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4
中国海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
沪深市场个股详情
黔源电力 (002039)
- 23.18
- +1.96+9.24%
休市中 05/29 15:00 (北京)
99.11亿总市值15.55市盈率TTM
23.29最高价21.02最低价32.03万手成交量21.26今开21.22昨收7.19亿成交额7.49%换手率16.51市盈率(静)4.28亿总股本23.2952周最高2.27市净率99.11亿流通值14.9652周最低23.34涨停价4.28亿流通股23.29历史最高19.10跌停价10.70%振幅-0.95历史最低0.49股息TTM22.44平均价12.65万手内盘2.11%股息率TTM100股每手17.44万手外盘
黔源电力 (002039) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19.85%5.16亿 | 73.69%36.78亿 | 27.86%20.87亿 | 19.88%8.27亿 | 44.43%4.31亿 | -19.75%21.17亿 | -21.20%16.32亿 | -29.35%6.9亿 | -44.70%2.98亿 | -6.48%26.38亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,378.99%5,299.51万 | 3,378.99%5,299.51万 | ---- | ---- | -99.28%152.33万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 195.04%1,185.62万 | 30.29%4,429.41万 | -27.92%1,281.72万 | -2.97%904.67万 | -18.93%401.85万 | -36.99%3,399.65万 | -59.03%1,778.29万 | -56.36%932.32万 | -17.90%495.71万 | 51.13%5,395.21万 |
| 经营活动现金流入小计 | 21.47%5.28亿 | 68.85%37.22亿 | 23.30%21亿 | 19.58%8.36亿 | 43.39%4.35亿 | -18.17%22.04亿 | -19.53%17.03亿 | -29.93%6.99亿 | -44.41%3.03亿 | -12.20%26.94亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.69%3,155.94万 | -12.00%1.5亿 | -6.83%8,500.1万 | 3.93%5,612.48万 | -7.92%2,825.57万 | -0.56%1.71亿 | 14.58%9,122.76万 | 5.47%5,400.29万 | 24.30%3,068.55万 | 1.87%1.72亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.57%6,171.71万 | 9.73%3.02亿 | 7.80%1.65亿 | 7.73%1.11亿 | 9.35%5,901.8万 | 7.04%2.76亿 | 5.09%1.53亿 | 8.81%1.03亿 | 7.47%5,397.1万 | 7.12%2.57亿 |
| 支付的各项税费 | 138.94%1.62亿 | 79.95%7.74亿 | 22.76%3.53亿 | 33.27%1.52亿 | 42.83%6,765.38万 | 5.80%4.3亿 | 24.90%2.88亿 | 60.38%1.14亿 | 67.15%4,736.64万 | -40.17%4.07亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -14.67%692.72万 | -14.19%6,035.8万 | 45.78%4,049.3万 | 81.74%2,305.45万 | 49.58%811.78万 | 36.05%7,034.13万 | 18.43%2,777.63万 | -4.27%1,268.53万 | -6.34%542.7万 | 54.64%5,170.32万 |
| 经营活动现金流出小计 | 60.60%2.62亿 | 35.94%12.87亿 | 14.99%6.44亿 | 20.58%3.42亿 | 18.62%1.63亿 | 6.69%9.47亿 | 16.84%5.6亿 | 23.23%2.83亿 | 26.06%1.37亿 | -20.90%8.88亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2.02%2.66亿 | 93.63%24.34亿 | 27.37%14.56亿 | 18.89%4.95亿 | 63.94%2.72亿 | -30.39%12.57亿 | -30.18%11.43亿 | -45.83%4.16亿 | -62.02%1.66亿 | -7.19%18.06亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -92.77%20.32万 | 459.35%781.21万 | 7,737.69%281.38万 | 8,290.24%281.23万 | 11,471.93%281.23万 | -24.96%139.66万 | -23.94%3.59万 | 228.62%3.35万 | 155.82%2.43万 | 400.73%186.11万 |
| 投资活动现金流入小计 | -92.77%20.32万 | 459.35%781.21万 | 7,737.69%281.38万 | 8,290.24%281.23万 | 11,471.93%281.23万 | -24.96%139.66万 | -42.74%3.59万 | 30.61%3.35万 | 119.77%2.43万 | 241.25%186.11万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -6.19%2,342.33万 | 120.89%3.7亿 | 60.38%1.39亿 | 157.56%9,390.5万 | 64.45%2,496.8万 | -24.62%1.68亿 | -33.44%8,652.82万 | -64.25%3,645.92万 | -74.43%1,518.27万 | -66.96%2.22亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --10.25万 | 5,022.82%10.25万 | 5,022.82%10.25万 | ---- | ---- | --2,000 | --2,000 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -6.19%2,342.33万 | 120.95%3.7亿 | 60.49%1.39亿 | 157.83%9,400.74万 | 64.45%2,496.8万 | -24.62%1.68亿 | -33.44%8,653.02万 | -64.25%3,646.12万 | -74.43%1,518.27万 | -66.96%2.22亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.80%-2,322.01万 | -118.11%-3.63亿 | -57.31%-1.36亿 | -150.35%-9,119.51万 | -46.16%-2,215.57万 | 24.62%-1.66亿 | 33.43%-8,649.43万 | 64.28%-3,642.77万 | 74.46%-1,515.84万 | 67.21%-2.21亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,501.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,501.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -39.91%9.28亿 | 89.62%43.26亿 | 149.90%33.99亿 | 366.79%33.14亿 | 5,046.67%15.44亿 | 213.96%22.82亿 | 98.01%13.6亿 | 3.38%7.1亿 | -53.15%3,000万 | -62.59%7.27亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -39.91%9.28亿 | 86.75%43.26亿 | 149.90%33.99亿 | 366.79%33.14亿 | 5,046.67%15.44亿 | 218.78%23.17亿 | 98.01%13.6亿 | 3.38%7.1亿 | -53.15%3,000万 | -63.32%7.27亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -36.59%11.1亿 | 107.63%58.47亿 | 115.58%42.16亿 | 343.19%34.33亿 | 4,953.75%17.51亿 | 68.46%28.16亿 | 80.17%19.56亿 | -16.68%7.75亿 | -5.20%3,465万 | -37.02%16.72亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -33.33%3,732.77万 | -24.56%3.87亿 | -17.57%3.44亿 | -23.64%2.5亿 | -14.30%5,599.19万 | -9.97%5.13亿 | -15.58%4.17亿 | -17.65%3.28亿 | -16.42%6,533.25万 | -1.25%5.7亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 0.00%1.15亿 | 0.00%1.15亿 | 0.88%1.15亿 | ---- | 0.00%1.15亿 | 0.00%1.15亿 | -0.87%1.14亿 | ---- | 0.00%1.15亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -55.46%430.89万 | -79.84%3,206.88万 | 10.00%2,138.68万 | 8.91%1,215.06万 | -13.28%967.47万 | 272.33%1.59亿 | -48.55%1,944.31万 | -22.85%1,115.64万 | -5.56%1,115.64万 | 19.97%4,272.99万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -36.59%11.52亿 | 79.63%62.66亿 | 91.51%45.82亿 | 231.88%36.96亿 | 1,534.70%18.17亿 | 52.70%34.88亿 | 47.91%23.92亿 | -17.03%11.14亿 | -12.16%1.11亿 | -30.08%22.85亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17.79%-2.24亿 | -65.54%-19.4亿 | -14.58%-11.83亿 | 5.43%-3.82亿 | -236.20%-2.73亿 | 24.78%-11.72亿 | -10.93%-10.32亿 | 38.41%-4.04亿 | -29.82%-8,113.9万 | -21.15%-15.58亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | 179.70%1,861.65万 | 263.71%1.32亿 | 469.53%1.37亿 | 191.49%2,187.7万 | -133.68%-2,335.79万 | -390.74%-8,071.91万 | -95.83%2,401.43万 | -319.77%-2,391.27万 | -77.93%6,936.23万 | 324.33%2,776.32万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 76.56%3.05亿 | -31.86%1.73亿 | -31.86%1.73亿 | -31.86%1.73亿 | -31.86%1.73亿 | 12.31%2.53亿 | 12.31%2.53亿 | 12.31%2.53亿 | 12.31%2.53亿 | -5.20%2.26亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 116.66%3.23亿 | 76.56%3.05亿 | 11.55%3.09亿 | -15.23%1.94亿 | -53.75%1.49亿 | -31.86%1.73亿 | -65.41%2.77亿 | -2.97%2.29亿 | -40.23%3.23亿 | 12.31%2.53亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
