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科伦药业 (002422)

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-0.49-1.21%

延时15分钟行情盘后交易中 09/17 14:58 (北京)

636.79亿总市值34.81市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

科伦药业 (002422) 现金流量表

单季报·全部

显示同比

隐藏空行

币种： CNY

2026/H1

2026/Q1

2025/FY

2025/Q9

2025/H1

2025/Q1

2024/FY

2024/Q9

2024/H1

2024/Q1

2023/FY

2023/Q9

2023/H1

2023/Q1

2022/FY

2022/Q9

2022/H1

2022/Q1

2021/FY

2021/Q9

经营活动产生的现金流量净额

+96.81%23.41亿

-44.45%2.50亿

-41.19%26.42亿

-48.57%16.84亿

-53.03%11.90亿

-64.86%4.49亿

-15.82%44.93亿

-22.97%32.75亿

-25.86%25.33亿

-15.11%12.79亿

+70.68%53.37亿

+119.12%42.52亿

+167.10%34.16亿

+3475.65%15.06亿

+9.83%31.27亿

-5.85%19.41亿

+39.27%12.79亿

+145.53%4212.83万

+28.28%28.47亿

+65.41%20.61亿

经营活动现金流入小计

+7.25%115.06亿

-3.36%50.10亿

-13.15%223.80亿

-16.28%160.46亿

-18.17%107.29亿

-20.99%51.84亿

-4.75%257.67亿

-4.77%191.67亿

-4.79%131.11亿

-6.64%65.61亿

+23.09%270.54亿

+26.27%201.26亿

+31.23%137.70亿

+40.71%70.28亿

+2.35%219.79亿

+1.36%159.39亿

+4.08%104.94亿

-1.26%49.94亿

+8.73%214.75亿

+12.04%157.25亿

销售商品、提供劳务收到的现金

+1.33%104.74亿

-2.62%48.89亿

-14.37%216.40亿

-17.51%155.12亿

-19.25%103.37亿

-21.44%50.20亿

-4.15%252.72亿

-4.65%188.04亿

-5.55%128.00亿

-7.84%63.91亿

+22.42%263.68亿

+26.33%197.21亿

+32.59%135.52亿

+39.90%69.34亿

+1.66%215.38亿

+0.48%156.10亿

+2.73%102.21亿

-0.98%49.57亿

+9.49%211.87亿

+13.37%155.36亿

收到的税费返还

-3.36%1.82亿

-66.11%2926.09万

+100.17%2.30亿

+105.24%2.05亿

+135.87%1.88亿

+159.89%8633.70万

-24.74%1.15亿

+27.91%9993.23万

--7990.06万

--3322.07万

+10.26%1.53亿

-35.58%7812.43万

----

--1.38亿

+950.52%1.21亿

+814.07%1.02亿

----

-65.48%1154.39万

收到其他与经营活动有关的现金

+317.50%8.50亿

+18.42%9202.65万

+34.16%5.10亿

+25.36%3.29亿

-11.68%2.04亿

-43.42%7771.22万

-28.70%3.80亿

-19.64%2.62亿

+5.58%2.31亿

+47.13%1.37亿

+76.47%5.34亿

+57.57%3.26亿

+28.22%2.18亿

+147.73%9334.61万

+4.97%3.02亿

+16.36%2.07亿

+39.79%1.70亿

-28.09%3767.98万

-28.05%2.88亿

-40.47%1.78亿

经营活动现金流出小计

-3.92%91.65亿

+0.54%47.60亿

-7.22%197.38亿

-9.63%143.62亿

-9.82%95.39亿

-10.37%47.35亿

-2.04%212.75亿

+0.11%158.91亿

+2.16%105.78亿

-4.33%52.82亿

+15.20%217.17亿

+13.40%158.74亿

+12.37%103.54亿

+11.49%55.21亿

+1.20%188.52亿

+2.45%139.98亿

+0.55%92.15亿

-3.86%49.52亿

+6.25%186.28亿

+6.84%136.64亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-11.03%47.17亿

-5.20%24.34亿

-7.79%114.39亿

-10.03%82.81亿

-10.84%53.02亿

-5.84%25.68亿

-9.27%124.05亿

-7.06%92.05亿

-6.57%59.47亿

-22.04%27.27亿

+12.62%136.72亿

+9.10%99.04亿

+5.02%63.65亿

+1.82%34.98亿

-0.42%121.40亿

-0.17%90.78亿

+0.46%60.61亿

-2.92%34.35亿

-4.18%121.91亿

+0.63%90.94亿

支付给职工以及为职工支付的现金

+3.08%20.76亿

-2.32%12.12亿

+2.89%35.89亿

+7.21%28.06亿

+8.60%20.14亿

+2.54%12.41亿

+9.91%34.88亿

+11.84%26.17亿

+14.18%18.54亿

+24.41%12.10亿

+21.49%31.73亿

+16.07%23.40亿

+20.15%16.24亿

+22.76%9.73亿

-1.37%26.12亿

+3.23%20.16亿

-1.08%13.52亿

-1.34%7.92亿

+26.75%26.48亿

+21.94%19.53亿

支付的各项税费

-2.08%11.13亿

-4.00%4.87亿

-17.97%23.66亿

-24.52%16.39亿

-27.18%11.37亿

-23.98%5.07亿

+5.68%28.84亿

+5.32%21.71亿

+17.93%15.61亿

+0.25%6.67亿

+22.97%27.29亿

+37.91%20.61亿

+45.17%13.24亿

+81.99%6.66亿

+18.27%22.19亿

+12.15%14.95亿

+0.28%9.12亿

-27.07%3.66亿

+22.07%18.76亿

+20.70%13.33亿

支付其他与经营活动有关的现金

+15.85%12.59亿

+49.74%6.27亿

-6.13%23.45亿

-13.82%16.36亿

-10.62%10.87亿

-38.21%4.19亿

+16.61%24.98亿

+21.08%18.99亿

+16.72%12.16亿

+76.00%6.78亿

+13.93%21.42亿

+11.26%15.68亿

+16.98%10.42亿

+7.34%3.85亿

-1.65%18.80亿

+9.74%14.09亿

+4.14%8.91亿

+16.63%3.59亿

+61.64%19.12亿

+22.70%12.84亿

投资活动产生的现金流量净额

-352.25%-23.90亿

-15.11%-7.94亿

+29.19%-12.88亿

+0.47%-13.83亿

-229.96%-5.29亿

-202.90%-6.90亿

+46.02%-18.19亿

+23.42%-13.90亿

+92.07%-1.60亿

+243.65%6.71亿

-293.23%-33.70亿

-31.71%-18.15亿

-102.54%-20.21亿

-249.59%-4.67亿

+43.97%-8.57亿

-5.56%-13.78亿

-113.33%-9.98亿

+32.97%-1.34亿

-68.98%-15.30亿

-8.13%-13.05亿

投资活动现金流入小计

-8.18%117.56亿

+92.99%77.55亿

+116.00%244.46亿

+113.31%203.83亿

+206.18%128.03亿

+126.66%40.18亿

+87.77%113.17亿

+90.71%95.56亿

+38.09%41.82亿

+107.87%17.73亿

+17.13%60.27亿

+105.02%50.11亿

+336.31%30.28亿

+124.94%8.53亿

+329.43%51.46亿

+181.39%24.44亿

+42.57%6.94亿

+41.83%3.79亿

-41.90%11.98亿

-27.05%8.69亿

收回投资收到的现金

-7.91%116.42亿

+93.99%77.30亿

+119.23%242.53亿

+116.72%202.07亿

+213.81%126.42亿

+127.42%39.85亿

+90.39%110.63亿

+94.06%93.24亿

+40.51%40.29亿

+113.69%17.52亿

+15.82%58.11亿

+107.01%48.05亿

+365.44%28.67亿

+127.15%8.20亿

+344.64%50.17亿

+226.90%23.21亿

+50.24%6.16亿

+36.23%3.61亿

-16.73%11.28亿

--7.10亿

取得投资收益收到的现金

-8.54%1.01亿

-16.94%2312.33万

-18.63%1.71亿

-19.91%1.53亿

-2.03%1.11亿

+48.26%2784.09万

+55.60%2.10亿

+51.24%1.91亿

+35.86%1.13亿

-10.20%1877.85万

+22.41%1.35亿

+33.31%1.26亿

+31.09%8303.54万

+79.67%2091.12万

+77.69%1.10亿

+60.66%9469.39万

+102.24%6334.06万

--1163.89万

-20.27%6192.08万

-13.92%5893.92万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-82.68%182.83万

+109.81%144.77万

+29.17%1080.34万

+192.05%1134.07万

+218.07%1055.89万

-62.67%69.00万

+554.32%836.38万

-63.36%388.31万

-62.52%331.96万

-56.48%184.82万

-89.95%127.82万

+64.10%1059.76万

+0.86%885.78万

-34.77%424.68万

+59.28%1271.71万

+15.26%645.79万

+89.65%878.18万

+1539.20%651.09万

+31.31%798.40万

+165.68%560.27万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

-4.91%1080.00万

----

-67.75%1189.85万

-69.22%1135.75万

----

-54.33%3689.65万

-46.69%3689.65万

----

+1262.22%8078.59万

+1067.04%6921.08万

--771.67万

--593.05万

-88.81%593.05万

--593.05万

----

--5300.00万

收到其他与投资活动有关的现金

----

--2878.30万

--500.00万

----

--0.00

----

-61.07%1596.98万

----

-96.34%4102.02万

投资活动现金流出小计

+6.11%141.46亿

+81.57%85.49亿

+95.89%257.34亿

+98.86%217.66亿

+207.06%133.32亿

+327.18%47.08亿

+39.79%131.37亿

+60.36%109.45亿

-14.01%43.42亿

-16.48%11.02亿

+56.56%93.98亿

+78.59%68.25亿

+198.44%50.49亿

+157.41%13.20亿

+120.04%60.03亿

+75.82%38.22亿

+77.24%16.92亿

+9.89%5.13亿

-8.07%27.28亿

-9.34%21.74亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-12.04%6.75亿

-0.15%4.12亿

-3.32%16.22亿

-9.51%11.60亿

-15.51%7.67亿

-23.14%4.13亿

-5.14%16.78亿

+16.28%12.82亿

+34.11%9.08亿

+65.43%5.37亿

+97.30%17.69亿

+50.30%11.03亿

+16.11%6.77亿

+0.52%3.25亿

-9.48%8.97亿

-9.85%7.34亿

+5.84%5.83亿

+0.81%3.23亿

-19.52%9.91亿

-12.09%8.14亿

投资支付的现金

+7.31%134.71亿

+89.43%81.37亿

+111.88%241.09亿

+113.13%205.95亿

+265.57%125.54亿

+660.27%42.96亿

+49.36%113.79亿

+68.86%96.63亿

-21.46%34.34亿

-43.22%5.65亿

+49.20%76.18亿

+85.31%57.22亿

+294.27%43.72亿

+471.84%9.95亿

+199.07%51.06亿

+127.10%30.88亿

+174.63%11.09亿

+19.08%1.74亿

-1.69%17.07亿

+1064.79%13.60亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

-6.18%235.50万

--1075.00万

----

--251.00万

----

支付其他与投资活动有关的现金

----

+664.00%7741.87万

----

--1013.33万

----

--1564.46万

--3013.85万

----

融资活动产生的现金流量净额

-77.48%2.63亿

+184.95%10.46亿

+120.70%6.84亿

+251.75%20.77亿

+232.23%11.68亿

+219.21%3.67亿

-60.50%-33.04亿

+18.70%-13.69亿

+60.46%-8.83亿

-284.76%-3.08亿

-405.52%-20.59亿

-3690.41%-16.84亿

-2651.23%-22.34亿

-93.11%1.67亿

+67.95%-4.07亿

+94.70%-4441.57万

-12.71%8756.39万

+1647.85%24.21亿

-75.98%-12.71亿

-239.80%-8.37亿

融资活动现金流入小计

+30.32%49.78亿

+82.09%26.05亿

+21.01%68.03亿

+27.18%61.82亿

+6.43%38.20亿

+18.79%14.31亿

-15.81%56.21亿

-17.36%48.61亿

+11.96%35.89亿

-53.65%12.04亿

-42.85%66.77亿

-37.16%58.82亿

-50.56%32.06亿

-47.21%25.98亿

+19.49%116.83亿

+22.45%93.61亿

+12.46%64.85亿

+121.84%49.22亿

-17.76%97.78亿

-20.06%76.44亿

吸收投资收到的现金

-99.34%1178.74万

----

+243.48%17.98亿

+246.03%17.90亿

----

-78.99%5.23亿

-79.52%5.23亿

-60.98%5.17亿

-99.94%75.00万

+134.61%24.91亿

+27523.20%25.55亿

+176696.67%13.26亿

+85.33%10.62亿

-98.28%925.00万

-99.86%75.00万

-96.91%75.00万

+5516.97%5.73亿

+9.14%5.37亿

-子公司吸收少数股东投资收到的现金

-99.34%1178.74万

----

+243.48%17.98亿

+246.03%17.90亿

----

-78.99%5.23亿

-79.52%5.23亿

+20596.23%5.17亿

-99.93%75.00万

+134.61%24.91亿

+27523.20%25.55亿

+233.33%250.00万

+141476.27%10.62亿

+95.57%10.62亿

-61.95%925.00万

-96.91%75.00万

+5222.85%5.43亿

-95.06%2431.04万

取得借款收到的现金

+76.87%35.32亿

+51.15%21.21亿

-5.24%46.57亿

+3.83%43.33亿

-32.54%19.97亿

+24.52%14.03亿

+22.00%49.14亿

+30.34%41.74亿

+64.28%29.60亿

-8.50%11.27亿

-61.11%40.28亿

-65.01%32.02亿

-71.49%18.02亿

-74.50%12.32亿

+15.04%103.58亿

+32.05%91.51亿

+24.58%63.21亿

+128.60%48.31亿

-22.48%90.04亿

-21.73%69.30亿

收到其他与融资活动有关的现金

+4307.75%14.34亿

+1682.85%4.84亿

+89.53%3.48亿

-68.92%5093.87万

-70.74%3254.25万

-64.50%2713.10万

+16.64%1.84亿

+31.50%1.64亿

+43.12%1.11亿

+87.92%7642.69万

-40.09%1.58亿

-37.78%1.25亿

-52.21%7770.16万

-54.96%4067.01万

+31.02%2.63亿

+13.06%2.00亿

+5.18%1.63亿

+11.39%9029.25万

-24.29%2.01亿

-18.42%1.77亿

融资活动现金流出小计

+77.80%47.15亿

+46.57%15.59亿

-31.45%61.19亿

-34.11%41.05亿

-40.70%26.52亿

-29.69%10.63亿

+2.18%89.26亿

-17.66%62.29亿

-17.78%44.72亿

-37.81%15.12亿

-27.75%87.35亿

-19.56%75.65亿

-14.97%54.40亿

-2.79%24.32亿

+9.43%120.90亿

+10.89%94.05亿

+12.91%63.97亿

+20.24%25.01亿

-12.40%110.48亿

-5.38%84.81亿

偿还债务支付的现金

+73.48%25.96亿

+52.12%15.06亿

-29.15%46.71亿

-33.62%29.06亿

-44.94%14.96亿

-26.97%9.90亿

-9.24%65.94亿

-28.27%43.79亿

-33.85%27.18亿

-40.51%13.56亿

-31.62%72.65亿

-24.36%61.04亿

-21.99%41.08亿

+0.82%22.79亿

+12.66%106.25亿

+13.37%80.70亿

+5.21%52.66亿

+38.07%22.61亿

-14.17%94.31亿

-5.92%71.18亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-9.59%9.84亿

-44.56%1434.43万

-33.93%13.31亿

-29.21%11.11亿

-29.53%10.88亿

-28.87%2587.53万

+62.60%20.15亿

+30.60%15.69亿

+34.41%15.45亿

-55.95%3637.90万

+14.80%12.39亿

+19.71%12.01亿

+25.93%11.49亿

-48.35%8257.98万

+1.16%10.79亿

+4.55%10.04亿

+126.23%9.13亿

-37.42%1.60亿

-15.88%10.67亿

-11.33%9.60亿

支付其他与融资活动有关的现金

+1591.21%11.35亿

-19.74%3794.81万

-63.44%1.16亿

-68.89%8765.20万

-68.05%6712.79万

-60.58%4728.01万

+36.97%3.17亿

+8.45%2.82亿

+15.15%2.10亿

+71.49%1.20亿

-40.05%2.32亿

-21.53%2.60亿

-16.58%1.82亿

-13.72%6994.98万

-29.80%3.86亿

-17.88%3.31亿

-15.05%2.19亿

-56.80%8107.08万

+55.00%5.50亿

+28.11%4.03亿

期末现金及现金等价物余额

+6.48%61.46亿

+57.97%64.37亿

+50.50%59.37亿

+23.93%63.14亿

-5.01%57.72亿

-34.60%40.75亿

-14.03%39.45亿

-6.17%50.95亿

+57.95%60.76亿

+5.97%62.31亿

-1.86%45.88亿

+63.06%54.30亿

+21.41%38.47亿

+14.80%58.81亿

+66.97%46.75亿

+24.38%33.30亿

-4.23%31.68亿

+96.37%51.22亿

+1.39%28.00亿

-4.98%26.78亿

现金及现金等价物净增加额

-88.55%2.09亿

+284.15%5.01亿

+409.51%19.92亿

+367.62%23.70亿

+22.80%18.27亿

-92.07%1.30亿

-641.19%-6.44亿

-32.90%5.07亿

+279.58%14.88亿

+36.32%16.43亿

-104.64%-8682.77万

+43.73%7.55亿

-324.95%-8.28亿

-48.09%12.05亿

+4783.13%18.71亿

+724.12%5.25亿

-32.64%3.68亿

+1616.12%23.22亿

-93.21%3830.60万

-113.58%-8418.66万

期初现金及现金等价物余额

+50.50%59.37亿

-14.03%39.45亿

-1.86%45.88亿

+66.69%46.75亿

+66.68%46.75亿

+66.97%46.75亿

+1.55%28.05亿

+1.56%28.05亿

+1.39%28.00亿

+25.65%27.62亿

汇率变动影响

-123.46%-488.70万

-120.98%-80.69万

-259.37%-4592.69万

+16.61%-862.59万

-43.02%-218.70万

+112.45%384.66万

-346.05%-1277.98万

-933.49%-1034.43万

-114.32%-152.91万

+322.93%181.06万

-34.54%519.40万

-82.51%124.11万

+3354.55%1068.04万

+88.82%-81.22万

+195.98%793.43万

+340.74%709.40万

+92.05%-32.82万

-8180.47%-726.67万

+70.69%-826.65万

+83.60%-294.67万

截止日期

2026/06/30

2026/03/31

2025/12/31

2025/09/30

2025/06/30

2025/03/31

2024/12/31

2024/09/30

2024/06/30

2024/03/31

2023/12/31

2023/09/30

2023/06/30

2023/03/31

2022/12/31

2022/09/30

2022/06/30

2022/03/31

2021/12/31

2021/09/30

会计准则

新会计准则(2007)

	2026/H1	2026/Q1	2025/FY	2025/Q9	2025/H1	2025/Q1	2024/FY	2024/Q9	2024/H1	2024/Q1	2023/FY	2023/Q9	2023/H1	2023/Q1	2022/FY	2022/Q9	2022/H1	2022/Q1	2021/FY	2021/Q9

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。