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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
省广集团 (002400)
- 9.43
- +0.47+5.25%
交易中 05/06 10:02 (北京)
164.40亿总市值205.00市盈率TTM
9.70最高价9.36最低价92.02万手成交量9.36今开8.96昨收8.74亿成交额5.33%换手率181.35市盈率(静)17.43亿总股本13.9052周最高3.28市净率162.78亿流通值7.1252周最低9.86涨停价17.26亿流通股21.54历史最高8.06跌停价3.80%振幅1.38历史最低0.03股息TTM9.50平均价42.50万手内盘0.31%股息率TTM100股每手46.13万手外盘
省广集团 (002400) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23.05%65.7亿 | 9.07%226.01亿 | 3.24%157.41亿 | 3.08%96.83亿 | 17.48%53.39亿 | 21.75%207.22亿 | 28.82%152.47亿 | 25.59%93.95亿 | 34.69%45.45亿 | 1.45%170.2亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | -79.73%70.4万 | ---- | -88.57%30万 | ---- | 79.30%347.3万 | 35.52%262.5万 | -84.75%262.5万 | -84.75%262.5万 | -87.66%193.7万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -32.92%260.52万 | -57.74%2.02亿 | -43.76%1,094.17万 | -53.76%617.2万 | 276.39%388.37万 | 53.30%4.79亿 | 27.57%1,945.38万 | -3.48%1,334.78万 | -63.08%103.18万 | -8.92%3.12亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 23.01%65.73亿 | 7.55%228.04亿 | 3.16%157.52亿 | 2.97%96.9亿 | 17.48%53.43亿 | 22.32%212.04亿 | 28.82%152.69亿 | 25.29%94.1亿 | 34.00%45.48亿 | 1.16%173.35亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.85%75.93亿 | 9.06%217.88亿 | 4.38%169.48亿 | 7.37%112.46亿 | 10.29%68.5亿 | 31.42%199.78亿 | 35.32%162.38亿 | 38.55%104.74亿 | 74.09%62.1亿 | -4.63%152.01亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -0.94%2.85亿 | -1.62%8.63亿 | -0.94%6.51亿 | -4.98%4.64亿 | -3.67%2.88亿 | 3.10%8.77亿 | 1.15%6.57亿 | 5.99%4.89亿 | 5.70%2.99亿 | 4.07%8.51亿 |
| 支付的各项税费 | 80.69%7,099.68万 | -25.46%1.71亿 | -36.63%1.19亿 | -45.82%8,513.96万 | -65.64%3,929.11万 | 25.86%2.29亿 | 0.34%1.87亿 | 3.44%1.57亿 | 100.29%1.14亿 | 63.14%1.82亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -48.96%5,060.85万 | -1.72%4.1亿 | 539.76%1.15亿 | 341.77%8,870.22万 | 228.96%9,916.09万 | -36.12%4.17亿 | -90.10%1,795万 | 22.66%2,007.89万 | -182.00%-7,689.49万 | 14.72%6.53亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 9.94%80亿 | 8.05%232.31亿 | 4.29%178.32亿 | 6.68%118.84亿 | 11.14%72.76亿 | 27.33%215.01亿 | 31.36%171亿 | 36.03%111.4亿 | 63.63%65.47亿 | -3.16%168.87亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26.18%-14.27亿 | -43.83%-4.27亿 | -13.66%-20.8亿 | -26.90%-21.94亿 | 3.28%-19.33亿 | -166.23%-2.97亿 | -57.29%-18.3亿 | -155.10%-17.29亿 | -229.38%-19.99亿 | 248.26%4.48亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --2.45亿 | -58.69%6.36亿 | 336.61%6.11亿 | --0 | --0 | 220.00%15.39亿 | 39.98%1.4亿 | 1,272,627.27%1.4亿 | 454,445.45%5,000万 | -36.34%4.81亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -76.78%223.72万 | 5.90%3,974.83万 | 13.67%2,424.83万 | -42.35%1,102.72万 | 512.96%963.5万 | 14.02%3,753.29万 | -22.63%2,133.28万 | -10.55%1,912.67万 | 709.36%157.19万 | 132.05%3,291.82万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -66.86%26.64万 | -0.56%22.6万 | 8,966.40%8.98万 | -35.19%6.48万 | 147.74%80.38万 | -36.90%22.73万 | -99.53%990 | -70.84%10万 | 229.81%32.45万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --676.28万 | --257万 | --228万 | --228万 | --0 | ---- | --0 | --0 | 139,342.86%585.66万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --9,365.42万 | ---- | -21.81%3.16亿 | 955.00%2.11亿 | --0 | 161.10%8.64亿 | 43.95%4.05亿 | -80.20%2,000万 | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 10.88%2.47亿 | -50.79%7.76亿 | -37.77%6.38亿 | -41.51%3.3亿 | 211.11%2.23亿 | 203.31%15.78亿 | 123.48%10.26亿 | 86.26%5.64亿 | -29.42%7,167.19万 | -32.44%5.2亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 611.07%1,097.04万 | -24.80%1,271.29万 | 133.51%1,006.6万 | -0.09%878.3万 | -80.86%154.28万 | 61.26%1,690.47万 | -70.02%431.08万 | -35.42%879.11万 | 486.68%806.05万 | -89.01%1,048.29万 |
| 投资支付的现金 | 10,729.90%1.79亿 | -49.36%7.32亿 | 63,396.31%6.22亿 | --165万 | --165万 | 336.82%14.46亿 | --98万 | --0 | --0 | -72.81%3.31亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --0 | --0 | ---- | -34.84%2.64亿 | 739.80%1.68亿 | --9,344.92万 | 164.12%8.74亿 | 22.21%4.05亿 | -80.20%2,000万 | --0 |
| 投资活动现金流出小计 | 10.82%1.9亿 | -52.13%7.45亿 | -28.11%6.32亿 | -33.71%2.74亿 | 509.94%1.71亿 | 355.72%15.56亿 | 154.65%8.8亿 | 19.93%4.13亿 | -72.59%2,806.05万 | -73.99%3.41亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11.09%5,757.35万 | 46.55%3,129.23万 | -95.92%597.37万 | -62.97%5,566.54万 | 18.84%5,182.76万 | -88.05%2,135.28万 | 28.74%1.46亿 | 457.86%1.5亿 | 5,381.47%4,361.14万 | 132.90%1.79亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | -89.89%19.1万 | 19.11%223.92万 | --0 | ---- | --189万 | --188万 | --188万 | ---- | --0 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | -89.89%19.1万 | 19.11%223.92万 | --0 | ---- | --189万 | --188万 | --188万 | ---- | --0 |
| 取得借款收到的现金 | -36.75%3.33亿 | 183.40%12.14亿 | 152.59%10.42亿 | 94.65%6.49亿 | 60.36%5.26亿 | -22.97%4.28亿 | -68.16%4.12亿 | 34.93%3.33亿 | -32.36%3.28亿 | -10.29%5.56亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -15.20%8.73亿 | 54.76%36.71亿 | 43.51%28.08亿 | 38.27%17.51亿 | 33.64%10.3亿 | 95.18%23.72亿 | --19.57亿 | 177.38%12.67亿 | --7.71亿 | 134.92%12.15亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -22.49%12.06亿 | 74.33%48.85亿 | 62.47%38.52亿 | 49.84%24亿 | 41.62%15.56亿 | 58.20%28.02亿 | 83.02%23.71亿 | 127.65%16.02亿 | 126.46%10.99亿 | 54.61%17.71亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -23.43%9,607.77万 | 65.60%6.83亿 | 56.40%5.13亿 | 9.67%2.22亿 | 1,154.84%1.25亿 | -45.81%4.12亿 | -59.07%3.28亿 | -18.18%2.02亿 | -97.43%1,000万 | 87.50%7.61亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -10.35%1,272.41万 | 19.45%1.07亿 | -20.60%7,757.1万 | -14.18%6,276.73万 | 4.64%1,419.39万 | -21.13%8,950.98万 | -10.29%9,769.46万 | -28.11%7,313.85万 | -38.18%1,356.47万 | 196.28%1.13亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --0 | 41.75%1,445.68万 | --392万 | --392万 | --392万 | 1.71%1,019.88万 | ---- | --0 | --0 | 55.46%1,002.74万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 75.99%10.84亿 | 23.27%27.46亿 | 25.36%20.23亿 | 19.44%10.12亿 | 20.82%6.16亿 | 262.56%22.27亿 | --16.14亿 | 671.56%8.48亿 | --5.1亿 | 46.34%6.14亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 57.86%11.93亿 | 29.54%35.36亿 | 28.15%26.14亿 | 15.50%12.97亿 | 41.66%7.56亿 | 83.29%27.29亿 | 124.05%20.39亿 | 144.88%11.23亿 | 29.70%5.34亿 | 72.33%14.89亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -98.39%1,288.78万 | 1,746.88%13.5亿 | 273.48%12.39亿 | 130.35%11.03亿 | 41.58%8亿 | -74.12%7,308.72万 | -13.92%3.32亿 | 95.42%4.79亿 | 665.86%5.65亿 | 0.26%2.82亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -597.86%-105.53万 | 106.62%78.93万 | 108.70%110.06万 | 110.07%116.9万 | 103.25%21.2万 | -105.69%-1,192万 | -1,563.92%-1,265.1万 | -808.46%-1,160.38万 | -1,339.87%-652.97万 | -212.26%-579.5万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -25.61%-13.58亿 | 545.49%9.55亿 | 38.87%-8.34亿 | 6.95%-10.34亿 | 22.59%-10.81亿 | -123.72%-2.14亿 | -105.12%-13.65亿 | -134.92%-11.11亿 | -161.36%-13.96亿 | 259.78%9.04亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51.90%25.15亿 | -12.08%15.6亿 | -6.68%16.56亿 | -6.68%16.56亿 | -6.71%16.56亿 | 103.78%17.74亿 | 102.40%17.74亿 | 102.40%17.74亿 | 102.46%17.75亿 | -39.38%8.71亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 101.34%11.57亿 | 61.22%25.15亿 | 100.63%8.21亿 | -6.23%6.21亿 | 51.90%5.75亿 | -12.08%15.6亿 | 93.83%4.09亿 | 64.27%6.63亿 | 10.52%3.78亿 | 103.78%17.74亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
