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贝壳-W
02423
5
京东健康
06618
沪深市场个股详情
冠捷科技 (000727)
- 2.65
- +0.08+3.11%
已收盘 01/06 15:00 (北京)
120.03亿总市值-20.38市盈率TTM
2.67最高价2.56最低价135.46万手成交量2.57今开2.57昨收3.56亿成交额2.99%换手率126.19市盈率(静)45.30亿总股本3.2552周最高5.19市净率120.03亿流通值2.1252周最低2.83涨停价45.30亿流通股9.41历史最高2.31跌停价4.28%振幅1.03历史最低--股息TTM2.63平均价44.88万手内盘--股息率TTM100股每手89.31万手外盘
冠捷科技 (000727) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -3.28%389.7亿 | -4.58%254.51亿 | -5.02%127.38亿 | 3.20%570.42亿 | 1.17%402.91亿 | 3.48%266.74亿 | -1.40%134.12亿 | -16.90%552.76亿 | -19.76%398.26亿 | -25.32%257.77亿 |
| 收到的税费返还 | -3.00%10.66亿 | 12.02%7.89亿 | 22.23%4.36亿 | 10.29%13.21亿 | 25.08%10.99亿 | 12.04%7.05亿 | 34.28%3.57亿 | -29.28%11.98亿 | -26.89%8.78亿 | -28.36%6.29亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -64.34%1.53亿 | -60.01%1.35亿 | -3.85%1.37亿 | -10.21%4.71亿 | 39.85%4.29亿 | 113.20%3.39亿 | 83.31%1.43亿 | -8.77%5.24亿 | -25.33%3.07亿 | 16.88%1.59亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -3.90%401.89亿 | -4.84%263.76亿 | -4.31%133.11亿 | 3.22%588.33亿 | 1.97%418.19亿 | 4.34%277.17亿 | -0.25%139.11亿 | -17.13%569.98亿 | -19.97%410.11亿 | -25.23%265.65亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -0.12%355.51亿 | 1.62%229.35亿 | 1.53%109.35亿 | 10.06%482.74亿 | 8.38%355.93亿 | 11.08%225.69亿 | 6.38%107.71亿 | -15.37%438.62亿 | -20.75%328.41亿 | -31.37%203.19亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -2.90%34.19亿 | -8.90%22.84亿 | -14.39%12.91亿 | 5.62%46.14亿 | 5.09%35.21亿 | 9.62%25.08亿 | 14.47%15.08亿 | -5.28%43.68亿 | -6.21%33.51亿 | -9.06%22.88亿 |
| 支付的各项税费 | 6.81%18.28亿 | 10.24%12.44亿 | 21.21%6.75亿 | 3.33%27.92亿 | 19.52%17.11亿 | -11.23%11.28亿 | -16.89%5.57亿 | -26.24%27.02亿 | -42.75%14.32亿 | -27.38%12.71亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6.86%27.05亿 | 2.56%17.14亿 | 2.76%8.63亿 | 7.70%35.31亿 | 6.07%25.32亿 | 7.66%16.71亿 | 18.29%8.4亿 | -20.30%32.78亿 | -21.01%23.87亿 | -23.66%15.52亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 0.34%435.04亿 | 1.08%281.77亿 | 0.65%137.65亿 | 9.22%592.1亿 | 8.36%433.57亿 | 9.62%278.76亿 | 6.65%136.76亿 | -15.58%542.11亿 | -20.82%400.1亿 | -29.17%254.3亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -115.56%-33.15亿 | -1,032.64%-18.02亿 | -292.83%-4.53亿 | -113.52%-3.77亿 | -253.75%-15.38亿 | -114.02%-1.59亿 | -79.06%2.35亿 | -38.92%27.87亿 | 40.15%10亿 | 402.94%11.35亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -18.72%10.06亿 | 4.43%8.49亿 | 20.45%4.46亿 | -8.66%17.31亿 | -14.41%12.37亿 | -19.99%8.13亿 | -14.40%3.7亿 | 22.24%18.95亿 | 168.79%14.46亿 | 467.40%10.16亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -75.53%4,625.67万 | -74.72%4,183.35万 | -62.55%4,395.43万 | -8.95%2.22亿 | 6.95%1.89亿 | 108.49%1.65亿 | 320.67%1.17亿 | 1,186.73%2.44亿 | 1,024.28%1.77亿 | 1,761.51%7,935.83万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -55.36%971.37万 | 135.09%933.31万 | 611.06%216.63万 | 312.42%3,603.41万 | 118.24%2,175.94万 | -39.32%397.01万 | -93.69%30.47万 | -90.01%873.73万 | -88.25%997.06万 | -91.48%654.23万 |
| 投资活动现金流入小计 | -26.69%10.62亿 | -8.37%9亿 | 0.86%4.92亿 | -7.39%19.89亿 | -11.29%14.48亿 | -10.86%9.82亿 | 4.85%4.88亿 | 29.63%21.48亿 | 155.70%16.32亿 | 323.57%11.02亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -9.99%6.33亿 | -42.18%3.22亿 | -34.74%1.95亿 | 14.24%9.51亿 | 8.78%7.03亿 | 39.29%5.56亿 | 40.05%2.98亿 | -46.06%8.32亿 | -51.23%6.46亿 | -60.32%3.99亿 |
| 投资支付的现金 | -24.92%9.82亿 | -1.52%8.53亿 | 10.42%4.49亿 | -20.94%18.16亿 | -21.20%13.09亿 | -24.21%8.66亿 | -22.41%4.07亿 | 26.93%22.97亿 | 122.78%16.61亿 | 534.00%11.43亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -19.70%16.15亿 | -17.42%11.75亿 | -8.67%6.44亿 | -11.59%27.67亿 | -12.80%20.11亿 | -7.78%14.23亿 | -4.37%7.05亿 | -6.66%31.3亿 | 11.43%23.07亿 | 30.01%15.43亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.74%-5.54亿 | 37.59%-2.75亿 | 30.12%-1.52亿 | 20.77%-7.78亿 | 16.46%-5.63亿 | 0.08%-4.4亿 | 20.18%-2.17亿 | 42.11%-9.82亿 | 52.90%-6.74亿 | 52.44%-4.41亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | 58.12%398.26亿 | 70.37%262.13亿 | -43.98%41.04亿 | 7.21%359.59亿 | 0.66%251.87亿 | 9.41%153.86亿 | 2.95%73.25亿 | -24.58%335.41亿 | -31.84%250.2亿 | -50.11%140.63亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 58.12%398.26亿 | 70.37%262.13亿 | -43.98%41.04亿 | 7.21%359.59亿 | 0.66%251.87亿 | 9.41%153.86亿 | 2.95%73.25亿 | -24.58%335.41亿 | -31.84%250.2亿 | -50.11%140.63亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 59.63%366.33亿 | 73.62%246.74亿 | -45.32%35.79亿 | -3.49%339.65亿 | -9.49%229.49亿 | -5.96%142.11亿 | -8.44%65.46亿 | -24.02%351.92亿 | -29.78%253.56亿 | -45.00%151.12亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 37.57%3.81亿 | 78.09%2.92亿 | 32.54%7,702万 | 39.37%3.78亿 | 33.88%2.77亿 | 25.79%1.64亿 | -12.42%5,811.05万 | 17.60%2.71亿 | 44.67%2.07亿 | 61.94%1.3亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --1.34亿 | --1.34亿 | ---- | --4,332.06万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -4.47%7,957.41万 | -10.28%5,321.84万 | 4.45%2,745.16万 | 8.46%1.12亿 | 5.15%8,329.95万 | 3.02%5,931.39万 | 15.26%2,628.11万 | -8.41%1.03亿 | -4.17%7,921.97万 | 10.54%5,757.27万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 59.14%370.93亿 | 73.33%250.19亿 | -44.44%36.84亿 | -3.13%344.55亿 | -9.10%233.09亿 | -5.65%144.35亿 | -8.40%66.31亿 | -23.77%355.67亿 | -29.43%256.42亿 | -44.58%153亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 45.52%27.32亿 | 25.54%11.94亿 | -39.60%4.2亿 | 174.20%15.03亿 | 402.15%18.78亿 | 176.88%9.51亿 | 663.73%6.95亿 | 7.43%-20.26亿 | -266.82%-6.21亿 | -313.66%-12.37亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 124.44%3,014.51万 | 156.52%4,954.97万 | 1,611.42%7,962.75万 | -671.55%-2.1亿 | 48.60%-1.23亿 | -23,989.09%-8,766.86万 | 106.09%465.27万 | -67.63%3,677.71万 | -256.50%-2.4亿 | -100.48%-36.39万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -218.98%-11.06亿 | -415.36%-8.33亿 | -114.74%-1.06亿 | 174.82%1.38亿 | 35.28%-3.47亿 | 148.62%2.64亿 | 10.14%7.18亿 | -123.28%-1.84亿 | -178.76%-5.36亿 | 15.84%-5.43亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3.34%42.7亿 | 3.34%42.7亿 | 3.34%42.7亿 | -4.27%41.33亿 | -4.27%41.33亿 | -4.27%41.33亿 | -4.27%41.33亿 | 22.46%43.17亿 | 22.46%43.17亿 | 22.46%43.17亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -16.41%31.65亿 | -21.81%34.38亿 | -14.13%41.65亿 | 3.34%42.7亿 | 0.12%37.86亿 | 16.51%43.97亿 | -2.38%48.5亿 | -4.27%41.33亿 | 13.45%37.81亿 | 31.04%37.74亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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