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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
通化金马 (000766)
- 25.83
- +1.16+4.70%
交易中 05/06 14:12 (北京)
249.65亿总市值782.73市盈率TTM
27.14最高价25.80最低价49.64万手成交量26.84今开24.67昨收13.26亿成交额5.14%换手率738.00市盈率(静)9.66亿总股本30.2052周最高10.76市净率249.52亿流通值17.1152周最低27.14涨停价9.66亿流通股30.20历史最高22.20跌停价5.43%振幅1.18历史最低--股息TTM26.71平均价25.56万手内盘--股息率TTM100股每手22.51万手外盘
通化金马 (000766) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -16.98%2.62亿 | -3.25%12.55亿 | -2.27%9.4亿 | 4.96%6.67亿 | 3.36%3.16亿 | -4.40%12.97亿 | -4.98%9.62亿 | -8.35%6.35亿 | -12.09%3.05亿 | -6.30%13.57亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.20%418.48 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -47.93%446.36万 | -48.76%2,675.76万 | -40.33%1,942.18万 | 1.27%1,342.15万 | -24.78%857.15万 | 32.38%5,222.52万 | -19.42%3,254.61万 | -50.67%1,325.35万 | 101.88%1,139.48万 | 75.23%3,945.22万 |
| 经营活动现金流入小计 | -17.80%2.67亿 | -5.01%12.82亿 | -3.52%9.6亿 | 4.88%6.8亿 | 2.35%3.24亿 | -3.36%13.49亿 | -5.54%9.94亿 | -9.93%6.49亿 | -10.27%3.17亿 | -5.05%13.96亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -30.93%3,251.34万 | -5.57%2.12亿 | -20.40%1.46亿 | -39.27%9,008.47万 | -52.61%4,707.38万 | 19.31%2.24亿 | 60.65%1.83亿 | 78.40%1.48亿 | 115.48%9,933.8万 | -12.57%1.88亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -4.71%3,752.56万 | 3.57%1.51亿 | 7.19%1.14亿 | 7.13%7,829.5万 | 2.72%3,938.04万 | 0.97%1.46亿 | -3.88%1.07亿 | -4.71%7,308.36万 | -8.59%3,833.88万 | 0.77%1.44亿 |
| 支付的各项税费 | -13.12%3,273万 | 80.38%1.54亿 | 76.38%1.23亿 | 90.23%8,827.67万 | 46.05%3,767.15万 | -26.20%8,511.64万 | -24.63%6,990.74万 | -25.91%4,640.54万 | -32.15%2,579.43万 | 34.54%1.15亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -22.32%1.23亿 | -9.71%6.6亿 | -3.46%5.05亿 | 0.85%3.46亿 | -3.78%1.58亿 | -12.48%7.32亿 | -19.49%5.23亿 | -24.94%3.43亿 | -25.29%1.65亿 | 0.90%8.36亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -20.07%2.26亿 | -0.84%11.77亿 | 0.64%8.89亿 | -1.35%6.02亿 | -13.89%2.82亿 | -7.54%11.87亿 | -8.75%8.83亿 | -10.09%6.1亿 | -5.28%3.28亿 | 0.87%12.83亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2.42%4,079万 | -35.45%1.05亿 | -36.44%7,081.3万 | 104.80%7,804.76万 | 473.28%4,180万 | 44.31%1.63亿 | 31.01%1.11亿 | -7.28%3,810.84万 | -265.83%-1,119.81万 | -43.09%1.13亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | --3,502.44 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | --3,206.17 | --3,206.17 | --3,206.17 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -41.48%2.68万 | -68.89%1.4万 | ---- | ---- | -86.31%4.58万 | -86.55%4.5万 | -84.81%4.5万 | ---- | -79.00%33.46万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 202.52%289.02万 | 663.27%2,902.53万 | 861.89%2,740.35万 | -49.54%95.75万 | 44,577.61%95.54万 | -96.35%380.28万 | -97.24%284.89万 | -98.16%189.77万 | -100.00%2,138.36 | 1,498.41%1.04亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 201.51%289.02万 | 654.97%2,905.56万 | 847.53%2,742.07万 | -50.55%96.07万 | 44,727.55%95.86万 | -96.32%384.86万 | -97.20%289.39万 | -98.12%194.27万 | -100.00%2,138.36 | 1,188.53%1.04亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -45.61%276.59万 | 30.29%6,406.61万 | 24.51%3,261.15万 | -30.71%1,235.47万 | 14.35%508.54万 | 84.39%4,917.07万 | 58.67%2,619.26万 | 54.52%1,783.05万 | -27.92%444.74万 | 12.32%2,666.61万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 101.62%192.69万 | 1.00%384.06万 | 1.05%287.83万 | 0.79%95.73万 | 53,866.26%95.57万 | -18.69%380.25万 | -23.75%284.85万 | -66.06%94.98万 | -99.90%1,770.93 | -16.58%467.68万 |
| 投资活动现金流出小计 | -22.32%469.28万 | 28.19%6,790.67万 | 22.21%3,548.98万 | -29.12%1,331.21万 | 35.78%604.11万 | 69.01%5,297.32万 | 43.46%2,904.11万 | 30.98%1,878.03万 | -44.62%444.92万 | 6.80%3,134.28万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 64.53%-180.26万 | 20.91%-3,885.12万 | 69.14%-806.91万 | 26.64%-1,235.13万 | -14.29%-508.26万 | -167.17%-4,912.47万 | -131.39%-2,614.72万 | -118.89%-1,683.77万 | -104.75%-444.71万 | 444.33%7,313.32万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | 76.32%4.17亿 | 690.21%18.53亿 | 684.67%18.4亿 | 0.85%2.37亿 | 0.85%2.37亿 | 80.38%2.35亿 | 80.38%2.35亿 | 80.38%2.35亿 | 80.38%2.35亿 | -91.91%1.3亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --757万 | --757万 | --757万 | --756.26万 | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 76.32%4.17亿 | 665.50%18.53亿 | 660.13%18.4亿 | -2.30%2.37亿 | -2.30%2.37亿 | 86.21%2.42亿 | 86.21%2.42亿 | 86.21%2.42亿 | 86.20%2.42亿 | -91.91%1.3亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 7.54%2.1亿 | 1,304.62%18.4亿 | 1,271.79%17.97亿 | 50.38%1.96亿 | 50.38%1.96亿 | -42.34%1.31亿 | -42.34%1.31亿 | -42.78%1.3亿 | -42.78%1.3亿 | -86.33%2.27亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.81%2,064.57万 | -4.31%8,131.54万 | -4.36%6,103.8万 | -3.79%4,057.92万 | -2.50%2,008.21万 | 1.99%8,497.81万 | 1.48%6,382.25万 | -0.15%4,217.65万 | -4.58%2,059.7万 | -5.96%8,332.23万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | --8万 | -98.52%48.74万 | ---- | ---- | ---- | -55.03%3,298.45万 | -51.77%3,159.77万 | --221.55万 | --251.44万 | 14,867.59%7,334.12万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7.14%2.31亿 | 671.94%19.22亿 | 720.64%18.58亿 | 35.37%2.36亿 | 40.80%2.16亿 | -35.14%2.49亿 | -36.33%2.26亿 | -35.28%1.74亿 | -38.46%1.53亿 | -78.08%3.84亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 789.31%1.86亿 | -898.22%-6,880.28万 | -215.26%-1,803.8万 | -99.38%42.08万 | -76.48%2,091.79万 | 97.28%-689.26万 | 106.94%1,564.98万 | 148.54%6,767.8万 | 174.88%8,895.12万 | -75.78%-2.54亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | 290.41%2.25亿 | -102.44%-259.96万 | -55.70%4,470.59万 | -25.67%6,611.7万 | -21.38%5,763.54万 | 257.07%1.07亿 | 276.16%1.01亿 | 1,068.95%8,894.88万 | 497.51%7,330.61万 | -309.06%-6,795.12万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -0.95%2.71亿 | 63.81%2.74亿 | 63.81%2.74亿 | 63.81%2.74亿 | 63.81%2.74亿 | -28.89%1.67亿 | -28.89%1.67亿 | -28.89%1.67亿 | -28.89%1.67亿 | 16.03%2.35亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 49.69%4.96亿 | -0.95%2.71亿 | 18.84%3.19亿 | 32.75%3.4亿 | 37.85%3.32亿 | 63.81%2.74亿 | 50.72%2.68亿 | 13.35%2.56亿 | 10.98%2.41亿 | -28.89%1.67亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中准会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
