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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
冠捷科技 (000727)
- 2.90
- +0.16+5.84%
已收盘 05/07 15:00 (北京)
131.36亿总市值-14.65市盈率TTM
3.01最高价2.74最低价388.23万手成交量2.75今开2.74昨收11.26亿成交额8.57%换手率亏损市盈率(静)45.30亿总股本3.1852周最高7.29市净率131.36亿流通值2.2852周最低3.01涨停价45.30亿流通股9.41历史最高2.47跌停价9.85%振幅1.03历史最低--股息TTM2.90平均价145.99万手内盘--股息率TTM100股每手240.91万手外盘
冠捷科技 (000727) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.53%129.33亿 | -2.62%555.5亿 | -3.28%389.7亿 | -4.58%254.51亿 | -5.02%127.38亿 | 3.20%570.42亿 | 1.17%402.91亿 | 3.48%266.74亿 | -1.40%134.12亿 | -16.90%552.76亿 |
| 收到的税费返还 | -18.88%3.54亿 | 7.15%14.15亿 | -3.00%10.66亿 | 12.02%7.89亿 | 22.23%4.36亿 | 10.29%13.21亿 | 25.08%10.99亿 | 12.04%7.05亿 | 34.28%3.57亿 | -29.28%11.98亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -18.99%1.11亿 | -55.38%2.1亿 | -64.34%1.53亿 | -60.01%1.35亿 | -3.85%1.37亿 | -10.21%4.71亿 | 39.85%4.29亿 | 113.20%3.39亿 | 83.31%1.43亿 | -8.77%5.24亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 0.65%133.98亿 | -2.82%571.75亿 | -3.90%401.89亿 | -4.84%263.76亿 | -4.31%133.11亿 | 3.22%588.33亿 | 1.97%418.19亿 | 4.34%277.17亿 | -0.25%139.11亿 | -17.13%569.98亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.39%118.53亿 | -2.67%469.87亿 | -0.12%355.51亿 | 1.62%229.35亿 | 1.53%109.35亿 | 10.06%482.74亿 | 8.38%355.93亿 | 11.08%225.69亿 | 6.38%107.71亿 | -15.37%438.62亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -11.57%11.42亿 | -0.84%45.75亿 | -2.90%34.19亿 | -8.90%22.84亿 | -14.39%12.91亿 | 5.62%46.14亿 | 5.09%35.21亿 | 9.62%25.08亿 | 14.47%15.08亿 | -5.28%43.68亿 |
| 支付的各项税费 | 11.80%7.55亿 | 5.66%29.5亿 | 6.81%18.28亿 | 10.24%12.44亿 | 21.21%6.75亿 | 3.33%27.92亿 | 19.52%17.11亿 | -11.23%11.28亿 | -16.89%5.57亿 | -26.24%27.02亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -11.75%7.62亿 | 4.33%36.84亿 | 6.86%27.05亿 | 2.56%17.14亿 | 2.76%8.63亿 | 7.70%35.31亿 | 6.07%25.32亿 | 7.66%16.71亿 | 18.29%8.4亿 | -20.30%32.78亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 5.42%145.11亿 | -1.71%581.96亿 | 0.34%435.04亿 | 1.08%281.77亿 | 0.65%137.65亿 | 9.22%592.1亿 | 8.36%433.57亿 | 9.62%278.76亿 | 6.65%136.76亿 | -15.58%542.11亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -145.45%-11.13亿 | -170.75%-10.2亿 | -115.56%-33.15亿 | -1,032.64%-18.02亿 | -292.83%-4.53亿 | -113.52%-3.77亿 | -253.75%-15.38亿 | -114.02%-1.59亿 | -79.06%2.35亿 | -38.92%27.87亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -67.97%1.43亿 | -33.86%11.45亿 | -18.72%10.06亿 | 4.43%8.49亿 | 20.45%4.46亿 | -8.66%17.31亿 | -14.41%12.37亿 | -19.99%8.13亿 | -14.40%3.7亿 | 22.24%18.95亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -98.83%51.47万 | -64.73%7,833.25万 | -75.53%4,625.67万 | -74.72%4,183.35万 | -62.55%4,395.43万 | -8.95%2.22亿 | 6.95%1.89亿 | 108.49%1.65亿 | 320.67%1.17亿 | 1,186.73%2.44亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -60.88%84.75万 | -32.45%2,433.96万 | -55.36%971.37万 | 135.09%933.31万 | 611.06%216.63万 | 312.42%3,603.41万 | 118.24%2,175.94万 | -39.32%397.01万 | -93.69%30.47万 | -90.01%873.73万 |
| 投资活动现金流入小计 | -70.70%1.44亿 | -37.28%12.47亿 | -26.69%10.62亿 | -8.37%9亿 | 0.86%4.92亿 | -7.39%19.89亿 | -11.29%14.48亿 | -10.86%9.82亿 | 4.85%4.88亿 | 29.63%21.48亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.99%2.02亿 | -5.21%9.01亿 | -9.99%6.33亿 | -42.18%3.22亿 | -34.74%1.95亿 | 14.24%9.51亿 | 8.78%7.03亿 | 39.29%5.56亿 | 40.05%2.98亿 | -46.06%8.32亿 |
| 投资支付的现金 | -77.77%9,988.38万 | -37.93%11.27亿 | -24.92%9.82亿 | -1.52%8.53亿 | 10.42%4.49亿 | -20.94%18.16亿 | -21.20%13.09亿 | -24.21%8.66亿 | -22.41%4.07亿 | 26.93%22.97亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -53.07%3.02亿 | -26.69%20.29亿 | -19.70%16.15亿 | -17.42%11.75亿 | -8.67%6.44亿 | -11.59%27.67亿 | -12.80%20.11亿 | -7.78%14.23亿 | -4.37%7.05亿 | -6.66%31.3亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.17%-1.58亿 | -0.39%-7.81亿 | 1.74%-5.54亿 | 37.59%-2.75亿 | 30.12%-1.52亿 | 20.77%-7.78亿 | 16.46%-5.63亿 | 0.08%-4.4亿 | 20.18%-2.17亿 | 42.11%-9.82亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | 248.35%142.95亿 | 45.25%522.3亿 | 58.12%398.26亿 | 70.37%262.13亿 | -43.98%41.04亿 | 7.21%359.59亿 | 0.66%251.87亿 | 9.41%153.86亿 | 2.95%73.25亿 | -24.58%335.41亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 248.35%142.95亿 | 45.25%522.3亿 | 58.12%398.26亿 | 70.37%262.13亿 | -43.98%41.04亿 | 7.21%359.59亿 | 0.66%251.87亿 | 9.41%153.86亿 | 2.95%73.25亿 | -24.58%335.41亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 266.63%131.23亿 | 47.48%500.91亿 | 59.63%366.33亿 | 73.62%246.74亿 | -45.32%35.79亿 | -3.49%339.65亿 | -9.49%229.49亿 | -5.96%142.11亿 | -8.44%65.46亿 | -24.02%351.92亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.95%7,852.38万 | 19.07%4.5亿 | 37.57%3.81亿 | 78.09%2.92亿 | 32.54%7,702万 | 39.37%3.78亿 | 33.88%2.77亿 | 25.79%1.64亿 | -12.42%5,811.05万 | 17.60%2.71亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 208.45%1.34亿 | --1.34亿 | --1.34亿 | ---- | --4,332.06万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -15.89%2,308.85万 | -8.28%1.03亿 | -4.47%7,957.41万 | -10.28%5,321.84万 | 4.45%2,745.16万 | 8.46%1.12亿 | 5.15%8,329.95万 | 3.02%5,931.39万 | 15.26%2,628.11万 | -8.41%1.03亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 258.99%132.25亿 | 46.98%506.44亿 | 59.14%370.93亿 | 73.33%250.19亿 | -44.44%36.84亿 | -3.13%344.55亿 | -9.10%233.09亿 | -5.65%144.35亿 | -8.40%66.31亿 | -23.77%355.67亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 154.93%10.7亿 | 5.53%15.86亿 | 45.52%27.32亿 | 25.54%11.94亿 | -39.60%4.2亿 | 174.20%15.03亿 | 402.15%18.78亿 | 176.88%9.51亿 | 663.73%6.95亿 | 7.43%-20.26亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -156.02%-4,460.79万 | 89.51%-2,205.66万 | 124.44%3,014.51万 | 156.52%4,954.97万 | 1,611.42%7,962.75万 | -671.55%-2.1亿 | 48.60%-1.23亿 | -23,989.09%-8,766.86万 | 106.09%465.27万 | -67.63%3,677.71万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -132.25%-2.46亿 | -272.09%-2.37亿 | -218.98%-11.06亿 | -415.36%-8.33亿 | -114.74%-1.06亿 | 174.82%1.38亿 | 35.28%-3.47亿 | 148.62%2.64亿 | 10.14%7.18亿 | -123.28%-1.84亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -5.56%40.33亿 | 3.34%42.7亿 | 3.34%42.7亿 | 3.34%42.7亿 | 3.34%42.7亿 | -4.27%41.33亿 | -4.27%41.33亿 | -4.27%41.33亿 | -4.27%41.33亿 | 22.46%43.17亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -9.06%37.87亿 | -5.56%40.33亿 | -16.41%31.65亿 | -21.81%34.38亿 | -14.13%41.65亿 | 3.34%42.7亿 | 0.12%37.86亿 | 16.51%43.97亿 | -2.38%48.5亿 | -4.27%41.33亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
