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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
金智科技 (002090)
- 11.02
- +0.26+2.42%
已收盘 05/28 15:00 (北京)
44.14亿总市值60.88市盈率TTM
11.05最高价10.68最低价9.49万手成交量10.79今开10.76昨收1.03亿成交额2.40%换手率66.79市盈率(静)4.01亿总股本13.6052周最高2.82市净率43.53亿流通值8.8952周最低11.84涨停价3.95亿流通股30.20历史最高9.68跌停价3.44%振幅0.94历史最低0.07股息TTM10.91平均价4.56万手内盘0.59%股息率TTM100股每手4.81万手外盘
金智科技 (002090) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.06%4.52亿 | -1.25%19.03亿 | 11.03%13.26亿 | 13.32%8.61亿 | 18.79%4.43亿 | 7.49%19.27亿 | -0.39%11.95亿 | -3.40%7.59亿 | -13.62%3.73亿 | 18.40%17.93亿 |
| 收到的税费返还 | 128.78%670.76万 | -20.31%1,997.81万 | -21.84%1,262.93万 | -57.72%506.29万 | -66.24%293.19万 | -25.50%2,507.13万 | 2.09%1,615.92万 | -0.20%1,197.53万 | 32.20%868.5万 | 56.82%3,365.07万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -6.98%909.19万 | -73.10%1,915.03万 | -70.11%1,543.58万 | -57.23%1,364.27万 | -59.66%977.43万 | 30.91%7,119.26万 | 9.20%5,163.93万 | 19.11%3,190.04万 | -3.77%2,423.11万 | 43.07%5,438.3万 |
| 经营活动现金流入小计 | 2.68%4.68亿 | -4.01%19.42亿 | 7.29%13.55亿 | 9.46%8.79亿 | 12.28%4.55亿 | 7.57%20.24亿 | 0.00%12.63亿 | -2.62%8.03亿 | -12.43%4.06亿 | 19.52%18.81亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -14.24%2.65亿 | 7.70%12.78亿 | -7.73%8.23亿 | 4.88%5.79亿 | -26.76%3.09亿 | 11.47%11.87亿 | 7.41%8.92亿 | -11.89%5.52亿 | 14.53%4.22亿 | 7.85%10.64亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.09%1.4亿 | -0.01%3.2亿 | 0.68%2.56亿 | 1.11%1.93亿 | 0.20%1.3亿 | 8.90%3.2亿 | 8.73%2.54亿 | 9.74%1.91亿 | 10.80%1.3亿 | -2.02%2.94亿 |
| 支付的各项税费 | -18.42%2,209.64万 | 17.37%9,737.28万 | 48.31%6,295.89万 | 17.89%4,185.66万 | 42.62%2,708.52万 | -16.16%8,295.88万 | -29.00%4,245.04万 | -18.31%3,550.49万 | -18.19%1,899.14万 | 27.34%9,894.94万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -42.37%2,274.31万 | -12.08%1.17亿 | 16.49%1.03亿 | -1.58%6,508.71万 | 51.38%3,946.41万 | 9.81%1.33亿 | -23.62%8,851.94万 | -23.46%6,613.44万 | -34.87%2,606.97万 | 3.65%1.21亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -10.92%4.5亿 | 5.21%18.12亿 | -2.51%12.44亿 | 4.07%8.79亿 | -15.27%5.05亿 | 9.13%17.22亿 | 3.00%12.77亿 | -9.23%8.44亿 | 8.75%5.96亿 | 6.54%15.78亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 135.00%1,747.34万 | -56.66%1.31亿 | 885.98%1.1亿 | 101.43%58.6万 | 73.84%-4,992.07万 | -0.54%3.02亿 | -160.48%-1,400.38万 | 61.02%-4,100.55万 | -123.72%-1.91亿 | 226.46%3.03亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 29.13%8.79亿 | 312.63%15.53亿 | 335.02%14.81亿 | 291.68%12.51亿 | 183.26%6.8亿 | 850.63%3.76亿 | 1,343.66%3.4亿 | 1,254.23%3.19亿 | 2,038.65%2.4亿 | 247.33%3,959.55万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 964.17%451.55万 | 90.13%1,762.18万 | 587.34%595.19万 | 642.68%420.42万 | 317.99%42.43万 | 4,302.14%926.85万 | 264.70%86.59万 | 140.43%56.61万 | 3.21%10.15万 | -90.12%21.05万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 16,960.61%3.33万 | -84.18%12.63万 | -97.50%2.17万 | -98.41%7,098.25 | -99.95%195.08 | 312.28%79.87万 | 1,039.03%86.66万 | 4,379.15%44.75万 | 13,295.05%35.84万 | -7.80%19.37万 |
| 投资活动现金流入小计 | 29.72%8.83亿 | 306.47%15.71亿 | 334.56%14.87亿 | 291.76%12.55亿 | 182.89%6.81亿 | 866.19%3.86亿 | 1,331.97%3.42亿 | 1,244.53%3.2亿 | 2,023.64%2.41亿 | 191.08%3,999.98万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -47.72%216.65万 | -90.84%723.35万 | -84.18%657.57万 | -42.90%470.2万 | -47.62%414.43万 | 108.15%7,896.44万 | 48.59%4,156.95万 | 64.94%823.45万 | 135.15%791.12万 | 211.46%3,793.68万 |
| 投资支付的现金 | 3.11%6.5亿 | 63.20%17.27亿 | 89.95%16.29亿 | 90.39%13.41亿 | 179.34%6.3亿 | 422.37%10.58亿 | 43,654.43%8.58亿 | 35,848.31%7.05亿 | 107,369.94%2.26亿 | 625.05%2.03亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 271.47%371.47万 | --271.47万 | --271.47万 | --271.47万 | --100万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,229.84万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 2.77%6.52亿 | 47.82%17.34亿 | 81.35%16.36亿 | 88.14%13.46亿 | 168.53%6.35亿 | 385.76%11.73亿 | 2,912.69%9.02亿 | 10,191.99%7.16亿 | 6,511.31%2.36亿 | 501.98%2.42亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 399.28%2.31亿 | 79.24%-1.63亿 | 73.46%-1.49亿 | 76.95%-9,106.51万 | 961.82%4,627.27万 | -290.40%-7.87亿 | -9,167.77%-5.6亿 | -2,441.45%-3.95亿 | -43.83%435.79万 | -663.95%-2.02亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --20万 | --10万 | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --20万 | --10万 | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | ---- | 32.70%3.12亿 | -12.78%2.05亿 | 0.47%2.05亿 | -20.93%9,500万 | 25.25%2.35亿 | 19.74%2.35亿 | 172.71%2.04亿 | 698.34%1.2亿 | 30.80%1.88亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -69.18%5,000万 | -69.18%5,000万 | -69.18%5,000万 | -70.96%5,000万 | 1,522.08%1.62亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | 9.36%3.12亿 | -28.10%2.05亿 | -19.30%2.05亿 | -44.17%9,500万 | -18.46%2.85亿 | -20.46%2.85亿 | 7.20%2.54亿 | -9.13%1.7亿 | 127.92%3.5亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 31.90%1.32亿 | 64.30%2.45亿 | 31.09%2.15亿 | -3.41%1.4亿 | 122.14%1亿 | -32.06%1.49亿 | 4.42%1.64亿 | 41.46%1.45亿 | 60.89%4,505万 | 76.41%2.2亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -97.88%2.2万 | -19.09%2,899.55万 | 13.68%2,890.51万 | -23.38%1,874.86万 | -49.15%104.01万 | 160.77%3,583.55万 | 93.99%2,542.73万 | 103.53%2,446.92万 | 145.31%204.55万 | -45.81%1,374.24万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00%22.51万 | 0.82%692.96万 | 3.86%641.19万 | 2.12%607.43万 | 17.82%22.51万 | -84.93%687.34万 | -89.96%617.33万 | 7.92%594.83万 | 2,231.65%19.1万 | 26.67%4,562.41万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 30.50%1.32亿 | 46.45%2.81亿 | 27.97%2.5亿 | -6.01%1.65亿 | 114.31%1.01亿 | -31.21%1.92亿 | -15.56%1.96亿 | 46.14%1.75亿 | 63.95%4,728.65万 | 50.10%2.79亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,985.93%-1.32亿 | -66.81%3,101.59万 | -150.58%-4,530.02万 | -48.93%4,019.4万 | -105.16%-633.99万 | 31.63%9,346.02万 | -29.39%8,956.94万 | -32.75%7,870.36万 | -22.44%1.23亿 | 319.75%7,100.18万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -972.96%-1.38万 | -251.03%-2.02万 | -10.13%-1.05万 | -167.59%-3,770.85 | -182.96%-1,290.53 | -45.67%1.34万 | -134.61%-9,525.12 | -81.71%5,579.26 | 111.11%1,555.58 | -79.45%2.46万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,263.68%1.16亿 | 99.58%-162.81万 | 82.69%-8,377.78万 | 85.93%-5,028.9万 | 84.29%-998.93万 | -326.71%-3.92亿 | -436.22%-4.84亿 | -1,343.46%-3.57亿 | -178.64%-6,359.2万 | 403.38%1.73亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -0.58%2.77亿 | -58.40%2.79亿 | -58.40%2.79亿 | -58.40%2.79亿 | -58.40%2.79亿 | 34.70%6.71亿 | 34.70%6.71亿 | 34.70%6.71亿 | 34.70%6.71亿 | 7.40%4.98亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 46.33%3.94亿 | -0.58%2.77亿 | 4.67%1.95亿 | -26.98%2.29亿 | -55.69%2.69亿 | -58.40%2.79亿 | -70.95%1.86亿 | -40.53%3.13亿 | 4.89%6.07亿 | 34.70%6.71亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
