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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
永太科技 (002326)
- 22.97
- -1.29-5.32%
午间休市 05/25 11:30 (北京)
212.50亿总市值441.73市盈率TTM
24.00最高价22.74最低价44.15万手成交量23.84今开24.26昨收10.22亿成交额5.46%换手率亏损市盈率(静)9.25亿总股本33.0052周最高7.64市净率185.63亿流通值11.4052周最低26.69涨停价8.08亿流通股80.93历史最高21.83跌停价5.19%振幅2.16历史最低--股息TTM23.15平均价25.99万手内盘--股息率TTM100股每手16.77万手外盘
永太科技 (002326) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44.83%11.09亿 | 11.23%30.62亿 | 33.56%22.76亿 | 24.14%15.08亿 | 22.89%7.66亿 | -8.78%27.53亿 | -17.11%17.04亿 | -27.02%12.15亿 | -38.07%6.23亿 | -35.83%30.18亿 |
| 收到的税费返还 | -3.04%3,972.96万 | 0.26%1.58亿 | 9.12%1.3亿 | 11.69%9,034.86万 | -18.19%4,097.65万 | -40.92%1.58亿 | -44.60%1.2亿 | -0.68%8,088.92万 | 43.40%5,008.67万 | 14.39%2.67亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 50.20%5,490.91万 | 168.42%2.82亿 | -6.35%5,650.77万 | 11.39%5,416.21万 | 7.24%3,655.74万 | -10.67%1.05亿 | -51.97%6,033.62万 | -47.54%4,862.41万 | 1.61%3,409.02万 | 38.72%1.18亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 42.74%12.04亿 | 16.13%35.02亿 | 30.73%24.63亿 | 22.93%16.52亿 | 19.22%8.43亿 | -11.37%30.16亿 | -21.41%18.84亿 | -26.88%13.44亿 | -34.19%7.07亿 | -32.24%34.03亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64.00%8.13亿 | 16.60%25.19亿 | 5.87%13.6亿 | -23.71%8.41亿 | -21.85%4.96亿 | -11.03%21.61亿 | -23.65%12.84亿 | -26.49%11.03亿 | 2.34%6.34亿 | -30.73%24.29亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.92%1.21亿 | -5.35%4.62亿 | 4.43%3.5亿 | 5.12%2.33亿 | -0.89%1.09亿 | 1.99%4.88亿 | -5.87%3.36亿 | -9.74%2.21亿 | -19.88%1.1亿 | 2.27%4.79亿 |
| 支付的各项税费 | -13.45%3,060.82万 | -10.46%8,470.69万 | 1.15%7,962.68万 | 1.87%5,842.13万 | 6.70%3,536.42万 | -38.70%9,460.08万 | -43.09%7,871.9万 | -45.71%5,734.63万 | -55.64%3,314.34万 | -51.97%1.54亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -40.94%1.31亿 | 32.63%5.08亿 | 47.86%3.63亿 | 101.60%2.99亿 | 172.36%2.22亿 | -42.81%3.83亿 | -13.98%2.45亿 | -21.91%1.48亿 | -11.45%8,156.28万 | 33.35%6.7亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 27.07%10.96亿 | 14.32%35.74亿 | 10.73%21.52亿 | -6.45%14.31亿 | 0.38%8.62亿 | -16.21%31.27亿 | -21.05%19.44亿 | -25.05%15.3亿 | -7.03%8.59亿 | -22.22%37.32亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 679.25%1.08亿 | 35.03%-7,203.13万 | 620.88%3.11亿 | 219.23%2.21亿 | 87.65%-1,870.84万 | 66.31%-1.11亿 | 7.65%-5,966.25万 | 8.35%-1.86亿 | -200.26%-1.51亿 | -247.14%-3.29亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | -84.46%1,791.48万 | -83.65%1,725.69万 | -79.24%1,725.69万 | -65.08%1,725.69万 | 39.50%1.15亿 | 124.64%1.06亿 | 102.75%8,312.92万 | 41.19%4,941.73万 | -56.32%8,266.59万 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | 41.98%1,250.42万 | 5.93%362.86万 | 5.93%362.86万 | ---- | 102.24%880.68万 | -7.60%342.56万 | 151.22%342.56万 | ---- | -6.21%435.47万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -33.35%4.3万 | -55.61%375.83万 | -94.11%5.87万 | -98.77%1.7万 | -66.96%6.45万 | -94.97%846.7万 | -99.13%99.67万 | -98.48%138.3万 | -98.40%19.53万 | 199.02%1.68亿 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --83.55万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -99.75%4.3万 | -73.59%3,501.29万 | -80.96%2,094.43万 | -76.23%2,090.26万 | -65.09%1,732.15万 | -48.09%1.33亿 | -33.45%1.1亿 | -34.13%8,793.78万 | 5.13%4,961.26万 | -8.55%2.55亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39.43%1.63亿 | -21.44%3.05亿 | 0.11%3.8亿 | -9.89%2.82亿 | -38.71%1.17亿 | -42.26%3.88亿 | -28.05%3.8亿 | 20.06%3.13亿 | -63.11%1.9亿 | -9.11%6.72亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | -82.77%1,525.99万 | -92.55%623万 | -86.28%623万 | -47.86%647.41万 | -0.62%8,857.66万 | 54.91%8,364.96万 | 4.41%4,541.73万 | -50.33%1,241.73万 | -31.66%8,912.57万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --1,214.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 32.10%1.63亿 | -30.29%3.32亿 | -16.61%3.86亿 | -19.57%2.88亿 | -39.27%1.23亿 | -37.38%4.77亿 | -20.35%4.63亿 | 17.82%3.58亿 | -62.52%2.03亿 | -13.27%7.61亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53.68%-1.63亿 | 13.60%-2.97亿 | -3.42%-3.66亿 | 1.14%-2.67亿 | 30.91%-1.06亿 | 31.97%-3.44亿 | 15.15%-3.53亿 | -58.46%-2.7亿 | 68.98%-1.53亿 | 15.47%-5.06亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -89.50%5,005.2万 | -89.92%5,005.2万 | ---- | ---- | --4.77亿 |
| 取得借款收到的现金 | 28.97%17.08亿 | 18.11%42.15亿 | 5.93%24.52亿 | 22.92%18.91亿 | 38.11%13.25亿 | -0.48%35.69亿 | -17.48%23.15亿 | -16.45%15.39亿 | 12.64%9.59亿 | 21.41%35.86亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --4.83亿 | 219.11%12.73亿 | -24.65%2.55亿 | -85.99%4,750万 | ---- | 199.31%3.99亿 | 138.23%3.39亿 | 148.17%3.39亿 | -54.64%4,400万 | -16.86%1.33亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 65.45%21.92亿 | 36.60%54.89亿 | 0.14%27.07亿 | 3.25%19.39亿 | 32.06%13.25亿 | -4.25%40.18亿 | -21.49%27.04亿 | -5.08%18.78亿 | 5.76%10.03亿 | 34.74%41.96亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 33.56%14.72亿 | 12.35%39.95亿 | -1.51%24.23亿 | 10.83%16.65亿 | 32.91%11.02亿 | 25.90%35.56亿 | 8.21%24.61亿 | 10.68%15.03亿 | 50.08%8.29亿 | 24.02%28.24亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9.70%4,740.55万 | -4.49%1.53亿 | -6.63%1.28亿 | -8.35%8,809.96万 | 11.04%4,321.3万 | -33.65%1.6亿 | -40.43%1.37亿 | -47.55%9,612.9万 | 2.55%3,891.81万 | 13.10%2.41亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | --4.27亿 | 431.49%10.75亿 | 2,072.85%2.17亿 | 1,304.71%1.4亿 | ---- | 13.12%2.02亿 | 233.33%1,000万 | 233.33%1,000万 | ---- | -15.88%1.79亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 69.94%19.47亿 | 33.31%52.23亿 | 6.17%27.69亿 | 17.73%18.94亿 | 31.93%11.46亿 | 20.78%39.18亿 | 4.01%26.08亿 | 4.20%16.09亿 | 47.03%8.68亿 | 20.02%32.44亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 36.68%2.45亿 | 165.31%2.66亿 | -163.87%-6,127.58万 | -83.37%4,471.03万 | 32.88%1.79亿 | -89.48%1亿 | -89.76%9,594.04万 | -38.10%2.69亿 | -62.36%1.35亿 | 131.36%9.52亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -190.53%-404.12万 | -117.80%-301.14万 | 25.41%711.58万 | 45.42%715.19万 | 138.16%446.4万 | 501.18%1,691.64万 | 149.13%567.42万 | 186.10%491.79万 | -62.12%-1,169.68万 | -112.36%-421.66万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 216.23%1.86亿 | 68.52%-1.06亿 | 65.04%-1.09亿 | 103.21%585.09万 | 132.44%5,892.68万 | -397.57%-3.38亿 | -170.19%-3.12亿 | -428.81%-1.82亿 | -2,400.22%-1.82亿 | 59.11%1.13亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -49.68%1.08亿 | -61.22%2.14亿 | -61.22%2.14亿 | -61.22%2.14亿 | -61.22%2.14亿 | 25.90%5.52亿 | 25.90%5.52亿 | 25.90%5.52亿 | 25.90%5.52亿 | 19.44%4.38亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 7.75%2.94亿 | -49.68%1.08亿 | -56.26%1.05亿 | -40.50%2.2亿 | -26.24%2.73亿 | -61.22%2.14亿 | -72.78%2.4亿 | -25.16%3.69亿 | -17.06%3.7亿 | 25.90%5.52亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
