Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
濮耐股份 (002225)
- 4.36
- -0.04-0.91%
休市中 05/15 15:00 (北京)
50.54亿总市值99.09市盈率TTM
4.48最高价4.29最低价42.95万手成交量4.37今开4.40昨收1.88亿成交额4.53%换手率58.13市盈率(静)11.59亿总股本7.7152周最高1.22市净率41.36亿流通值4.2752周最低4.84涨停价9.49亿流通股15.57历史最高3.96跌停价4.32%振幅1.13历史最低0.05股息TTM4.37平均价22.41万手内盘1.15%股息率TTM100股每手20.21万手外盘
濮耐股份 (002225) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11.00%12.52亿 | 6.50%49.07亿 | 5.76%36.18亿 | 12.98%25.06亿 | 15.28%11.28亿 | -2.48%46.08亿 | 9.17%34.21亿 | 20.73%22.18亿 | 11.81%9.78亿 | 24.28%47.25亿 |
| 收到的税费返还 | -67.86%2.56万 | -91.54%24.48万 | -96.69%24.46万 | -98.86%8.01万 | -70.04%7.97万 | -52.69%289.26万 | 23.30%738.76万 | 294.01%700.94万 | 31.67%26.59万 | -74.66%611.37万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 245.70%1,027.07万 | 54.39%6,789.3万 | -71.51%556.28万 | -73.86%467.04万 | 47.73%297.1万 | 21.12%4,397.38万 | 43.28%1,952.63万 | 65.95%1,786.58万 | -51.89%201.11万 | 7.71%3,630.63万 |
| 经营活动现金流入小计 | 11.62%12.62亿 | 6.89%49.75亿 | 5.10%36.24亿 | 11.94%25.1亿 | 15.33%11.31亿 | -2.37%46.55亿 | 9.35%34.48亿 | 21.25%22.43亿 | 11.51%9.8亿 | 23.52%47.68亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17.96%9.92亿 | 13.20%33.51亿 | 11.46%24.15亿 | 16.00%16.34亿 | 24.28%8.41亿 | -4.17%29.6亿 | 8.30%21.67亿 | 28.90%14.09亿 | 42.53%6.77亿 | 4.89%30.89亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.39%2.31亿 | -0.56%7.63亿 | -0.28%5.81亿 | -2.29%3.97亿 | -5.72%2.13亿 | 5.28%7.68亿 | 7.29%5.82亿 | 10.11%4.06亿 | 15.23%2.26亿 | 5.54%7.29亿 |
| 支付的各项税费 | -43.15%2,758.89万 | 47.96%2.48亿 | 29.22%1.61亿 | 60.25%1.11亿 | 60.95%4,852.51万 | -30.91%1.67亿 | -35.62%1.24亿 | -47.62%6,939.25万 | -51.38%3,014.83万 | 24.98%2.42亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 32.34%7,839.8万 | 2.29%3.36亿 | -9.87%1.86亿 | 9.34%1.28亿 | 7.45%5,924.19万 | 1.44%3.29亿 | 4.73%2.07亿 | -8.02%1.17亿 | -12.30%5,513.35万 | 11.00%3.24亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 14.39%13.3亿 | 11.23%46.98亿 | 8.53%33.43亿 | 13.43%22.7亿 | 17.59%11.62亿 | -3.66%42.24亿 | 4.98%30.8亿 | 16.26%20.02亿 | 24.15%9.89亿 | 6.38%43.84亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -113.03%-6,767.59万 | -35.66%2.77亿 | -23.61%2.81亿 | -0.48%2.4亿 | -289.68%-3,176.86万 | 12.39%4.31亿 | 67.95%3.68亿 | 88.40%2.41亿 | -109.83%-815.25万 | 246.80%3.84亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | --1,423.62万 | --812.65万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | 25,810.39%3,198.93万 | -18.92%228.07万 | --647.25万 | --40.53万 | --12.35万 | 415.19%281.29万 | ---- | ---- | ---- | -89.48%54.6万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,652.56%16.73万 | -39.93%56.58万 | -16.51%23.17万 | -61.91%3.32万 | 8,200.00%9,545 | 115.83%94.19万 | -13.93%27.75万 | -71.05%8.71万 | -99.95%115 | -1.75%43.64万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 230.83%4.21亿 | 1,982.62%8.75亿 | --6.11亿 | --4.44亿 | --1.27亿 | -87.88%4,200万 | ---- | ---- | ---- | --3.46亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 255.71%4.53亿 | 1,849.05%8.92亿 | 225,590.27%6.26亿 | 509,610.09%4.44亿 | 110,845,992.35%1.27亿 | -86.83%4,575.48万 | -99.95%27.75万 | -99.98%8.71万 | -100.00%115 | 149.70%3.47亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 49.10%826.49万 | -0.67%1.01亿 | -29.03%7,577.06万 | -21.71%6,044.6万 | -90.24%554.3万 | -22.97%1.02亿 | 32.60%1.07亿 | 85.47%7,721.05万 | 88.16%5,680万 | -5.56%1.32亿 |
| 投资支付的现金 | --40万 | 820.96%3,573.32万 | ---- | ---- | ---- | -91.04%388万 | -87.93%388万 | -87.93%388万 | -87.93%388万 | --4,330.59万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --1.7万 | --1.7万 | --1.7万 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 661.54%7.32亿 | 393.44%8.36亿 | --6.97亿 | --4.63亿 | --9,618万 | -73.72%1.69亿 | ---- | ---- | ---- | --6.44亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 628.56%7.41亿 | 253.42%9.73亿 | 598.74%7.73亿 | 545.23%5.23亿 | 67.64%1.02亿 | -66.45%2.75亿 | -88.06%1.11亿 | -90.86%8,109.05万 | -93.07%6,068万 | 485.01%8.2亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,217.21%-2.88亿 | 64.76%-8,085.8万 | -33.07%-1.47亿 | 2.15%-7,926.45万 | 142.44%2,575万 | 51.46%-2.29亿 | 72.93%-1.1亿 | 78.04%-8,100.34万 | 83.02%-6,067.99万 | -44,702.09%-4.73亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 101.63%17.06亿 | 30.02%24.82亿 | 30.72%23.37亿 | 35.41%16.08亿 | 445.76%8.46亿 | 1.03%19.09亿 | 4.00%17.88亿 | -22.42%11.88亿 | -86.10%1.55亿 | 7.05%18.9亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --3,653.22万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 101.63%17.06亿 | 31.93%25.19亿 | 30.72%23.37亿 | 35.41%16.08亿 | 445.76%8.46亿 | 1.03%19.09亿 | 4.00%17.88亿 | -22.42%11.88亿 | -86.10%1.55亿 | 6.75%18.9亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 110.34%12.64亿 | 13.18%25.06亿 | 13.27%21.36亿 | 23.52%15.48亿 | 98.56%6.01亿 | 51.53%22.14亿 | 25.80%18.86亿 | 4.87%12.53亿 | -52.40%3.03亿 | -4.03%14.61亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 47.89%843.95万 | -8.49%9,764.11万 | -15.07%9,213.24万 | -47.11%5,084.19万 | -32.95%570.66万 | 9.28%1.07亿 | 7.91%1.08亿 | 210.76%9,612.39万 | 21.30%851.04万 | 4.17%9,764.51万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | -48.50%252.35万 | -48.50%252.35万 | --252.35万 | ---- | -51.22%490万 | -51.22%490万 | ---- | ---- | 2.50%1,004.5万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 505.64%787.33万 | -78.68%1,390.06万 | -95.08%307.16万 | -97.84%130万 | -97.37%130万 | 12,559.55%6,519.42万 | --6,237.49万 | --6,004.96万 | --4,948.19万 | 104.78%51.5万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 110.60%12.8亿 | 9.70%26.18亿 | 8.49%22.32亿 | 13.53%16亿 | 68.58%6.08亿 | 53.01%23.86亿 | 28.57%20.57亿 | 14.96%14.09亿 | -43.90%3.61亿 | -3.54%15.59亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 78.72%4.25亿 | 79.22%-9,914.94万 | 139.09%1.05亿 | 103.86%855.61万 | 215.71%2.38亿 | -244.55%-4.77亿 | -326.40%-2.69亿 | -172.53%-2.21亿 | -143.57%-2.06亿 | 115.10%3.3亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -168.78%-176.25万 | -57.55%287.66万 | -26.88%376.55万 | -9.82%438.27万 | 187.95%256.25万 | 35.31%677.64万 | -26.29%514.96万 | -18.10%486.02万 | -201.75%-291.35万 | -38.41%500.81万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -70.94%6,815.6万 | 137.29%1亿 | 3,611.39%2.43亿 | 407.85%1.74亿 | 184.54%2.35亿 | -209.30%-2.69亿 | 88.98%-692.03万 | -180.07%-5,641.88万 | -241.12%-2.77亿 | 344.16%2.46亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48.48%3.07亿 | -56.52%2.07亿 | -56.52%2.07亿 | -56.52%2.07亿 | -56.52%2.07亿 | 107.11%4.76亿 | 107.11%4.76亿 | 107.11%4.76亿 | 107.11%4.76亿 | -30.49%2.3亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -14.98%3.75亿 | 48.48%3.07亿 | -4.03%4.5亿 | -9.23%3.8亿 | 122.71%4.41亿 | -56.52%2.07亿 | 180.97%4.69亿 | 39.68%4.19亿 | -53.51%1.98亿 | 107.11%4.76亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
