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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
港股市场个股详情
中策资本控股 (00235)
- 0.024
- -0.001-4.00%
休市中 04/30 16:00 (北京)
4.89亿总市值-24.00市盈率TTM
0.026最高价0.024最低价720.50万股成交量0.025今开0.025昨收17.84万成交额0.04%换手率亏损市盈率(静)203.85亿总股本0.04352周最高0.22市净率4.89亿流通值0.01952周最低--股息TTM203.85亿流通股22.631历史最高--股息LFY8.00%振幅0.019历史最低0.025平均价5000股每手--股息率TTM--股息率LFY
中策资本控股 (00235) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | -244.88%-955.2万 | -1,102.10%-1,032.6万 | -51.21%659.3万 | 96.15%-85.9万 | 108.73%1,351.4万 | ---2,231.2万 | 96.16%-1.55亿 | ---- | -248.57%-40.31亿 | ---- |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | 42.58%-5,600.5万 | 13.83%-3,400.5万 | 9.78%-9,753.8万 | 41.27%-3,946.1万 | 22.08%-1.08亿 | ---6,719.4万 | 29.48%-1.39亿 | ---- | 23.56%-1.97亿 | ---- |
| 股息(收入)-调整 | ---- | ---- | -1,144.74%-189.2万 | ---- | 71.85%-15.2万 | ---- | 45.29%-54万 | ---- | 85.97%-98.7万 | ---- |
| 应占附属公司(盈)亏 | --191.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 减值与拨备: | -135.79%-562.6万 | ---- | 30.77%1,571.9万 | ---- | -94.45%1,202万 | ---- | -20.83%2.17亿 | ---- | 23.40%2.74亿 | ---- |
| -其他减值与拨备 | -135.79%-562.6万 | ---- | 30.77%1,571.9万 | ---- | -94.45%1,202万 | ---- | -20.83%2.17亿 | ---- | 23.40%2.74亿 | ---- |
| 重估盈余: | ---- | ---- | -35.12%462万 | ---- | 2.12%712.1万 | ---- | 42.74%697.3万 | ---- | 100.16%488.5万 | ---- |
| -其他公平值变动 | ---- | ---- | -35.12%462万 | ---- | 2.12%712.1万 | ---- | 42.74%697.3万 | ---- | 100.16%488.5万 | ---- |
| 出售资产损(益): | ---- | ---- | ---52.6万 | ---- | ---- | ---- | -100.01%-9,000 | ---- | 359.22%7,843万 | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | ---- | ---- | ---1万 | ---- | ---- | ---- | 97.43%-9,000 | ---- | ---35万 | ---- |
| -出售其他资产损(益) | ---- | ---- | ---51.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 361.27%7,878万 | ---- |
| 折旧及摊销: | 0.07%1,286万 | ---- | -0.34%1,285.1万 | ---- | 24.09%1,289.5万 | ---- | -17.31%1,039.2万 | ---- | -2.96%1,256.8万 | ---- |
| 财务费用 | 13.40%169.3万 | ---- | 66.26%149.3万 | ---- | -93.14%89.8万 | ---- | -88.28%1,309.8万 | ---- | -29.58%1.12亿 | ---- |
| 经营调整特殊项目 | ---- | 68.88%1,783.2万 | ---- | -82.11%1,055.9万 | ---- | --5,903.4万 | ---21.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | 6.75%-5,471.9万 | 10.96%-2,649.9万 | 5.08%-5,868万 | 2.33%-2,976.1万 | -30.98%-6,181.8万 | ---3,047.2万 | 98.74%-4,719.6万 | ---- | -3,011.34%-37.47亿 | ---- |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 应收帐款(增加)减少 | 323.94%9,211.4万 | 254.80%1.06亿 | -1,628.58%-4,113.4万 | -2,275.36%-6,858.9万 | -97.14%269.1万 | --315.3万 | 241.56%9,407.4万 | ---- | -0.10%-6,645.7万 | ---- |
| 应付帐款增加(减少) | 14,768.93%1.53亿 | ---- | 110.29%103万 | ---- | -210.69%-1,001.1万 | ---- | 139.90%904.4万 | ---- | -27.29%-2,266.9万 | ---- |
| 按公平值计入损益的金融资产(增)减 | ---1,670万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.94%262.6万 | ---- | 1,021.93%40.42亿 | ---- |
| 按公平值计入损益的金融负债增(减) | --1,480万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 营运资金变动特殊项目 | -92.63%1,586.3万 | 164.54%5,398.1万 | 1.98%2.15亿 | -556.97%-8,363.5万 | 214.04%2.11亿 | --1,830.2万 | -71.08%6,721万 | ---- | -70.98%2.32亿 | ---- |
| 经营业务现金收入 | 75.59%2.05亿 | 173.45%1.34亿 | -17.94%1.16亿 | -1,918.24%-1.82亿 | 12.86%1.42亿 | ---901.7万 | -71.29%1.26亿 | ---- | -54.21%4.38亿 | ---- |
| 其他税项 | 107.99%31万 | -933.33%-27.9万 | -126.05%-388.2万 | -100.27%-2.7万 | 197.04%1,490.4万 | --1,013.6万 | -189.48%-1,535.9万 | ---- | 142.91%1,716.5万 | ---- |
| 已收利息-经营 | 15.69%1.17亿 | 139.11%7,201.3万 | -35.62%1.01亿 | -44.18%3,011.7万 | 103.64%1.57亿 | --5,395.4万 | -58.04%7,712.3万 | ---- | -19.43%1.84亿 | ---- |
| 经营业务特殊项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 309.94%8,322.9万 | ---- | -102.57%-3,964.5万 |
| 经营活动现金净额 | 50.58%3.22亿 | 235.22%2.05亿 | -31.92%2.14亿 | -375.81%-1.52亿 | 67.39%3.14亿 | -33.83%5,507.3万 | -70.65%1.88亿 | 309.94%8,322.9万 | -44.18%6.39亿 | -102.57%-3,964.5万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -72.09%143.2万 |
| 已收股息-投资 | ---- | ---- | -50.00%7.6万 | ---- | -71.85%15.2万 | ---- | -45.29%54万 | ---- | -85.97%98.7万 | ---- |
| 应收贷款(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,100.00%4,560万 |
| 存款减少(增加) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --309.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 出售固定资产 | ---- | ---- | --1万 | ---- | ---- | ---- | 74.42%150万 | 194.12%150万 | --86万 | --51万 |
| 购买固定资产 | -25,620.00%-900.2万 | -464,500.00%-464.6万 | 20.45%-3.5万 | 95.65%-1,000 | -340.00%-4.4万 | -1,050.00%-2.3万 | 97.01%-1万 | 99.38%-2,000 | 81.20%-33.4万 | -3.50%-32.5万 |
| 收购附属公司 | ---1.04亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收回投资所得现金 | ---- | ---- | --99.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -86.79%6,945.5万 | -92.75%2,241.7万 |
| 投资业务现金净额 | -10,906.53%-1.13亿 | -464,500.00%-464.6万 | 864.81%104.2万 | 95.65%-1,000 | -97.89%10.8万 | -101.54%-2.3万 | -92.78%512.6万 | -97.85%149.8万 | -87.33%7,096.8万 | -79.92%6,963.4万 |
| 融资前现金净额 | -2.58%2.09亿 | 232.16%2.01亿 | -31.61%2.15亿 | -375.92%-1.52亿 | 62.99%3.14亿 | -35.03%5,505万 | -72.86%1.93亿 | 182.53%8,472.7万 | -58.35%7.1亿 | -98.41%2,998.9万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 偿还借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 39.65%-3.55亿 | 98.49%-500万 |
| 已付利息-融资 | -13.40%-169.3万 | 29.46%-57万 | -66.26%-149.3万 | -179.58%-80.8万 | 83.68%-89.8万 | 94.61%-28.9万 | 92.90%-550.1万 | 86.89%-535.8万 | 42.18%-7,743.4万 | 40.78%-4,087.6万 |
| 发行费用及赎回证券支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 30.00%-7亿 | ---7亿 | 20.04%-10亿 | ---- |
| 融资业务现金净额 | -5.74%-1,174.9万 | 0.05%-556.9万 | -9.13%-1,111.1万 | -37.48%-557.2万 | 98.57%-1,018.1万 | 99.43%-405.3万 | 50.55%-7.13亿 | -1,307.27%-7.09亿 | -460.09%-14.42亿 | 86.87%-5,038.2万 |
| 汇率影响 | -308.87%-68.3万 | -287.76%-55.2万 | 754.00%32.7万 | 3,166.67%29.4万 | ---5万 | --9,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 现金净额 | -3.04%1.97亿 | 223.95%1.95亿 | -32.98%2.04亿 | -408.78%-1.57亿 | 158.40%3.04亿 | 108.17%5,099.7万 | 28.89%-5.2亿 | -2,961.26%-6.24亿 | -134.76%-7.32亿 | -101.35%-2,039.3万 |
| 期初现金 | 15.78%14.97亿 | 15.78%14.97亿 | 30.72%12.93亿 | 30.72%12.93亿 | -34.47%9.89亿 | -34.47%9.89亿 | -32.65%15.09亿 | -32.65%15.09亿 | 1,550.11%22.41亿 | 1,550.11%22.41亿 |
| 期末现金 | 13.15%16.93亿 | 48.94%16.91亿 | 15.78%14.97亿 | 9.19%11.36亿 | 30.72%12.93亿 | 17.52%10.4亿 | -34.47%9.89亿 | -60.15%8.85亿 | -32.65%15.09亿 | 35.24%22.2亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
| 会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 |
| 审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
