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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
欧克科技 (001223)
- 64.35
- +0.16+0.25%
交易中 05/20 10:35 (北京)
60.07亿总市值193.24市盈率TTM
66.45最高价62.82最低价1.42万手成交量63.55今开64.19昨收9207.86万成交额2.85%换手率146.92市盈率(静)9335.20万总股本73.4952周最高3.12市净率32.10亿流通值36.7852周最低70.61涨停价4988.20万流通股79.10历史最高57.77跌停价5.66%振幅20.81历史最低0.11股息TTM64.74平均价5604.20手内盘0.17%股息率TTM100股每手6921.00手外盘
欧克科技 (001223) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -16.16%1.98亿 | 114.11%8.5亿 | 138.01%7.44亿 | 86.90%4.56亿 | 76.69%2.36亿 | 61.22%3.97亿 | 61.82%3.13亿 | 63.92%2.44亿 | 42.33%1.34亿 | -41.12%2.46亿 |
| 收到的税费返还 | -65.68%437.31万 | 169.30%1,587.85万 | 2,106.21%1,873.63万 | 1,883.99%1,684.91万 | 2,163.27%1,274.25万 | -49.08%589.62万 | -88.92%84.93万 | -87.76%84.93万 | -80.37%56.3万 | -82.09%1,158.01万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 向中央银行借款净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 回购业务资金净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 收到再保业务现金净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 保户储金及投资款净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 拆入资金净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -59.04%377.15万 | 16.44%4,368.49万 | 8.00%2,841.75万 | -6.35%1,939.52万 | -50.92%920.8万 | -63.10%3,751.64万 | -64.00%2,631.36万 | -20.06%2,071.04万 | 40.04%1,876.2万 | 22.41%1.02亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -20.14%2.06亿 | 106.54%9.1亿 | 132.86%7.91亿 | 85.37%4.92亿 | 68.72%2.58亿 | 22.52%4.41亿 | 24.03%3.4亿 | 46.15%2.65亿 | 38.85%1.53亿 | -36.48%3.6亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -17.96%1.39亿 | 71.67%5.58亿 | 125.68%5.14亿 | 117.52%3.48亿 | 163.77%1.7亿 | 9.28%3.25亿 | -11.93%2.28亿 | -8.96%1.6亿 | -3.04%6,439.84万 | -2.98%2.97亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19.27%3,267.67万 | 49.63%1.31亿 | 65.75%9,524.65万 | 66.25%6,148.71万 | 31.89%2,739.8万 | 18.30%8,731.94万 | 10.16%5,746.55万 | 10.20%3,698.46万 | 22.16%2,077.38万 | -2.05%7,380.94万 |
| 支付的各项税费 | 7.07%1,311.17万 | 34.58%3,427.77万 | 111.66%4,093.49万 | 113.51%3,180.84万 | 141.67%1,224.63万 | -30.71%2,546.96万 | -11.26%1,934.04万 | -14.20%1,489.77万 | -39.94%506.73万 | -63.59%3,675.83万 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 拆出资金净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支付手续费及佣金的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支付保单红利的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -45.53%328.83万 | -9.69%3,788.62万 | 1.18%2,638.14万 | -14.50%1,374.03万 | 13,874.86%603.66万 | 90.89%4,195.23万 | 0.66%2,607.39万 | -19.59%1,607.04万 | -99.42%4.32万 | 4.00%2,197.77万 |
| 经营活动现金流出小计 | -12.58%1.88亿 | 58.57%7.61亿 | 104.62%6.76亿 | 99.65%4.56亿 | 138.74%2.16亿 | 11.58%4.8亿 | -7.76%3.3亿 | -7.58%2.28亿 | -9.07%9,028.26万 | -14.69%4.3亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -58.33%1,777.55万 | 482.66%1.49亿 | 1,132.80%1.15亿 | -2.06%3,648.8万 | -32.02%4,266.22万 | 44.40%-3,904.43万 | 111.07%933.38万 | 157.08%3,725.71万 | 474.34%6,275.71万 | -212.79%-7,022.92万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 取得投资收益收到的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --0 | 45.29%2万 | --0 | --0 | --0 | -96.83%1.38万 | --0 | --0 | --0 | --43.41万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 投资活动现金流入小计 | --0 | 45.29%2万 | --0 | --0 | --0 | -96.83%1.38万 | --0 | --0 | --0 | --43.41万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -72.64%513.97万 | -53.74%6,220.65万 | -51.19%4,017.41万 | -43.23%2,729.97万 | -52.26%1,878.53万 | -45.54%1.34亿 | -40.49%8,230.69万 | -45.45%4,808.58万 | 43.56%3,935.14万 | 270.13%2.47亿 |
| 投资支付的现金 | -49.14%1,525.91万 | 1,850.72%2.93亿 | 206.85%1.55亿 | 334.29%1.52亿 | 50.00%3,000万 | --1,500万 | --5,060万 | --3,500万 | --2,000万 | --0 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --0 | -98.62%48.92万 | --32.4万 | --0 | --0 | --3,534.72万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 质押贷款净增加额 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --600万 | --200万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 投资活动现金流出小计 | -45.89%2,639.88万 | 93.32%3.57亿 | 47.29%1.96亿 | 115.80%1.79亿 | -17.80%4,878.53万 | -25.16%1.85亿 | -3.90%1.33亿 | -5.74%8,308.58万 | 116.52%5,935.14万 | 270.13%2.47亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 45.89%-2,639.88万 | -93.32%-3.57亿 | -47.29%-1.96亿 | -115.80%-1.79亿 | 17.80%-4,878.53万 | 25.03%-1.85亿 | 3.90%-1.33亿 | 5.74%-8,308.58万 | -116.52%-5,935.14万 | -269.48%-2.47亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --0 | 80.00%207万 | --102.5万 | --90万 | --0 | --115万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --0 | 80.00%207万 | --102.5万 | --90万 | --0 | --115万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 取得借款收到的现金 | 36.67%1.23亿 | 3,070.91%1.74亿 | --1.69亿 | --1.53亿 | --9,000万 | --550万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --1,000万 | -51.49%227.12万 | --410.39万 | --170.25万 | --0 | --468.16万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 47.78%1.33亿 | 1,477.38%1.79亿 | --1.74亿 | --1.56亿 | --9,000万 | --1,133.16万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 偿还债务支付的现金 | 644.29%1.04亿 | 562.09%5,073万 | --4,460万 | --3,710万 | --1,400万 | -55.96%766.22万 | --0 | --0 | --0 | -63.37%1,740万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 705.93%104.65万 | -73.19%1,446.08万 | -76.02%1,279.34万 | -78.06%1,170.63万 | --12.99万 | 42,331.55%5,393.44万 | 41,867.07%5,334.4万 | 41,867.07%5,334.4万 | --0 | -86.25%12.71万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | --24万 | -57.48%648.83万 | --591.38万 | --0 | --0 | 1,287.16%1,525.88万 | --0 | --0 | --0 | -95.15%110万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 646.55%1.05亿 | -6.74%7,167.91万 | 18.68%6,330.72万 | -8.51%4,880.63万 | --1,412.99万 | 312.60%7,685.53万 | 186.38%5,334.4万 | 186.38%5,334.4万 | --0 | -73.80%1,862.71万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -63.74%2,751.35万 | 263.39%1.07亿 | 307.56%1.11亿 | 300.02%1.07亿 | --7,587.01万 | -251.77%-6,552.37万 | -186.38%-5,334.4万 | -186.38%-5,334.4万 | --0 | -101.90%-1,862.71万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -126.90%-29.34万 | -170.21%-61.09万 | 4.63%85.91万 | 65.74%105.65万 | --109.06万 | --87.01万 | 696.59%82.11万 | 495.16%63.75万 | --0 | --0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -73.75%1,859.68万 | 64.85%-1.01亿 | 117.54%3,088.54万 | 64.42%-3,505.91万 | 1,979.96%7,083.77万 | 13.97%-2.89亿 | 27.05%-1.76亿 | 42.78%-9,853.52万 | 114.17%340.57万 | -134.42%-3.35亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -22.23%3.55亿 | -38.74%4.56亿 | -38.74%4.56亿 | -38.74%4.56亿 | -38.74%4.56亿 | -31.05%7.45亿 | -31.05%7.45亿 | -31.05%7.45亿 | -31.05%7.45亿 | 921.43%10.8亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -29.16%3.73亿 | -22.23%3.55亿 | -14.34%4.87亿 | -34.83%4.21亿 | -29.55%5.27亿 | -38.74%4.56亿 | -32.20%5.69亿 | -28.83%6.46亿 | -29.16%7.48亿 | -31.05%7.45亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
