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4
中国石油化工股份
00386
5
中国石油股份
00857
沪深市场个股详情
理工能科 (002322)
- 11.60
- -0.01-0.09%
已收盘 06/02 15:00 (北京)
42.40亿总市值20.64市盈率TTM
11.67最高价11.44最低价2.90万手成交量11.61今开11.61昨收3353.67万成交额0.83%换手率19.73市盈率(静)3.66亿总股本15.2552周最高1.49市净率40.76亿流通值11.0052周最低12.77涨停价3.51亿流通股35.10历史最高10.45跌停价1.98%振幅1.10历史最低0.61股息TTM11.56平均价1.43万手内盘5.26%股息率TTM100股每手1.35万手外盘
理工能科 (002322) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20.34%2.32亿 | 6.05%11.72亿 | 0.39%7.25亿 | -10.84%4.3亿 | -16.03%1.93亿 | -3.88%11.06亿 | 2.87%7.22亿 | 14.01%4.82亿 | 28.83%2.3亿 | 16.50%11.5亿 |
| 收到的税费返还 | 47.22%575.02万 | -20.91%2,087.73万 | -28.06%1,396.52万 | -15.45%1,031.83万 | 78.31%390.59万 | -13.59%2,639.73万 | -13.74%1,941.36万 | -13.56%1,220.38万 | -22.50%219.05万 | 15.52%3,054.77万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -75.40%1,143.85万 | -34.73%1.43亿 | 198.49%1.48亿 | 234.35%1.34亿 | 204.99%4,650.46万 | 618.63%2.19亿 | 38.19%4,945.85万 | 131.11%4,021.27万 | 21.09%1,524.81万 | -47.55%3,044.44万 |
| 经营活动现金流入小计 | 2.47%2.49亿 | -1.08%13.36亿 | 12.08%8.87亿 | 7.49%5.75亿 | -1.56%2.43亿 | 11.52%13.51亿 | 4.04%7.91亿 | 17.63%5.35亿 | 27.58%2.47亿 | 13.00%12.11亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -11.70%5,222.1万 | 0.39%3.24亿 | -7.57%1.86亿 | -6.51%1.22亿 | -22.51%5,913.91万 | 15.53%3.23亿 | 21.28%2.01亿 | 15.52%1.3亿 | 41.71%7,632.21万 | -6.07%2.8亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.34%1.33亿 | 5.32%3.67亿 | 2.89%2.76亿 | 7.37%2.01亿 | 8.38%1.29亿 | 2.30%3.48亿 | 5.29%2.68亿 | 0.82%1.87亿 | 1.50%1.19亿 | 0.87%3.41亿 |
| 支付的各项税费 | 13.50%3,228.11万 | -0.30%1.01亿 | 2.22%7,264.5万 | 7.03%4,779.93万 | -0.49%2,844.19万 | -15.24%1.01亿 | -8.69%7,106.91万 | -11.61%4,465.84万 | -7.99%2,858.15万 | 17.82%1.2亿 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 168.67%1,030万 | 177.22%2,000万 | 61.39%-1,000万 | 49.75%-1,000万 | -275.00%-1,500万 | -234.20%-2,590万 | -1,263.16%-2,590万 | -231.79%-1,990万 | -366.67%-400万 | 298.15%1,930万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -0.55%5,346.81万 | -69.11%1.24亿 | -2.57%1.31亿 | -5.70%8,124.67万 | 5.97%5,376.49万 | 244.67%4.01亿 | -10.62%1.34亿 | -14.15%8,615.88万 | 15.77%5,073.54万 | 10.82%1.16亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 10.28%2.81亿 | -18.45%9.36亿 | 1.01%6.55亿 | 3.14%4.41亿 | -5.68%2.55亿 | 31.13%11.48亿 | 0.32%6.49亿 | -7.77%4.28亿 | 9.36%2.7亿 | 5.21%8.76亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -173.33%-3,186.36万 | 97.43%4亿 | 62.41%2.32亿 | 24.89%1.33亿 | 49.61%-1,165.77万 | -39.66%2.02亿 | 25.14%1.43亿 | 1,245.18%1.07亿 | 56.71%-2,313.52万 | 40.09%3.35亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | --1,000万 | -35.09%588.72万 | -34.99%561.21万 | -13.47%561.21万 | --0 | 39.30%906.98万 | 32.58%863.23万 | -0.39%648.59万 | --106万 | -7.99%651.11万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7.25%109.86万 | 215.54%601.03万 | 6,156.76%550.72万 | 6,884.66%537.26万 | 602,488.24%102.44万 | -72.70%190.48万 | -98.75%8.8万 | -98.91%7.69万 | -99.84%170 | 1,323.65%697.61万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 69.81%57.05万 | ---- | ---- | ---- | --33.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -49.72%5,070.35万 |
| 投资活动现金流入小计 | 757.79%1,166.92万 | 8.41%1,189.75万 | 27.51%1,111.93万 | 67.38%1,098.47万 | 28.32%136.04万 | -82.90%1,097.46万 | -63.12%872.04万 | -72.22%656.28万 | 870.85%106.02万 | -40.78%6,419.07万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 93.80%123.19万 | -73.23%291.46万 | -62.85%216.46万 | -65.00%147.54万 | 76.19%63.56万 | -29.16%1,088.93万 | -40.66%582.59万 | -49.12%421.55万 | -19.05%36.08万 | -26.51%1,537.11万 |
| 投资支付的现金 | --1,010万 | ---- | --0 | ---- | --0 | --29万 | -63.75%29万 | -63.75%29万 | ---- | ---- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --80万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.00%5,000万 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,682.76%1,133.19万 | 15.52%1,291.46万 | -64.61%216.46万 | -67.25%147.54万 | 76.19%63.56万 | -83.11%1,117.93万 | -91.34%611.59万 | -93.48%450.55万 | -96.67%36.08万 | -56.34%6,617.11万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53.46%33.73万 | -396.87%-101.71万 | 243.82%895.47万 | 362.23%950.93万 | 3.62%72.47万 | 89.66%-20.47万 | 105.54%260.45万 | 104.53%205.73万 | 106.51%69.94万 | 95.41%-198.04万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --1,448.05万 | --1,448.05万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --1,064.54万 |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | --1,448.05万 | --1,448.05万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --1,064.54万 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | -48.18%2.33亿 | -48.18%2.33亿 | -56.48%1.34亿 | ---- | 2,256.53%4.5亿 | 2,275.26%4.5亿 | --3.09亿 | ---- | -74.80%1,910.81万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -99.96%2.92万 | -0.58%1.85亿 | -27.64%1.3亿 | -27.64%1.3亿 | -55.49%7,992.72万 | 2,769.56%1.86亿 | --1.8亿 | --1.8亿 | --1.8亿 | -1.99%648.6万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -99.96%2.92万 | -34.26%4.18亿 | -42.33%3.63亿 | -45.87%2.64亿 | -55.49%7,992.72万 | 2,386.54%6.36亿 | 3,222.51%6.3亿 | --4.88亿 | --1.8亿 | -68.96%2,559.41万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 99.96%-2.92万 | 36.54%-4.04亿 | 44.62%-3.49亿 | 45.87%-2.64亿 | 55.49%-7,992.72万 | -4,157.28%-6.36亿 | -3,222.51%-6.3亿 | ---4.88亿 | ---1.8亿 | 81.87%-1,494.87万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | -224.08%-1.42万 | ---- | ---- | ---- | 89.50%1.15万 | ---- | ---- | ---- | 134.07%6,058.53 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 65.27%-3,155.55万 | 98.78%-528.47万 | 77.67%-1.08亿 | 68.03%-1.21亿 | 55.02%-9,086.02万 | -236.32%-4.34亿 | -1,108.86%-4.85亿 | -592.24%-3.79亿 | -214.79%-2.02亿 | 179.89%3.19亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -1.12%4.65亿 | -48.00%4.7亿 | -48.00%4.7亿 | -48.00%4.7亿 | -48.00%4.7亿 | 54.35%9.05亿 | 54.35%9.05亿 | 54.35%9.05亿 | 54.35%9.05亿 | 24.10%5.86亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 14.23%4.34亿 | -1.12%4.65亿 | -13.76%3.62亿 | -33.54%3.49亿 | -45.98%3.8亿 | -48.00%4.7亿 | -33.78%4.2亿 | -1.13%5.25亿 | 34.62%7.03亿 | 54.35%9.05亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
