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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
慕思股份 (001323)
- 21.52
- -0.68-3.06%
休市中 05/22 15:00 (北京)
93.63亿总市值18.50市盈率TTM
22.35最高价21.41最低价1.35万手成交量22.23今开22.20昨收2915.05万成交额0.43%换手率17.48市盈率(静)4.35亿总股本30.4352周最高2.03市净率66.98亿流通值21.4152周最低24.42涨停价3.11亿流通股51.35历史最高19.98跌停价4.23%振幅21.41历史最低1.32股息TTM21.66平均价7951.20手内盘6.13%股息率TTM100股每手5243.29手外盘
慕思股份 (001323) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.30%13.47亿 | -3.18%57.82亿 | -12.10%41.11亿 | -17.07%26.23亿 | -13.18%12.33亿 | -8.50%59.72亿 | -3.52%46.77亿 | 0.25%31.63亿 | 7.71%14.2亿 | -2.94%65.27亿 |
| 收到的税费返还 | -64.46%54.24万 | 1,110.34%566.82万 | --288.21万 | --227.52万 | --152.6万 | --46.83万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 373.04%7,419.2万 | -48.33%4,593.21万 | -38.65%4,437.66万 | -52.36%2,548.03万 | -16.30%1,568.42万 | -20.19%8,889.61万 | -31.50%7,233.62万 | -21.00%5,348.66万 | -29.10%1,873.96万 | -5.82%1.11亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 13.77%14.22亿 | -3.75%58.34亿 | -12.44%41.58亿 | -17.58%26.51亿 | -13.12%12.5亿 | -8.69%60.61亿 | -4.12%47.49亿 | -0.20%32.17亿 | 6.99%14.39亿 | -2.99%66.38亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.31%6.63亿 | 12.49%26.95亿 | -14.53%20.32亿 | -22.43%12.73亿 | -18.65%6.54亿 | 1.77%23.96亿 | 32.49%23.77亿 | 55.71%16.41亿 | 72.40%8.04亿 | -31.95%23.54亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.52%2.44亿 | 1.90%9.13亿 | -0.25%6.75亿 | -0.43%4.57亿 | -5.48%2.38亿 | 6.48%8.96亿 | 8.94%6.77亿 | 13.95%4.59亿 | 22.97%2.51亿 | -22.09%8.42亿 |
| 支付的各项税费 | -30.82%9,260.1万 | -1.17%4.9亿 | 1.14%3.76亿 | 6.10%2.54亿 | -1.34%1.34亿 | 10.54%4.96亿 | 12.50%3.72亿 | 17.04%2.39亿 | 13.88%1.36亿 | -2.94%4.49亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 41.00%4.07亿 | 14.17%13.5亿 | 0.42%9.22亿 | -11.27%5.81亿 | 6.66%2.89亿 | 11.70%11.82亿 | -0.58%9.18亿 | 44.98%6.54亿 | 28.91%2.71亿 | -11.28%10.58亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 6.98%14.06亿 | 9.62%54.48亿 | -7.80%40.04亿 | -14.34%25.65亿 | -10.09%13.15亿 | 5.68%49.7亿 | 18.38%43.43亿 | 41.71%29.94亿 | 46.19%14.62亿 | -24.08%47.03亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 124.35%1,572.57万 | -64.69%3.85亿 | -62.08%1.54亿 | -61.22%8,632.7万 | -176.49%-6,458.22万 | -43.63%10.91亿 | -68.39%4.06亿 | -79.95%2.23亿 | -106.78%-2,335.76万 | 198.82%19.35亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -55.58%11.85亿 | 76.13%87.56亿 | 108.34%70.28亿 | 109.57%47.95亿 | 159.01%26.68亿 | 610.19%49.71亿 | 381.88%33.73亿 | 226.83%22.88亿 | 47.14%10.3亿 | 250.00%7亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -28.68%972.4万 | 386.93%1.34亿 | 612.56%7,239.03万 | 469.61%4,573.3万 | 131.57%1,363.41万 | 1,933.03%2,744.87万 | 652.45%1,015.91万 | 494.67%802.88万 | 336.09%588.78万 | 37.04%135.01万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -30.12%29.96万 | -71.03%136.59万 | 53.33%500.14万 | -85.39%37.63万 | -63.11%42.87万 | 565.74%471.51万 | 1,472.43%326.18万 | --257.61万 | 1,767.01%116.2万 | -85.96%70.83万 |
| 投资活动现金流入小计 | -55.44%11.95亿 | 77.70%88.91亿 | 109.80%71.05亿 | 110.61%48.41亿 | 158.60%26.82亿 | 612.69%50.04亿 | 382.72%33.87亿 | 227.71%22.98亿 | 47.85%10.37亿 | 240.76%7.02亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.81%7,294.04万 | -41.40%2.23亿 | -49.44%1.64亿 | -53.39%1.2亿 | -43.16%6,893.65万 | -3.79%3.81亿 | 13.73%3.24亿 | 32.89%2.57亿 | 42.05%1.21亿 | -36.36%3.96亿 |
| 投资支付的现金 | -15.10%13.01亿 | 24.69%84.29亿 | 49.77%71.31亿 | 34.31%42.26亿 | 358.72%15.32亿 | 437.44%67.6亿 | --47.61亿 | --31.46亿 | --3.34亿 | 39.76%12.58亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --1.94亿 | 3,582.13%1.1亿 | 3,582.13%1.1亿 | --2,767.37万 | --0 | --300万 | --300万 | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -15.66%13.74亿 | 23.89%88.47亿 | 45.53%74.05亿 | 30.81%44.56亿 | 257.74%16.29亿 | 331.85%71.41亿 | 1,683.64%50.89亿 | 1,659.38%34.07亿 | 433.25%4.55亿 | 8.66%16.53亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -116.96%-1.79亿 | 102.09%4,460.88万 | 82.35%-3亿 | 134.68%3.84亿 | 81.02%10.53亿 | -124.61%-21.37亿 | -508.85%-17.02亿 | -318.29%-11.08亿 | -5.56%5.82亿 | 27.69%-9.51亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --1,103.03万 | --1,000万 | --20万 | --20万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --1,103.03万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 43.35%4.36亿 | -12.43%19.33亿 | -8.66%15.59亿 | -10.48%11.18亿 | -48.71%3.04亿 | 247.64%22.07亿 | 168.85%17.07亿 | --12.49亿 | --5.93亿 | --6.35亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -57.00%8,651.63万 | -17.12%6.73亿 | 16.06%7.28亿 | -8.22%5.15亿 | -51.06%2.01亿 | 411.17%8.12亿 | 930.03%6.28亿 | 1,888.13%5.61亿 | 2,564.96%4.11亿 | --1.59亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3.36%5.23亿 | -13.33%26.17亿 | -1.59%22.97亿 | -9.77%16.34亿 | -49.65%5.06亿 | 280.36%30.19亿 | 235.50%23.35亿 | 6,311.86%18.1亿 | 6,409.00%10.04亿 | -46.51%7.94亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -23.69%4.29亿 | 17.86%18.75亿 | 52.75%14.28亿 | 15.95%10.84亿 | 27.22%5.62亿 | 724.35%15.91亿 | --9.35亿 | --9.35亿 | --4.42亿 | --1.93亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,080.20%1,792.48万 | -14.40%5.98亿 | 2.80%5.89亿 | -4.04%3.87亿 | -7.55%151.88万 | 72.73%6.99亿 | 43.24%5.73亿 | 0.88%4.04亿 | --164.29万 | 1.18%4.05亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -36.97%7,070.47万 | -72.31%2.91亿 | -46.03%3.43亿 | -29.52%1.97亿 | -18.11%1.12亿 | 33.42%10.5亿 | 15.49%6.36亿 | 108.83%2.79亿 | 65.49%1.37亿 | 773.62%7.87亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -23.42%5.18亿 | -17.24%27.64亿 | 10.10%23.6亿 | 3.12%16.68亿 | 16.42%6.76亿 | 141.19%33.4亿 | 125.51%21.44亿 | 203.09%16.18亿 | 601.31%5.81亿 | 182.57%13.85亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 102.88%491.02万 | 54.01%-1.48亿 | -132.98%-6,288.02万 | -117.92%-3,453.75万 | -140.22%-1.7亿 | 45.64%-3.21亿 | 174.82%1.91亿 | 138.13%1.93亿 | 728.86%4.24亿 | -159.49%-5.91亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 74.28%-77.56万 | -112.70%-3.02万 | -3,055.36%-136.55万 | -721.33%-139.33万 | -1,273.10%-301.57万 | -45.15%23.77万 | -127.20%-4.33万 | 240.33%22.42万 | 149.36%25.71万 | -81.28%43.33万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -119.48%-1.59亿 | 120.61%2.82亿 | 80.93%-2.11亿 | 162.77%4.35亿 | -17.01%8.15亿 | -448.44%-13.68亿 | -176.43%-11.05亿 | -162.28%-6.93亿 | 10.03%9.82亿 | 19.71%3.93亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36.32%10.58亿 | -63.79%7.76亿 | -63.79%7.76亿 | -63.79%7.76亿 | -63.79%7.76亿 | 22.41%21.44亿 | 22.41%21.44亿 | 22.41%21.44亿 | 22.41%21.44亿 | 23.03%17.51亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -43.49%8.99亿 | 36.32%10.58亿 | -45.55%5.65亿 | -16.55%12.11亿 | -49.09%15.91亿 | -63.79%7.76亿 | -67.52%10.39亿 | -49.33%14.51亿 | 18.23%31.26亿 | 22.41%21.44亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
