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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油股份
00857
沪深市场个股详情
浙江震元 (000705)
- 8.22
- -0.02-0.24%
盘前竞价 05/07 09:30 (北京)
27.46亿总市值-78.29市盈率TTM
0.00最高价0.00最低价0手成交量0.00今开8.24昨收0.00成交额0.00%换手率120.88市盈率(静)3.34亿总股本11.6152周最高1.41市净率23.18亿流通值7.8752周最低9.06涨停价2.82亿流通股27.72历史最高7.42跌停价0.00%振幅0.78历史最低0.06股息TTM--平均价0手内盘0.73%股息率TTM100股每手0手外盘
浙江震元 (000705) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -23.75%4.88亿 | -39.32%22.68亿 | -40.10%17.75亿 | -32.18%13.74亿 | -36.45%6.41亿 | -9.80%37.38亿 | -5.77%29.63亿 | -6.89%20.26亿 | -7.56%10.08亿 | 4.41%41.44亿 |
| 收到的税费返还 | -99.38%9,950.48 | -45.96%729.57万 | -87.01%159.5万 | 66.57%159.5万 | 555.99%159.5万 | 919.74%1,349.97万 | 2,220.42%1,227.47万 | 81.01%95.75万 | 599.59%24.31万 | 2.80%132.38万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -0.46%3,891.47万 | -34.29%4,788.08万 | 39.06%6,587.49万 | 15.89%4,267.29万 | 43.60%3,909.58万 | -4.44%7,286.51万 | -29.63%4,737.1万 | -18.73%3,682.27万 | -32.02%2,722.62万 | 33.24%7,625.22万 |
| 经营活动现金流入小计 | -22.59%5.27亿 | -39.24%23.23亿 | -39.05%18.42亿 | -31.28%14.18亿 | -34.21%6.81亿 | -9.41%38.24亿 | -5.90%30.23亿 | -7.11%20.63亿 | -8.41%10.36亿 | 4.82%42.21亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -34.63%3.14亿 | -45.91%15.74亿 | -44.62%12.12亿 | -30.56%10.05亿 | -32.98%4.81亿 | -8.62%29.09亿 | -7.98%21.88亿 | -11.58%14.48亿 | -14.29%7.17亿 | 2.16%31.84亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -4.17%8,497.15万 | -8.36%3.3亿 | -10.51%2.12亿 | -9.83%1.5亿 | -10.13%8,866.66万 | -3.37%3.6亿 | 5.73%2.36亿 | 9.75%1.67亿 | 3.38%9,866.38万 | 8.46%3.72亿 |
| 支付的各项税费 | -34.40%2,426.44万 | -20.95%1.09亿 | -26.06%8,013.49万 | -30.62%6,097.31万 | -29.41%3,698.63万 | -27.35%1.38亿 | -7.60%1.08亿 | -2.77%8,788.63万 | -10.14%5,239.23万 | -2.20%1.9亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -15.41%7,751.68万 | -20.69%2.7亿 | -7.20%3.09亿 | -13.19%1.95亿 | -25.58%9,163.47万 | -11.35%3.41亿 | -9.22%3.33亿 | -7.97%2.25亿 | -9.15%1.23亿 | -2.33%3.84亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -28.22%5.01亿 | -39.09%22.83亿 | -36.76%18.12亿 | -26.74%14.12亿 | -29.60%6.98亿 | -9.26%37.48亿 | -7.12%28.65亿 | -9.27%19.27亿 | -11.96%9.92亿 | 2.05%41.3亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 257.34%2,633.94万 | -46.60%4,063.42万 | -80.90%3,002.9万 | -95.36%632.75万 | -138.11%-1,674.07万 | -16.21%7,609.54万 | 23.69%1.57亿 | 39.83%1.36亿 | 914.81%4,392.63万 | 552.17%9,081.99万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | -43.33%265.2万 | ---- | ---- | ---- | -97.56%468万 | -97.56%468万 | ---- | ---- | -50.76%1.92亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | 2.33%272.7万 | 3.88%272.7万 | 3.73%172.4万 | ---- | 204.91%266.5万 | 200.36%262.52万 | 90.16%166.2万 | ---- | -78.49%87.4万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -86.13%670 | -83.15%46.57万 | -99.76%9,112.8 | -92.73%4,830 | 503.75%4,830 | 63.21%276.46万 | 315.57%383.07万 | 175.54%6.65万 | -92.26%800 | -0.44%169.39万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --386.26万 | ---1.25亿 | ---1.25亿 | ---1.25亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 120.60%129.38万 | 410.71%133.36万 | 1,285.05%99.1万 | 925.71%51.1万 | 14.84%58.65万 |
| 投资活动现金流入小计 | 100.00%670 | -14.87%970.74万 | -1,077.60%-1.22亿 | -4,619.45%-1.23亿 | -24,452.51%-1.25亿 | -94.16%1,140.35万 | -93.58%1,246.95万 | -98.59%271.95万 | 750.78%51.18万 | -50.74%1.95亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -58.00%2,753.1万 | -43.80%1.86亿 | -51.25%1.07亿 | -36.44%8,111.28万 | -19.33%6,554.92万 | 70.77%3.31亿 | 69.08%2.19亿 | 51.94%1.28亿 | 253.15%8,125.36万 | 86.65%1.94亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --50万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -58.00%2,753.1万 | -43.88%1.86亿 | -51.25%1.07亿 | -36.44%8,111.28万 | -19.33%6,554.92万 | 71.03%3.32亿 | 69.08%2.19亿 | 51.94%1.28亿 | 253.15%8,125.36万 | -32.38%1.94亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 85.52%-2,753.04万 | 44.92%-1.77亿 | -10.63%-2.29亿 | -63.35%-2.04亿 | -135.54%-1.9亿 | -28,240.50%-3.2亿 | -421.14%-2.07亿 | -214.56%-1.25亿 | -251.85%-8,074.18万 | -98.96%113.89万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | --1.2亿 | --1.2亿 | --1.2亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -83.56%1,109万 | -66.64%1.4亿 | -47.01%1.22亿 | -20.53%9,897.65万 | -18.72%6,746.23万 | --4.2亿 | --2.31亿 | --1.25亿 | --8,300万 | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -94.08%1,109万 | -66.64%1.4亿 | 4.85%2.42亿 | 75.71%2.19亿 | 125.69%1.87亿 | --4.2亿 | --2.31亿 | --1.25亿 | --8,300万 | --0 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | --5,716.27万 | --260万 | --260万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -28.68%137.08万 | 13.22%2,706.45万 | 14.90%2,512.75万 | 10.14%2,291.62万 | --192.2万 | 19.24%2,390.53万 | 9.09%2,186.89万 | --2,080.66万 | ---- | -2.23%2,004.74万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -34.80%705万 | -45.25%4,091.95万 | -60.72%2,720.27万 | -16.59%2,009.85万 | -18.06%1,081.31万 | 61.84%7,473.69万 | 121.42%6,925.57万 | 7.73%2,409.56万 | 34.66%1,319.57万 | 11.65%4,617.99万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -33.88%842.08万 | 26.87%1.25亿 | -39.72%5,493.02万 | 1.59%4,561.47万 | -3.49%1,273.52万 | 48.95%9,864.23万 | 77.54%9,112.47万 | 100.76%4,490.23万 | 34.66%1,319.57万 | 7.05%6,622.73万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -98.47%266.93万 | -95.33%1,501.71万 | 33.87%1.87亿 | 117.51%1.73亿 | 150.11%1.75亿 | 585.56%3.22亿 | 372.76%1.4亿 | 456.06%7,963.97万 | 812.35%6,980.43万 | -9.17%-6,622.73万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -279.41%-25.93万 | -94.33%2.87万 | -119.75%-7.48万 | -83.90%7.33万 | 22.34%14.45万 | 76.18%50.64万 | -14.37%37.88万 | 25.20%45.51万 | 177.04%11.81万 | 58.06%28.74万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 103.79%121.9万 | -255.55%-1.21亿 | -112.60%-1,143.8万 | -126.65%-2,439.68万 | -197.23%-3,218.88万 | 198.60%7,769.33万 | -35.45%9,075.49万 | -50.39%9,154.65万 | 215.87%3,310.7万 | -9.47%2,601.89万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -22.77%4.1亿 | 17.15%5.31亿 | 17.15%5.31亿 | 17.15%5.31亿 | 17.15%5.31亿 | 6.09%4.53亿 | 6.09%4.53亿 | 6.09%4.53亿 | 6.09%4.53亿 | 7.22%4.27亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -17.54%4.11亿 | -22.77%4.1亿 | -4.51%5.19亿 | -7.02%5.06亿 | 2.55%4.99亿 | 17.15%5.31亿 | -4.20%5.44亿 | -10.95%5.45亿 | 22.01%4.86亿 | 6.09%4.53亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
