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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
永泰运 (001228)
- 30.15
- -0.32-1.05%
交易中 05/28 14:40 (北京)
31.32亿总市值30.12市盈率TTM
31.00最高价29.78最低价1.62万手成交量30.34今开30.47昨收4903.81万成交额2.03%换手率29.30市盈率(静)1.04亿总股本35.1852周最高1.81市净率24.08亿流通值22.2952周最低33.52涨停价7986.46万流通股70.93历史最高27.42跌停价4.00%振幅15.34历史最低0.60股息TTM30.33平均价8229.00手内盘1.99%股息率TTM100股每手7473.64手外盘
永泰运 (001228) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -4.10%14.2亿 | -4.79%75.22亿 | -4.93%52.66亿 | -5.00%30.72亿 | 26.78%14.81亿 | 234.56%79亿 | 189.37%55.39亿 | 154.00%32.34亿 | 89.66%11.68亿 | -22.89%23.61亿 |
| 收到的税费返还 | 178.74%1.31亿 | 259.75%3.46亿 | 152.35%1.98亿 | 177.72%1.12亿 | 214.10%4,687.21万 | 1,021.78%9,627.85万 | 2,096.67%7,840.21万 | 1,478.64%4,031.05万 | 17,424,757.75%1,492.26万 | 27.42%858.27万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 350.31%2.84亿 | -42.62%1.98亿 | -9.44%1.28亿 | -16.25%5,180.15万 | -68.01%6,309.23万 | 264.90%3.46亿 | -59.93%1.41亿 | -72.54%6,184.91万 | 180.93%1.97亿 | 225.11%9,475.95万 |
| 经营活动现金流入小计 | 15.35%18.35亿 | -3.31%80.66亿 | -2.90%55.92亿 | -3.00%32.36亿 | 15.26%15.91亿 | 238.46%83.43亿 | 153.62%57.59亿 | 122.26%33.36亿 | 101.17%13.8亿 | -20.44%24.65亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -38.31%10.17亿 | 1.30%84.9亿 | -16.66%52.53亿 | -3.87%32.76亿 | 25.82%16.49亿 | 385.69%83.81亿 | 293.39%63.03亿 | 225.60%34.08亿 | 205.85%13.1亿 | -30.93%17.26亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -0.72%6,724.09万 | 4.51%2.21亿 | 5.86%1.67亿 | 6.76%1.17亿 | 5.06%6,772.66万 | 7.32%2.11亿 | 6.55%1.58亿 | 6.62%1.1亿 | -0.78%6,446.67万 | 33.46%1.97亿 |
| 支付的各项税费 | 102.69%4,902.25万 | 15.73%1.16亿 | 89.88%2.03亿 | 85.31%1.2亿 | -14.27%2,418.59万 | 12.76%9,993.2万 | 27.97%1.07亿 | 19.94%6,460.3万 | 6.34%2,821.3万 | -26.43%8,862.26万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -76.99%3,378.52万 | 370.92%4.62亿 | 121.04%1.27亿 | 148.60%1.01亿 | -55.88%1.47亿 | 131.63%9,806.35万 | -90.73%5,743.98万 | -90.22%4,078.83万 | 147.32%3.33亿 | -36.48%4,233.57万 |
| 经营活动现金流出小计 | -38.16%11.67亿 | 5.66%92.88亿 | -13.21%57.5亿 | -0.24%36.15亿 | 8.74%18.88亿 | 328.08%87.9亿 | 170.03%66.25亿 | 123.59%36.23亿 | 165.22%17.36亿 | -27.52%20.53亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 325.22%6.68亿 | -172.75%-12.22亿 | 81.78%-1.58亿 | -31.80%-3.79亿 | 16.60%-2.97亿 | -208.88%-4.48亿 | -373.89%-8.66亿 | -140.24%-2.87亿 | -1,224.25%-3.56亿 | 55.09%4.11亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | -75.34%1.08亿 | -71.45%9,792.35万 | -68.65%7,837.7万 | 3,655.63%4,500万 | 21.68%4.38亿 | 78.52%3.43亿 | 70.39%2.5亿 | --119.82万 | -64.98%3.6亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | 260.49%840.8万 | -9.15%210.16万 | -68.09%57.19万 | -50.27%46.06万 | 16.42%233.24万 | 19.51%231.33万 | 231.52%179.23万 | 742.24%92.61万 | -65.06%200.35万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -99.47%997 | -95.93%56.12万 | -77.81%42.7万 | -85.94%26.41万 | 71.82%18.85万 | -48.09%1,379.33万 | 154.17%192.42万 | 156.23%187.79万 | -61.51%10.97万 | 6,383.91%2,657.35万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --649.99万 | --873.6万 | --25.87万 | ---- | --0 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -56.16%296.2万 | 77.74%2,018.51万 | --820.84万 | --633.56万 | --675.66万 | 326.15%1,135.66万 | ---- | ---- | ---- | -76.21%266.5万 |
| 投资活动现金流入小计 | -94.35%296.3万 | -70.94%1.37亿 | -69.48%1.09亿 | -66.31%8,554.86万 | 2,245.86%5,240.56万 | 20.65%4.72亿 | 82.71%3.56亿 | 71.58%2.54亿 | 465.63%223.4万 | -62.57%3.91亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -52.44%1,786.16万 | 90.94%1.81亿 | 62.18%1.55亿 | 239.57%1.01亿 | 74.26%3,755.59万 | -64.39%9,455.67万 | -57.01%9,539.84万 | -84.50%2,975.61万 | 66.39%2,155.22万 | 346.31%2.66亿 |
| 投资支付的现金 | -50.89%1,620.47万 | -82.77%6,442.87万 | -79.61%6,325.2万 | -80.36%4,324.24万 | 106.63%3,300万 | -32.00%3.74亿 | -13.66%3.1亿 | -29.19%2.2亿 | -73.82%1,597.03万 | -50.84%5.5亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.40%2.19亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --145.19万 | --145.19万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -51.72%3,406.62万 | -47.40%2.46亿 | -45.90%2.19亿 | -42.28%1.44亿 | 88.04%7,055.59万 | -54.72%4.69亿 | -46.26%4.06亿 | -58.97%2.5亿 | -65.57%3,752.25万 | -27.08%10.35亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -71.37%-3,110.32万 | -3,226.03%-1.09亿 | -123.19%-1.11亿 | -1,578.70%-5,873.57万 | 48.57%-1,815.03万 | 100.54%349.55万 | 91.14%-4,962.56万 | 100.86%397.21万 | 67.50%-3,528.85万 | -72.25%-6.43亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | -50.29%591.08万 | -57.63%566.08万 | -62.63%426.08万 | ---- | -24.22%1,189万 | 20.21%1,336万 | 67.30%1,140万 | 1,065.21%1,065万 | -97.85%1,569万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | -50.29%591.08万 | -57.63%566.08万 | -62.63%426.08万 | ---- | -24.22%1,189万 | 52.44%1,336万 | --1,140万 | 846.39%865万 | 44.08%1,569万 |
| 取得借款收到的现金 | -56.77%2.02亿 | 164.01%29.62亿 | 59.07%16.3亿 | 120.37%9.53亿 | 122.95%4.68亿 | 74.20%11.22亿 | 56.37%10.25亿 | -3.62%4.33亿 | 120.95%2.1亿 | 148.09%6.44亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --395.83万 | -51.72%245.83万 | 54.39%245.83万 | ---- | ---- | -72.47%509.23万 | -91.39%159.23万 | -31.66%459.25万 | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -56.77%2.02亿 | 162.11%29.72亿 | 57.03%16.38亿 | 115.46%9.6亿 | 107.85%4.68亿 | 71.86%11.34亿 | 52.31%10.43亿 | -6.03%4.46亿 | 119.36%2.25亿 | -35.05%6.6亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 61.83%5.29亿 | 143.20%13.51亿 | 161.68%9.55亿 | 75.90%6.09亿 | 136.67%3.27亿 | 54.84%5.56亿 | 68.83%3.65亿 | 307.29%3.46亿 | 354.73%1.38亿 | 6.76%3.59亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 87.23%1,514.98万 | -17.64%1.04亿 | -25.88%5,886.2万 | -35.24%4,781.33万 | 54.88%809.16万 | 174.47%1.26亿 | 72.70%7,941.32万 | 79.15%7,382.88万 | 477.28%522.43万 | 26.34%4,596.12万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 41.58%943.44万 | -42.57%222.65万 | -55.25%173.5万 | -60.84%73.5万 | -29.54%666.36万 | 77.28%387.7万 | --387.7万 | --187.7万 | 852.86%945.72万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -84.10%816.01万 | 32.08%8,535.05万 | 55.96%7,791.92万 | 92.40%7,456.22万 | 97.81%5,131.32万 | 573.78%6,461.86万 | 331.86%4,996.17万 | 299.02%3,875.29万 | 8,645.68%2,594.06万 | -82.83%959.05万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 42.99%5.53亿 | 106.40%15.41亿 | 120.87%10.92亿 | 59.41%7.31亿 | 128.19%3.87亿 | 80.12%7.46亿 | 80.59%4.94亿 | 237.53%4.59亿 | 436.08%1.69亿 | -3.26%4.14亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -530.08%-3.5亿 | 269.48%14.31亿 | -0.48%5.46亿 | 1,834.59%2.29亿 | 46.08%8,146.22万 | 57.92%3.87亿 | 33.47%5.49亿 | -103.90%-1,318.5万 | -21.50%5,576.7万 | -58.24%2.45亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -408.66%-1,737.8万 | -75.55%336.62万 | 0.16%486.19万 | 11.10%582.49万 | 352.45%563.02万 | 35.13%1,376.61万 | -61.31%485.4万 | -56.29%524.28万 | 151.04%124.44万 | -13.81%1,018.73万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 218.22%2.69亿 | 339.45%1.04亿 | 178.01%2.82亿 | 30.31%-2.03亿 | 31.82%-2.28亿 | -284.96%-4,329.11万 | -13.54%-3.62亿 | -26.33%-2.91亿 | -3,892.69%-3.34亿 | -95.23%2,340.56万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14.97%7.96亿 | -5.88%6.93亿 | -5.88%6.93亿 | -5.88%6.93亿 | -5.88%6.93亿 | 3.28%7.36亿 | 3.28%7.36亿 | 3.28%7.36亿 | 3.28%7.36亿 | 221.36%7.13亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 129.09%10.65亿 | 14.97%7.96亿 | 160.83%9.75亿 | 10.13%4.9亿 | 15.66%4.65亿 | -5.88%6.93亿 | -5.03%3.74亿 | -7.75%4.45亿 | -42.90%4.02亿 | 3.28%7.36亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
