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4
中国海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
沪深市场个股详情
皇台酒业 (000995)
- 13.39
- -0.03-0.22%
已收盘 05/29 15:00 (北京)
23.75亿总市值405.76市盈率TTM
13.88最高价13.08最低价25.91万手成交量13.35今开13.42昨收3.50亿成交额14.60%换手率167.38市盈率(静)1.77亿总股本21.2052周最高14.37市净率23.75亿流通值11.8952周最低14.76涨停价1.77亿流通股37.67历史最高12.08跌停价5.96%振幅1.57历史最低--股息TTM13.52平均价12.50万手内盘--股息率TTM100股每手12.16万手外盘
皇台酒业 (000995) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -21.17%2,418.38万 | -4.21%1.91亿 | -22.43%9,084.48万 | -23.84%5,431.83万 | -25.04%3,067.96万 | 15.89%1.99亿 | -3.27%1.17亿 | -11.97%7,132.37万 | -5.54%4,092.55万 | 24.67%1.72亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | 517.89%9.57万 | 68.76%9.93万 | 507.40%9.93万 | --1,273.2 | -92.03%1.55万 | -69.86%5.89万 | 648.44%1.64万 | ---- | -95.31%19.45万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11.46%160.64万 | -0.69%227.16万 | -30.11%249.73万 | -44.65%166.52万 | -26.79%144.12万 | -27.95%228.73万 | 85.30%357.32万 | 169.43%300.85万 | 352.17%196.87万 | -45.34%317.45万 |
| 经营活动现金流入小计 | -19.71%2,579.02万 | -4.13%1.93亿 | -22.61%9,344.15万 | -24.57%5,608.29万 | -25.11%3,212.21万 | 14.98%2.02亿 | -1.99%1.21亿 | -9.48%7,434.85万 | -1.98%4,289.42万 | 18.55%1.75亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45.34%1,926.27万 | -6.65%6,139.86万 | -17.87%3,724.48万 | -8.58%2,731.78万 | -20.27%1,325.38万 | 2.13%6,576.92万 | -6.16%4,534.97万 | -4.64%2,988.05万 | -22.40%1,662.38万 | 19.53%6,439.58万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15.25%984.27万 | -10.15%3,553.1万 | -15.65%2,314.43万 | -12.05%1,536.42万 | -6.92%854.04万 | 6.96%3,954.33万 | 7.14%2,743.85万 | 7.88%1,746.86万 | 23.67%917.58万 | 14.88%3,697.11万 |
| 支付的各项税费 | 12.33%2,278.79万 | 13.31%5,142.72万 | 35.91%3,480.96万 | 54.56%3,118.09万 | 103.18%2,028.58万 | 3.42%4,538.57万 | -18.37%2,561.3万 | -13.12%2,017.34万 | -32.19%998.43万 | 53.51%4,388.52万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 126.60%832.97万 | -7.97%1,930.88万 | -43.96%1,257.9万 | -42.54%822.29万 | -35.98%367.59万 | -11.61%2,098.12万 | 29.46%2,244.57万 | -9.45%1,430.99万 | 14.35%574.21万 | 6.84%2,373.63万 |
| 经营活动现金流出小计 | 31.62%6,022.3万 | -2.34%1.68亿 | -10.81%1.08亿 | 0.31%8,208.58万 | 10.19%4,575.59万 | 1.59%1.72亿 | -1.47%1.21亿 | -5.45%8,183.24万 | -14.53%4,152.6万 | 23.48%1.69亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -152.55%-3,443.28万 | -14.47%2,552.49万 | -14,213.66%-1,433.62万 | -247.45%-2,600.29万 | -1,096.54%-1,363.39万 | 375.06%2,984.36万 | -118.12%-10.02万 | -69.65%-748.39万 | 128.35%136.81万 | -42.82%628.2万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,200 | --7,200 | 155.05%7,200 | --7,200 | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,200 | 309.57%7,200 | 155.05%7,200 | 322.71%7,200 | ---- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | --5.28万 | -31.71%109.23万 | -81.52%22.91万 | -96.25%4.64万 | ---- | -31.97%159.96万 | -21.84%123.95万 | 1.60%123.62万 | -6.09%102.8万 | -43.56%235.12万 |
| 投资活动现金流出小计 | --5.28万 | -31.71%109.23万 | -81.52%22.91万 | -96.25%4.64万 | ---- | -31.97%159.96万 | -22.08%123.95万 | 1.60%123.62万 | -6.09%102.8万 | -54.48%235.12万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | ---5.28万 | 31.40%-109.23万 | 81.41%-22.91万 | 96.23%-4.64万 | ---- | 32.27%-159.24万 | 22.45%-123.23万 | 0.06%-122.9万 | 6.61%-102.08万 | 54.48%-235.12万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --30万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | ---- | 1,000.00%5,500万 | ---- | ---- | ---- | --500万 | --500万 | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | 1,000.00%5,500万 | ---- | --30万 | ---- | --500万 | --500万 | ---- | ---- | ---- |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | --5,500万 | --300万 | --300万 | --200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -2.47%75.34万 | 4.04%312.55万 | 5.52%234.59万 | 6.89%156.22万 | 6.30%77.25万 | 3.92%300.43万 | 2.72%222.32万 | 1.67%146.15万 | 4.60%72.67万 | -1.36%289.1万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 94.65%800万 | ---- | ---- | ---- | 96.47%411万 | --1万 | ---- | ---- | 2,642.77%209.19万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -72.83%75.34万 | 829.48%6,612.55万 | 139.39%534.59万 | 212.17%456.22万 | 281.50%277.25万 | 42.77%711.43万 | 3.19%223.32万 | 1.67%146.15万 | -65.96%72.67万 | -90.60%498.29万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 72.83%-75.34万 | -426.21%-1,112.55万 | -293.21%-534.59万 | -191.64%-426.22万 | -281.50%-277.25万 | 57.57%-211.43万 | 227.84%276.68万 | -1.67%-146.15万 | 65.96%-72.67万 | -256.06%-498.29万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | -114.79%-3,523.9万 | -49.09%1,330.71万 | -1,488.12%-1,991.12万 | -197.92%-3,031.15万 | -4,224.32%-1,640.64万 | 2,584.27%2,613.7万 | 144.82%143.44万 | -43.73%-1,017.43万 | 95.29%-37.94万 | -111.67%-105.21万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30.32%5,702.16万 | 148.70%4,371.45万 | 148.70%4,371.45万 | 148.70%4,371.45万 | 148.71%4,375.55万 | -5.65%1,757.75万 | -7.50%1,757.75万 | -7.50%1,757.75万 | -7.41%1,759.32万 | 93.74%1,862.96万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -20.35%2,178.26万 | 30.44%5,702.16万 | 25.20%2,380.33万 | 81.04%1,340.31万 | 58.88%2,734.92万 | 148.70%4,371.45万 | 20.31%1,901.19万 | -37.92%740.32万 | 57.26%1,721.38万 | -5.65%1,757.75万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
