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4
中国石油化工股份
00386
5
中国石油股份
00857
沪深市场个股详情
三全食品 (002216)
- 13.08
- -0.48-3.54%
已收盘 06/02 15:00 (北京)
115.00亿总市值18.98市盈率TTM
13.67最高价13.01最低价8.98万手成交量13.60今开13.56昨收1.19亿成交额1.43%换手率21.10市盈率(静)8.79亿总股本15.0652周最高2.36市净率82.47亿流通值10.6252周最低14.92涨停价6.31亿流通股34.81历史最高12.20跌停价4.87%振幅0.38历史最低0.58股息TTM13.23平均价4.71万手内盘4.43%股息率TTM100股每手4.01万手外盘
三全食品 (002216) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16.05%21.51亿 | -6.92%72.23亿 | -10.41%48.79亿 | -11.16%31.78亿 | -13.03%18.54亿 | 2.82%77.6亿 | 4.56%54.46亿 | 1.96%35.77亿 | 6.38%21.32亿 | -9.46%75.47亿 |
| 收到的税费返还 | 25.46%2,016.69万 | -7.23%7,338.38万 | 0.24%4,900.07万 | 6.23%3,403.16万 | -16.28%1,607.4万 | -2.45%7,910.71万 | -10.99%4,888.45万 | -11.34%3,203.71万 | 34.39%1,920.07万 | 47.95%8,109.08万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -15.96%4,926.68万 | 8.33%2.5亿 | 2.02%1.41亿 | 2.45%1.07亿 | -8.12%5,862.2万 | -14.47%2.31亿 | -12.79%1.38亿 | -6.49%1.05亿 | -14.46%6,380.57万 | -9.97%2.7亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 15.16%22.21亿 | -6.49%75.46亿 | -10.01%50.69亿 | -10.63%33.19亿 | -12.92%19.29亿 | 2.18%80.7亿 | 3.90%56.33亿 | 1.57%37.14亿 | 5.82%22.15亿 | -9.12%78.98亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.38%15.24亿 | 6.06%45.93亿 | 10.04%33.06亿 | 13.81%23.33亿 | 15.60%14.74亿 | -11.54%43.3亿 | -12.70%30.05亿 | -14.96%20.5亿 | -17.01%12.75亿 | 2.97%48.95亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.41%2.91亿 | 4.13%10.36亿 | -0.60%7.2亿 | 1.57%4.92亿 | 7.16%2.74亿 | 0.84%9.95亿 | -2.84%7.24亿 | -6.39%4.84亿 | -8.29%2.55亿 | -14.76%9.86亿 |
| 支付的各项税费 | -9.24%1.63亿 | -21.46%4.6亿 | -27.70%3.55亿 | -34.98%2.71亿 | -34.23%1.8亿 | -10.01%5.86亿 | -9.71%4.91亿 | -6.04%4.17亿 | -13.92%2.73亿 | 16.65%6.51亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 23.09%3.08亿 | -4.20%9.72亿 | -6.47%6.35亿 | -7.16%4.14亿 | 2.81%2.5亿 | 1.42%10.15亿 | 3.24%6.79亿 | -4.17%4.46亿 | 4.53%2.43亿 | 19.62%10.01亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 4.98%22.86亿 | 1.95%70.61亿 | 2.39%50.16亿 | 3.32%35.1亿 | 6.38%21.78亿 | -8.07%69.26亿 | -9.09%48.99亿 | -11.46%33.97亿 | -13.45%20.47亿 | 3.11%75.33亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 73.74%-6,546.97万 | -57.56%4.86亿 | -92.83%5,264.28万 | -160.28%-1.91亿 | -249.00%-2.49亿 | 213.72%11.44亿 | 2,115.67%7.34亿 | 275.21%3.17亿 | 161.36%1.67亿 | -73.66%3.65亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 12.66%16.91亿 | 26.38%45.24亿 | 29.44%35.6亿 | 21.69%27.99亿 | 50.06%15.01亿 | -28.41%35.8亿 | -42.71%27.5亿 | -37.84%23亿 | -25.93%10亿 | 34.98%50亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 257.22%2,325.07万 | 37.00%4,244.4万 | 73.46%2,762.78万 | -0.26%1,318.85万 | -10.38%650.88万 | -17.09%3,098.19万 | -55.70%1,592.73万 | -52.13%1,322.34万 | -35.50%726.26万 | -29.45%3,736.99万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 64.24%201.15万 | 2,422.49%1.79亿 | 2,720.41%1.77亿 | 5,488.01%1.77亿 | 20.82%122.47万 | -50.62%708.55万 | -48.39%627.1万 | -65.45%315.95万 | -59.36%101.36万 | -26.74%1,434.88万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --44.17万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 13.72%17.16亿 | 31.17%47.45亿 | 35.78%37.64亿 | 29.02%29.89亿 | 49.64%15.09亿 | -28.39%36.18亿 | -42.82%27.72亿 | -38.01%23.16亿 | -26.07%10.08亿 | 33.75%50.52亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.29%5,679.06万 | -10.10%1.96亿 | -13.34%1.42亿 | -6.78%8,801.35万 | 9.25%5,393.98万 | -7.14%2.18亿 | -11.80%1.64亿 | -27.27%9,441.85万 | -30.18%4,937.23万 | -48.97%2.35亿 |
| 投资支付的现金 | -20.81%11.5亿 | -11.06%42.02亿 | -7.71%31.02亿 | -2.18%21.52亿 | -3.18%14.52亿 | -16.42%47.25亿 | -27.92%33.61亿 | -45.65%22亿 | -26.76%15亿 | 37.44%56.53亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -19.88%12.07亿 | -11.02%43.98亿 | -7.97%32.44亿 | -2.37%22.4亿 | -2.79%15.06亿 | -16.05%49.43亿 | -27.30%35.25亿 | -45.08%22.95亿 | -26.87%15.49亿 | 28.74%58.88亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19,496.48%5.09亿 | 126.18%3.47亿 | 169.10%5.2亿 | 3,324.79%7.48亿 | 100.48%259.77万 | -58.42%-13.25亿 | -125,705.00%-7.53亿 | 104.95%2,184.88万 | 28.33%-5.41亿 | -4.96%-8.36亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | ---- | 16.75%6.99亿 | -0.06%4.5亿 | -60.00%1亿 | ---- | 139.58%5.99亿 | 80.00%4.5亿 | 0.00%2.5亿 | 0.00%1.5亿 | 66.67%2.5亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | 16.75%6.99亿 | -0.06%4.5亿 | -60.00%1亿 | ---- | 139.58%5.99亿 | 80.00%4.5亿 | 0.00%2.5亿 | 0.00%1.5亿 | 66.67%2.5亿 |
| 偿还债务支付的现金 | --2.4亿 | 192.06%7.3亿 | 80.04%4.5亿 | 0.02%2.5亿 | ---- | 66.58%2.5亿 | 66.58%2.5亿 | 66.63%2.5亿 | -0.03%1.5亿 | --1.5亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -33.14%175.5万 | -36.78%2.83亿 | -38.81%2.72亿 | -37.38%2.69亿 | 71.70%262.48万 | 42.64%4.48亿 | 42.58%4.45亿 | 38.81%4.3亿 | 44.61%152.87万 | 75.09%3.14亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,395.87%3,343.42万 | -70.63%278.03万 | -50.77%429.97万 | -23.05%429.97万 | -37.94%223.51万 | 22.67%946.75万 | 40.53%873.43万 | 47.36%558.79万 | -2.76%360.16万 | 22.79%771.8万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,562.49%2.75亿 | 43.59%10.16亿 | 3.27%7.27亿 | -23.63%5.24亿 | -96.87%485.99万 | 49.93%7.08亿 | 50.25%7.04亿 | 47.88%6.86亿 | 0.21%1.55亿 | 154.09%4.72亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,562.49%-2.75亿 | -191.41%-3.17亿 | -9.17%-2.77亿 | 2.76%-4.24亿 | 4.34%-485.99万 | 51.02%-1.09亿 | -16.16%-2.54亿 | -103.88%-4.36亿 | -6.71%-508.02万 | -520.71%-2.22亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -91,784.96%-1,030.96万 | -8,391.66%-543.12万 | -153.35%-3.09万 | -107.36%-3,895.39 | -56.52%1.12万 | 236.77%6.55万 | 1,093.65%5.8万 | 476.43%5.29万 | 311.69%2.59万 | 19.78%-4.79万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 162.83%1.58亿 | 276.31%5.1亿 | 208.73%2.96亿 | 237.49%1.34亿 | 33.58%-2.52亿 | 58.29%-2.89亿 | -46.57%-2.72亿 | 88.36%-9,726.9万 | 63.31%-3.79亿 | -225.67%-6.94亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 101.66%10.12亿 | -36.57%5.02亿 | -36.57%5.02亿 | -36.57%5.02亿 | -36.57%5.02亿 | -46.72%7.91亿 | -46.72%7.91亿 | -46.72%7.91亿 | -46.72%7.91亿 | 59.17%14.85亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 367.58%11.7亿 | 101.66%10.12亿 | 53.72%7.98亿 | -8.41%6.36亿 | -39.32%2.5亿 | -36.57%5.02亿 | -60.05%5.19亿 | 6.85%6.94亿 | -8.86%4.12亿 | -46.72%7.91亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
