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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
*ST大立 (002214)
- 18.59
- +0.04+0.22%
休市中 05/22 15:00 (北京)
111.29亿总市值-49.05市盈率TTM
18.79最高价18.46最低价3.13万手成交量18.70今开18.55昨收5804.74万成交额0.65%换手率亏损市盈率(静)5.99亿总股本21.5652周最高8.85市净率88.94亿流通值9.1152周最低19.48涨停价4.78亿流通股29.05历史最高17.62跌停价1.78%振幅0.93历史最低--股息TTM18.55平均价1.84万手内盘--股息率TTM100股每手1.18万手外盘
*ST大立 (002214) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -29.59%5,841.02万 | 12.83%4.02亿 | 37.59%3.48亿 | 69.10%1.46亿 | 76.54%8,295.58万 | -2.70%3.56亿 | 9.88%2.53亿 | -50.89%8,656.32万 | -23.41%4,698.95万 | -8.30%3.66亿 |
| 收到的税费返还 | 196.97%709万 | 109.02%1,442.59万 | 75.42%872.89万 | 121.38%693.28万 | 50.54%238.74万 | -34.30%690.18万 | -32.41%497.61万 | -42.57%313.16万 | -54.09%158.59万 | -75.40%1,050.43万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -21.53%891.17万 | -28.55%4,892.66万 | -52.98%1,213.67万 | -51.68%954.78万 | -17.37%1,135.62万 | -27.50%6,847.75万 | 126.71%2,581.05万 | 158.91%1,975.96万 | 354.95%1,374.34万 | 97.33%9,445.65万 |
| 经营活动现金流入小计 | -23.05%7,441.19万 | 7.80%4.65亿 | 30.01%3.69亿 | 48.79%1.63亿 | 55.17%9,669.94万 | -8.38%4.32亿 | 13.97%2.84亿 | -42.19%1.09亿 | -8.12%6,231.88万 | -3.83%4.71亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67.72%6,967.75万 | -39.56%1.06亿 | 27.36%1.54亿 | 12.66%9,577.44万 | 29.28%4,154.51万 | -27.52%1.75亿 | -15.85%1.21亿 | -9.91%8,501.33万 | -30.32%3,213.46万 | -13.10%2.41亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -15.69%5,078.92万 | -6.60%1.89亿 | -3.48%1.46亿 | -0.46%1.04亿 | -7.37%6,024.34万 | 0.68%2.02亿 | -1.19%1.51亿 | -5.03%1.05亿 | 4.04%6,503.93万 | 0.23%2.01亿 |
| 支付的各项税费 | 134.70%1,071.66万 | 73.85%1,265.82万 | 53.96%808.84万 | 10.30%354.79万 | 255.54%456.6万 | -54.34%728.1万 | -55.16%525.35万 | -66.43%321.66万 | -80.87%128.43万 | -38.17%1,594.49万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 43.49%2,899.01万 | 17.59%1.35亿 | 10.87%7,265.87万 | 9.37%3,972.73万 | 47.09%2,020.41万 | -32.30%1.15亿 | -10.57%6,553.78万 | -27.45%3,632.25万 | -60.78%1,373.56万 | 6.25%1.7亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 26.56%1.6亿 | -11.41%4.42亿 | 11.03%3.81亿 | 6.11%2.43亿 | 12.80%1.27亿 | -20.48%4.99亿 | -10.17%3.43亿 | -13.25%2.29亿 | -25.39%1.12亿 | -5.39%6.27亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -187.22%-8,576.15万 | 134.47%2,322.05万 | 79.43%-1,223.37万 | 32.86%-8,045.77万 | 40.13%-2,985.92万 | 56.93%-6,736.65万 | 55.31%-5,946.18万 | -59.85%-1.2亿 | 39.58%-4,987.49万 | 9.82%-1.56亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --5.2万 | 53.41%11.35万 | ---- | ---- | ---- | --7.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.23%800万 | ---- | ---- | ---- | -75.39%1.03亿 |
| 投资活动现金流入小计 | --5.2万 | -98.59%11.35万 | ---- | ---- | ---- | -92.16%807.4万 | ---- | ---- | ---- | -78.02%1.03亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 155.58%1,258.6万 | -58.23%3,716.65万 | -57.49%2,448.6万 | -62.52%1,484.39万 | -82.44%492.44万 | -28.99%8,898.31万 | -41.59%5,759.61万 | -40.69%3,960.85万 | -33.62%2,805万 | 19.40%1.25亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | --2,476万 | --2,476万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | -50.00%400万 | ---- | ---- | ---- | --800万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 155.58%1,258.6万 | -32.02%6,592.65万 | -14.50%4,924.6万 | -62.52%1,484.39万 | -82.44%492.44万 | -22.61%9,698.31万 | -41.59%5,759.61万 | -40.69%3,960.85万 | -33.62%2,805万 | -62.66%1.25亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -154.53%-1,253.4万 | 25.98%-6,581.3万 | 14.50%-4,924.6万 | 62.52%-1,484.39万 | 82.44%-492.44万 | -298.42%-8,890.91万 | -4,213.16%-5,759.61万 | -219.26%-3,960.85万 | 33.62%-2,805万 | -116.77%-2,231.52万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | 123.31%1.05亿 | -19.43%1.32亿 | -8.21%1.24亿 | -0.88%1.24亿 | -59.07%4,720万 | -23.96%1.64亿 | 8.09%1.35亿 | 79.01%1.25亿 | 266.34%1.15亿 | 33.33%2.16亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --2,900万 | --1,007.48万 | -90.59%200万 | -49.36%200万 | ---- | ---- | 291.94%2,126.32万 | -27.20%394.98万 | ---- | -67.85%1,183.57万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 184.75%1.34亿 | -13.29%1.42亿 | -19.40%1.26亿 | -2.37%1.26亿 | -59.07%4,720万 | -27.91%1.64亿 | 19.89%1.57亿 | 71.37%1.29亿 | 266.34%1.15亿 | 14.60%2.28亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 14.41%7,576.04万 | 168.57%1.43亿 | 206.37%1.41亿 | 231.88%1.39亿 | 112.05%6,621.87万 | -42.80%5,333.73万 | 1.86%4,602.96万 | 55.53%4,182.8万 | 90.48%3,122.8万 | 8.62%9,325万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -2.73%233.31万 | -75.71%961.36万 | -80.30%720.1万 | -85.99%475.99万 | 20.30%239.87万 | 12.92%3,958.5万 | 8.80%3,655.89万 | 6.16%3,398.71万 | 63.86%199.4万 | -26.74%3,505.73万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | --81.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -24.29%2,322.36万 | 0.16%2,002.33万 | 114.95%2,002.33万 | --1,002.01万 | -47.40%3,067.61万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15.00%7,891.15万 | 31.61%1.53亿 | 44.45%1.48亿 | 49.81%1.44亿 | 58.68%6,861.74万 | -26.94%1.16亿 | 3.87%1.03亿 | 40.48%9,583.84万 | 145.53%4,324.21万 | -17.20%1.59亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 359.08%5,548.85万 | -121.71%-1,044.64万 | -140.81%-2,201.97万 | -152.00%-1,737.86万 | -129.72%-2,141.74万 | -30.13%4,810.71万 | 69.60%5,395.96万 | 364.09%3,341.96万 | 419.80%7,206.61万 | 913.79%6,884.88万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,524.34%-17.44万 | 159.04%33.65万 | 76.64%-9.14万 | -134.24%-9,900.59 | 138.85%1.22万 | 37.21%-57万 | -397.89%-39.1万 | -86.01%2.89万 | -104.22%-3.15万 | -146.72%-90.78万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 23.51%-4,298.14万 | 51.53%-5,270.24万 | -31.66%-8,359.07万 | 10.56%-1.13亿 | -853.92%-5,618.87万 | 1.84%-1.09亿 | 36.46%-6,348.93万 | -266.82%-1.26亿 | 94.65%-589.03万 | -250.19%-1.11亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -34.95%9,810.58万 | -41.90%1.51亿 | -41.90%1.51亿 | -41.90%1.51亿 | -41.90%1.51亿 | -29.91%2.6亿 | -29.91%2.6亿 | -29.91%2.6亿 | -29.91%2.6亿 | -7.87%3.7亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -41.74%5,512.44万 | -34.95%9,810.58万 | -65.72%6,721.75万 | -71.46%3,811.81万 | -62.70%9,461.95万 | -41.90%1.51亿 | -27.49%1.96亿 | -60.25%1.34亿 | -2.49%2.54亿 | -29.91%2.6亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
