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4
中国海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
沪深市场个股详情
云南旅游 (002059)
- 4.58
- +0.14+3.15%
休市中 05/29 15:00 (北京)
46.37亿总市值-14.73市盈率TTM
4.60最高价4.41最低价15.54万手成交量4.43今开4.44昨收7058.82万成交额1.58%换手率亏损市盈率(静)10.12亿总股本8.0952周最高4.38市净率45.02亿流通值4.3552周最低4.88涨停价9.83亿流通股16.83历史最高4.00跌停价4.28%振幅1.19历史最低--股息TTM4.54平均价6.01万手内盘--股息率TTM100股每手9.33万手外盘
云南旅游 (002059) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -65.39%2,658.74万 | -32.63%3.42亿 | -33.52%2.63亿 | -37.36%1.51亿 | -27.51%7,682.7万 | -8.65%5.07亿 | 26.15%3.96亿 | 16.82%2.4亿 | 9.75%1.06亿 | -45.93%5.55亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | --0 | -99.54%4.38万 | ---- | ---- | 2.40%976.56万 | 0.39%957.38万 | -99.82%1.72万 | -98.30%597.78 | -65.76%953.68万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -6.79%4,943.24万 | 29.87%1.43亿 | -20.94%9,479.81万 | 5.46%7,096.56万 | 140.21%5,303.31万 | -59.58%1.1亿 | -53.47%1.2亿 | -53.86%6,729.04万 | -72.63%2,207.75万 | -28.15%2.72亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -41.46%7,601.98万 | -22.70%4.85亿 | -31.86%3.58亿 | -28.00%2.22亿 | 1.40%1.3亿 | -25.10%6.27亿 | -9.56%5.26亿 | -14.80%3.08亿 | -27.75%1.28亿 | -41.61%8.37亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -70.43%1,634.22万 | -59.76%1.54亿 | -62.79%1.1亿 | -68.13%7,924.5万 | -54.53%5,525.81万 | 12.09%3.84亿 | 18.65%2.96亿 | 52.60%2.49亿 | 45.54%1.22亿 | -16.39%3.42亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -46.90%2,229.79万 | -27.80%1.71亿 | -44.30%9,304.64万 | -44.02%6,647.51万 | -32.45%4,199.6万 | -15.86%2.37亿 | -18.97%1.67亿 | -16.45%1.19亿 | -11.51%6,217.29万 | -13.49%2.82亿 |
| 支付的各项税费 | 14.93%343.74万 | -36.08%1,179.7万 | -29.12%850.62万 | -41.72%501.86万 | -39.73%299.08万 | -76.77%1,845.59万 | -84.14%1,200.1万 | -88.11%861.17万 | -92.47%496.22万 | 101.89%7,944.74万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -6.10%4,695.4万 | -24.34%1.16亿 | -3.62%1.33亿 | 21.94%1.03亿 | 11.68%5,000.33万 | -47.20%1.53亿 | -44.26%1.38亿 | -42.60%8,448.19万 | -54.56%4,477.56万 | -34.44%2.91亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -40.74%8,903.15万 | -42.80%4.53亿 | -43.76%3.45亿 | -44.90%2.54亿 | -35.64%1.5亿 | -20.26%7.93亿 | -21.31%6.13亿 | -12.23%4.61亿 | -26.64%2.33亿 | -18.36%9.94亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36.18%-1,301.16万 | 118.79%3,115.3万 | 115.60%1,359.16万 | 78.93%-3,219.28万 | 80.65%-2,038.8万 | -5.50%-1.66亿 | 55.88%-8,710.73万 | 6.55%-1.53亿 | 25.23%-1.05亿 | -172.84%-1.57亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --267.09万 | --267.09万 | --267.09万 | --0 | --0 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --0 | -52.81%247.27万 | -54.36%227.33万 | --176.74万 | --2.5万 | 12,059.76%523.93万 | 25,272.77%498.12万 | ---- | --0 | -99.91%4.31万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --0 | --0 | --0 | -100.00%233.28 | --233.28 | 2,190.46%4,871.66万 | 8,599.40%4,871.66万 | --4,871.66万 | --0 | -99.01%212.69万 |
| 投资活动现金流入小计 | --0 | -95.63%247.27万 | -95.97%227.33万 | -96.56%176.76万 | --2.52万 | 2,509.51%5,662.68万 | 9,624.92%5,636.88万 | 261,651.38%5,138.76万 | --0 | -99.20%217万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 54.67%1,172.74万 | 14.40%6,657.11万 | 23.81%6,293.05万 | -4.73%4,538.41万 | -67.13%758.2万 | -20.51%5,819.24万 | -13.03%5,082.7万 | 39.78%4,763.92万 | -22.73%2,306.73万 | -55.99%7,320.32万 |
| 投资支付的现金 | --0 | -33.58%4,816万 | 43.59%4,816万 | --4,816万 | --4,816万 | --7,250.6万 | --3,354万 | ---- | --0 | --0 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --46万 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --3,896.6万 | --3,896.6万 | --0 | --0 |
| 投资活动现金流出小计 | -78.14%1,218.74万 | -12.22%1.15亿 | -9.93%1.11亿 | 8.01%9,354.41万 | 141.65%5,574.2万 | 78.54%1.31亿 | 111.04%1.23亿 | 154.11%8,660.53万 | -22.73%2,306.73万 | -83.16%7,320.32万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 78.13%-1,218.74万 | -51.55%-1.12亿 | -62.50%-1.09亿 | -160.60%-9,177.65万 | -141.54%-5,571.68万 | -4.28%-7,407.16万 | -15.73%-6,696.42万 | -3.39%-3,521.77万 | 22.73%-2,306.73万 | 56.35%-7,103.32万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --0 | --2,359.84万 | --2,359.84万 | --2,359.84万 | --2,359.84万 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --2,359.84万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 取得借款收到的现金 | -87.07%798.94万 | 345.77%1.85亿 | 452.78%1.66亿 | 316.93%1.25亿 | --6,180万 | 731.47%4,157.36万 | --3,000万 | --3,000万 | --0 | -91.60%500万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --5万 | --0 | --0 | ---- | --0 | --1,653.26万 | --1,653.26万 | ---- | --0 | --0 |
| 筹资活动现金流入小计 | -90.59%803.94万 | 259.55%2.09亿 | 307.09%1.89亿 | 395.59%1.49亿 | --8,539.84万 | 1,062.12%5,810.62万 | --4,653.26万 | --3,000万 | --0 | -91.60%500万 |
| 偿还债务支付的现金 | -55.97%924.65万 | 125.99%1.46亿 | 253.25%1.4亿 | 250.63%7,186.59万 | 10,400.00%2,100万 | 42.90%6,471.71万 | 96.60%3,949.64万 | 2.03%2,049.64万 | --20万 | -78.84%4,528.68万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -36.68%288.66万 | -3.69%2,175.2万 | -16.07%1,505.31万 | 7.37%1,007.58万 | 19.82%455.85万 | 0.19%2,258.57万 | 7.75%1,793.52万 | -18.46%938.38万 | -27.28%380.46万 | -25.85%2,254.31万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | --171.5万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -34.35%388.34万 | -29.87%1,805.45万 | -26.28%1,309.26万 | -28.13%1,057.63万 | -12.96%591.58万 | -12.45%2,574.57万 | 4.40%1,775.95万 | 17.03%1,471.52万 | 8.11%679.69万 | -7.15%2,940.6万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -49.11%1,601.66万 | 64.58%1.86亿 | 122.99%1.68亿 | 107.46%9,251.8万 | 191.39%3,147.43万 | 16.26%1.13亿 | 39.90%7,519.11万 | 0.96%4,459.55万 | -6.23%1,080.14万 | -64.78%9,723.59万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -114.79%-797.72万 | 141.61%2,285.9万 | 175.94%2,176.32万 | 484.78%5,616.03万 | 599.23%5,392.41万 | 40.43%-5,494.23万 | 46.68%-2,865.85万 | 66.96%-1,459.55万 | 6.23%-1,080.14万 | 57.40%-9,223.59万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | --0 | 56.45%8.22万 | 11,718.50%8.22万 | 8,040.00%8.22万 | 7,529.09%8.22万 | -92.26%5.26万 | -100.09%-707.81 | -100.16%-1,035.73 | -100.22%-1,106.95 | -24.45%67.88万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -50.13%-3,317.63万 | 80.27%-5,816.41万 | 59.84%-7,338.01万 | 66.58%-6,772.67万 | 84.13%-2,209.85万 | 7.82%-2.95亿 | 40.72%-1.83亿 | 15.96%-2.03亿 | 23.41%-1.39亿 | -96.62%-3.2亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -49.89%5,842.26万 | -71.66%1.17亿 | -71.66%1.17亿 | -71.66%1.17亿 | -71.66%1.17亿 | -43.74%4.11亿 | -43.74%4.11亿 | -43.74%4.11亿 | -43.74%4.11亿 | -18.20%7.31亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -73.28%2,524.63万 | -49.89%5,842.26万 | -81.10%4,320.67万 | -76.59%4,886万 | -65.27%9,448.83万 | -71.66%1.17亿 | -45.93%2.29亿 | -57.40%2.09亿 | -50.46%2.72亿 | -43.74%4.11亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
