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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
远望谷 (002161)
- 6.86
- +0.12+1.78%
未开盘 05/06 15:00 (北京)
50.75亿总市值3430.00市盈率TTM
6.92最高价6.73最低价32.08万手成交量6.82今开6.74昨收2.19亿成交额4.34%换手率326.67市盈率(静)7.40亿总股本9.4652周最高3.34市净率50.74亿流通值5.2552周最低7.41涨停价7.40亿流通股32.80历史最高6.07跌停价2.82%振幅1.82历史最低0.02股息TTM6.82平均价14.85万手内盘0.22%股息率TTM100股每手16.90万手外盘
远望谷 (002161) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -8.01%1.33亿 | 8.88%6.29亿 | 5.56%4.38亿 | -0.75%2.58亿 | 25.43%1.44亿 | -11.29%5.77亿 | 0.21%4.15亿 | 1.74%2.6亿 | -11.02%1.15亿 | 22.73%6.51亿 |
| 收到的税费返还 | -8.46%91.61万 | 87.89%304.69万 | --217.43万 | --205.84万 | --100.08万 | 40.68%162.17万 | ---- | --0 | --0 | -73.31%115.27万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 向中央银行借款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 回购业务资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 收到再保业务现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 保户储金及投资款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 拆入资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 801.66%6,482.23万 | 28.61%5,220.12万 | 54.37%1,629.05万 | 181.15%1,139.17万 | 267.67%718.93万 | 115.43%4,059.02万 | -54.82%1,055.26万 | -68.59%405.18万 | -81.21%195.53万 | 86.19%1,884.15万 |
| 经营活动现金流入小计 | 30.20%1.98亿 | 10.38%6.84亿 | 7.28%4.56亿 | 2.82%2.71亿 | 30.34%1.52亿 | -7.64%6.2亿 | -2.72%4.25亿 | -1.64%2.64亿 | -16.25%1.17亿 | 23.15%6.71亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -7.65%9,128.28万 | 6.79%3.56亿 | 22.78%2.73亿 | 20.22%1.8亿 | 32.66%9,884.73万 | -0.82%3.33亿 | -5.00%2.22亿 | 5.62%1.5亿 | 29.69%7,451.35万 | 9.38%3.36亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.88%3,719.76万 | 3.62%1.51亿 | 0.15%1.09亿 | 1.92%6,983.33万 | 5.78%3,480.3万 | 5.67%1.46亿 | 2.85%1.09亿 | 7.26%6,852.09万 | 4.70%3,290.11万 | 9.76%1.38亿 |
| 支付的各项税费 | 12.10%1,144.4万 | 10.20%3,805.88万 | -31.67%2,243.9万 | -46.34%1,226.67万 | -29.68%1,020.91万 | 1.70%3,453.75万 | 40.39%3,283.78万 | 30.64%2,286.11万 | 41.19%1,451.71万 | 22.09%3,396.06万 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 拆出资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 支付手续费及佣金的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 支付保单红利的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -25.49%1,271.69万 | 16.46%1.51亿 | 15.76%6,905.28万 | -29.86%3,072.03万 | -2.11%1,706.76万 | 35.23%1.3亿 | -12.88%5,964.98万 | 41.72%4,380.11万 | -10.26%1,743.63万 | 21.01%9,580.04万 |
| 经营活动现金流出小计 | -5.15%1.53亿 | 8.20%6.96亿 | 11.76%4.74亿 | 2.77%2.93亿 | 15.47%1.61亿 | 6.52%6.43亿 | -1.86%4.24亿 | 12.15%2.85亿 | 17.52%1.39亿 | 11.83%6.04亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 632.35%4,570.2万 | 48.58%-1,220.07万 | -1,135.90%-1,723.29万 | -2.06%-2,127.75万 | 61.82%-858.5万 | -135.45%-2,372.78万 | -69.91%166.36万 | -244.71%-2,084.8万 | -207.20%-2,248.46万 | 1,323.84%6,693.55万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | --2,833.97万 | 76.87%1.84亿 | -0.85%1.03亿 | --60万 | --0 | 9,315.31%1.04亿 | 9,315.31%1.04亿 | --0 | --6,674.64万 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | -12.05%3,865.4万 | 8.35%3,865.3万 | -56.91%1,537.26万 | ---- | 165.69%4,394.8万 | 115.51%3,567.41万 | 116.00%3,567.41万 | --0 | -22.85%1,654.1万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 188,517.18%56.59万 | 146.68%57.77万 | -88.26%19.4万 | 271.61%24.91万 | -91.47%300 | 56.40%23.42万 | 5,060.35%165.32万 | 194.48%6.7万 | -77.22%3,517.5 | 562.20%14.97万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --1,231.37万 | 5.93%1.85亿 | ---- | --0 | ---- | --1.75亿 | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | --553.54万 | --553.43万 | --0 | --0 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,045.53%1,287.96万 | 15.43%2.53亿 | 51.68%2.23亿 | -18.29%1.19亿 | 16,966.10%60.03万 | 162.19%2.19亿 | 76.13%1.47亿 | 74.32%1.45亿 | -99.89%3,517.5 | 288.77%8,343.72万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -72.68%1,010.25万 | -38.92%4,841.51万 | -24.32%6,028.58万 | -13.11%5,243.45万 | 61.29%3,697.95万 | 23.37%7,926.53万 | 65.55%7,966.36万 | 83.24%6,034.66万 | 263.44%2,292.78万 | -5.25%6,424.96万 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | 9,066.40%3,666.56万 | --693.73万 | --661.72万 | --60万 | --40万 | --0 | --0 | --0 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --1,167.51万 | 12,029.34%4,851.74万 | ---- | ---- | ---- | --40万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 质押贷款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | --2,856.35万 | --2,856.35万 | --0 | --0 |
| 投资活动现金流出小计 | -50.05%2,177.76万 | 20.77%9,693.25万 | -10.75%9,695.14万 | -33.22%5,937.19万 | 90.15%4,359.67万 | 24.93%8,026.53万 | 125.74%1.09亿 | 169.97%8,891.01万 | 263.44%2,292.78万 | -5.25%6,424.96万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 79.31%-889.8万 | 12.33%1.56亿 | 229.71%1.26亿 | 5.33%5,921.74万 | -87.56%-4,299.64万 | 621.82%1.38亿 | 8.27%3,809.04万 | 11.72%5,622.01万 | -654.31%-2,292.42万 | 141.40%1,918.76万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | --200万 | ---- | --200万 | --850.67万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | --200万 | ---- | --200万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 取得借款收到的现金 | -11.10%1.17亿 | 10.08%5.67亿 | -2.47%3.59亿 | 4.12%2.71亿 | 11.83%1.32亿 | -43.74%5.15亿 | -37.85%3.68亿 | -20.81%2.6亿 | -17.75%1.18亿 | 63.57%9.15亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --1,861.98万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | -99.34%61.14万 | 1,413.61%7,700.47万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -12.43%1.17亿 | 11.85%5.85亿 | -1.92%3.61亿 | 4.12%2.71亿 | 12.94%1.34亿 | -47.25%5.23亿 | -51.25%3.68亿 | -37.56%2.6亿 | -49.67%1.19亿 | 75.74%9.92亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 23.57%1.36亿 | 26.99%6.38亿 | 13.67%3.8亿 | 42.86%2.67亿 | 28.04%1.1亿 | -53.32%5.02亿 | -55.91%3.34亿 | -61.50%1.87亿 | -73.09%8,571.54万 | 95.43%10.76亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12.25%581.42万 | -20.98%3,676.34万 | -20.04%3,023.81万 | -19.98%2,358.64万 | -33.95%517.96万 | 23.13%4,652.48万 | 24.15%3,781.7万 | 43.79%2,947.53万 | -34.68%784.15万 | -9.81%3,778.38万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -57.44%85.29万 | -74.85%698.78万 | 97.64%7,903.15万 | 80.13%6,448.38万 | -51.01%200.4万 | 6.86%2,778.57万 | 41.70%3,998.77万 | 9.71%3,579.88万 | -81.43%409.04万 | -67.57%2,600.14万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 21.68%1.42亿 | 18.21%6.82亿 | 18.73%4.89亿 | 40.80%3.55亿 | 19.75%1.17亿 | -49.41%5.77亿 | -49.55%4.12亿 | -53.17%2.52亿 | -72.30%9,764.73万 | 69.44%11.4亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -247.54%-2,502.39万 | -80.77%-9,626.16万 | -192.78%-1.28亿 | -1,146.41%-8,401.99万 | -18.86%1,696.07万 | 63.95%-5,325.16万 | 28.46%-4,367.57万 | 106.60%802.94万 | 117.87%2,090.27万 | -36.60%-1.48亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,234.12%-719.45万 | 27.95%-430.91万 | -362.89%-1,610.52万 | -53.84%700.66万 | -35.89%63.44万 | -303.86%-598.04万 | 726.01%612.62万 | 940.02%1,517.73万 | 119.47%98.95万 | -84.24%293.35万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 113.49%458.57万 | -22.93%4,280.56万 | -1,716.02%-3,562.41万 | -166.70%-3,907.34万 | -44.52%-3,398.63万 | 194.65%5,553.99万 | 111.24%220.44万 | 205.73%5,857.88万 | 77.42%-2,351.67万 | 55.27%-5,867.71万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27.87%1.96亿 | 56.65%1.54亿 | 56.65%1.54亿 | 56.65%1.54亿 | 56.65%1.54亿 | -37.44%9,803.8万 | -37.44%9,803.8万 | -37.44%9,803.8万 | -37.28%9,803.8万 | -45.57%1.57亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 68.05%2.01亿 | 27.87%1.96亿 | 17.67%1.18亿 | -26.89%1.15亿 | 60.48%1.2亿 | 56.65%1.54亿 | -26.89%1亿 | 54.59%1.57亿 | 42.80%7,452.13万 | -37.44%9,803.8万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
