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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
永新股份 (002014)
- 10.60
- -0.17-1.58%
休市中 05/29 15:00 (北京)
64.92亿总市值14.76市盈率TTM
10.87最高价10.56最低价2.59万手成交量10.77今开10.77昨收2782.69万成交额0.43%换手率14.83市盈率(静)6.12亿总股本12.6152周最高2.70市净率63.89亿流通值10.5652周最低11.85涨停价6.03亿流通股12.61历史最高9.69跌停价2.88%振幅-4.24历史最低0.55股息TTM10.73平均价1.45万手内盘5.19%股息率TTM100股每手1.10万手外盘
永新股份 (002014) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.97%9.25亿 | 7.45%37.53亿 | 4.25%26.75亿 | 3.14%17.61亿 | 8.06%8.56亿 | 7.67%34.93亿 | 4.67%25.65亿 | 7.70%17.07亿 | 9.45%7.92亿 | 9.12%32.44亿 |
| 收到的税费返还 | -57.14%201.49万 | 192.17%1,139.48万 | 121.69%1,253.48万 | 165.15%1,037.5万 | 582.19%470.12万 | -85.35%390万 | -79.07%565.42万 | -85.52%391.28万 | 6,621.00%68.91万 | 301.99%2,662.08万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 225.07%393.04万 | -23.47%839.08万 | 38.64%1,715.56万 | 49.61%966.92万 | -59.58%120.91万 | 21.06%1,096.38万 | 3.70%1,237.44万 | -34.80%646.29万 | -22.30%299.09万 | -65.55%905.64万 |
| 经营活动现金流入小计 | 7.92%9.31亿 | 7.56%37.73亿 | 4.67%27.04亿 | 3.68%17.81亿 | 8.31%8.62亿 | 6.95%35.07亿 | 3.75%25.83亿 | 5.89%17.18亿 | 9.38%7.96亿 | 9.11%32.79亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -3.59%6.75亿 | 15.42%28.48亿 | 21.70%20.84亿 | 34.01%15.85亿 | 3.28%7亿 | 12.61%24.68亿 | -1.07%17.12亿 | -2.95%11.83亿 | 3.30%6.78亿 | 11.23%21.91亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.72%1.48亿 | 5.13%3.89亿 | 0.80%2.88亿 | -0.43%2.03亿 | 2.51%1.3亿 | 6.51%3.7亿 | 10.15%2.86亿 | 14.91%2.04亿 | 20.82%1.27亿 | 12.38%3.48亿 |
| 支付的各项税费 | 11.83%4,089.94万 | -13.99%1.26亿 | -18.01%8,014.32万 | -21.00%5,625.67万 | -7.82%3,657.22万 | -8.82%1.47亿 | -30.35%9,774.49万 | -31.11%7,121.06万 | -34.01%3,967.64万 | 26.93%1.61亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -20.42%1,786.13万 | 7.69%6,549.53万 | -28.54%6,305.2万 | 3.93%4,628.53万 | -3.67%2,244.4万 | -4.60%6,081.65万 | 15.59%8,823.26万 | 17.30%4,453.43万 | 16.77%2,329.84万 | 14.91%6,374.86万 |
| 经营活动现金流出小计 | -0.84%8.82亿 | 12.59%34.3亿 | 15.16%25.15亿 | 25.84%18.91亿 | 2.47%8.89亿 | 10.20%30.46亿 | -1.04%21.84亿 | -2.28%15.03亿 | 3.15%8.68亿 | 12.27%27.64亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 279.81%4,871.79万 | -25.66%3.43亿 | -52.64%1.89亿 | -151.28%-1.1亿 | 62.26%-2,709.38万 | -10.46%4.61亿 | 41.06%4亿 | 155.00%2.15亿 | 36.78%-7,179.51万 | -5.19%5.15亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 62.15%14.59亿 | 8.77%38.09亿 | 6.00%29.8亿 | -5.05%20.12亿 | -16.87%9亿 | 35.99%35.02亿 | 321.79%28.11亿 | 447.26%21.19亿 | 1,399.68%10.83亿 | -2.18%25.75亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 45.87%620.83万 | -1.55%2,121.3万 | 50.87%1,864.59万 | 83.60%1,626.36万 | 9.79%425.6万 | 59.79%2,154.75万 | 233.37%1,235.86万 | 262.60%885.84万 | 108.58%387.67万 | 24.41%1,348.45万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --10.63万 | 1,781.22%74.72万 | 554.71%11.13万 | --600 | ---- | -71.93%3.97万 | -98.76%1.7万 | ---- | ---- | -98.75%14.15万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 74.71%233.95万 | -60.39%541.94万 | -52.01%517.06万 | -54.16%413.12万 | -81.75%133.91万 | -62.55%1,368.33万 | -71.09%1,077.4万 | -46.45%901.29万 | 133.84%733.78万 | 1,242.38%3,653.88万 |
| 投资活动现金流入小计 | 62.10%14.68亿 | 8.46%38.36亿 | 5.98%30.04亿 | -4.88%20.32亿 | -17.21%9.06亿 | 34.74%35.37亿 | 299.86%28.34亿 | 423.93%21.36亿 | 3,375.87%10.94亿 | -1.21%26.25亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,024.07%1.29亿 | 17.26%1.78亿 | -52.72%5,794.94万 | -80.61%1,862.68万 | -92.58%605.94万 | 38.58%1.52亿 | 3.49%1.23亿 | 6.15%9,605.12万 | 6.18%8,168.59万 | -64.43%1.1亿 |
| 投资支付的现金 | 37.31%13.28亿 | 3.32%39.65亿 | 4.86%32.68亿 | -13.85%19.89亿 | -32.85%9.67亿 | 59.06%38.37亿 | 599.44%31.17亿 | 1,004.65%23.09亿 | --14.41亿 | -17.22%24.13亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --59.59万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 49.68%14.57亿 | 3.84%41.43亿 | 2.68%33.26亿 | -16.52%20.08亿 | -36.05%9.73亿 | 58.19%39.9亿 | 474.30%32.39亿 | 702.96%24.05亿 | 1,878.80%15.22亿 | -21.74%25.22亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 115.98%1,085.18万 | 32.19%-3.07亿 | 20.42%-3.23亿 | 109.14%2,452.86万 | 84.14%-6,792.63万 | -541.48%-4.53亿 | -380.09%-4.05亿 | -347.77%-2.68亿 | -842.44%-4.28亿 | 118.15%1.03亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | --4,572.07万 | 15.18%10.38亿 | -60.89%2,149.87万 | -97.68%94.09万 | ---- | 31.71%9.01亿 | 17.90%5,497.12万 | 26.12%4,058.67万 | 28.28%4,058.67万 | 14.74%6.84亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --46.09万 |
| 筹资活动现金流入小计 | --4,572.07万 | 15.18%10.38亿 | -60.89%2,149.87万 | -97.68%94.09万 | ---- | 31.62%9.01亿 | 17.90%5,497.12万 | 26.12%4,058.67万 | 28.28%4,058.67万 | 14.81%6.84亿 |
| 偿还债务支付的现金 | --2.39亿 | 37.29%8.28亿 | -78.64%1,302.92万 | -78.64%1,302.92万 | ---- | 21.11%6.03亿 | 387.47%6,100.42万 | 406.58%6,100.42万 | 4,525.10%656.1万 | 137.90%4.98亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -48.84%192.68万 | 60.89%5.65亿 | 30.27%4.54亿 | 14.25%3.96亿 | -2.93%376.64万 | 34.26%3.51亿 | 34.78%3.48亿 | 35.01%3.47亿 | 109.88%388.02万 | -1.36%2.62亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 0.00%340万 | ---- | ---- | ---- | -33.33%340万 | -39.22%310万 | -39.22%310万 | 25.00%310万 | 87.50%510万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -83.87%322.54万 | ---- | ---- | ---- | --2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,291.68%2.41亿 | 43.31%13.96亿 | 14.04%4.67亿 | 0.35%4.09亿 | -63.93%376.64万 | 28.27%9.74亿 | 51.06%4.09亿 | 51.66%4.08亿 | 126.65%1,044.12万 | 60.08%7.59亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,077.77%-1.95亿 | -389.11%-3.59亿 | -25.66%-4.45亿 | -11.19%-4.08亿 | -112.49%-376.64万 | 2.27%-7,329.73万 | -57.95%-3.54亿 | -55.13%-3.67亿 | -57.43%3,014.55万 | -161.61%-7,499.74万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -549.23%-230.48万 | -691.08%-388.07万 | 12.58%-230.8万 | -143.63%-156.51万 | 25.15%-35.5万 | 62.26%65.65万 | -398.38%-264.02万 | -145.05%-64.24万 | 49.11%-47.43万 | -89.22%40.46万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -38.94%-1.38亿 | -407.14%-3.27亿 | -60.16%-5.81亿 | -17.62%-4.95亿 | 78.93%-9,914.16万 | -111.85%-6,441.67万 | -277.37%-3.63亿 | -887.84%-4.21亿 | -427.89%-4.71亿 | 425.58%5.43亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -30.69%7.38亿 | -5.71%10.64亿 | -5.71%10.64亿 | -5.71%10.64亿 | -5.71%10.64亿 | 92.82%11.29亿 | 92.82%11.29亿 | 92.82%11.29亿 | 92.82%11.29亿 | 21.45%5.85亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -37.84%6亿 | -30.69%7.38亿 | -36.89%4.84亿 | -19.59%5.69亿 | 46.63%9.65亿 | -5.71%10.64亿 | -3.02%7.66亿 | 30.38%7.08亿 | 32.64%6.58亿 | 92.82%11.29亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
