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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
孚日股份 (002083)
- 11.18
- -0.24-2.10%
已收盘 05/07 15:00 (北京)
105.83亿总市值22.01市盈率TTM
11.37最高价11.07最低价44.45万手成交量11.36今开11.42昨收4.98亿成交额4.70%换手率24.68市盈率(静)9.47亿总股本14.7552周最高2.17市净率105.80亿流通值4.5552周最低12.56涨停价9.46亿流通股14.75历史最高10.28跌停价2.63%振幅0.64历史最低0.15股息TTM11.19平均价26.04万手内盘1.34%股息率TTM100股每手17.80万手外盘
孚日股份 (002083) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.95%13.88亿 | -1.54%53.9亿 | -1.88%40.63亿 | 2.32%27.18亿 | -2.73%13.23亿 | 0.38%54.74亿 | 0.84%41.41亿 | 0.31%26.57亿 | 4.45%13.6亿 | -0.15%54.53亿 |
| 收到的税费返还 | 157.82%8,017.9万 | -46.86%9,646.92万 | -51.33%7,389.66万 | -50.82%4,937.49万 | -31.32%3,109.94万 | -8.58%1.82亿 | 22.13%1.52亿 | 38.98%1亿 | 38.41%4,528.12万 | 13.36%1.99亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 373.55%2,478.78万 | -14.41%2,226.26万 | 2.02%1,537.57万 | -8.85%1,006.54万 | -22.96%523.44万 | -57.21%2,601.05万 | -54.23%1,507.14万 | 19.38%1,104.27万 | 36.94%679.41万 | 71.13%6,079.24万 |
| 经营活动现金流入小计 | 9.87%14.93亿 | -3.04%55.08亿 | -3.61%41.53亿 | 0.34%27.78亿 | -3.75%13.59亿 | -0.55%56.81亿 | 1.03%43.08亿 | 1.40%27.68亿 | 5.40%14.12亿 | 0.72%57.13亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -9.64%8.03亿 | -14.86%32.57亿 | -12.71%25.21亿 | -16.68%16.1亿 | -6.96%8.88亿 | -0.35%38.26亿 | -3.91%28.88亿 | 0.16%19.32亿 | -4.37%9.55亿 | 6.04%38.39亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.14%2.8亿 | -1.65%9.73亿 | -1.50%7.36亿 | -0.35%5.06亿 | 3.25%2.74亿 | 6.12%9.89亿 | 6.09%7.48亿 | 5.73%5.08亿 | 7.20%2.66亿 | -3.80%9.32亿 |
| 支付的各项税费 | 118.93%9,038.11万 | 11.75%2.66亿 | 28.48%2.18亿 | 15.49%1.5亿 | -15.05%4,128.38万 | 53.00%2.38亿 | 62.18%1.69亿 | 100.05%1.3亿 | 38.27%4,859.94万 | -12.60%1.55亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 20.13%4,109.4万 | 50.62%1.79亿 | 41.52%1.31亿 | 34.20%6,462.78万 | 2.70%3,420.79万 | 1.76%1.19亿 | -2.48%9,278.94万 | 28.96%4,815.69万 | 8.73%3,330.77万 | 6.55%1.17亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -1.92%12.14亿 | -9.61%46.75亿 | -7.48%36.07亿 | -10.98%23.3亿 | -4.93%12.38亿 | 2.54%51.72亿 | -0.31%38.98亿 | 4.23%26.18亿 | -0.73%13.02亿 | 3.42%50.44亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 130.65%2.79亿 | 63.61%8.33亿 | 33.25%5.46亿 | 197.95%4.47亿 | 10.36%1.21亿 | -23.84%5.09亿 | 15.92%4.1亿 | -31.22%1.5亿 | 297.99%1.09亿 | -15.86%6.69亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 53,483.33%1.61亿 | -94.88%631.79万 | -96.97%351.89万 | -98.18%208.89万 | -97.83%30万 | -79.04%1.23亿 | -74.93%1.16亿 | -65.45%1.15亿 | -44.74%1,380.83万 | -43.32%5.89亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 12,760.11%329.06万 | -39.57%1,065.42万 | -38.04%911.03万 | -58.81%490.16万 | -99.16%2.56万 | 218.60%1,763.04万 | 79.06%1,470.41万 | 137.15%1,189.94万 | -27.28%305.79万 | -74.71%553.37万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,155.92%1,001.34万 | 291.46%2,544.53万 | 361.78%2,431.65万 | 29.69%560.53万 | 78.26%30.75万 | -71.66%650.01万 | -74.85%526.58万 | -13.86%432.21万 | 1,285.78%17.25万 | -29.35%2,293.58万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,447.04万 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --120.92万 | --120.92万 | --120.92万 | -97.80%490.19万 |
| 投资活动现金流入小计 | 27,390.89%1.74亿 | -73.82%4,241.74万 | -73.10%3,694.57万 | -90.48%1,259.58万 | -96.53%63.31万 | -73.96%1.62亿 | -72.12%1.37亿 | -61.37%1.32亿 | -37.52%1,824.79万 | -52.72%6.22亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.27%3,941.82万 | -39.36%2.28亿 | -67.55%9,729.96万 | -76.37%4,956.66万 | -64.89%3,709.39万 | -37.13%3.77亿 | -45.77%3亿 | -32.25%2.1亿 | -30.99%1.06亿 | -14.28%5.99亿 |
| 投资支付的现金 | --2.32亿 | 7,315.51%1.93亿 | --4,000万 | ---- | ---- | -99.42%260.11万 | ---- | ---- | ---- | -56.76%4.47亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --300万 |
| 投资活动现金流出小计 | 632.51%2.72亿 | 11.07%4.21亿 | -54.22%1.37亿 | -76.37%4,956.66万 | -64.89%3,709.39万 | -63.83%3.79亿 | -69.07%3亿 | -70.24%2.1亿 | -67.17%1.06亿 | -39.44%10.49亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -167.86%-9,766.42万 | -74.34%-3.79亿 | 38.27%-1亿 | 52.27%-3,697.08万 | 58.28%-3,646.08万 | 49.08%-2.17亿 | 65.93%-1.63亿 | 78.62%-7,745.36万 | 70.13%-8,740.12万 | -2.50%-4.27亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | -45.72%5.57亿 | -39.62%15.3亿 | -30.68%19.41亿 | 12.62%17.36亿 | -10.38%10.26亿 | 1.53%25.34亿 | 20.33%28亿 | 12.03%15.42亿 | 14.85%11.45亿 | 3.69%24.96亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -11.11%2.51亿 | 7.33%1.96亿 | ---- | ---- | --2.82亿 | 30,884.57%1.82亿 | 20,416.44%1.21亿 | ---- | --0 |
| 筹资活动现金流入小计 | -45.72%5.57亿 | -36.76%17.81亿 | -28.35%21.37亿 | 4.43%17.36亿 | -10.38%10.26亿 | 12.84%28.16亿 | 28.14%29.83亿 | 20.75%16.63亿 | 14.82%11.45亿 | -5.76%24.96亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -77.72%2.5亿 | -22.69%22.05亿 | -24.63%25.17亿 | -4.10%18.32亿 | 5.91%11.22亿 | 44.90%28.52亿 | 61.92%33.39亿 | 87.79%19.1亿 | 96.38%10.59亿 | -30.55%19.68亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -35.82%892.87万 | -27.74%1.84亿 | -22.07%1.72亿 | 38.32%1.62亿 | -34.39%1,391.23万 | 482.53%2.55亿 | 263.13%2.21亿 | 195.91%1.17亿 | -13.35%2,120.58万 | -83.34%4,382.45万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | --50万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --21.54万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 248.23%1.58亿 | -95.91%1,068.57万 | -85.84%1,021.54万 | 105.12%1.47亿 | -43.24%4,528.31万 | -58.76%2.62亿 | -79.14%7,213.12万 | -82.20%7,182.79万 | -72.17%7,977.45万 | 7,546.86%6.34亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -64.73%4.17亿 | -28.76%24亿 | -25.69%26.99亿 | 2.01%21.41亿 | 1.80%11.81亿 | 27.31%33.69亿 | 47.13%36.32亿 | 43.74%20.99亿 | 36.43%11.6亿 | -14.79%26.46亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 190.51%1.4亿 | -12.06%-6.19亿 | 13.46%-5.62亿 | 7.23%-4.05亿 | -909.22%-1.55亿 | -267.72%-5.52亿 | -360.41%-6.5亿 | -422.03%-4.37亿 | -110.48%-1,536.79万 | 67.13%-1.5亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | 67.00%-26.14万 | ---- | ---- | ---- | -738.39%-79.2万 | ---- | ---- | ---- | 167.59%12.41万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 554.06%3.21亿 | 36.85%-1.65亿 | 71.07%-1.16亿 | 101.37%497.94万 | -1,159.49%-7,076.65万 | -384.65%-2.61亿 | -52.05%-4.02亿 | -59.79%-3.64亿 | 105.64%667.93万 | 216.37%9,178.94万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -58.27%1.18亿 | -47.99%2.83亿 | -47.99%2.83亿 | -47.99%2.83亿 | -47.99%2.83亿 | 20.28%5.44亿 | 20.28%5.44亿 | 20.28%5.44亿 | 20.28%5.44亿 | -14.84%4.53亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 106.90%4.4亿 | -58.27%1.18亿 | 17.36%1.67亿 | 59.74%2.88亿 | -61.46%2.12亿 | -47.99%2.83亿 | -24.43%1.42亿 | -19.76%1.8亿 | 64.89%5.51亿 | 20.28%5.44亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
