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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
北新建材 (000786)
- 22.90
- +0.67+3.01%
未开盘 05/29 15:00 (北京)
389.81亿总市值13.59市盈率TTM
22.97最高价22.41最低价9.98万手成交量22.47今开22.23昨收2.26亿成交额0.59%换手率13.42市盈率(静)17.02亿总股本29.8252周最高1.40市净率386.90亿流通值21.7252周最低24.45涨停价16.90亿流通股53.44历史最高20.01跌停价2.52%振幅-4.54历史最低0.87股息TTM22.67平均价4.67万手内盘3.78%股息率TTM100股每手4.53万手外盘
北新建材 (000786) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -0.95%39.78亿 | -4.27%247.06亿 | -6.14%164.85亿 | -9.95%103.75亿 | -0.91%40.16亿 | 12.34%258.09亿 | 15.96%175.64亿 | 16.97%115.22亿 | 17.43%40.53亿 | 10.41%229.75亿 |
| 收到的税费返还 | 55.13%6,443.06万 | -19.01%3.6亿 | -13.97%2.81亿 | -19.03%1.56亿 | -30.37%4,153.25万 | -19.89%4.44亿 | -18.94%3.27亿 | -23.22%1.92亿 | -16.97%5,964.99万 | 33.60%5.55亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 向中央银行借款净增加额 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 回购业务资金净增加额 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 收到再保业务现金净额 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 保户储金及投资款净增加额 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 拆入资金净增加额 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 17.81%7.25亿 | -13.07%11.95亿 | -5.72%10.32亿 | 9.38%8.3亿 | 42.79%6.16亿 | 39.60%13.75亿 | 39.16%10.94亿 | 29.14%7.59亿 | 42.76%4.31亿 | 69.22%9.85亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 2.02%47.67亿 | -4.95%262.62亿 | -6.25%177.98亿 | -8.92%113.6亿 | 2.85%46.73亿 | 12.70%276.29亿 | 16.21%189.85亿 | 16.70%124.72亿 | 18.78%45.43亿 | 12.43%245.15亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17.37%39.81亿 | -2.94%163.82亿 | -3.63%120.21亿 | -5.75%75.62亿 | -1.72%33.92亿 | 9.05%168.78亿 | 11.62%124.74亿 | 10.00%80.23亿 | 10.35%34.51亿 | 6.54%154.78亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.94%8.71亿 | 11.80%27.91亿 | 16.40%21.26亿 | 21.28%14.58亿 | 20.03%8.3亿 | 29.25%24.96亿 | 23.38%18.26亿 | 19.44%12.02亿 | 26.80%6.91亿 | 5.64%19.31亿 |
| 支付的各项税费 | 6.63%2.72亿 | -5.20%14.63亿 | 2.67%11.34亿 | 2.00%6.94亿 | 21.64%2.55亿 | 1.97%15.43亿 | -5.36%11.05亿 | -7.12%6.81亿 | -38.55%2.09亿 | 48.47%15.13亿 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 拆出资金净增加额 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支付手续费及佣金的现金 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支付保单红利的现金 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -40.33%2.49亿 | -9.83%14.22亿 | 11.89%9.78亿 | 30.12%6.85亿 | 92.64%4.18亿 | 83.84%15.77亿 | 57.98%8.74亿 | 38.73%5.26亿 | 90.83%2.17亿 | 13.87%8.58亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 9.78%53.73亿 | -1.94%220.58亿 | -0.12%162.58亿 | -0.32%103.99亿 | 7.12%48.94亿 | 13.72%224.94亿 | 13.24%162.78亿 | 10.84%104.32亿 | 10.70%45.69亿 | 9.11%197.8亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -173.40%-6.06亿 | -18.12%42.04亿 | -43.13%15.39亿 | -52.86%9.62亿 | -764.48%-2.22亿 | 8.45%51.34亿 | 38.01%27.06亿 | 59.90%20.41亿 | 91.52%-2,562.28万 | 28.76%47.34亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -34.20%57.12亿 | -17.25%176.18亿 | -11.54%140.65亿 | 17.97%135.65亿 | 6.51%86.8亿 | 15.63%212.9亿 | 12.97%159亿 | 22.09%114.99亿 | 60.43%81.49亿 | 23.75%184.13亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -46.45%1,044.67万 | -37.47%4,082.51万 | -38.76%3,250.61万 | -27.60%3,161.46万 | -41.88%1,950.94万 | -7.37%6,529.32万 | -2.99%5,307.86万 | 11.76%4,366.47万 | 61.01%3,356.69万 | 51.02%7,049.13万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 503.34%2,238.49万 | -82.83%4,989.37万 | -88.56%1,076.64万 | -90.47%892.02万 | -96.00%371.02万 | 98.57%2.91亿 | -34.27%9,414.89万 | -34.30%9,365万 | 9,068.13%9,268.02万 | -62.18%1.46亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --138.24万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 52.69%1.75亿 | -40.18%1.45亿 | 314.96%1.2亿 | 345.78%1.29亿 | 1,003.42%1.14亿 | 340.12%2.42亿 | --2,898.59万 | --2,898.59万 | --1,037.36万 | --5,491.43万 |
| 投资活动现金流入小计 | -32.87%59.19亿 | -18.43%178.53亿 | -11.49%142.29亿 | 17.74%137.35亿 | 6.42%88.18亿 | 17.13%218.88亿 | 12.64%160.77亿 | 21.51%116.65亿 | 62.42%82.86亿 | 22.03%186.86亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -18.54%2.24亿 | -0.13%11.92亿 | 10.54%8.68亿 | 1.82%5.46亿 | 3.61%2.75亿 | 2.73%11.94亿 | 2.43%7.85亿 | 12.35%5.36亿 | 15.15%2.66亿 | -20.00%11.62亿 |
| 投资支付的现金 | -58.59%29.65亿 | -17.13%171.45亿 | -14.42%108.92亿 | 7.18%86.9亿 | 69.59%71.6亿 | 3.55%206.9亿 | -4.29%127.27亿 | -2.83%81.08亿 | 4.56%42.22亿 | 22.89%199.81亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --0 | -95.64%1.13亿 | -99.04%2,485.03万 | ---- | --0 | --25.86亿 | --25.86亿 | --25.86亿 | --25.86亿 | ---- |
| 质押贷款净增加额 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 106.33%2亿 | -51.56%1.23亿 | -55.83%1.17亿 | 36.87%9,693.36万 | 854.45%9,693.36万 | 243.40%2.54亿 | 2,547.32%2.65亿 | --7,082.25万 | --1,015.6万 | 691.02%7,405.81万 |
| 投资活动现金流出小计 | -55.01%33.89亿 | -24.88%185.74亿 | -27.26%119.01亿 | -17.41%93.33亿 | 6.33%75.32亿 | 16.53%247.24亿 | 16.27%163.62亿 | 28.11%113亿 | 65.94%70.84亿 | 19.72%212.17亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 96.86%25.3亿 | 74.60%-7.2亿 | 914.44%23.27亿 | 1,105.59%44.02亿 | 6.92%12.85亿 | -12.06%-28.36亿 | -243.27%-2.86亿 | -53.14%3.65亿 | 44.35%12.02亿 | -5.05%-25.31亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --0 | 1,659.10%2.3亿 | 1,437.19%2.01亿 | 337.99%1,272.45万 | --1,172.45万 | 45.55%1,309.93万 | 227.48%1,309.93万 | -27.37%290.52万 | ---- | -82.80%900万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --0 | -2.86%1,272.45万 | -2.86%1,272.45万 | 337.99%1,272.45万 | --1,172.45万 | 45.55%1,309.93万 | 227.48%1,309.93万 | -27.37%290.52万 | ---- | -82.80%900万 |
| 取得借款收到的现金 | -89.62%3,004.3万 | 79.89%27.98亿 | 355.70%23.7亿 | 164.62%13.31亿 | -24.86%2.89亿 | 0.33%15.55亿 | -51.84%5.2亿 | -51.05%5.03亿 | -57.16%3.85亿 | -69.11%15.5亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3.31%516.55万 | 68.75%1,237.76万 | 56.74%1,021.27万 | 55.84%775万 | 0.54%500万 | -30.57%733.48万 | -9.73%651.57万 | -31.10%497.31万 | 904.66%497.31万 | 536.41%1,056.44万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -88.50%3,520.85万 | 92.97%30.4亿 | 378.34%25.82亿 | 164.55%13.52亿 | -21.52%3.06亿 | 0.39%15.76亿 | -50.54%5.4亿 | -50.82%5.11亿 | -56.68%3.9亿 | -69.05%15.7亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 25.40%10.22亿 | 68.32%36.57亿 | 246.75%36.33亿 | 183.81%26.33亿 | 33.56%8.15亿 | 2.01%21.73亿 | -40.60%10.48亿 | -45.55%9.28亿 | -41.88%6.1亿 | -57.88%21.3亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 306.89%4,929.32万 | 5.30%15.68亿 | 6.15%15.3亿 | 5.75%15.15亿 | -4.73%1,211.46万 | 23.87%14.89亿 | 24.95%14.41亿 | 25.14%14.33亿 | -29.15%1,271.56万 | -0.04%12.02亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 560.00%3,300万 | 882.38%7,644.4万 | 1,729.61%4,105.89万 | 1,385.23%3,333.06万 | 122.80%500万 | -33.02%778.15万 | -70.41%224.41万 | -63.67%224.41万 | -51.32%224.41万 | 902.29%1,161.7万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -41.71%609.9万 | 969.36%5.34亿 | 969.85%4.38亿 | 1,115.74%4.03亿 | -10.57%1,046.24万 | -89.17%4,996.75万 | -87.46%4,090.25万 | -89.68%3,314.22万 | -85.00%1,169.89万 | 198.42%4.61亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 28.63%10.77亿 | 55.17%57.6亿 | 121.37%56.01亿 | 90.13%45.51亿 | 31.98%8.38亿 | -2.15%37.12亿 | -22.00%25.3亿 | -24.49%23.94亿 | -44.62%6.35亿 | -40.85%37.94亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -96.07%-10.42亿 | -27.29%-27.19亿 | -51.68%-30.19亿 | -69.94%-31.99亿 | -117.25%-5.32亿 | 3.94%-21.36亿 | 7.53%-19.9亿 | 11.66%-18.83亿 | 0.41%-2.45亿 | -65.67%-22.24亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -92.14%-450.99万 | -140.71%-239.04万 | 49.33%-92.01万 | -79.47%-284.08万 | -246.18%-234.71万 | 44.08%-99.31万 | -141.11%-181.59万 | -201.96%-158.29万 | 14.69%-67.8万 | -172.03%-177.59万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 65.68%8.78亿 | 373.08%7.62亿 | 97.57%8.47亿 | 314.50%21.62亿 | -43.09%5.3亿 | 827.43%1.61亿 | 5,664.21%4.29亿 | 803.27%5.21亿 | 227.69%9.31亿 | 69.31%-2,214.09万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 113.40%14.34亿 | 31.53%6.72亿 | 31.53%6.72亿 | 31.53%6.72亿 | 31.53%6.72亿 | -4.15%5.11亿 | -4.15%5.11亿 | -4.15%5.11亿 | -4.15%5.11亿 | -11.92%5.33亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 92.36%23.12亿 | 113.40%14.34亿 | 61.66%15.19亿 | 174.48%28.34亿 | -16.66%12.02亿 | 31.53%6.72亿 | 73.85%9.39亿 | 125.00%10.32亿 | 76.48%14.42亿 | -4.15%5.11亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
