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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
港股市场个股详情
北京控股环境集团 (00154)
- 0.500
- +0.005+1.01%
休市中 05/22 14:20 (北京)
7.50亿总市值2.92市盈率TTM
0.510最高价0.490最低价31.00万股成交量0.500今开0.495昨收15.42万成交额0.02%换手率2.92市盈率(静)15.00亿总股本0.71052周最高0.18市净率7.50亿流通值0.40052周最低--股息TTM15.00亿流通股10.020历史最高--股息LFY4.04%振幅0.265历史最低0.498平均价1000股每手--股息率TTM--股息率LFY
北京控股环境集团 (00154) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | -11.54%3.29亿 | ---- | 45.29%3.72亿 | ---- | -26.85%2.56亿 | ---- | 30.29%3.5亿 | ---- | 79.85%2.69亿 | ---- |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | -2.41%-1,004.1万 | ---- | 55.63%-980.5万 | ---- | -61.87%-2,209.8万 | ---- | -27.36%-1,365.2万 | ---- | 5.91%-1,071.9万 | ---- |
| 减值与拨备: | -52.49%922.1万 | ---- | -7.62%1,940.7万 | ---- | -75.00%2,100.8万 | ---- | -34.62%8,402.5万 | ---- | -46.18%1.29亿 | ---- |
| -应收贸易账款减值(回拨) | -27.97%851.9万 | ---- | 136.26%1,182.7万 | ---- | -47.88%500.6万 | ---- | 74.59%960.4万 | ---- | 2,857.53%550.1万 | ---- |
| -其他减值与拨备 | -90.74%70.2万 | ---- | -52.63%758万 | ---- | -78.50%1,600.2万 | ---- | -39.50%7,442.1万 | ---- | -33.16%1.23亿 | ---- |
| 出售资产损(益): | -95.50%18.1万 | ---- | 9,038.64%402.1万 | ---- | -82.33%4.4万 | ---- | -97.66%24.9万 | ---- | 5,132.02%1,062.1万 | ---- |
| -出售附属公司权益损(益) | ---- | ---- | --392.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | 89.13%17.4万 | ---- | 109.09%9.2万 | ---- | -82.33%4.4万 | ---- | 1,210.53%24.9万 | ---- | -90.64%1.9万 | ---- |
| -出售其他资产损(益) | --7,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,060.2万 | ---- |
| 折旧及摊销: | -10.06%2.04亿 | ---- | -5.56%2.27亿 | ---- | 16.30%2.4亿 | ---- | 5.29%2.06亿 | ---- | -7.77%1.96亿 | ---- |
| -无形资产摊销 | -17.18%1.49亿 | ---- | 7.14%1.8亿 | ---- | 24.29%1.68亿 | ---- | 26.46%1.35亿 | ---- | -0.53%1.07亿 | ---- |
| 财务费用 | 34.59%1.5亿 | ---- | -32.75%1.12亿 | ---- | 17.62%1.66亿 | ---- | 100.39%1.41亿 | ---- | -6.98%7,051.3万 | ---- |
| 经营调整特殊项目 | --2,133.5万 | ---- | ---- | ---- | --2,237.7万 | ---- | ---- | ---- | ---17.2万 | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | -2.76%7.04亿 | ---- | 5.92%7.24亿 | ---- | -11.03%6.83亿 | ---- | 15.81%7.68亿 | ---- | -0.49%6.63亿 | ---- |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | -23.83%522.2万 | ---- | 859.25%685.6万 | ---- | 74.00%-90.3万 | ---- | -61.38%-347.3万 | ---- | -25.77%-215.2万 | ---- |
| 应收帐款(增加)减少 | 82.64%-3,580.1万 | ---- | 32.50%-2.06亿 | ---- | -80.60%-3.06亿 | ---- | 64.31%-1.69亿 | ---- | -178.73%-4.74亿 | ---- |
| 应付帐款增加(减少) | 69.12%-3,955.8万 | ---- | -131.82%-1.28亿 | ---- | 382.13%4.03亿 | ---- | 35.26%8,350.1万 | ---- | -61.25%6,173.3万 | ---- |
| 预付款项(增)减 | -133.00%-971.7万 | ---- | 201.88%2,944.6万 | ---- | -13.19%-2,890.3万 | ---- | 62.17%-2,553.6万 | ---- | -337.51%-6,750.3万 | ---- |
| 营运资金变动特殊项目 | -91.73%419.2万 | ---- | 147.35%5,071.3万 | ---- | -389.06%-1.07亿 | ---- | -50.46%3,705.3万 | ---- | 146.37%7,479.9万 | ---- |
| 经营业务现金收入 | 31.83%6.28亿 | 117.71%2.47亿 | -25.95%4.77亿 | 29.41%1.13亿 | -6.80%6.44亿 | 378.98%8,753.4万 | 169.52%6.91亿 | 69.09%-3,137.6万 | -50.84%2.56亿 | -201.85%-1.02亿 |
| 已缴香港利得税 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 91.15%-4.3万 | ---- |
| 已缴中国所得税 | -10.40%-8,304万 | 6.78%-4,110万 | 10.05%-7,522万 | 11.96%-4,408.7万 | -121.98%-8,362.1万 | -144.55%-5,007.4万 | 26.18%-3,767.1万 | 45.83%-2,047.6万 | 9.90%-5,103.2万 | -277.46%-3,779.9万 |
| 经营活动现金净额 | 35.85%5.45亿 | 197.04%2.06亿 | -28.33%4.01亿 | 84.70%6,918.8万 | -14.23%5.6亿 | 172.24%3,746万 | 218.26%6.53亿 | 62.78%-5,185.2万 | -55.79%2.05亿 | -256.23%-1.39亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | -25.69%728.6万 | 60.41%518.6万 | -69.19%980.5万 | -19.01%323.3万 | 133.08%3,182.2万 | 142.09%399.2万 | 27.37%1,365.3万 | -80.78%164.9万 | -5.91%1,071.9万 | 32.83%858.1万 |
| 存款减少(增加) | 99.70%-3,000 | ---- | -102.22%-100万 | 98.82%-100.1万 | -9.82%4,514.6万 | -2,055.35%-8,485.6万 | 1,020.18%5,006.1万 | -455.32%-393.7万 | 123.79%446.9万 | --110.8万 |
| 出售固定资产 | ---- | 192.31%3.8万 | -86.79%336.4万 | --1.3万 | 1,710.81%2,546万 | ---- | 624.74%140.6万 | ---- | -80.06%19.4万 | ---- |
| 购买固定资产 | -121.25%-2,903万 | 63.25%-94.6万 | 79.55%-1,312.1万 | 74.80%-257.4万 | -58.85%-6,415.9万 | 84.01%-1,021.4万 | 14.57%-4,039万 | -86.23%-6,386.6万 | 11.52%-4,727.8万 | -64.12%-3,429.4万 |
| 购买无形资产 | 39.64%-1.95亿 | 2.99%-1.36亿 | 19.99%-3.23亿 | -44.36%-1.4亿 | 16.54%-4.04亿 | -12.23%-9,691.5万 | 30.71%-4.84亿 | 63.16%-8,635.6万 | -80.62%-6.98亿 | -98.69%-2.34亿 |
| 出售附属公司 | ---- | ---- | ---5,391万 | ---5,391万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资业务其他项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | --540万 | -185.19%-9.2万 | ---- | 225.58%10.8万 | ---- | ---8.6万 |
| 投资业务现金净额 | 42.65%-2.17亿 | 32.30%-1.31亿 | -4.96%-3.78亿 | -3.22%-1.94亿 | 21.56%-3.6亿 | -23.41%-1.88亿 | 37.12%-4.59亿 | 41.18%-1.52亿 | -71.53%-7.3亿 | -95.68%-2.59亿 |
| 融资前现金净额 | 1,292.47%3.29亿 | 159.29%7,408万 | -88.21%2,359.7万 | 17.04%-1.25亿 | 3.11%2亿 | 26.26%-1.51亿 | 136.99%1.94亿 | 48.73%-2.04亿 | -1,458.34%-5.25亿 | -821.34%-3.98亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 100.57%7.58亿 | -51.03%1.14亿 | 40.25%3.78亿 | 117.00%2.32亿 | -79.46%2.69亿 | -82.87%1.07亿 | 86.96%13.12亿 | 121.93%6.25亿 | 598.46%7.02亿 | 4,856.87%2.81亿 |
| 偿还借款 | -291.24%-7.57亿 | 25.60%-8,202.6万 | 86.99%-1.93亿 | 79.97%-1.1亿 | -484.58%-14.87亿 | -138.01%-5.5亿 | -123.86%-2.54亿 | -263.57%-2.31亿 | -20.31%-1.14亿 | -40.33%-6,361.4万 |
| 已付利息-融资 | 11.82%-6,289.6万 | 9.00%-3,232万 | 40.84%-7,132.8万 | 45.72%-3,551.6万 | -4.98%-1.21亿 | -60.42%-6,543.4万 | -88.25%-1.15亿 | -53.35%-4,078.9万 | -32.20%-6,101万 | -14.74%-2,659.9万 |
| 吸收投资所得 | ---- | ---- | 59.27%477.8万 | --100万 | --300万 | ---- | ---- | ---- | -27.45%4,010.8万 | 45.15%2,709.6万 |
| 融资业务其他项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 78.37%-335.2万 | ---- | -102.83%-1,549.4万 | ---- | 4.60%-763.9万 |
| 融资业务现金净额 | -163.48%-6,983.4万 | -105.71%-477.1万 | 108.15%1.1亿 | 116.30%8,349.8万 | -245.50%-13.49亿 | -251.97%-5.12亿 | 67.49%9.27亿 | 59.98%3.37亿 | 32,484.28%5.54亿 | 503.82%2.11亿 |
| 汇率影响 | -120.12%-145.2万 | -115.34%-69.5万 | -75.90%721.8万 | -24.95%453万 | 695.04%2,994.9万 | 117.98%603.6万 | -87.37%376.7万 | -363.91%-3,357.7万 | -52.50%2,983.1万 | 171.25%1,272.3万 |
| 现金净额 | 93.66%2.59亿 | 267.19%6,930.9万 | 111.63%1.34亿 | 93.75%-4,145.6万 | -202.47%-11.49亿 | -599.11%-6.63亿 | 3,768.10%11.21亿 | 170.76%1.33亿 | -28.11%2,898.8万 | -96.71%-1.88亿 |
| 期初现金 | 11.64%13.51亿 | 11.64%13.51亿 | -48.05%12.1亿 | -48.05%12.1亿 | 93.45%23.29亿 | 58.63%23.29亿 | -14.58%12.04亿 | 4.17%14.68亿 | 7.89%14.09亿 | 7.89%14.09亿 |
| 期末现金 | 19.05%16.08亿 | 21.00%14.19亿 | 11.64%13.51亿 | -29.85%11.73亿 | -48.05%12.1亿 | 6.68%16.72亿 | 58.63%23.29亿 | 26.98%15.67亿 | 4.17%14.68亿 | 3.47%12.34亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 现金及银行结余 | ---- | 18.46%13.56亿 | ---- | --11.44亿 | -48.61%11.76亿 | ---- | --22.89亿 | ---- | ---- | ---- |
| 银行存款 | ---- | 0.10%-100万 | ---- | ---100.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 港元 | 港元 | 港元 |
| 会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- | 安永会计师事务所 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
