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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
东莞控股 (000828)
- 9.95
- -0.12-1.19%
已收盘 05/28 15:00 (北京)
103.43亿总市值11.64市盈率TTM
10.10最高价9.90最低价4.47万手成交量10.01今开10.07昨收4463.46万成交额0.43%换手率12.56市盈率(静)10.40亿总股本12.1252周最高1.02市净率103.43亿流通值9.4752周最低11.08涨停价10.40亿流通股19.61历史最高9.06跌停价1.99%振幅-1.75历史最低0.48股息TTM9.99平均价2.47万手内盘4.77%股息率TTM100股每手1.85万手外盘
东莞控股 (000828) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -2.54%3.32亿 | -3.32%14.37亿 | -1.44%10.91亿 | 0.35%7.02亿 | 0.64%3.41亿 | -4.21%14.86亿 | -10.51%11.07亿 | -13.47%7亿 | -22.20%3.38亿 | 21.21%15.52亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | -99.99%2,179.67 | ---- | ---- | -86.47%1.02万 | -93.15%1,571.3万 | -81.30%1,571.3万 | -81.36%1,566.04万 | -94.28%7.58万 | -55.48%2.29亿 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -66.29%1,658.2万 | -26.70%1.78亿 | 1.73%1.18亿 | 3.64%8,125.65万 | 18.53%4,918.48万 | 29.89%2.42亿 | -17.58%1.16亿 | -15.49%7,840.57万 | -24.33%4,149.53万 | -5.84%1.86亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 143.88%1.1亿 | 37.59%3.74亿 | 18.16%2.57亿 | 89.06%2.19亿 | 1.86%4,491.68万 | 1.45%2.72亿 | 56.08%2.17亿 | 82.99%1.16亿 | 48.35%4,409.81万 | 55.00%2.68亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 5.38%4.58亿 | -1.37%19.88亿 | 0.67%14.66亿 | 10.21%10.03亿 | 2.50%4.35亿 | -9.81%20.16亿 | -9.06%14.56亿 | -13.26%9.1亿 | -18.58%4.24亿 | 3.19%22.35亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32.37%2,394.42万 | -18.43%8,496.55万 | 18.84%6,337.57万 | -26.31%3,530.2万 | -29.65%1,808.83万 | -21.27%1.04亿 | -56.54%5,333.06万 | -37.75%4,790.71万 | -42.50%2,571.15万 | 19.12%1.32亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -1.84%4,657.86万 | -1.06%1.53亿 | -0.70%1.19亿 | -1.23%8,345.11万 | 6.66%4,745.26万 | -4.50%1.54亿 | -3.41%1.2亿 | -3.00%8,449.4万 | -8.70%4,449.03万 | 13.21%1.62亿 |
| 支付的各项税费 | -7.23%8,768.23万 | -8.41%3.75亿 | -21.09%2.31亿 | -13.89%1.87亿 | 26.81%9,452.06万 | 19.55%4.1亿 | 20.93%2.93亿 | 40.54%2.17亿 | -7.40%7,453.59万 | 17.35%3.43亿 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -286.66%-5.4亿 | -252.59%-10.95亿 | -467.12%-6.75亿 | -136.62%-2.9亿 | -114.07%-1.4亿 | -129.73%-3.11亿 | -70.27%1.84亿 | 421.88%7.93亿 | 428.26%9.94亿 | -57.82%10.45亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 42.48%3,783.23万 | -47.02%1.51亿 | -65.96%8,270.73万 | -66.47%5,612.65万 | -7.46%2,655.26万 | 73.40%2.86亿 | -7.15%2.43亿 | 523.27%1.67亿 | 57.08%2,869.47万 | 269.79%1.65亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -835.50%-3.44亿 | -151.49%-3.31亿 | -119.96%-1.78亿 | -94.54%7,152.15万 | -95.99%4,683.14万 | -65.17%6.43亿 | -34.77%8.93亿 | 163.35%13.1亿 | 1,155.80%11.67亿 | -39.82%18.46亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 106.90%8.03亿 | 68.97%23.2亿 | 192.21%16.44亿 | 332.74%9.31亿 | 152.19%3.88亿 | 253.10%13.73亿 | 143.11%5.63亿 | -172.55%-4亿 | -217.69%-7.43亿 | 143.10%3.89亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | 119.94%10.21亿 | 120.70%10.09亿 | 135.70%10.09亿 | ---- | 46,340.02%4.64亿 | 45,640.36%4.57亿 | --4.28亿 | ---- | -92.62%100万 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | 22.90%1.93亿 | 25.23%1.71亿 | -56.92%3,334.33万 | -99.98%1.01万 | 58.67%1.57亿 | 481.63%1.36亿 | 315.57%7,739.58万 | --6,000万 | 88.96%9,912.89万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -11.81%330.8万 | -67.89%120.45万 | -85.57%46.79万 | -87.32%1.8万 | 2,915.54%375.09万 | 2,915.54%375.09万 | 2,506.84%324.25万 | 3,481.04%14.2万 | --12.44万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --33.44亿 | --33.44亿 | --30.85亿 | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --9.82万 | --41.76万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 11,770.35%16.15亿 | 32,120.10%16.15亿 | 383,300.25%16.15亿 | -86.56%1,215.31万 |
| 投资活动现金流入小计 | 249.83%9.82万 | -69.31%12.18亿 | -78.74%11.82亿 | -79.97%10.43亿 | -100.00%2.81万 | 3,431.55%39.7亿 | 14,452.09%55.57亿 | 21,820.80%52.08亿 | 401,583.96%16.75亿 | -28.15%1.12亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -5.10%3.89亿 | -28.23%13.71亿 | -35.86%10.78亿 | -53.01%6.88亿 | -70.87%4.1亿 | -32.47%19.1亿 | -35.13%16.81亿 | -12.80%14.63亿 | 24.64%14.08亿 | -35.87%28.29亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | 3,229.10%8.07亿 | 5,557.47%8.06亿 | 5,557.47%8.06亿 | ---- | -25.98%2,425.5万 | -98.21%1,425.5万 | 14.04%1,425.5万 | -81.96%225.5万 | -87.32%3,277万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.85亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --94.95万 | -90.50%94.95万 | ---- | ---- | ---- | 112.05%1,000万 | 284.81%1,000万 | 52,449.59%6.35亿 | 1,786.65%1.94亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -5.10%3.89亿 | 12.66%21.79亿 | 10.57%18.86亿 | 0.44%14.94亿 | -79.94%4.1亿 | -46.86%19.34亿 | -49.72%17.05亿 | -12.15%14.88亿 | 78.85%20.45亿 | -22.21%36.4亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5.11%-3.89亿 | -147.21%-9.61亿 | -118.28%-7.04亿 | -112.12%-4.51亿 | -10.77%-4.1亿 | 157.70%20.35亿 | 214.83%38.51亿 | 322.89%37.21亿 | 67.61%-3.7亿 | 22.00%-35.28亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -45.72%16.15亿 | ---- | ---- | ---- | 9.10%29.75亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 163.72%29.75亿 |
| 取得借款收到的现金 | 349.89%11.51亿 | -82.78%10.97亿 | -84.85%7.64亿 | -91.77%3.62亿 | -91.56%2.56亿 | -10.63%63.7亿 | -15.25%50.45亿 | -3.99%44.02亿 | 14.10%30.31亿 | -21.99%71.28亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 118,917.95%4,284.65万 | --9.65万 | --9.65万 | ---- | -99.97%3.6万 | ---- | ---- | ---- | -44.56%1.07亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 349.89%11.51亿 | -85.73%11.4亿 | -84.85%7.64亿 | -91.77%3.62亿 | -91.56%2.56亿 | -21.79%79.85亿 | -23.91%50.45亿 | -5.60%44.02亿 | 12.13%30.31亿 | -15.32%102.1亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 301.61%14.72亿 | -59.18%32.51亿 | -60.13%21.89亿 | -43.84%18.55亿 | -71.46%3.67亿 | -2.44%79.65亿 | 15.84%54.9亿 | -5.40%33.02亿 | -31.99%12.84亿 | 120.96%81.64亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -37.96%2,978.41万 | -14.81%6.66亿 | -12.40%6.29亿 | -11.71%4.73亿 | -60.48%4,800.74万 | 17.88%7.82亿 | 34.31%7.19亿 | 18.54%5.36亿 | 2.80%1.21亿 | 26.01%6.63亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -20.00%39.2万 | 15.03%50.89万 | 10.77%49万 | 102.43%49万 | 233.33%49万 | -91.24%44.24万 | -91.24%44.24万 | -94.85%24.21万 | --14.7万 | --505.18万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.26%843.43万 | -97.49%4,393.09万 | -98.87%1,826.77万 | -99.17%1,330.69万 | -99.49%816.84万 | 676.68%17.52亿 | 9,018.01%16.21亿 | 10,781.22%16.1亿 | 433,213.52%16.06亿 | 676.52%2.26亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 257.28%15.1亿 | -62.27%39.61亿 | -63.77%28.37亿 | -57.03%23.41亿 | -85.97%4.23亿 | 15.98%104.99亿 | 47.95%78.3亿 | 37.66%54.48亿 | 50.08%30.12亿 | 113.00%90.53亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -115.19%-3.59亿 | -12.23%-28.22亿 | 25.59%-20.72亿 | -89.12%-19.79亿 | -980.90%-1.67亿 | -317.35%-25.14亿 | -308.09%-27.85亿 | -248.40%-10.46亿 | -97.28%1,893.32万 | -85.18%11.57亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -722.06%-1,619.12 | -211.78%-2,560.22 | -22.73%-1,428.17 | -149.01%-574.66 | -160.07%-196.96 | -32.27%2,290.49 | -119.55%-1,163.64 | -83.65%1,172.56 | 111.40%327.91 | -81.72%3,382.01 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 128.79%5,443.13万 | -263.69%-14.63亿 | -169.48%-11.32亿 | -165.88%-14.98亿 | 82.73%-1.89亿 | 145.10%8.94亿 | 191.32%16.29亿 | 650.97%22.75亿 | -693.27%-10.95亿 | -183.21%-19.82亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -34.26%28.07亿 | 26.47%42.7亿 | 26.47%42.7亿 | 26.47%42.7亿 | 26.47%42.7亿 | -36.99%33.76亿 | -36.99%33.76亿 | -36.99%33.76亿 | -36.99%33.76亿 | 80.03%53.58亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -29.89%28.61亿 | -34.26%28.07亿 | -37.31%31.38亿 | -50.95%27.72亿 | 78.86%40.81亿 | 26.47%42.7亿 | 40.06%50.06亿 | 14.26%56.51亿 | -58.83%22.82亿 | -36.99%33.76亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
