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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
北大医药 (000788)
- 6.16
- +0.04+0.65%
已收盘 05/06 15:00 (北京)
36.71亿总市值57.04市盈率TTM
6.20最高价6.03最低价26.47万手成交量6.12今开6.12昨收1.62亿成交额4.44%换手率44.32市盈率(静)5.96亿总股本7.8552周最高2.47市净率36.71亿流通值5.3252周最低6.73涨停价5.96亿流通股22.39历史最高5.51跌停价2.78%振幅0.25历史最低0.23股息TTM6.13平均价12.99万手内盘3.70%股息率TTM100股每手13.26万手外盘
北大医药 (000788) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.63%4.51亿 | -15.52%20.98亿 | -7.62%15.18亿 | -10.61%9.63亿 | -15.36%4.31亿 | 7.74%24.84亿 | -1.21%16.43亿 | 2.27%10.78亿 | 19.08%5.1亿 | -1.72%23.05亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | 54.63%302.27万 | ---- | ---- | ---- | 69.34%195.48万 | 4,071,564.24%185.91万 | 3,937,887.32%179.81万 | 84,604.25%3.87万 | 385.50%115.44万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -40.56%555.44万 | -74.38%2,745.04万 | -68.16%2,384.86万 | -10.28%1,453.36万 | 13.81%934.5万 | 1.53%1.07亿 | -1.48%7,490.22万 | -56.37%1,619.81万 | -88.92%821.12万 | -35.87%1.06亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 3.67%4.57亿 | -17.90%21.29亿 | -10.36%15.42亿 | -10.75%9.78亿 | -14.91%4.41亿 | 7.50%25.93亿 | -1.11%17.2亿 | 0.44%10.96亿 | 3.14%5.18亿 | -3.92%24.12亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -64.65%1.23亿 | -21.64%12.29亿 | -12.49%10.07亿 | -4.87%6.61亿 | -4.92%3.49亿 | 5.40%15.69亿 | 2.55%11.51亿 | -5.13%6.95亿 | 9.59%3.67亿 | 9.94%14.89亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -0.37%6,110.6万 | 7.28%1.72亿 | 14.43%1.33亿 | 18.84%9,846.33万 | 24.39%6,133.51万 | 11.64%1.61亿 | 5.05%1.16亿 | 4.83%8,285.05万 | 17.24%4,931万 | 10.32%1.44亿 |
| 支付的各项税费 | -51.07%1,506.81万 | -14.69%1.12亿 | -17.17%8,717.61万 | -20.00%6,276.31万 | 1.39%3,079.51万 | 10.95%1.31亿 | 17.08%1.05亿 | 38.64%7,845.01万 | 5.13%3,037.19万 | -0.60%1.18亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15.57%6,993.79万 | -40.74%2.28亿 | -35.65%1.82亿 | -29.50%1.32亿 | -46.04%6,051.75万 | -28.72%3.85亿 | -34.64%2.84亿 | -42.98%1.88亿 | -50.63%1.12亿 | -14.12%5.4亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -46.26%2.69亿 | -22.44%17.41亿 | -14.86%14.1亿 | -8.55%9.55亿 | -10.25%5.01亿 | -1.96%22.45亿 | -5.73%16.56亿 | -12.82%10.44亿 | -11.73%5.58亿 | 2.63%22.9亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 409.49%1.87亿 | 11.37%3.87亿 | 106.32%1.32亿 | -55.19%2,310.77万 | -49.19%-6,056.82万 | 185.41%3.48亿 | 464.24%6,385.29万 | 148.35%5,156.94万 | 68.91%-4,059.87万 | -56.31%1.22亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --9,052.41万 | --9,586.61万 | --5,315.39万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | --211.42万 | ---- | --417.09万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --16.25万 | -18.27%15.19万 | -64.00%6.69万 | -64.00%6.69万 | ---- | -5.15%18.58万 | 538.63%18.58万 | 1,942.21%18.58万 | ---- | -83.79%19.59万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --721.78 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --121.5万 |
| 投资活动现金流入小计 | --9,280.15万 | 51,566.82%9,601.8万 | 30,782.22%5,739.17万 | -64.00%6.69万 | ---- | -86.83%18.58万 | 538.63%18.58万 | 1,942.21%18.58万 | ---- | 16.75%141.09万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -26.76%280.98万 | 23.86%4,876.65万 | 67.23%2,983.78万 | 75.20%2,024.45万 | 128.80%383.65万 | -37.70%3,937.08万 | -52.87%1,784.29万 | -64.30%1,155.51万 | -84.46%167.68万 | 78.90%6,319.69万 |
| 投资支付的现金 | --1.34亿 | --3.95亿 | --7,796.13万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,000万 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,468.17%1.37亿 | 1,028.14%4.44亿 | 504.16%1.08亿 | 75.20%2,024.45万 | 128.80%383.65万 | -52.68%3,937.08万 | -69.16%1,784.29万 | -64.30%1,155.51万 | -84.46%167.68万 | 127.69%8,319.69万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,049.29%-4,409.32万 | -788.46%-3.48亿 | -185.48%-5,040.74万 | -77.48%-2,017.76万 | -128.80%-383.65万 | 52.09%-3,918.49万 | 69.47%-1,765.7万 | 64.87%-1,136.92万 | 84.46%-167.68万 | -131.49%-8,178.6万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -38.92%3,000万 | ---- | ---- | ---- | 54.62%4,911.53万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --594.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --200万 |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | -80.19%594.25万 | ---- | ---- | ---- | -41.31%3,000万 | ---- | ---- | ---- | 60.91%5,111.53万 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | -14.40%3,000万 | ---- | ---- | ---- | -75.05%3,504.86万 | -62.69%3,200万 | ---- | ---- | 97.88%1.4亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 42,964.90%1亿 | -21.29%3,656.52万 | 83.92%3,038.35万 | 2,493.24%1,834.98万 | -33.92%23.25万 | 1,099.95%4,645.4万 | 371.18%1,652.03万 | -77.37%70.76万 | -86.16%35.19万 | -85.96%387.13万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 222.10%1,494.83万 | 19.66%1,981.94万 | 13.96%1,529.93万 | -18.96%809.49万 | -8.07%464.08万 | -85.52%1,656.35万 | -87.77%1,342.52万 | -87.63%998.89万 | -94.48%504.84万 | 346.00%1.14亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,261.31%1.15亿 | -11.91%8,638.47万 | -26.25%4,568.28万 | 147.23%2,644.47万 | -9.76%487.33万 | -62.10%9,806.62万 | -68.88%6,194.56万 | -93.69%1,069.65万 | -96.20%540.02万 | 108.32%2.59亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,261.31%-1.15亿 | -18.18%-8,044.22万 | 26.25%-4,568.28万 | -147.23%-2,644.47万 | 9.76%-487.33万 | 67.22%-6,806.62万 | 68.88%-6,194.56万 | 93.69%-1,069.65万 | 96.20%-540.02万 | -124.61%-2.08亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.55%0.09 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 140.83%2,828.63万 | -117.17%-4,129.2万 | 326.34%3,564.81万 | -179.70%-2,351.46万 | -45.31%-6,927.81万 | 243.51%2.41亿 | 94.26%-1,574.97万 | 109.56%2,950.37万 | 83.18%-4,767.57万 | -210.90%-1.68亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -7.04%5.45亿 | 69.52%5.86亿 | 69.52%5.86亿 | 69.52%5.86亿 | 69.52%5.86亿 | -32.63%3.46亿 | -32.63%3.46亿 | -32.63%3.46亿 | -32.63%3.46亿 | 41.70%5.14亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 10.88%5.73亿 | -7.04%5.45亿 | 88.41%6.22亿 | 49.94%5.63亿 | 73.39%5.17亿 | 69.52%5.86亿 | 38.08%3.3亿 | 83.26%3.75亿 | 29.60%2.98亿 | -32.63%3.46亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
