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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
山东墨龙 (002490)
- 9.09
- -0.07-0.76%
休市中 05/15 15:00 (北京)
72.52亿总市值1298.57市盈率TTM
9.33最高价8.99最低价42.71万手成交量9.15今开9.16昨收3.90亿成交额7.89%换手率1515.00市盈率(静)7.98亿总股本14.5252周最高14.41市净率49.24亿流通值3.9052周最低10.08涨停价5.42亿流通股18.00历史最高8.24跌停价3.71%振幅1.38历史最低--股息TTM9.14平均价21.15万手内盘--股息率TTM100股每手20.04万手外盘
山东墨龙 (002490) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 182.69%7.6亿 | 24.43%17.07亿 | 23.77%13.22亿 | 42.59%8.61亿 | -11.94%2.69亿 | 25.74%13.72亿 | 0.80%10.68亿 | -28.89%6.04亿 | -37.92%3.05亿 | -55.20%10.91亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | -97.74%99.43万 | -96.86%98.83万 | -99.64%10.91万 | --10.91万 | 4,499.67%4,405.68万 | 6,636.45%3,144.77万 | 6,315.23%2,994.81万 | ---- | -98.58%95.78万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -93.05%3,189.4万 | 2,891.96%4.85亿 | 4,899.87%3.79亿 | 2,529.42%3.75亿 | 11,104.03%4.59亿 | -13.10%1,622.13万 | 37.48%757.84万 | 120.10%1,426.04万 | 121.62%409.63万 | -41.20%1,866.65万 |
| 经营活动现金流入小计 | 8.77%7.92亿 | 53.15%21.93亿 | 53.71%17.02亿 | 90.73%12.36亿 | 135.29%7.28亿 | 28.94%14.32亿 | 3.90%11.07亿 | -24.31%6.48亿 | -37.36%3.09亿 | -56.17%11.11亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 96.39%5.87亿 | 43.99%16.28亿 | 41.83%12.07亿 | 119.94%8.54亿 | 35.63%2.99亿 | 66.33%11.3亿 | 5.98%8.51亿 | -43.83%3.88亿 | -37.65%2.21亿 | -67.02%6.8亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60.52%3,989.54万 | 11.22%1.62亿 | 3.58%1.24亿 | 1.47%8,634.86万 | -61.37%2,485.39万 | -10.04%1.46亿 | -6.64%1.2亿 | -12.54%8,510.02万 | 21.35%6,433.16万 | -39.56%1.62亿 |
| 支付的各项税费 | 178.46%2,804.21万 | -70.37%2,209.01万 | -62.67%2,132.73万 | -46.33%2,008.79万 | -34.12%1,007.05万 | 21.65%7,454.15万 | 10.85%5,712.59万 | 29.50%3,743.12万 | 16.53%1,528.58万 | -39.40%6,127.4万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 250.79%4,501.98万 | 61.83%6,081万 | 364.08%1.26亿 | 28.25%2,033.43万 | 8.03%1,283.39万 | -48.44%3,757.68万 | -56.65%2,707.84万 | -74.59%1,585.46万 | -69.56%1,187.97万 | -37.12%7,288.2万 |
| 经营活动现金流出小计 | 101.92%7亿 | 34.89%18.72亿 | 40.09%14.78亿 | 86.23%9.81亿 | 11.17%3.47亿 | 42.29%13.88亿 | 0.93%10.55亿 | -40.14%5.27亿 | -32.00%3.12亿 | -61.68%9.76亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -76.02%9,137.78万 | 630.85%3.21亿 | 328.79%2.24亿 | 110.25%2.55亿 | 14,399.50%3.81亿 | -67.50%4,387.28万 | 156.07%5,222.85万 | 610.47%1.21亿 | -107.62%-266.45万 | 1,272.85%1.35亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -98.53%10.57万 | 5,168.82%978.16万 | 11,935.33%9,724.02万 | 18,675.78%9,717.52万 | 4,280.07%719.61万 | -93.62%18.57万 | 126.06%80.8万 | 505.33%51.76万 | 92.15%16.43万 | 258,710.63%290.87万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.44亿 | --1.42亿 | --1.42亿 | --1.42亿 | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --8,370.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -98.53%10.57万 | -61.72%9,348.41万 | -31.69%9,724.02万 | -31.60%9,717.52万 | -94.92%719.61万 | 8,295.26%2.44亿 | 39,730.66%1.42亿 | 166,063.63%1.42亿 | 165,650.45%1.42亿 | 258,710.63%290.87万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 336,216.83%4,604.85万 | 1,524.56%482.46万 | 2,763.39%8,728.85万 | 21,360.20%8,653.32万 | --1.37万 | -94.78%29.7万 | -36.11%304.84万 | -90.26%40.32万 | ---- | -32.87%568.42万 |
| 投资支付的现金 | --3,000万 | --4,000万 | --4,000万 | --4,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --8,370.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 555,322.87%7,604.85万 | 43,177.80%1.29亿 | 4,075.54%1.27亿 | 31,280.18%1.27亿 | --1.37万 | -94.78%29.7万 | -36.11%304.84万 | -90.26%40.32万 | --0 | -32.87%568.42万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,157.34%-7,594.28万 | -114.37%-3,504.31万 | -121.57%-3,004.83万 | -120.72%-2,935.8万 | -94.93%718.24万 | 8,887.83%2.44亿 | 3,256.16%1.39亿 | 3,594.95%1.42亿 | 3,596.19%1.42亿 | 67.22%-277.54万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | 140.00%24万 | --24万 | --24万 | --24万 | --10万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 162.63%6.08亿 | -25.78%22.13亿 | -27.23%20.18亿 | -6.70%14.41亿 | -75.98%2.32亿 | -11.50%29.81亿 | -14.32%27.73亿 | -17.91%15.45亿 | -28.13%9.64亿 | -4.20%33.69亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --4,800万 | --9,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.38%180万 | ---- | --9,204.85万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 183.06%6.56亿 | -22.76%23.03亿 | -27.22%20.18亿 | -6.80%14.41亿 | -75.95%2.32亿 | -13.85%29.82亿 | -14.85%27.73亿 | -19.19%15.46亿 | -28.13%9.64亿 | -1.59%34.61亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 142.12%6.03亿 | -27.97%22.63亿 | -28.84%20.64亿 | -6.95%15.47亿 | -73.84%2.49亿 | -16.21%31.41亿 | -16.55%29.01亿 | -8.92%16.63亿 | -23.47%9.52亿 | 10.42%37.49亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.84%2,729.98万 | -0.51%9,014.77万 | 13.81%7,424.48万 | -64.87%5,155.59万 | -52.91%2,603.83万 | -17.17%9,061.28万 | -9.75%6,523.46万 | 206.85%1.47亿 | 114.00%5,529.52万 | -9.52%1.09亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -87.56%870.99万 | 189.17%1.35亿 | ---- | ---- | -2.63%7,000万 | 493.35%4,672.43万 | --6,580万 | ---- | -69.79%7,189万 | -81.27%787.46万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 85.16%6.39亿 | -24.11%24.88亿 | -29.47%21.38亿 | -11.65%15.99亿 | -68.02%3.45亿 | -15.20%32.79亿 | -14.55%30.32亿 | -3.42%18.09亿 | -28.43%10.79亿 | 8.66%38.66亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 115.48%1,751.02万 | 37.71%-1.85亿 | 53.51%-1.2亿 | 40.20%-1.57亿 | 1.34%-1.13亿 | 26.70%-2.97亿 | 11.31%-2.59亿 | -753.90%-2.63亿 | 30.84%-1.15亿 | -881.67%-4.05亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 434.26%302.93万 | -100.62%-4.24万 | 51.66%-301.22万 | 49.44%-243.83万 | 41.14%-90.62万 | 268.46%687.55万 | -210.69%-623.17万 | -371.95%-482.25万 | 53.75%-153.98万 | -67.30%186.6万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -86.88%3,597.45万 | 4,449.02%1.01亿 | 195.68%7,049.7万 | 1,489.23%6,608.47万 | 1,100.31%2.74亿 | 99.15%-231.27万 | 72.75%-7,367.69万 | -133.59%-475.69万 | 116.52%2,283.95万 | -388.02%-2.71亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 117.87%1.86亿 | -2.64%8,532.81万 | -2.64%8,532.81万 | -2.64%8,532.81万 | -2.64%8,532.81万 | -75.57%8,764.08万 | -75.57%8,764.08万 | -75.57%8,764.08万 | -75.57%8,764.08万 | -13.41%3.59亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -38.28%2.22亿 | 117.87%1.86亿 | 1,015.92%1.56亿 | 82.68%1.51亿 | 225.37%3.59亿 | -2.64%8,532.81万 | -84.18%1,396.39万 | -77.77%8,288.39万 | -49.88%1.1亿 | -75.57%8,764.08万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
