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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
全聚德 (002186)
- 9.70
- -0.02-0.21%
交易中 05/25 10:38 (北京)
29.77亿总市值285.29市盈率TTM
9.77最高价9.66最低价9517手成交量9.70今开9.72昨收925.12万成交额0.31%换手率388.00市盈率(静)3.07亿总股本15.2952周最高3.49市净率29.76亿流通值9.6052周最低10.69涨停价3.07亿流通股36.45历史最高8.75跌停价1.13%振幅4.97历史最低--股息TTM9.72平均价5167.00手内盘--股息率TTM100股每手3927.00手外盘
全聚德 (002186) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.21%3.39亿 | -15.09%12.97亿 | -13.90%9.71亿 | -13.45%6.37亿 | -16.55%3.29亿 | 0.77%15.28亿 | -3.57%11.27亿 | 1.35%7.36亿 | 14.40%3.94亿 | 106.92%15.16亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | 487.69%73.54万 | --73.54万 | --73.54万 | ---- | --12.51万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 95.41%674.89万 | 90.99%1,419.11万 | -15.68%800.08万 | -10.48%586.15万 | -7.71%345.37万 | -68.23%743.01万 | -44.52%948.91万 | -18.79%654.77万 | -44.29%374.23万 | -28.58%2,338.41万 |
| 经营活动现金流入小计 | 4.16%3.46亿 | -14.53%13.12亿 | -13.85%9.79亿 | -13.32%6.44亿 | -16.47%3.32亿 | -0.27%15.36亿 | -4.16%11.37亿 | 1.13%7.42亿 | 13.27%3.98亿 | 99.49%15.4亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.68%1.59亿 | -19.66%6.11亿 | -12.28%4.53亿 | -15.79%3.01亿 | -19.14%1.55亿 | 1.70%7.61亿 | -8.04%5.16亿 | -1.83%3.57亿 | 6.95%1.92亿 | 75.14%7.48亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -11.42%1.18亿 | -9.36%4.96亿 | -8.45%3.52亿 | -8.63%2.39亿 | -9.70%1.33亿 | 0.04%5.48亿 | 3.80%3.84亿 | 13.05%2.62亿 | 24.46%1.48亿 | 24.95%5.47亿 |
| 支付的各项税费 | 14.49%975.51万 | -8.76%4,113.62万 | -15.25%2,767.66万 | -0.64%1,875.19万 | 4.96%852.04万 | 17.12%4,508.38万 | 24.89%3,265.59万 | 18.92%1,887.29万 | 59.47%811.76万 | 57.21%3,849.31万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14.05%1,987.6万 | -18.21%6,661.55万 | -31.66%5,016万 | -24.01%3,964.82万 | -33.88%1,742.71万 | 0.17%8,144.69万 | -4.70%7,339.49万 | 13.17%5,217.85万 | -6.29%2,635.82万 | 37.30%8,130.95万 |
| 经营活动现金流出小计 | -2.35%3.07亿 | -15.30%12.15亿 | -12.33%8.83亿 | -13.28%5.98亿 | -15.93%3.15亿 | 1.39%14.35亿 | -2.72%10.07亿 | 4.96%6.9亿 | 12.91%3.74亿 | 49.15%14.15亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 120.11%3,889.96万 | -3.54%9,685.41万 | -25.65%9,686.39万 | -13.85%4,507.21万 | -25.10%1,767.3万 | -19.16%1亿 | -14.01%1.3亿 | -31.72%5,231.84万 | 19.43%2,359.52万 | 170.08%1.24亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --34.33万 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | -27.07%2,077.19万 | -4.74%930.93万 | -4.74%930.93万 | ---- | 112.32%2,848.17万 | -27.15%977.27万 | -3.95%977.27万 | ---- | -41.02%1,341.46万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 154.80%45.82万 | -17.07%6.94万 | 11.08%6.39万 | -30.03%8,313.27 | -41.25%17.98万 | -65.06%8.37万 | -6.59%5.75万 | -60.53%1.19万 | -56.21%30.61万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -66.67%2,003.2万 | -10.74%1.97亿 | -21.98%1.25亿 | 13.61%8,015.16万 | 48.91%6,009.89万 | 261.09%2.21亿 | 31,186.96%1.61亿 | 20,137.44%7,055.25万 | 73,220.81%4,036.01万 | -73.59%6,119.64万 |
| 投资活动现金流入小计 | -66.67%2,003.2万 | -12.49%2.18亿 | -20.99%1.35亿 | 11.37%8,952.47万 | 48.88%6,010.72万 | 231.70%2.5亿 | 1,104.12%1.71亿 | 659.39%8,038.27万 | 47,313.38%4,037.2万 | -70.50%7,526.04万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.90%1,663.38万 | 50.71%9,034.64万 | 57.90%6,076.6万 | 95.05%4,444.1万 | 135.75%1,632.37万 | 29.80%5,994.53万 | 146.73%3,848.31万 | 132.10%2,278.46万 | 146.47%692.41万 | 19.32%4,618.21万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --20.52万 | --20.52万 | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -50.00%2,000万 | -2.60%1.95亿 | -21.88%1.25亿 | 14.29%8,000万 | 33.33%4,000万 | 100.21%2亿 | 166.67%1.6亿 | --7,000万 | --3,000万 | 98.06%1亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -34.96%3,663.38万 | 9.69%2.85亿 | -6.50%1.86亿 | 33.82%1.24亿 | 52.54%5,632.37万 | 77.96%2.6亿 | 162.82%1.99亿 | 847.28%9,298.99万 | 1,214.33%3,692.41万 | 63.89%1.46亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -538.79%-1,660.18万 | -536.11%-6,688.1万 | -81.45%-5,097.12万 | -176.96%-3,491.63万 | 9.74%378.35万 | 85.18%-1,051.41万 | 54.27%-2,809.16万 | -1,740.29%-1,260.71万 | 226.56%344.78万 | -142.74%-7,092.17万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | 79.23%180万 | ---- | ---- | ---- | --100.43万 | --100.43万 | --20万 | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | 79.23%180万 | ---- | ---- | ---- | --100.43万 | --100.43万 | --20万 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 93.55%3,000万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --60万 | --60万 | 4,266.96%60万 | --60万 | ---- | ---- | --1.37万 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | 138.97%240万 | -40.26%60万 | 180.72%60万 | --60万 | -96.65%100.43万 | -96.65%100.43万 | -99.29%21.37万 | ---- | 57.98%3,000万 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,550万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | -99.12%1.47万 | ---- | ---- | ---- | 575.05%166.37万 | ---- | ---- | ---- | -70.92%24.65万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --166.37万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -36.52%946.1万 | -8.97%6,719.93万 | -19.91%4,787.43万 | -16.08%3,243.47万 | -28.06%1,490.31万 | -14.32%7,382.34万 | -4.26%5,977.31万 | 0.43%3,864.79万 | 46.92%2,071.64万 | 73.94%8,616.07万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -36.52%946.1万 | -10.96%6,721.4万 | -19.91%4,787.43万 | -16.08%3,243.47万 | -28.06%1,490.31万 | -42.77%7,548.71万 | -44.75%5,977.31万 | -54.12%3,864.79万 | -29.01%2,071.64万 | 161.81%1.32亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33.85%-946.1万 | 12.98%-6,481.4万 | 19.56%-4,727.43万 | 17.17%-3,183.47万 | 30.96%-1,430.31万 | 26.91%-7,448.28万 | 24.83%-5,876.88万 | 29.13%-3,843.41万 | -2,638.90%-2,071.64万 | -224.62%-1.02亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | 79.45%1,283.68万 | -326.04%-3,484.1万 | -103.18%-138.16万 | -1,797.40%-2,167.88万 | 13.07%715.34万 | 131.70%1,541.34万 | 264.96%4,341.47万 | -94.49%127.72万 | -64.55%632.66万 | -13.91%-4,862.51万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -33.31%6,968.31万 | 17.30%1.04亿 | 17.30%1.04亿 | 17.30%1.04亿 | 17.30%1.04亿 | -35.31%8,908.09万 | -35.31%8,908.09万 | -35.31%8,908.09万 | -35.31%8,908.09万 | -23.66%1.38亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -26.09%8,251.99万 | -33.34%6,965.33万 | -22.18%1.03亿 | -8.35%8,281.55万 | 17.02%1.12亿 | 17.30%1.04亿 | -11.43%1.32亿 | -43.83%9,035.81万 | -38.67%9,540.75万 | -35.31%8,908.09万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
