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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
港股市场个股详情
第一太平 (00142)
- 5.290
- -0.060-1.12%
未开盘 05/20 16:01 (北京)
225.47亿总市值4.38市盈率TTM
5.380最高价5.280最低价235.20万股成交量5.370今开5.350昨收1249.49万成交额0.06%换手率4.38市盈率(静)42.62亿总股本6.86052周最高0.66市净率225.47亿流通值5.09552周最低0.13股息TTM42.62亿流通股9.311历史最高0.255股息LFY1.87%振幅-1.181历史最低5.312平均价2000股每手2.46%股息率TTM4.82%股息率LFY
第一太平 (00142) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | 11.09%22.52亿 | 26.97%12.04亿 | 11.42%20.27亿 | -12.76%9.48亿 | 32.52%18.19亿 | 42.73%10.87亿 | 17.00%13.73亿 | 20.13%7.62亿 | 14.01%11.73亿 | 38.37%6.34亿 |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | 10.11%-1.37亿 | 13.85%-7,400万 | -30.95%-1.52亿 | -70.44%-8,590万 | -86.08%-1.16亿 | -100.80%-5,040万 | -43.35%-6,250万 | -26.13%-2,510万 | 39.11%-4,360万 | 50.50%-1,990万 |
| 股息(收入)-调整 | 55.56%-600万 | ---- | 15.63%-1,350万 | ---- | -1.27%-1,600万 | ---- | -20.61%-1,580万 | ---- | -142.59%-1,310万 | ---- |
| 应占附属公司(盈)亏 | 0.04%-5.23亿 | -10.15%-2.75亿 | -42.89%-5.23亿 | -8.20%-2.49亿 | -37.91%-3.66亿 | -39.72%-2.3亿 | 29.55%-2.66亿 | 3.23%-1.65亿 | -26.17%-3.77亿 | -6.97%-1.7亿 |
| 减值与拨备: | -73.37%4,440万 | -35.81%1,380万 | -24.74%1.67亿 | 60.45%2,150万 | 207.64%2.22亿 | -69.89%1,340万 | -73.89%7,200万 | 3.97%4,450万 | 118.02%2.76亿 | -41.77%4,280万 |
| -存货减值(回拨) | 74.58%1,030万 | 12.50%810万 | -21.33%590万 | -36.84%720万 | -40.00%750万 | -59.86%1,140万 | 78.57%1,250万 | 289.04%2,840万 | -46.15%700万 | -35.96%730万 |
| -其他减值与拨备 | -78.79%3,410万 | -60.14%570万 | -24.86%1.61亿 | 615.00%1,430万 | 259.66%2.14亿 | -87.58%200万 | -77.86%5,950万 | -54.65%1,610万 | 136.83%2.69亿 | -42.83%3,550万 |
| 重估盈余: | 141.00%820万 | 296.49%1,120万 | -2,400.00%-2,000万 | -290.00%-570万 | -108.79%-80万 | -59.46%300万 | 215.19%910万 | 208.33%740万 | -3,850.00%-790万 | -76.00%240万 |
| -其他公平值变动 | 141.00%820万 | 296.49%1,120万 | -2,400.00%-2,000万 | -290.00%-570万 | -108.79%-80万 | -59.46%300万 | 215.19%910万 | 208.33%740万 | -3,850.00%-790万 | -76.00%240万 |
| 出售资产损(益): | -273.54%-3,280万 | -1,807.41%-5,150万 | 18,800.00%1,890万 | 40.00%-270万 | 104.00%10万 | -80.00%-450万 | 78.81%-250万 | 89.04%-250万 | -136.09%-1,180万 | -4,660.00%-2,280万 |
| -出售附属公司权益损(益) | ---- | ---- | 7.50%-370万 | 9.76%-370万 | -66.67%-400万 | -64.00%-410万 | 88.94%-240万 | 88.74%-250万 | ---2,170万 | ---2,220万 |
| -出售物业、机器及设备损(益) | -21.68%1,770万 | -140.00%-40万 | 451.22%2,260万 | 350.00%100万 | 4,200.00%410万 | ---40万 | -101.01%-10万 | ---- | -69.72%990万 | -220.00%-60万 |
| -出售其他资产损(益) | ---5,050万 | ---5,110万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 折旧及摊销: | 5.60%4.55亿 | 9.88%2.25亿 | -6.70%4.31亿 | -13.46%2.05亿 | -1.52%4.61亿 | 0.25%2.36亿 | -3.92%4.69亿 | -4.30%2.36亿 | -11.81%4.88亿 | -4.76%2.46亿 |
| -折旧 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.81%3.41亿 | ---- | -5.96%3.28亿 | -6.05%1.65亿 | -17.39%3.49亿 | -12.32%1.75亿 |
| -无形资产摊销 | 19.32%1.36亿 | 18.27%6,410万 | -5.48%1.14亿 | -19.23%5,420万 | -13.99%1.21亿 | -5.76%6,710万 | 1.23%1.4亿 | 0.00%7,120万 | 6.30%1.38亿 | 20.88%7,120万 |
| 财务费用 | 17.42%7.13亿 | 18.41%3.46亿 | 5.80%6.07亿 | 3.73%2.92亿 | 18.71%5.74亿 | 22.91%2.82亿 | -0.98%4.84亿 | -5.80%2.29亿 | 2.18%4.88亿 | 9.89%2.43亿 |
| 经营调整特殊项目 | -47.90%7,700万 | -105.15%-940万 | 370.70%1.48亿 | 228.57%1.83亿 | -141.30%-5,460万 | -111.77%-1.42亿 | 290.76%1.32亿 | -0.60%-6,710万 | -1,166.15%-6,930万 | -1,052.86%-6,670万 |
| 经营资金变动前经营溢利 | 6.00%28.51亿 | 6.49%13.9亿 | 6.61%26.89亿 | 9.35%13.06亿 | 15.08%25.22亿 | 17.20%11.94亿 | 15.21%21.92亿 | 14.60%10.19亿 | 2.85%19.03亿 | 7.15%8.89亿 |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | 63.36%-6,160万 | ---- | -298.47%-1.68亿 | ---- | 134.11%8,470万 | ---- | -118.96%-2.48亿 | ---- | -132.38%-1.13亿 | ---- |
| 应收帐款(增加)减少 | -94.84%-2.49亿 | ---- | 16.30%-1.28亿 | ---- | -278.22%-1.53亿 | ---- | 77.47%-4,040万 | ---- | -42.87%-1.79亿 | ---- |
| 应付帐款增加(减少) | -37.23%1.07亿 | ---- | 280.22%1.71亿 | ---- | -76.38%4,500万 | ---- | -41.13%1.91亿 | ---- | 14,809.09%3.24亿 | ---- |
| 营运资金变动特殊项目 | ---- | 60.43%-7,970万 | ---- | 12.81%-2.01亿 | ---- | -49.32%-2.31亿 | ---- | -300.91%-1.55亿 | ---- | 162.00%7,700万 |
| 经营业务现金收入 | 3.23%26.47亿 | 18.69%13.11亿 | 2.60%25.64亿 | 14.66%11.04亿 | 19.37%24.99亿 | 11.45%9.63亿 | 8.29%20.94亿 | -10.55%8.64亿 | 15.54%19.33亿 | 36.92%9.66亿 |
| 其他税项 | -7.31%-4.14亿 | 5.70%-2.37亿 | -11.96%-3.86亿 | -14.20%-2.51亿 | -21.34%-3.45亿 | 4.73%-2.2亿 | 11.14%-2.84亿 | -8.21%-2.31亿 | -11.83%-3.2亿 | -27.07%-2.13亿 |
| 已收利息-经营 | 21.60%1.49亿 | -7.45%8,200万 | 6.14%1.23亿 | 85.74%8,860万 | 92.35%1.16亿 | 114.86%4,770万 | 61.99%6,010万 | 17.46%2,220万 | -51.06%3,710万 | -53.79%1,890万 |
| 已付利息-经营 | -14.30%-6.34亿 | -20.83%-3.18亿 | -2.68%-5.55亿 | -0.27%-2.63亿 | -21.18%-5.4亿 | -22.96%-2.62亿 | -10.07%-4.46亿 | 4.30%-2.13亿 | 5.09%-4.05亿 | -10.23%-2.23亿 |
| 经营活动现金净额 | 0.10%17.48亿 | 23.47%8.38亿 | 0.95%17.47亿 | 28.41%6.79亿 | 21.50%17.3亿 | 19.51%5.29亿 | 14.29%14.24亿 | -19.41%4.42亿 | 20.19%12.46亿 | 45.80%5.49亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收股息-投资 | 12.51%3.7亿 | 12.71%1.95亿 | -0.15%3.29亿 | -7.83%1.73亿 | 7.94%3.29亿 | 9.06%1.88亿 | 25.27%3.05亿 | 20.84%1.72亿 | -7.28%2.43亿 | -6.86%1.43亿 |
| 受限制现金(增)减 | -77.62%4,250万 | -74.34%4,940万 | 192.45%1.9亿 | 1,126.11%1.93亿 | -278.27%-2.05亿 | 130.91%1,570万 | -1,457.50%-5,430万 | -311.67%-5,080万 | -69.47%400万 | 566.67%2,400万 |
| 应收贷款(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 56.04%-800万 | 62.34%-580万 | ---1,820万 | ---1,540万 |
| 存款减少(增加) | -188.73%-2,050万 | 221.98%1,110万 | -105.38%-710万 | -115.09%-910万 | 264.59%1.32亿 | 215.71%6,030万 | -216.40%-8,020万 | 855.00%1,910万 | 156.13%6,890万 | -98.73%200万 |
| 出售固定资产 | -65.38%360万 | -68.75%100万 | -63.25%1,040万 | 14.29%320万 | 240.96%2,830万 | 33.33%280万 | 66.00%830万 | 90.91%210万 | -95.22%500万 | 10.00%110万 |
| 购买固定资产 | -18.86%-5.29亿 | -23.28%-2.89亿 | -81.96%-4.45亿 | -90.03%-2.35亿 | 14.60%-2.45亿 | -40.07%-1.23亿 | 20.49%-2.86亿 | 58.60%-8,810万 | 0.72%-3.6亿 | -65.22%-2.13亿 |
| 购买无形资产 | 3.85%-8.78亿 | 0.73%-4.06亿 | 4.74%-9.14亿 | -2.48%-4.09亿 | -18.85%-9.59亿 | -2.54%-3.99亿 | -8.43%-8.07亿 | -8.16%-3.9亿 | -5.88%-7.44亿 | 6.56%-3.6亿 |
| 出售附属公司 | 1,368.83%1.13亿 | 1,387.01%1.15亿 | -9.41%770万 | -13.48%770万 | 254.17%850万 | 256.00%890万 | -98.35%240万 | -98.32%250万 | 79.48%1.45亿 | 368.14%1.48亿 |
| 收购附属公司 | -147.83%-2,280万 | ---2,300万 | -187.50%-920万 | ---- | -137.21%-320万 | -114.44%-130万 | 117.34%860万 | 117.75%900万 | 97.85%-4,960万 | -4.54%-5,070万 |
| 收回投资所得现金 | --1,410万 | ---- | ---- | ---- | --2,040万 | --1,620万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资支付现金 | 76.15%-1.9亿 | 82.80%-2,060万 | -32.95%-7.95亿 | 32.24%-1.2亿 | -11.11%-5.98亿 | -442.33%-1.77亿 | -129.37%-5.38亿 | 87.22%-3,260万 | 45.15%-2.35亿 | 38.51%-2.55亿 |
| 投资业务其他项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | 101.38%770万 | 100.31%190万 | -366.43%-5.59亿 | -588.49%-6.2亿 | -41.46%2.1亿 | 11,436.36%1.27亿 |
| 投资业务现金净额 | 32.82%-10.97亿 | 7.14%-3.68亿 | -10.04%-16.33亿 | 2.73%-3.96亿 | 26.11%-14.84亿 | 58.51%-4.07亿 | -174.92%-20.08亿 | -118.62%-9.82亿 | 75.22%-7.31亿 | 28.51%-4.49亿 |
| 融资前现金净额 | 473.83%6.51亿 | 66.38%4.7亿 | -53.88%1.14亿 | 132.98%2.83亿 | 142.12%2.46亿 | 122.48%1.21亿 | -213.37%-5.84亿 | -641.12%-5.4亿 | 126.97%5.15亿 | 139.59%9,970万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 2.03%42.46亿 | -9.04%18.48亿 | 9.45%41.62亿 | -15.89%20.32亿 | -14.83%38.03亿 | 3.87%24.16亿 | -24.94%44.65亿 | -26.77%23.26亿 | -1.15%59.48亿 | 138.92%31.76亿 |
| 偿还借款 | -22.97%-36.22亿 | -1.96%-17.31亿 | 15.77%-29.45亿 | 21.63%-16.98亿 | 8.84%-34.97亿 | -6.89%-21.67亿 | 25.37%-38.36亿 | 32.20%-20.27亿 | -28.28%-51.41亿 | -212.42%-29.89亿 |
| 发行股份 | 10,845.83%5.25亿 | 533.33%190万 | -98.83%480万 | --30万 | --4.09亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付股息-融资 | -7.75%-5.06亿 | 7.30%-1.94亿 | -6.72%-4.7亿 | -30.41%-2.1亿 | -40.15%-4.4亿 | -71.25%-1.61亿 | -9.29%-3.14亿 | -34.91%-9,390万 | -14.41%-2.87亿 | -13.73%-6,960万 |
| 吸收投资所得 | 153.08%6,580万 | 288.89%350万 | -36.27%2,600万 | -93.48%90万 | 35.10%4,080万 | 36.63%1,380万 | -13.96%3,020万 | -49.25%1,010万 | 108.93%3,510万 | 201.52%1,990万 |
| 发行费用及赎回证券支出 | ---- | ---- | 33.33%-100万 | ---- | 98.59%-150万 | ---- | -51.64%-1.06亿 | -665.33%-5,740万 | -1.30%-7,010万 | 46.04%-750万 |
| 融资业务其他项目 | -39.30%-3.89亿 | -98.93%-1.49亿 | -40.93%-2.79亿 | -431.21%-7,490万 | -53.41%-1.98亿 | -7.63%-1,410万 | 10.97%-1.29亿 | 72.88%-1,310万 | -35.04%-1.45亿 | -166.26%-4,830万 |
| 融资业务现金净额 | -41.08%2.75亿 | -771.18%-2.33亿 | 430.57%4.67亿 | -53.36%3,470万 | 16.87%8,800万 | -42.68%7,440万 | -75.34%7,530万 | 94.31%1.3亿 | -80.49%3.05亿 | -81.45%6,680万 |
| 汇率影响 | 40.58%-6,400万 | 131.82%3,360万 | -580.80%-1.08亿 | -327.10%-1.06亿 | 114.92%2,240万 | 134.91%4,650万 | -123.70%-1.5亿 | -161.18%-1.33亿 | -215.09%-6,710万 | -950.00%-5,100万 |
| 现金净额 | 59.61%9.26亿 | -25.21%2.37亿 | 73.72%5.8亿 | 62.14%3.17亿 | 165.64%3.34亿 | 147.77%1.96亿 | -162.01%-5.09亿 | -346.07%-4.1亿 | 337.29%8.21亿 | 53.74%1.67亿 |
| 期初现金 | 16.80%32.87亿 | 16.80%32.87亿 | 14.50%28.14亿 | 14.50%28.14亿 | -21.15%24.58亿 | -21.15%24.58亿 | 31.89%31.17亿 | 31.89%31.17亿 | -10.85%23.63亿 | -10.85%23.63亿 |
| 期末现金 | 26.24%41.49亿 | 17.58%35.58亿 | 16.80%32.87亿 | 12.07%30.26亿 | 14.50%28.14亿 | 4.90%27亿 | -21.15%24.58亿 | 3.84%25.74亿 | 31.89%31.17亿 | -10.36%24.79亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
