 | 6.83%-17.89亿 | ---- | -24.70%-19.2亿 | ---- | -405.42%-15.4亿 | ---- | 60.02%-3.05亿 | ---- | -92.77%-7.62亿 | ---- |
| 发行债券 | 210.34%8.67亿 | 168.80%3.75亿 | 134.61%2.79亿 | --1.4亿 | --1.19亿 | ---- | ---- | ---- | -59.10%7,560.4万 | -59.10%7,560.4万 |
| 已付股息-融资 | 19.07%-8,578.8万 | 25.88%-5,173.6万 | -5,400.62%-1.06亿 | ---6,980.3万 | 3.41%-192.7万 | ---- | 62.37%-199.5万 | ---- | 56.50%-530.1万 | 39.81%-164.5万 |
| 发行费用及赎回证券支出 | -573.32%-6.71亿 | ---- | ---9,960.9万 | ---9,960.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融资业务其他项目 | -164.19%-140.9万 | -100.34%-295.9万 | 125.80%219.5万 | 82.12%-147.7万 | -38.59%-850.8万 | -1,768.55%-825.9万 | ---613.9万 | ---44.2万 | ---- | ---- |
| 融资业务现金净额 | -65.64%2.27亿 | -26.95%6.67亿 | 1,867.94%6.6亿 | 14,815.14%9.13亿 | -47.62%3,354.2万 | -84.71%612.3万 | 159.16%6,404.2万 | 127.99%4,005.1万 | -129.56%-1.08亿 | -146.30%-1.43亿 |
| 汇率影响 | 498.67%3,321.7万 | 326.02%2,690.8万 | -383.02%-833.2万 | -71.05%-1,190.5万 | 105.48%294.4万 | 83.05%-696万 | -2,172.07%-5,370.8万 | -4,807.29%-4,107.4万 | -92.52%259.2万 | 93.51%-83.7万 |
| 现金净额 | -59.05%3.91亿 | -32.87%6.63亿 | 731.17%9.55亿 | 2,535.89%9.87亿 | 87.76%1.15亿 | 55.53%-4,053.1万 | 135.37%6,117万 | 60.63%-9,113.3万 | -778.50%-1.73亿 | -951.10%-2.31亿 |
| 期初现金 | 108.67%18.17亿 | 108.67%18.17亿 | 15.64%8.71亿 | 15.64%8.71亿 | 1.00%7.53亿 | 1.00%7.53亿 | -19.35%7.46亿 | -19.35%7.46亿 | 1.64%9.24亿 | 1.64%9.24亿 |
| 期间变动其他项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---858.5万 | ---127.3万 |
| 期末现金 | 23.34%22.41亿 | 35.78%25.07亿 | 108.67%18.17亿 | 161.68%18.46亿 | 15.64%8.71亿 | 15.03%7.06亿 | 1.00%7.53亿 | -11.22%6.13亿 | -19.35%7.46亿 | -21.00%6.91亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
