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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
沪深市场个股详情
中国稀土 (000831)
- 53.09
- -0.11-0.21%
已收盘 01/16 15:00 (北京)
563.40亿总市值520.49市盈率TTM
54.59最高价52.70最低价40.08万手成交量53.00今开53.20昨收21.44亿成交额3.78%换手率亏损市盈率(静)10.61亿总股本66.0052周最高11.66市净率563.40亿流通值27.5352周最低58.52涨停价10.61亿流通股66.00历史最高47.88跌停价3.55%振幅0.95历史最低--股息TTM53.49平均价18.17万手内盘--股息率TTM100股每手19.12万手外盘
中国稀土 (000831) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15.10%22.65亿 | 15.35%14.6亿 | 182.86%6.91亿 | -22.44%33.02亿 | -30.33%19.68亿 | -16.47%12.66亿 | -75.71%2.44亿 | -10.89%42.57亿 | -7.96%28.24亿 | -32.04%15.16亿 |
| 收到的税费返还 | 177.56%991.26万 | ---- | ---- | 158.80%8,042.21万 | -71.52%357.14万 | 51.03%2,800万 | ---- | -55.09%3,107.46万 | -73.48%1,254.02万 | -41.74%1,853.91万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -46.26%4,129.85万 | -35.40%1,493.3万 | -69.23%1,019.43万 | -33.07%4,770.75万 | 9.25%7,684.5万 | 48.98%2,311.45万 | 378.42%3,312.98万 | -89.59%7,127.9万 | 545.78%7,034.14万 | 66.32%1,551.48万 |
| 经营活动现金流入小计 | 13.08%23.16亿 | 12.00%14.75亿 | 152.74%7.01亿 | -21.32%34.3亿 | -29.55%20.48亿 | -15.01%13.17亿 | -72.61%2.77亿 | -21.19%43.6亿 | -7.02%29.07亿 | -31.77%15.5亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -15.85%19.43亿 | 5.28%13.69亿 | 10.07%7.47亿 | -0.38%34.58亿 | 1.95%23.09亿 | -6.82%13亿 | -30.65%6.78亿 | 29.71%34.71亿 | 5.71%22.65亿 | -5.85%13.95亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.45%7,066.12万 | 30.82%5,007.38万 | 36.42%3,009.2万 | 14.59%9,883.33万 | 12.61%6,173.92万 | -2.39%3,827.8万 | -3.68%2,205.91万 | 2.20%8,625.02万 | 41.55%5,482.67万 | 41.94%3,921.62万 |
| 支付的各项税费 | -31.98%1.5亿 | -61.05%8,144.83万 | -50.31%3,276.82万 | -3.83%3.96亿 | -16.42%2.2亿 | 17.92%2.09亿 | 11.74%6,595.02万 | -31.84%4.12亿 | 33.43%2.64亿 | 119.87%1.77亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -34.37%3,399.93万 | -41.57%2,048.8万 | -33.75%975.7万 | 60.30%7,165.69万 | 53.43%5,180.72万 | 63.41%3,506.56万 | 66.52%1,472.69万 | -92.00%4,470.17万 | -12.57%3,376.54万 | -7.88%2,145.87万 |
| 经营活动现金流出小计 | -16.85%21.98亿 | -3.90%15.21亿 | 4.89%8.19亿 | 0.27%40.24亿 | 0.99%26.43亿 | -3.10%15.83亿 | -26.92%7.81亿 | 2.31%40.14亿 | 8.26%26.17亿 | 1.22%16.33亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 119.91%1.18亿 | 82.82%-4,559.57万 | 76.46%-1.19亿 | -271.65%-5.94亿 | -304.88%-5.95亿 | -217.91%-2.65亿 | -787.15%-5.04亿 | -78.49%3.46亿 | -59.09%2.9亿 | -112.70%-8,350.24万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 80.00%1.8亿 | --1.8亿 | --1.5亿 | --1亿 | --1亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | -29.52%378.49万 | -48.68%378.49万 | ---- | 110.09%737.58万 | 52.96%537.03万 | --737.58万 | ---- | 4.60%351.08万 | 4.60%351.08万 | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -35.08%2.2万 | ---- | ---- | 82.56%5.34万 | 15.90%3.39万 | 344.64%2.99万 | 423.26%9,000 | -98.86%2.92万 | -97.81%2.92万 | -99.50%6,720 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --1.56亿 | --200.55万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 71.13%1.84亿 | 2,381.69%1.84亿 | 1,666,566.67%1.5亿 | 7,352.62%2.64亿 | 2,934.11%1.07亿 | 110,103.07%740.56万 | 423.26%9,000 | -40.24%354.01万 | -24.53%354.01万 | -99.85%6,720 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -33.07%4,035.62万 | -46.56%2,634.74万 | -64.11%1,239.71万 | 7.25%8,637.71万 | -6.59%6,029.88万 | 48.12%4,930.66万 | 100.73%3,454.67万 | -33.69%8,054.13万 | 277.27%6,455.15万 | 171.05%3,328.75万 |
| 投资支付的现金 | --5,000万 | --1亿 | --5,000万 | 490.00%5.9亿 | ---- | ---- | ---- | --1亿 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 49.85%9,035.62万 | 156.25%1.26亿 | 80.62%6,239.71万 | 274.64%6.76亿 | -6.59%6,029.88万 | 48.12%4,930.66万 | 100.73%3,454.67万 | 48.65%1.81亿 | 277.27%6,455.15万 | 171.05%3,328.75万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 98.36%9,345.08万 | 237.08%5,743.75万 | 353.64%8,760.29万 | -133.08%-4.13亿 | 177.22%4,711.09万 | -25.90%-4,190.1万 | -100.70%-3,453.77万 | -53.21%-1.77亿 | -391.27%-6,101.15万 | -329.41%-3,328.08万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --20.81亿 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 464.85%1,136.48万 | --1,063.05万 | --998.46万 | -66.99%2.23亿 | -99.21%201.2万 | ---- | ---- | -10.93%6.76亿 | -65.84%2.53亿 | -68.55%2.04亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,642.56%1.1亿 | --7,000万 | --2,000万 | -85.29%631.26万 | -85.29%631.26万 | ---- | ---- | --4,290.07万 | --4,290.07万 | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,357.91%1.21亿 | --8,063.05万 | --2,998.46万 | -91.81%2.29亿 | -97.19%832.46万 | ---- | ---- | 269.07%27.99亿 | -60.06%2.96亿 | -68.55%2.04亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,515.27%2.1亿 | 1,438.46%2亿 | --2亿 | -71.75%1.13亿 | -93.50%1,300万 | -74.00%1,300万 | ---- | -73.24%4亿 | -84.00%2亿 | -94.12%5,000万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -91.23%790.84万 | -94.49%479.65万 | -9.60%48.12万 | 100.81%9,455.88万 | 92.29%9,021.77万 | 89.26%8,705.13万 | -65.06%53.23万 | -64.91%4,708.92万 | 26.24%4,691.7万 | 41.66%4,599.6万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -16.73%206.79万 | --206.79万 | ---- | 24.75%489.33万 | -20.86%248.33万 | ---- | ---- | -69.43%392.23万 | -58.16%313.79万 | -47.70%392.23万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -87.01%93.24万 | -90.68%64.49万 | -95.73%28.16万 | -99.51%761.12万 | -83.62%717.84万 | -84.08%691.77万 | -84.73%659.42万 | 126,971.94%15.41亿 | 5,086.24%4,382.05万 | 7,616.07%4,346.4万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 98.22%2.19亿 | 92.06%2.05亿 | 2,717.13%2.01亿 | -89.18%2.15亿 | -62.03%1.1亿 | -23.30%1.07亿 | -84.06%712.65万 | 21.96%19.88亿 | -77.43%2.91亿 | -84.21%1.39亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4.52%-9,746.06万 | -16.68%-1.25亿 | -2,296.38%-1.71亿 | -98.25%1,415.11万 | -1,920.06%-1.02亿 | -265.82%-1.07亿 | -104.47%-712.65万 | 192.98%8.11亿 | 101.03%560.81万 | 127.50%6,451万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | 117.60%1.14亿 | 72.73%-1.13亿 | 63.01%-2.02亿 | -201.29%-9.92亿 | -376.61%-6.5亿 | -692.62%-4.14亿 | -739.76%-5.45亿 | 57.72%9.8亿 | 55.49%2.35亿 | -112.58%-5,227.32万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -52.28%9.06亿 | -52.28%9.06亿 | -52.28%9.06亿 | 106.66%18.99亿 | 106.66%18.99亿 | 106.66%18.99亿 | 106.66%18.99亿 | 208.84%9.19亿 | 333.97%9.19亿 | 333.97%9.19亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -18.29%10.2亿 | -46.57%7.93亿 | -47.95%7.04亿 | -52.28%9.06亿 | 8.26%12.49亿 | 71.30%14.84亿 | 34.77%13.53亿 | 106.66%18.99亿 | 218.00%11.54亿 | 38.16%8.66亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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