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4
中国石油化工股份
00386
5
中国石油股份
00857
沪深市场个股详情
电投产融 (000958)
- 6.07
- -0.06-0.98%
交易中 05/08 11:10 (北京)
1054.55亿总市值31.95市盈率TTM
6.23最高价6.06最低价29.76万手成交量6.10今开6.13昨收1.83亿成交额0.55%换手率31.95市盈率(静)173.73亿总股本8.0052周最高2.33市净率326.77亿流通值5.8152周最低6.74涨停价53.83亿流通股21.90历史最高5.52跌停价2.77%振幅0.48历史最低0.18股息TTM6.14平均价16.51万手内盘2.95%股息率TTM100股每手13.25万手外盘
电投产融 (000958) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -6.30%25.36亿 | 2.74%120.61亿 | 3.53%28.84亿 | -9.88%16.38亿 | 175.14%27.07亿 | 149.92%117.39亿 | -5.09%27.86亿 | 5.41%18.17亿 | 20.53%9.84亿 | -7.22%46.97亿 |
| 收到的税费返还 | 12.08%1.87万 | 52.72%5.03亿 | 91.11%223.13万 | -99.75%1,078.01 | -77.68%1.67万 | 241.87%3.29亿 | 167.09%116.75万 | -99.51%42.97万 | 54.85%7.47万 | -65.72%9,630.74万 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ---- | -11.66%10.91亿 | -10.84%5.49亿 | 27.95%4.1亿 | 22.75%1.71亿 | 16.04%12.35亿 | 12.05%6.16亿 | -16.82%3.2亿 | -8.69%1.4亿 | -4.14%10.64亿 |
| 处置交易性金融资产净增加额 | ---- | ---- | -1,160.55%-19.25亿 | ---- | ---- | ---- | --1.82亿 | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -98.85%5,141.38万 | -89.90%14.64亿 | -87.69%13.64亿 | 43.50%100.54亿 | 53.68%44.8亿 | 87.86%144.93亿 | 75.76%110.78亿 | 121.31%70.06亿 | 20.16%29.15亿 | 5.95%77.15亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -64.83%25.88亿 | -45.61%151.18亿 | -80.40%28.74亿 | 32.34%121.01亿 | 82.19%73.58亿 | 104.80%277.96亿 | 49.80%146.62亿 | 70.50%91.44亿 | 18.95%40.39亿 | -1.19%135.72亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -27.62%8.37亿 | -18.98%33.38亿 | -15.31%13.44亿 | -13.91%9.78亿 | 41.02%11.56亿 | 71.64%41.2亿 | -14.28%15.87亿 | -4.91%11.36亿 | -3.81%8.2亿 | 40.50%24亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -10.57%2.75亿 | 6.66%15.28亿 | 1.19%5.26亿 | -10.72%3.18亿 | 93.71%3.08亿 | 63.58%14.33亿 | 5.01%5.2亿 | 4.98%3.56亿 | -4.99%1.59亿 | -5.85%8.76亿 |
| 支付的各项税费 | -59.85%1.5亿 | 75.04%23.45亿 | 27.25%6.3亿 | 18.69%4.26亿 | 70.23%3.72亿 | 93.12%13.4亿 | -13.03%4.95亿 | -18.92%3.59亿 | -25.43%2.19亿 | 6.39%6.94亿 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ---- | 31.69%-2.73亿 | -110,607.43%-3.54亿 | -5,725.00%-1,864万 | ---200万 | -7,905.60%-4亿 | ---32万 | ---32万 | ---- | 99.24%-500万 |
| 支付手续费及佣金的现金 | ---- | ---- | ---- | 21.24%2,313.59万 | 14.41%1,089.31万 | 52.50%5,089.72万 | 32.25%3,464.4万 | 20.65%1,908.21万 | 49.92%952.14万 | -46.40%3,337.55万 |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ---- | 511.49%33.11亿 | ---- | 123.93%1.33亿 | -163.31%-3.84亿 | -21.66%5.41亿 | ---- | -223.32%-5.55亿 | 11.95%-1.46亿 | -1.64%6.91亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -89.16%5.31亿 | -90.57%13.34亿 | -92.72%7.67亿 | 43.11%97.82亿 | 79.08%49.02亿 | 60.93%141.51亿 | 51.46%105.4亿 | 78.40%68.35亿 | -5.44%27.37亿 | 31.39%87.93亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -71.82%17.92亿 | -45.45%115.83亿 | -77.90%29.12亿 | 42.83%116.41亿 | 67.51%63.62亿 | 57.50%212.35亿 | 27.63%131.76亿 | 29.92%81.5亿 | -6.18%37.98亿 | 33.67%134.82亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20.16%7.95亿 | -46.11%35.36亿 | -102.59%-3,856.29万 | -53.69%4.6亿 | 313.85%9.96亿 | 7,204.76%65.61亿 | 377.52%14.86亿 | 209.20%9.94亿 | 136.87%2.41亿 | -97.54%8,982.07万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | -31.18%13.59亿 | 532.26%58.47亿 | 13.71%4.67亿 | -47.74%13.25亿 | 60.03%19.74亿 | -90.96%9.25亿 | -51.83%4.11亿 | 15.64%25.35亿 | -69.07%12.33亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -99.61%11.08万 | -8.72%28.36亿 | 5.12%4.13亿 | 54.19%2.96亿 | -72.85%2,849.32万 | 291.37%31.07亿 | -12.45%3.93亿 | -5.89%1.92亿 | 28.64%1.05亿 | 78.66%7.94亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -75.07%1.97万 | -76.09%24.13万 | -85.09%9.42万 | -64.93%21.86万 | 4.31%7.9万 | 325.23%100.94万 | 2,605.73%63.15万 | 13,050.62%62.33万 | 1,511.25%7.58万 | -98.23%23.74万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | --0.03 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 141.74%1.21亿 | 711.61%382.43万 | 15,219.15%5,343.82万 | 12,375.81%14.97万 | -59.71%5,005.67万 | -14.50%47.12万 | -99.98%34.88万 | -96.63%1,200 | -42.04%1.24亿 | -98.06%55.11万 |
| 投资活动现金流入小计 | -91.37%1.21亿 | -17.39%41.99亿 | 378.67%63.14亿 | 26.53%7.64亿 | -49.23%14.03亿 | 150.60%50.83亿 | -89.12%13.19亿 | -42.91%6.04亿 | 11.10%27.64亿 | -54.67%20.28亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 94.09%24.96亿 | 5.11%125.95亿 | 239.64%10.6亿 | 194.40%5.26亿 | 1,306.04%12.86亿 | 1,963.46%119.84亿 | 21.18%3.12亿 | 6.05%1.79亿 | -10.78%9,147.11万 | 1.39%5.81亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | -60.06%7.36亿 | 105.84%45.88亿 | -51.35%5.92亿 | -50.23%11.86亿 | 93.22%18.42亿 | -75.67%22.29亿 | 146.51%12.16亿 | 16.80%23.84亿 | -70.89%9.53亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -99.14%22.58万 | 197,515.16%24.12亿 | 26,573.94%1.5亿 | -49.49%21.21万 | -57.19%2,614.72万 | -89.00%122.07万 | -99.96%56.2万 | -96.86%42万 | -77.57%6,108.35万 | 3,126.86%1,109.57万 |
| 投资活动现金流出小计 | -0.08%24.96亿 | 13.86%157.44亿 | 128.12%57.98亿 | -19.90%11.18亿 | -1.48%24.98亿 | 794.77%138.27亿 | -76.82%25.41亿 | 106.66%13.95亿 | 4.99%25.36亿 | -59.85%15.45亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -116.90%-23.75亿 | -32.03%-115.45亿 | 142.28%5.17亿 | 55.31%-3.54亿 | -580.08%-10.95亿 | -1,910.59%-87.44亿 | -205.05%-12.22亿 | -307.15%-7.92亿 | 214.69%2.28亿 | -22.79%4.83亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | 87.06%9.82亿 | ---- | ---- | 63.74%2.54亿 | --5.25亿 | -93.54%505.16万 | ---- | 371.33%1.55亿 | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | 87.06%9.82亿 | ---- | ---- | ---- | --5.25亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 32.36%52.57亿 | -9.66%265.3亿 | 73.01%55.67亿 | 172.76%33.13亿 | 343.56%39.72亿 | 272.26%293.68亿 | -72.93%32.18亿 | -80.94%12.15亿 | -72.61%8.95亿 | -30.86%78.89亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -3.57%3.89亿 | 500.97%86.06亿 | 175.07%39.71亿 | 230.83%32.94亿 | -72.93%4.03亿 | 32.41%14.32亿 | 52.83%14.43亿 | 345.02%9.96亿 | 916.84%14.9亿 | -47.30%10.81亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 21.97%56.46亿 | 15.30%361.18亿 | 104.40%95.37亿 | 198.92%66.08亿 | 82.22%46.29亿 | 249.19%313.25亿 | -63.85%46.66亿 | -66.50%22.11亿 | -26.35%25.4亿 | -44.73%89.71亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -1.44%32.81亿 | 5.73%222.51亿 | 53.22%49.45亿 | 216.73%35.14亿 | 144.41%33.29亿 | 143.87%210.46亿 | -73.68%32.27亿 | -83.68%11.09亿 | -57.27%13.62亿 | -43.30%86.3亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -24.10%2.32亿 | -37.23%32.23亿 | 4.10%7.96亿 | -18.14%5.11亿 | 100.01%3.06亿 | 482.04%51.35亿 | -16.06%7.65亿 | 228.15%6.24亿 | 59.82%1.53亿 | -14.64%8.82亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | -25.57%3.22亿 | --1,205.84万 | -92.14%1,205.84万 | ---- | 181.92%4.32亿 | ---- | 1,137.26%1.53亿 | ---- | 35.28%1.53亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -21.33%5.31亿 | 124.74%46.53亿 | 374.15%22.6亿 | 135.70%18.43亿 | -48.43%6.75亿 | 62.24%20.7亿 | -58.27%4.77亿 | 783.92%7.82亿 | 815.86%13.1亿 | -62.79%12.76亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -6.17%40.45亿 | 6.64%301.27亿 | 79.05%80.01亿 | 133.27%58.67亿 | 52.60%43.11亿 | 161.86%282.51亿 | -68.78%44.69亿 | -64.45%25.15亿 | -17.57%28.25亿 | -45.19%107.88亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 403.30%16.01亿 | 94.86%59.91亿 | 678.00%15.36亿 | 342.90%7.4亿 | 211.80%3.18亿 | 269.14%30.74亿 | 114.03%1.97亿 | 36.04%-3.05亿 | -1,371.64%-2.84亿 | 47.34%-18.18亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | -127.88%-3.45万 | -74.83%2.48万 | -72.96%2.82万 | 177.01%1.51万 | -31.80%12.37万 | --9.86万 | -55.77%10.41万 | -144.51%-1.96万 | 201.42%18.13万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -90.54%2,070.94万 | -326.39%-20.18亿 | 336.47%20.14亿 | 927.06%8.47亿 | 18.83%2.19亿 | 171.63%8.92亿 | 159.23%4.62亿 | 89.80%-1.02亿 | 133.04%1.84亿 | -251.30%-12.45亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -33.98%39.22亿 | 17.66%59.4亿 | 29.76%24.16亿 | 29.76%24.16亿 | 219.46%59.4亿 | 62.53%50.49亿 | -39.68%18.62亿 | -40.07%18.62亿 | -40.14%18.59亿 | 36.02%31.06亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -35.99%39.43亿 | -33.98%39.22亿 | 90.68%44.3亿 | 85.44%32.63亿 | 201.37%61.59亿 | 219.07%59.4亿 | 0.69%23.23亿 | -16.31%17.59亿 | -19.81%20.44亿 | -40.07%18.62亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
