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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
天康生物 (002100)
- 8.01
- +0.04+0.50%
交易中 05/07 09:42 (北京)
109.36亿总市值-108.24市盈率TTM
8.07最高价7.95最低价4.64万手成交量7.99今开7.97昨收3723.28万成交额0.34%换手率52.01市盈率(静)13.65亿总股本8.4652周最高1.59市净率109.36亿流通值6.0252周最低8.77涨停价13.65亿流通股18.80历史最高7.17跌停价1.51%振幅-0.54历史最低0.22股息TTM8.03平均价2.21万手内盘2.75%股息率TTM100股每手2.36万手外盘
天康生物 (002100) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.01%41.51亿 | -3.31%177.8亿 | 4.70%132.99亿 | 11.58%87.8亿 | 16.40%41.1亿 | -6.91%183.88亿 | -10.35%127.02亿 | -11.34%78.69亿 | -1.23%35.31亿 | 14.86%197.54亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | 1,963.92%385.07万 | --83.2万 | ---- | ---- | -99.66%18.66万 | ---- | ---- | ---- | --5,520.71万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -0.16%2,573.18万 | 24.32%4.05亿 | -5.29%7,402.62万 | -23.71%4,087.05万 | 111.97%2,577.19万 | 12.98%3.25亿 | 14.16%7,816.49万 | -3.68%5,357万 | -37.03%1,215.81万 | 28.16%2.88亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.00%41.77亿 | -2.81%181.88亿 | 4.64%133.74亿 | 11.34%88.21亿 | 16.73%41.36亿 | -6.88%187.14亿 | -10.23%127.8亿 | -11.29%79.22亿 | -1.42%35.43亿 | 15.35%200.97亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -11.62%31.89亿 | 3.33%164.22亿 | 3.09%97.68亿 | -0.23%61.99亿 | 5.51%36.08亿 | -4.45%158.93亿 | -3.49%94.75亿 | -4.26%62.13亿 | -7.52%34.2亿 | 7.87%166.32亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -23.57%1.63亿 | -12.90%8.03亿 | 8.74%5.78亿 | 20.21%4.56亿 | -16.77%2.14亿 | -3.57%9.22亿 | -5.60%5.32亿 | -3.60%3.79亿 | 18.94%2.57亿 | 6.74%9.56亿 |
| 支付的各项税费 | 19.40%4,168.28万 | -14.75%1.63亿 | -12.93%1.21亿 | -34.99%7,591.78万 | -3.20%3,490.96万 | 15.34%1.92亿 | 3.88%1.38亿 | 15.29%1.17亿 | 17.26%3,606.31万 | -22.58%1.66亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -66.62%5,169.23万 | -23.27%4.19亿 | 13.73%5.57亿 | 7.12%4.71亿 | -5.78%1.55亿 | -7.63%5.46亿 | 15.62%4.9亿 | 13.46%4.4亿 | -5.12%1.64亿 | 4.41%5.91亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -14.11%34.46亿 | 1.46%178.08亿 | 3.65%110.23亿 | 0.74%72.02亿 | 3.48%40.12亿 | -4.32%175.52亿 | -2.77%106.35亿 | -3.03%71.49亿 | -5.85%38.77亿 | 7.31%183.45亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 489.60%7.31亿 | -67.22%3.81亿 | 9.56%23.51亿 | 109.36%16.19亿 | 137.16%1.24亿 | -33.68%11.62亿 | -34.97%21.45亿 | -50.38%7.73亿 | 36.26%-3.34亿 | 434.11%17.52亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --2.55亿 | 647.75%3.66亿 | ---- | ---- | ---- | -93.47%4,900万 | ---- | ---- | ---- | --7.5亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | --965.68万 | 889.53%90.17万 | ---- | ---- | ---- | -97.78%9.11万 | ---- | ---- | ---- | -76.64%410.7万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -34.64%415.23万 | 1,976.71%68.67万 | 1,976.71%68.67万 | ---- | 617.42%635.27万 | -36.14%3.31万 | -36.14%3.31万 | ---- | -96.83%88.55万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 63.46%4,481.3万 | 36.75%2,103.32万 | -52.04%1,379.61万 | 27.95%1.44亿 |
| 投资活动现金流入小计 | --2.65亿 | 569.96%3.71亿 | -98.47%68.67万 | -96.74%68.67万 | ---- | -93.83%5,544.38万 | -93.38%4,484.6万 | -96.83%2,106.63万 | -97.97%1,379.61万 | 469.60%8.99亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -50.56%3,566.9万 | -39.51%3.79亿 | -54.46%2.43亿 | -64.31%1.79亿 | -64.16%7,213.94万 | -37.44%6.26亿 | -26.09%5.34亿 | 10.16%5.02亿 | 116.40%2.01亿 | -29.98%10.01亿 |
| 投资支付的现金 | --1.45亿 | 614.16%12.78亿 | ---- | ---- | ---- | 52.99%1.79亿 | ---- | ---- | ---- | -82.00%1.17亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,038.32%3.59亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --160万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 838.27%6,409.83万 | 6.55%3,154.27万 | ---- | 65.48%1.96亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 150.44%1.81亿 | 105.96%16.59亿 | -59.34%2.43亿 | -66.42%1.79亿 | -64.16%7,213.94万 | -51.87%8.05亿 | -45.90%5.98亿 | -44.52%5.33亿 | -1.67%2.01亿 | -24.95%16.74亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 216.42%8,398.78万 | -71.66%-12.87亿 | 56.17%-2.42亿 | 65.17%-1.78亿 | 61.52%-7,213.94万 | 3.22%-7.5亿 | -29.30%-5.53亿 | -73.12%-5.12亿 | -139.55%-1.87亿 | 62.60%-7.75亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | -99.53%20.09万 | ---- | ---- | ---- | -20.09%4,235万 | -43.75%3,150万 | -30.85%3,150万 | ---- | -96.79%5,300万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --20.09万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -43.75%3,150万 | -30.85%3,150万 | ---- | -96.79%5,300万 |
| 取得借款收到的现金 | 22.85%14.5亿 | -21.35%53.64亿 | -8.46%34.17亿 | -20.59%12.71亿 | -5.71%11.8亿 | 38.75%68.2亿 | 78.47%37.32亿 | 4.18%16亿 | -9.95%12.52亿 | -1.34%49.15亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 246.98%236.13万 | ---- | ---- | ---- | --68.05万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 22.85%14.5亿 | -21.81%53.66亿 | -9.22%34.17亿 | -22.12%12.71亿 | -5.71%11.8亿 | 38.14%68.63亿 | 75.28%37.64亿 | 3.18%16.32亿 | -10.98%12.52亿 | -25.11%49.68亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 11.33%11.89亿 | -19.31%54.08亿 | -5.28%41.44亿 | 42.84%24.75亿 | 32.12%10.68亿 | 13.95%67.02亿 | 12.04%43.75亿 | -5.81%17.33亿 | 18.15%8.08亿 | 24.10%58.82亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -11.45%3,520.24万 | 113.21%4.43亿 | 186.74%4.94亿 | 193.51%3.81亿 | -14.53%3,975.65万 | -64.92%2.08亿 | -69.63%1.72亿 | -73.66%1.3亿 | -34.33%4,651.68万 | 126.84%5.92亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -51.98%3,427.65万 | -50.42%3,427.65万 | -50.42%3,427.65万 | ---- | --7,138.69万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 79.97%1.52亿 | ---- | ---- | ---- | --8,434.11万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流出小计 | 10.51%12.24亿 | -14.18%60.02亿 | 1.99%46.37亿 | 53.33%28.56亿 | 29.58%11.07亿 | 8.04%69.94亿 | 1.69%45.47亿 | -20.14%18.62亿 | 13.23%8.55亿 | 29.46%64.74亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 210.68%2.26亿 | -386.06%-6.36亿 | -55.93%-12.21亿 | -588.04%-15.85亿 | -81.67%7,278.68万 | 91.31%-1.31亿 | 66.31%-7.83亿 | 69.30%-2.3亿 | -39.04%3.97亿 | -192.14%-15.05亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | ---4.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 735.25%10.41亿 | -649.06%-15.43亿 | 9.62%8.87亿 | -568.84%-1.44亿 | 200.31%1.25亿 | 153.18%2.81亿 | 47.87%8.1亿 | -94.01%3,069.84万 | -120.66%-1.24亿 | -376.77%-5.28亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -52.23%14.11亿 | 10.51%29.54亿 | 0.00%26.73亿 | 10.51%29.54亿 | 10.51%29.54亿 | -16.51%26.73亿 | -16.51%26.73亿 | -16.51%26.73亿 | -16.51%26.73亿 | -3.35%32.01亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -20.33%24.52亿 | -52.23%14.11亿 | 2.24%35.6亿 | 3.93%28.1亿 | 20.80%30.78亿 | 10.51%29.54亿 | -7.10%34.82亿 | -27.21%27.03亿 | -32.99%25.48亿 | -16.51%26.73亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
