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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
拓山重工 (001226)
- 48.18
- +0.41+0.86%
交易中 05/28 13:00 (北京)
35.97亿总市值156.94市盈率TTM
49.28最高价46.50最低价7048手成交量47.91今开47.77昨收3401.22万成交额2.08%换手率175.20市盈率(静)7466.67万总股本55.6752周最高4.84市净率16.35亿流通值25.8052周最低52.55涨停价3392.64万流通股55.86历史最高42.99跌停价5.82%振幅19.03历史最低--股息TTM48.26平均价2843.00手内盘--股息率TTM100股每手3847.00手外盘
拓山重工 (001226) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -67.11%4,822.32万 | 13.47%4.27亿 | -34.47%2.51亿 | -35.99%1.47亿 | 42.59%1.47亿 | -0.72%3.76亿 | 70.89%3.83亿 | 35.36%2.29亿 | 19.18%1.03亿 | -22.33%3.79亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | 454.70%304.25万 | --11.21万 | --11.21万 | --11.21万 | 193.09%54.85万 | ---- | ---- | ---- | -61.90%18.71万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -55.76%488.37万 | -32.17%1,936.03万 | -29.11%2,196.94万 | -28.14%1,826.98万 | -64.23%1,103.78万 | -42.60%2,854.04万 | -27.32%3,099.1万 | -39.90%2,542.26万 | -39.21%3,085.45万 | -47.69%4,972.26万 |
| 经营活动现金流入小计 | -66.34%5,310.69万 | 10.86%4.5亿 | -34.04%2.73亿 | -35.16%1.65亿 | 18.02%1.58亿 | -5.49%4.06亿 | 55.08%4.14亿 | 20.30%2.54亿 | -2.45%1.34亿 | -26.50%4.29亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -85.08%1,773.03万 | -44.95%2.29亿 | -69.81%9,903.85万 | -79.29%3,938.55万 | 24.05%1.19亿 | -3.70%4.16亿 | -12.68%3.28亿 | -43.63%1.9亿 | -37.13%9,576.55万 | -19.14%4.32亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.65%2,526.68万 | 10.44%9,183.57万 | 0.58%6,219.89万 | 10.67%4,479.65万 | 19.98%2,223.3万 | 12.38%8,315.58万 | 20.03%6,184.01万 | 11.92%4,047.63万 | 3.67%1,853.11万 | -2.84%7,399.21万 |
| 支付的各项税费 | -22.94%320.77万 | 23.89%1,448.43万 | -11.17%783.45万 | -31.08%563.07万 | 238.43%416.28万 | -52.72%1,169.17万 | -59.05%881.94万 | -53.44%816.99万 | -84.23%123.01万 | -20.92%2,473.05万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 210.49%1,541.44万 | -29.04%1,881.84万 | -9.89%2,938.79万 | -9.95%1,985.41万 | -77.17%496.45万 | -30.99%2,652.11万 | -9.69%3,261.47万 | 40.93%2,204.72万 | -48.82%2,174.41万 | -26.99%3,843.12万 |
| 经营活动现金流出小计 | -58.96%6,161.92万 | -34.10%3.54亿 | -53.98%1.98亿 | -57.96%1.1亿 | 9.39%1.5亿 | -5.58%5.37亿 | -11.04%4.31亿 | -35.86%2.61亿 | -37.74%1.37亿 | -18.03%5.69亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -212.05%-851.24万 | 172.43%9,545.49万 | 530.27%7,456.59万 | 950.39%5,524.84万 | 311.08%759.66万 | 5.85%-1.32亿 | 92.05%-1,733.01万 | 96.67%-649.68万 | 95.69%-359.9万 | -26.73%-1.4亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -6.93%2.41亿 | 8.28%10.68亿 | -1.18%7.72亿 | 40.52%5.25亿 | 24.52%2.59亿 | -25.87%9.87亿 | -26.07%7.81亿 | -46.17%3.74亿 | -52.51%2.08亿 | 32.21%13.31亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -39.54%82.68万 | -17.08%448.22万 | -23.39%298.92万 | -25.40%235.94万 | 33.34%136.75万 | -14.51%540.56万 | 2,569.20%390.18万 | 2,898.38%316.27万 | 3,560.46%102.56万 | 1,177.29%632.29万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --18.14万 | -91.60%4.97万 | -77.93%1.66万 | -99.86%50 | ---- | 313.64%59.17万 | -64.97%7.5万 | -79.88%3.62万 | -54.47%2万 | -88.68%14.3万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.11%15.01万 | ---- | ---- | ---- | --15.03万 |
| 投资活动现金流入小计 | -7.03%2.42亿 | 8.06%10.73亿 | -1.30%7.75亿 | 39.95%5.27亿 | 24.55%2.6亿 | -25.78%9.93亿 | -25.72%7.85亿 | -45.73%3.77亿 | -52.28%2.09亿 | 32.63%13.37亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 982.37%5,575.91万 | -22.74%8,556.97万 | -35.84%5,196.35万 | -28.75%4,542.11万 | -85.07%515.16万 | 9.77%1.11亿 | 6.85%8,099.23万 | -4.22%6,375.11万 | 22.09%3,449.68万 | 19.80%1.01亿 |
| 投资支付的现金 | -15.16%2.18亿 | -10.00%9.2亿 | -6.77%7.4亿 | 18.23%5.02亿 | 1.58%2.57亿 | -26.86%10.22亿 | -33.56%7.94亿 | -50.74%4.25亿 | -56.61%2.53亿 | 27.80%13.98亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --4,339.04万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --1,001.21万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --30万 |
| 投资活动现金流出小计 | 21.00%3.17亿 | -10.36%10.16亿 | -9.46%7.92亿 | 12.09%5.47亿 | -8.82%2.62亿 | -24.41%11.33亿 | -31.15%8.75亿 | -47.40%4.88亿 | -52.97%2.87亿 | 27.26%14.99亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,111.86%-7,514.13万 | 140.53%5,695.01万 | 81.04%-1,696.54万 | 82.02%-2,006.17万 | 97.73%-178.4万 | 13.09%-1.41亿 | 58.04%-8,948.11万 | 52.36%-1.12亿 | 54.70%-7,845.13万 | 4.71%-1.62亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | 425.42%3.1亿 | -17.26%2.08亿 | -6.18%9,900万 | 7.27%5,900万 | 7.27%5,900万 | -18.97%2.52亿 | -65.92%1.06亿 | -77.84%5,500万 | -70.63%5,500万 | 78.30%3.11亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.39%20万 | ---- | --0 | ---- | --434.31万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 425.42%3.1亿 | -17.32%2.08亿 | -6.18%9,900万 | 7.27%5,900万 | 7.27%5,900万 | -20.03%2.52亿 | -65.92%1.06亿 | -80.08%5,500万 | -70.63%5,500万 | -47.44%3.15亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 33.11%8,120万 | 368.56%3亿 | 55.74%9,500万 | 113.33%6,400万 | 125.93%6,100万 | 14.29%6,400万 | 369.23%6,100万 | 130.77%3,000万 | 170.00%2,700万 | 36.59%5,600万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 144.05%144.9万 | 392.10%3,460.12万 | 541.70%3,401.88万 | 533.20%3,070.22万 | -80.98%59.37万 | -78.94%703.13万 | 86.80%530.14万 | 192.63%484.87万 | 736.40%312.11万 | -19.68%3,338.85万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 34.18%8,264.9万 | 370.89%3.34亿 | 94.59%1.29亿 | 171.75%9,470.22万 | 104.49%6,159.37万 | -20.54%7,103.13万 | 318.62%6,630.14万 | 137.76%3,484.87万 | 190.38%3,012.11万 | -17.26%8,938.85万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,865.45%2.27亿 | -169.66%-1.26亿 | -176.55%-3,001.88万 | -277.17%-3,570.22万 | -110.43%-259.37万 | -19.82%1.81亿 | -86.65%3,921.49万 | -92.29%2,015.13万 | -85.94%2,487.89万 | -54.08%2.26亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -415.87%-27.23万 | -131.63%-9.46万 | 29.40%-13.92万 | -84.53%2.61万 | -20.03%8.62万 | 177.41%29.9万 | -208.07%-19.71万 | -25.89%16.84万 | 125.65%10.78万 | -59.38%10.78万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 4,239.59%1.43亿 | 128.81%2,621.27万 | 140.48%2,744.26万 | 99.50%-48.95万 | 105.79%330.5万 | -20.07%-9,099.03万 | 50.57%-6,779.35万 | 41.73%-9,772.93万 | 28.83%-5,706.36万 | -135.79%-7,578.09万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47.67%8,114.89万 | -62.35%5,493.62万 | -62.35%5,493.62万 | -62.35%5,493.62万 | -59.34%5,495.12万 | -34.18%1.46亿 | -34.18%1.46亿 | -34.18%1.46亿 | -39.04%1.35亿 | 2,128.92%2.22亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 285.49%2.25亿 | 47.71%8,114.89万 | 5.43%8,237.88万 | 12.97%5,444.67万 | -25.40%5,825.63万 | -62.35%5,493.62万 | -7.61%7,813.3万 | -10.71%4,819.72万 | -44.82%7,809.08万 | -34.18%1.46亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
