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002014 永新股份

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10.12
+0.16+1.61%

休市中 05/31 15:00 (北京)

61.98亿总市值14.88市盈率TTM

永新股份关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

9.45%7.92亿

9.12%32.44亿

1.48%24.51亿

5.78%15.85亿

1.43%7.24亿

6.27%29.73亿

24.52%24.15亿

17.38%14.99亿

14.98%7.14亿

4.50%27.97亿

收到的税费返还

6,621.00%68.91万

301.99%2,662.08万

434.06%2,701.54万

2,158.16%2,701.54万

-98.72%1.03万

216.64%662.22万

144.39%505.85万

-0.06%119.63万

172.36%80.35万

-40.78%209.14万

收到其他与经营活动有关的现金

-22.30%299.09万

-65.55%905.64万

-54.00%1,193.26万

-55.16%991.25万

-56.49%384.91万

23.71%2,628.93万

28.04%2,594.06万

48.80%2,210.55万

-8.81%884.73万

-17.46%2,125.12万

经营活动现金流入小计

9.38%7.96亿

9.11%32.79亿

1.79%24.9亿

6.58%16.22亿

0.61%7.28亿

6.56%30.06亿

24.69%24.46亿

17.73%15.22亿

14.69%7.23亿

4.23%28.21亿

购买商品、接受劳务支付的现金

3.30%6.78亿

11.23%21.91亿

15.74%17.3亿

41.58%12.19亿

64.38%6.56亿

-4.39%19.7亿

3.87%14.95亿

-7.69%8.61亿

-25.09%3.99亿

24.32%20.61亿

支付给职工以及为职工支付的现金

20.82%1.27亿

12.38%3.48亿

9.34%2.6亿

9.12%1.78亿

6.91%1.05亿

2.09%3.09亿

3.86%2.37亿

-4.59%1.63亿

-7.99%9,851.31万

4.35%3.03亿

支付的各项税费

-34.01%3,967.64万

26.93%1.61亿

34.04%1.4亿

51.71%1.03亿

46.69%6,012.89万

13.02%1.27亿

-9.68%1.05亿

-11.92%6,813.43万

19.67%4,098.94万

-22.24%1.12亿

支付其他与经营活动有关的现金

16.77%2,329.84万

14.91%6,374.86万

72.06%7,633.3万

40.37%3,796.63万

12.24%1,995.29万

14.86%5,547.46万

7.68%4,436.4万

-6.60%2,704.77万

15.82%1,777.69万

-25.65%4,829.93万

经营活动现金流出小计

3.15%8.68亿

12.27%27.64亿

17.28%22.07亿

37.44%15.38亿

51.24%8.41亿

-2.47%24.62亿

3.10%18.82亿

-7.50%11.19亿

-19.30%5.56亿

17.01%25.24亿

经营活动产生的现金流量净额

36.78%-7,179.51万

-5.19%5.15亿

-49.83%2.83亿

-79.09%8,426.46万

-167.97%-1.14亿

83.49%5.44亿

312.61%5.65亿

384.84%4.03亿

384.91%1.67亿

-46.00%2.96亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

1,399.68%10.83亿

-2.18%25.75亿

640.45%6.66亿

330.14%3.87亿

--7,219万

32.89%26.32亿

-70.01%9,000万

----

17.70%19.81亿

取得投资收益收到的现金

108.58%387.67万

24.41%1,348.45万

120.06%370.72万

45.02%244.3万

-167,780.63%-4,519.66万

31.50%1,083.85万

12,560.28%168.46万

--168.46万

--2.7万

-37.24%824.2万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

-98.75%14.15万

-90.01%136.62万

-89.91%138.1万

--133.8万

2,371.99%1,135.53万

3,271.22%1,368.04万

16,303.36%1,368.04万

----

45.96%45.94万

收到其他与投资活动有关的现金

133.84%733.78万

1,242.38%3,653.88万

528.48%3,726.69万

329.28%1,683.04万

273.07%313.8万

-34.18%272.19万

-37.26%592.96万

-53.38%392.06万

-79.24%84.11万

-22.85%413.52万

投资活动现金流入小计

3,375.87%10.94亿

-1.21%26.25亿

536.82%7.09亿

273.13%4.08亿

3,525.15%3,146.94万

33.29%26.57亿

-64.09%1.11亿

-64.58%1.09亿

-98.39%86.81万

17.16%19.94亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

6.18%8,168.59万

-64.43%1.1亿

-56.16%1.18亿

-53.21%9,048.77万

34.81%7,692.83万

28.19%3.08亿

48.01%2.7亿

53.61%1.93亿

-35.61%5,706.59万

-7.94%2.41亿

投资支付的现金

--14.41亿

-17.22%24.13亿

395.11%4.46亿

132.22%2.09亿

----

57.48%29.14亿

200.00%9,000万

----

6.80%18.51亿

投资活动现金流出小计

1,878.80%15.22亿

-21.74%25.22亿

56.62%5.64亿

5.68%2.99亿

34.81%7,692.83万

54.11%32.23亿

69.46%3.6亿

81.78%2.83亿

-51.90%5,706.59万

4.86%20.91亿

投资活动产生的现金流量净额

-842.44%-4.28亿

118.15%1.03亿

158.15%1.45亿

162.20%1.08亿

19.11%-4,545.89万

-478.82%-5.66亿

-355.46%-2.49亿

-214.04%-1.74亿

12.93%-5,619.78万

66.62%-9,772.29万

筹资活动产生的现金流量

取得借款收到的现金

28.28%4,058.67万

14.74%6.84亿

-64.84%4,662.4万

-71.49%3,218.22万

876.63%3,164.03万

247.65%5.96亿

233.47%1.33亿

183.83%1.13亿

-91.85%323.97万

-23.03%1.71亿

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--46.09万

----

--1,500万

筹资活动现金流入小计

28.28%4,058.67万

14.81%6.84亿

-64.84%4,662.4万

-71.49%3,218.22万

876.63%3,164.03万

219.68%5.96亿

234.80%1.33亿

183.83%1.13亿

-91.85%323.97万

-38.03%1.86亿

偿还债务支付的现金

4,525.10%656.1万

137.90%4.98亿

-86.85%1,251.46万

-86.56%1,204.24万

-95.45%14.19万

-14.15%2.09亿

-47.73%9,519.41万

-36.06%8,961.02万

-95.91%311.92万

237.41%2.44亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

109.88%388.02万

-1.36%2.62亿

-1.01%2.59亿

-1.95%2.57亿

-790.01%-3,928.24万

1.67%2.65亿

3.72%2.61亿

2.34%2.62亿

116.13%569.3万

26.17%2.61亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

25.00%310万

87.50%510万

105.65%510万

-8.82%248万

0.00%272万

-8.82%248万

0.00%272万

支付其他与筹资活动有关的现金

----

-200.00%-4.1万

----

205,023.00%4.1万

901.05%1.5亿

筹资活动现金流出小计

126.65%1,044.12万

60.08%7.59亿

-23.94%2.71亿

-23.52%2.69亿

-542.57%-3,918.16万

-27.54%4.74亿

-17.88%3.56亿

-11.25%3.51亿

-88.77%885.32万

122.74%6.55亿

筹资活动产生的现金流量净额

-57.43%3,014.55万

-161.61%-7,499.74万

-0.30%-2.24亿

0.83%-2.37亿

1,361.63%7,082.19万

126.00%1.22亿

43.26%-2.24亿

33.02%-2.39亿

85.64%-561.35万

-6,788.63%-4.68亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

49.11%-47.43万

-89.22%40.46万

-74.80%88.48万

-17.80%142.6万

-218.82%-93.19万

333.32%375.21万

274.77%351.14万

106.57%173.48万

-137.50%-29.23万

187.02%86.59万

现金及现金等价物净增加额

-427.89%-4.71亿

425.58%5.43亿

113.91%2.05亿

-438.69%-4,263.28万

-184.91%-8,913.68万

138.45%1.03亿

160.09%9,560.37万

93.38%-791.42万

165.00%1.05亿

-202.17%-2.69亿

加:期初现金及现金等价物余额

92.82%11.29亿

21.45%5.85亿

-35.81%4.82亿

53.96%7.51亿

期末现金及现金等价物余额

32.64%6.58亿

92.82%11.29亿

36.75%7.9亿

14.48%5.43亿

-15.45%4.96亿

21.45%5.85亿

-2.40%5.78亿

-24.90%4.74亿

-0.41%5.87亿

-35.81%4.82亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	9.45%7.92亿	9.12%32.44亿	1.48%24.51亿	5.78%15.85亿	1.43%7.24亿	6.27%29.73亿	24.52%24.15亿	17.38%14.99亿	14.98%7.14亿	4.50%27.97亿
收到的税费返还	6,621.00%68.91万	301.99%2,662.08万	434.06%2,701.54万	2,158.16%2,701.54万	-98.72%1.03万	216.64%662.22万	144.39%505.85万	-0.06%119.63万	172.36%80.35万	-40.78%209.14万
收到其他与经营活动有关的现金	-22.30%299.09万	-65.55%905.64万	-54.00%1,193.26万	-55.16%991.25万	-56.49%384.91万	23.71%2,628.93万	28.04%2,594.06万	48.80%2,210.55万	-8.81%884.73万	-17.46%2,125.12万
经营活动现金流入小计	9.38%7.96亿	9.11%32.79亿	1.79%24.9亿	6.58%16.22亿	0.61%7.28亿	6.56%30.06亿	24.69%24.46亿	17.73%15.22亿	14.69%7.23亿	4.23%28.21亿
购买商品、接受劳务支付的现金	3.30%6.78亿	11.23%21.91亿	15.74%17.3亿	41.58%12.19亿	64.38%6.56亿	-4.39%19.7亿	3.87%14.95亿	-7.69%8.61亿	-25.09%3.99亿	24.32%20.61亿
支付给职工以及为职工支付的现金	20.82%1.27亿	12.38%3.48亿	9.34%2.6亿	9.12%1.78亿	6.91%1.05亿	2.09%3.09亿	3.86%2.37亿	-4.59%1.63亿	-7.99%9,851.31万	4.35%3.03亿
支付的各项税费	-34.01%3,967.64万	26.93%1.61亿	34.04%1.4亿	51.71%1.03亿	46.69%6,012.89万	13.02%1.27亿	-9.68%1.05亿	-11.92%6,813.43万	19.67%4,098.94万	-22.24%1.12亿
支付其他与经营活动有关的现金	16.77%2,329.84万	14.91%6,374.86万	72.06%7,633.3万	40.37%3,796.63万	12.24%1,995.29万	14.86%5,547.46万	7.68%4,436.4万	-6.60%2,704.77万	15.82%1,777.69万	-25.65%4,829.93万
经营活动现金流出小计	3.15%8.68亿	12.27%27.64亿	17.28%22.07亿	37.44%15.38亿	51.24%8.41亿	-2.47%24.62亿	3.10%18.82亿	-7.50%11.19亿	-19.30%5.56亿	17.01%25.24亿
经营活动产生的现金流量净额	36.78%-7,179.51万	-5.19%5.15亿	-49.83%2.83亿	-79.09%8,426.46万	-167.97%-1.14亿	83.49%5.44亿	312.61%5.65亿	384.84%4.03亿	384.91%1.67亿	-46.00%2.96亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1,399.68%10.83亿	-2.18%25.75亿	640.45%6.66亿	330.14%3.87亿	--7,219万	32.89%26.32亿	-70.01%9,000万	-70.01%9,000万	----	17.70%19.81亿
取得投资收益收到的现金	108.58%387.67万	24.41%1,348.45万	120.06%370.72万	45.02%244.3万	-167,780.63%-4,519.66万	31.50%1,083.85万	12,560.28%168.46万	--168.46万	--2.7万	-37.24%824.2万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	-98.75%14.15万	-90.01%136.62万	-89.91%138.1万	--133.8万	2,371.99%1,135.53万	3,271.22%1,368.04万	16,303.36%1,368.04万	----	45.96%45.94万
收到其他与投资活动有关的现金	133.84%733.78万	1,242.38%3,653.88万	528.48%3,726.69万	329.28%1,683.04万	273.07%313.8万	-34.18%272.19万	-37.26%592.96万	-53.38%392.06万	-79.24%84.11万	-22.85%413.52万
投资活动现金流入小计	3,375.87%10.94亿	-1.21%26.25亿	536.82%7.09亿	273.13%4.08亿	3,525.15%3,146.94万	33.29%26.57亿	-64.09%1.11亿	-64.58%1.09亿	-98.39%86.81万	17.16%19.94亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6.18%8,168.59万	-64.43%1.1亿	-56.16%1.18亿	-53.21%9,048.77万	34.81%7,692.83万	28.19%3.08亿	48.01%2.7亿	53.61%1.93亿	-35.61%5,706.59万	-7.94%2.41亿
投资支付的现金	--14.41亿	-17.22%24.13亿	395.11%4.46亿	132.22%2.09亿	----	57.48%29.14亿	200.00%9,000万	200.00%9,000万	----	6.80%18.51亿
投资活动现金流出小计	1,878.80%15.22亿	-21.74%25.22亿	56.62%5.64亿	5.68%2.99亿	34.81%7,692.83万	54.11%32.23亿	69.46%3.6亿	81.78%2.83亿	-51.90%5,706.59万	4.86%20.91亿
投资活动产生的现金流量净额	-842.44%-4.28亿	118.15%1.03亿	158.15%1.45亿	162.20%1.08亿	19.11%-4,545.89万	-478.82%-5.66亿	-355.46%-2.49亿	-214.04%-1.74亿	12.93%-5,619.78万	66.62%-9,772.29万
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金	28.28%4,058.67万	14.74%6.84亿	-64.84%4,662.4万	-71.49%3,218.22万	876.63%3,164.03万	247.65%5.96亿	233.47%1.33亿	183.83%1.13亿	-91.85%323.97万	-23.03%1.71亿
收到其他与筹资活动有关的现金	----	--46.09万	----	----	----	----	----	----	----	--1,500万
筹资活动现金流入小计	28.28%4,058.67万	14.81%6.84亿	-64.84%4,662.4万	-71.49%3,218.22万	876.63%3,164.03万	219.68%5.96亿	234.80%1.33亿	183.83%1.13亿	-91.85%323.97万	-38.03%1.86亿
偿还债务支付的现金	4,525.10%656.1万	137.90%4.98亿	-86.85%1,251.46万	-86.56%1,204.24万	-95.45%14.19万	-14.15%2.09亿	-47.73%9,519.41万	-36.06%8,961.02万	-95.91%311.92万	237.41%2.44亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	109.88%388.02万	-1.36%2.62亿	-1.01%2.59亿	-1.95%2.57亿	-790.01%-3,928.24万	1.67%2.65亿	3.72%2.61亿	2.34%2.62亿	116.13%569.3万	26.17%2.61亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	25.00%310万	87.50%510万	105.65%510万	105.65%510万	-8.82%248万	0.00%272万	-8.82%248万	-8.82%248万	0.00%272万	0.00%272万
支付其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	----	-200.00%-4.1万	----	----	----	205,023.00%4.1万	901.05%1.5亿
筹资活动现金流出小计	126.65%1,044.12万	60.08%7.59亿	-23.94%2.71亿	-23.52%2.69亿	-542.57%-3,918.16万	-27.54%4.74亿	-17.88%3.56亿	-11.25%3.51亿	-88.77%885.32万	122.74%6.55亿
筹资活动产生的现金流量净额	-57.43%3,014.55万	-161.61%-7,499.74万	-0.30%-2.24亿	0.83%-2.37亿	1,361.63%7,082.19万	126.00%1.22亿	43.26%-2.24亿	33.02%-2.39亿	85.64%-561.35万	-6,788.63%-4.68亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	49.11%-47.43万	-89.22%40.46万	-74.80%88.48万	-17.80%142.6万	-218.82%-93.19万	333.32%375.21万	274.77%351.14万	106.57%173.48万	-137.50%-29.23万	187.02%86.59万
现金及现金等价物净增加额	-427.89%-4.71亿	425.58%5.43亿	113.91%2.05亿	-438.69%-4,263.28万	-184.91%-8,913.68万	138.45%1.03亿	160.09%9,560.37万	93.38%-791.42万	165.00%1.05亿	-202.17%-2.69亿
加:期初现金及现金等价物余额	92.82%11.29亿	21.45%5.85亿	21.45%5.85亿	21.45%5.85亿	21.45%5.85亿	-35.81%4.82亿	-35.81%4.82亿	-35.81%4.82亿	-35.81%4.82亿	53.96%7.51亿
期末现金及现金等价物余额	32.64%6.58亿	92.82%11.29亿	36.75%7.9亿	14.48%5.43亿	-15.45%4.96亿	21.45%5.85亿	-2.40%5.78亿	-24.90%4.74亿	-0.41%5.87亿	-35.81%4.82亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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