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4
中国石油化工股份
00386
5
中国石油股份
00857
沪深市场个股详情
运机集团 (001288)
- 28.62
- +0.53+1.89%
交易中 05/08 10:02 (北京)
67.22亿总市值32.27市盈率TTM
28.75最高价28.18最低价1.73万手成交量28.25今开28.09昨收4935.39万成交额1.14%换手率34.36市盈率(静)2.35亿总股本40.9952周最高2.88市净率43.48亿流通值19.3452周最低30.90涨停价1.52亿流通股40.99历史最高25.28跌停价2.03%振幅7.50历史最低0.20股息TTM28.47平均价6746.00手内盘0.70%股息率TTM100股每手9560.36手外盘
运机集团 (001288) 资产负债表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 货币资金 | 41.92%13.31亿 | 23.77%16.95亿 | -32.49%7.84亿 | -12.16%8.67亿 | -10.68%9.38亿 | -5.25%13.7亿 | -17.04%11.61亿 | 34.04%9.87亿 | 26.97%10.5亿 | 62.16%14.45亿 |
| 交易性金融资产 | -48.95%1.28亿 | -95.18%626.65万 | -68.26%9,208.56万 | -71.05%8,980万 | 1.08%2.51亿 | 224.60%1.3亿 | 588,335.51%2.9亿 | --3.1亿 | --2.49亿 | --4,004.93万 |
| 应收票据及应收账款 | -10.23%14.89亿 | -10.02%13.44亿 | 34.07%16.7亿 | 34.07%17.08亿 | 31.32%16.59亿 | 28.75%14.94亿 | 22.61%12.46亿 | 31.15%12.74亿 | 41.80%12.63亿 | 29.19%11.61亿 |
| -应收票据 | 37.92%838.47万 | 33.26%987.15万 | 3,441.21%656.46万 | -5.15%354.62万 | -57.32%607.95万 | -61.70%740.78万 | -94.84%18.54万 | 216.31%373.86万 | 670.01%1,424.56万 | 2,559.74%1,934.16万 |
| -应收账款 | -10.40%14.81亿 | -10.24%13.35亿 | 33.57%16.64亿 | 34.19%17.05亿 | 32.33%16.52亿 | 30.28%14.87亿 | 23.03%12.45亿 | 30.92%12.7亿 | 40.50%12.49亿 | 27.14%11.41亿 |
| 其他应收款(含利息和股利) | -72.87%4,970.32万 | -83.12%3,001.84万 | -67.47%5,762.49万 | -11.46%1.71亿 | -13.51%1.83亿 | 343.68%1.78亿 | 433.45%1.77亿 | 428.30%1.94亿 | 553.66%2.12亿 | 48.61%4,007.28万 |
| -应收股利 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -应收利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -其他应收款 | ---- | ---- | ---- | -11.46%1.71亿 | ---- | 343.68%1.78亿 | ---- | 428.30%1.94亿 | ---- | 48.61%4,007.28万 |
| 合同资产 | --8,590.38万 | --8,610.42万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 预付款项 | -51.39%1.98亿 | -87.81%3,727.34万 | -40.20%9,695.14万 | 233.46%1.4亿 | 2,186.08%4.07亿 | 1,853.36%3.06亿 | 484.16%1.62亿 | 101.77%4,184.88万 | 37.93%1,778.2万 | -22.99%1,565.22万 |
| 存货 | 22.45%4.3亿 | 32.71%4.32亿 | 74.34%5.03亿 | 134.37%4.22亿 | 116.34%3.51亿 | 78.70%3.25亿 | 81.14%2.89亿 | 33.43%1.8亿 | 21.20%1.62亿 | 111.40%1.82亿 |
| 应收款项融资 | -15.73%3,316.62万 | -36.58%4,246.21万 | 36.47%6,362万 | -43.01%3,295.02万 | -10.07%3,935.54万 | 89.61%6,695.82万 | -34.81%4,661.84万 | -32.66%5,781.8万 | -60.70%4,376.22万 | -78.67%3,531.29万 |
| 划分为持有待售的资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 一年内到期的非流动资产 | --5.19亿 | --3.85亿 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 其他流动资产 | -5.87%4,921.03万 | 53.46%7,336.12万 | 633.17%4,471.1万 | 271.66%5,086.41万 | 398.50%5,227.91万 | 642.40%4,780.37万 | 42.94%609.83万 | 437.52%1,368.55万 | 347.93%1,048.72万 | 218.58%643.91万 |
| 流动资产合计 | 11.16%43.13亿 | 5.47%41.32亿 | -1.94%33.12亿 | 13.85%34.82亿 | 29.00%38.8亿 | 33.90%39.17亿 | 24.56%33.78亿 | 53.79%30.59亿 | 49.60%30.08亿 | 39.93%29.26亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 债权投资 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 其他债权投资 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 其他权益工具投资 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | 3.92%1.82亿 |
| 其他非流动金融资产 | --1.85亿 | --1.61亿 | --8,988.54万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 投资性房地产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 长期股权投资 | --462.84万 | --481.14万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 长期应收款 | -51.21%1.47亿 | 100.07%2.38亿 | --7.01亿 | --5.88亿 | --3.01亿 | --1.19亿 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 固定资产 | ---- | ---- | ---- | 38.12%4.41亿 | ---- | 129.72%4.34亿 | ---- | 95.09%3.19亿 | ---- | 27.17%1.89亿 |
| 固定资产清理 | ---- | ---- | ---- | 901.57%7.78万 | ---- | --8.65万 | ---- | --7,762.9 | ---- | ---- |
| 在建工程 | ---- | ---- | ---- | 2,298.56%2亿 | ---- | -56.86%5,962.63万 | ---- | -93.20%834.38万 | ---- | 36.39%1.38亿 |
| 生产性生物资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 油气资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 无形资产 | 8.67%1.34亿 | 8.44%1.35亿 | 43.29%1.35亿 | 37.23%1.28亿 | 127.98%1.23亿 | 129.79%1.25亿 | 72.73%9,426.06万 | 69.20%9,292.52万 | 38.22%5,389.38万 | 38.13%5,419.29万 |
| 开发支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 商誉 | -10.53%1.13亿 | -10.43%1.14亿 | 1,257.11%1.27亿 | --1.27亿 | --1.27亿 | --1.27亿 | --933.9万 | ---- | ---- | --0 |
| 长期待摊费用 | -27.08%1,641.2万 | -22.76%1,896.63万 | 5,769.73%2,099.61万 | 3,254.25%2,352.71万 | 3,712.83%2,250.66万 | 3,362.24%2,455.45万 | -56.75%35.77万 | -25.92%70.14万 | -41.28%59.03万 | -36.75%70.92万 |
| 递延所得税资产 | -10.76%5,394.55万 | -2.73%5,293.39万 | 47.96%8,105.88万 | 58.44%6,944.24万 | 38.91%6,044.87万 | 27.97%5,441.69万 | 47.21%5,478.55万 | 9.88%4,382.97万 | 17.13%4,351.77万 | 9.19%4,252.17万 |
| 使用权资产 | -1.25%3,227.06万 | -0.99%3,301.63万 | 9.70%3,309.83万 | 559.27%3,035.15万 | 478.56%3,267.82万 | 398.24%3,334.55万 | 232.60%3,017.24万 | -55.37%460.38万 | -51.14%564.82万 | -42.47%669.27万 |
| 其他非流动资产 | 171.73%7,709.98万 | 200.33%5,735.1万 | -27.85%3,005.89万 | -41.79%398.48万 | 1,162.87%2,837.4万 | 1,164.73%1,909.63万 | 621.58%4,166.12万 | -17.33%684.53万 | -76.54%224.68万 | -89.34%150.99万 |
| 非流动资产合计 | 27.40%15.32亿 | 54.95%15.42亿 | 235.41%19.23亿 | 238.08%16.11亿 | 179.91%12.03亿 | 61.84%9.95亿 | -1.36%5.73亿 | -17.49%4.77亿 | -21.52%4.3亿 | 15.96%6.15亿 |
| 资产总计 | 15.00%58.46亿 | 15.49%56.74亿 | 32.51%52.36亿 | 44.07%50.93亿 | 47.86%50.83亿 | 38.75%49.12亿 | 19.98%39.51亿 | 37.75%35.35亿 | 34.38%34.38亿 | 35.08%35.4亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 短期借款 | 7.13%3,002.72万 | 109.54%6,502.72万 | --7,502.85万 | --7,302.98万 | --2,802.92万 | --3,103.28万 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 交易性金融负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 应付票据及应付账款 | -6.19%11.6亿 | -18.62%10.51亿 | 43.81%11.68亿 | 77.85%11.75亿 | 105.76%12.37亿 | 92.49%12.91亿 | 60.65%8.12亿 | 22.67%6.6亿 | 8.34%6.01亿 | 13.23%6.71亿 |
| -应付票据 | -36.41%5.13亿 | -50.94%4.05亿 | 14.05%4.92亿 | 129.79%5.52亿 | 216.82%8.07亿 | 172.02%8.25亿 | 89.18%4.31亿 | 15.45%2.4亿 | -1.51%2.55亿 | -2.84%3.03亿 |
| -应付账款 | 50.66%6.47亿 | 38.50%6.46亿 | 77.44%6.77亿 | 48.16%6.23亿 | 24.01%4.29亿 | 26.90%4.67亿 | 37.25%3.81亿 | 27.23%4.2亿 | 16.94%3.46亿 | 31.10%3.68亿 |
| 合同负债 | 0.42%2亿 | -34.66%1.18亿 | -15.38%1.04亿 | 150.43%1.77亿 | 160.35%1.99亿 | 65.95%1.8亿 | 28.38%1.23亿 | -9.43%7,069.97万 | 28.20%7,633.08万 | 36.64%1.08亿 |
| 预收款项 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 应付职工薪酬 | 18.03%2,241.9万 | 6.47%4,367.21万 | 18.24%1,899.62万 | 113.33%1,914.73万 | 135.11%1,899.41万 | 106.88%4,101.68万 | 112.13%1,606.57万 | 25.60%897.54万 | 12.13%807.87万 | 12.32%1,982.67万 |
| 应交税费 | -21.35%3,090.11万 | 8.71%4,747.51万 | -8.24%3,179.48万 | -32.82%2,117万 | 298.36%3,929.08万 | 214.48%4,367.3万 | 456.30%3,464.9万 | 272.70%3,151.4万 | -3.74%986.32万 | -54.18%1,388.72万 |
| 其他应付款(含利息和股利) | -21.29%3,627.35万 | -22.93%3,489.76万 | 1.16%4,709.43万 | 39.30%4,152.7万 | 970.20%4,608.39万 | 776.65%4,527.84万 | 2,024.69%4,655.45万 | 1,202.05%2,981.2万 | 65.90%430.61万 | 92.48%516.5万 |
| -应付利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -应付股利 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -其他应付款 | ---- | ---- | ---- | 39.30%4,152.7万 | ---- | 776.65%4,527.84万 | ---- | 1,202.05%2,981.2万 | ---- | 92.48%516.5万 |
| 划分为持有待售的负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 一年内到期的非流动负债 | 30.91%2.18亿 | 159.52%2.49亿 | 354.74%2.32亿 | 777.67%1.53亿 | 4,839.58%1.67亿 | 2,693.09%9,591.61万 | 867.88%5,100.26万 | 236.41%1,740.74万 | -33.61%337.17万 | -23.68%343.41万 |
| 其他流动负债 | 8.80%3,451.42万 | -29.24%2,186.95万 | 15.98%1,882.44万 | 192.31%2,686.64万 | 219.68%3,172.16万 | 119.35%3,090.54万 | 29.98%1,623.04万 | -9.43%919.1万 | 28.21%992.3万 | 36.64%1,408.96万 |
| 流动负债合计 | -1.94%17.32亿 | -7.32%16.3亿 | 54.18%16.96亿 | 103.63%16.86亿 | 147.73%17.66亿 | 110.49%17.59亿 | 73.13%11亿 | 27.46%8.28亿 | 10.15%7.13亿 | 13.34%8.36亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款 | 125.44%9.94亿 | 271.68%9.94亿 | 258.64%5.59亿 | 1,330.85%5.15亿 | --4.41亿 | --2.68亿 | --1.56亿 | --3,600万 | ---- | --0 |
| 应付债券 | 5.73%4.56亿 | -9.92%4.5亿 | -12.62%4.44亿 | -23.73%4.38亿 | -23.63%4.31亿 | -10.10%5亿 | -7.03%5.08亿 | --5.74亿 | --5.65亿 | --5.56亿 |
| 优先股 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 永续债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 长期应付职工薪酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 预计负债 | --51.55万 | --301.72万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 递延所得税负债 | -80.81%615.29万 | -83.10%614.29万 | -12.76%2,836.73万 | 14.45%3,037.94万 | 11.52%3,206.5万 | -29.92%3,633.97万 | -35.15%3,251.57万 | 16.96%2,654.32万 | 30.80%2,875.17万 | 132.19%5,185.64万 |
| 长期递延收益 | 234.44%7,402.85万 | 207.44%6,960.09万 | 221.50%7,067.23万 | 10.04%2,430.12万 | 0.95%2,213.53万 | 3.24%2,263.87万 | 0.25%2,198.24万 | 6.94%2,208.46万 | 33.23%2,192.72万 | 39.82%2,192.72万 |
| 租赁负债 | -12.13%2,190.97万 | -11.99%2,135.84万 | -11.59%2,420.13万 | --2,368.04万 | --2,493.49万 | 5,310.43%2,426.85万 | 1,911.99%2,737.38万 | ---- | --0 | -89.28%44.86万 |
| 其他非流动负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 非流动负债合计 | 63.21%15.53亿 | 81.63%15.45亿 | 51.02%11.27亿 | 56.60%10.31亿 | 54.60%9.51亿 | 34.99%8.5亿 | 20.32%7.46亿 | 1,310.34%6.58亿 | 1,343.93%6.15亿 | 1,392.69%6.3亿 |
| 负债合计 | 20.87%32.85亿 | 21.66%31.75亿 | 52.90%28.23亿 | 82.80%27.17亿 | 104.59%27.18亿 | 78.04%26.1亿 | 47.04%18.46亿 | 113.47%14.87亿 | 92.56%13.28亿 | 88.02%14.66亿 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||||||||||
| 实收资本(或股本) | 36.42%2.35亿 | 40.76%2.35亿 | 41.76%2.35亿 | 46.84%2.35亿 | 7.61%1.72亿 | 4.29%1.67亿 | 3.57%1.66亿 | 0.01%1.6亿 | 0.00%1.6亿 | 0.00%1.6亿 |
| 其他权益工具 | -0.05%1.06亿 | -15.00%1.06亿 | -17.67%1.06亿 | -28.05%1.06亿 | -28.04%1.06亿 | -15.40%1.24亿 | -12.64%1.28亿 | --1.47亿 | --1.47亿 | --1.47亿 |
| -优先股 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -永续债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 资本公积 | -19.96%7.11亿 | -10.61%7.08亿 | -7.49%7.09亿 | 5.75%7.07亿 | 28.89%8.89亿 | 14.82%7.92亿 | 11.16%7.66亿 | -3.03%6.68亿 | 0.38%6.89亿 | 0.09%6.89亿 |
| 盈余公积 | 27.60%1.02亿 | 27.60%1.02亿 | 0.00%8,000万 | 0.00%8,000万 | 0.00%8,000万 | 0.00%8,000万 | 3.51%8,000万 | 3.51%8,000万 | 3.51%8,000万 | 3.51%8,000万 |
| 未分配利润 | 12.66%12.84亿 | 11.96%12.33亿 | 13.46%11.66亿 | 12.72%11.33亿 | 10.07%11.4亿 | 28.07%11.01亿 | 23.85%10.28亿 | 24.14%10.05亿 | 28.89%10.36亿 | 10.77%8.6亿 |
| 减:库存股 | -88.56%1,740.42万 | -81.05%1,740.42万 | -75.52%1,962.62万 | -23.84%1,998.41万 | 774.01%1.52亿 | --9,186.37万 | --8,017.1万 | --2,623.91万 | --1,740.73万 | --0 |
| 其他综合收益 | 5,401.90%146.43万 | 504.12%101.6万 | 61.43%162.27万 | --257.52万 | --2.66万 | -100.20%-25.14万 | -99.15%100.52万 | ---- | --0 | 4.97%1.24亿 |
| 一般风险准备 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 专项储备 | -4.72%1,977.4万 | -1.43%2,079.44万 | 35.63%2,105.13万 | 39.92%2,039.05万 | 40.98%2,075.28万 | 39.03%2,109.69万 | 3.44%1,552.06万 | -3.66%1,457.3万 | -3.57%1,472.08万 | -1.76%1,517.47万 |
| 归属母公司所有者权益合计 | 8.28%24.42亿 | 8.88%23.87亿 | 9.23%22.99亿 | 10.48%22.63亿 | 6.91%22.55亿 | 5.69%21.93亿 | 3.30%21.05亿 | 9.55%20.49亿 | 13.37%21.09亿 | 13.05%20.75亿 |
| 少数股东权益 | 7.75%1.19亿 | 1.05%1.11亿 | --1.14亿 | --1.13亿 | --1.1亿 | --1.1亿 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 8.26%25.61亿 | 8.50%24.99亿 | 14.63%24.13亿 | 15.97%23.76亿 | 12.14%23.65亿 | 10.99%23.03亿 | 3.30%21.05亿 | 9.55%20.49亿 | 12.90%21.09亿 | 12.67%20.75亿 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 15.00%58.46亿 | 15.49%56.74亿 | 32.51%52.36亿 | 44.07%50.93亿 | 47.86%50.83亿 | 38.75%49.12亿 | 19.98%39.51亿 | 37.75%35.35亿 | 34.38%34.38亿 | 35.08%35.4亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
