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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
日发精机 (002520)
- 5.99
- +0.06+1.01%
未开盘 05/06 15:00 (北京)
44.94亿总市值-35.44市盈率TTM
6.00最高价5.90最低价52.52万手成交量5.93今开5.93昨收3.12亿成交额7.32%换手率亏损市盈率(静)7.50亿总股本7.7052周最高15.16市净率42.97亿流通值5.1852周最低6.52涨停价7.17亿流通股33.05历史最高5.34跌停价1.69%振幅2.22历史最低--股息TTM5.94平均价24.39万手内盘--股息率TTM100股每手27.73万手外盘
日发精机 (002520) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -75.10%1.05亿 | -34.35%11.4亿 | -26.32%10.53亿 | -16.52%8.46亿 | -18.62%4.22亿 | -12.72%17.36亿 | -7.15%14.29亿 | 1.16%10.14亿 | 5.79%5.18亿 | -12.16%19.89亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | 14.57%1,271.74万 | -48.90%140万 | -52.52%140万 | 1,081.29%51.92万 | -66.68%1,109.99万 | -69.85%273.96万 | -50.82%294.83万 | -99.00%4.39万 | 97.09%3,331.06万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 向中央银行借款净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 回购业务资金净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到再保业务现金净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 保户储金及投资款净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 拆入资金净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -44.62%990.75万 | -49.83%4,518.39万 | -42.21%4,725.56万 | -48.93%3,040.86万 | -81.03%1,788.99万 | -45.25%9,005.52万 | -42.39%8,177.72万 | -39.15%5,954.38万 | 139.40%9,429.56万 | 14.81%1.64亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -73.89%1.15亿 | -34.81%11.97亿 | -27.22%11.01亿 | -18.41%8.78亿 | -28.14%4.4亿 | -15.99%18.37亿 | -10.45%15.13亿 | -2.69%10.76亿 | 14.79%6.13亿 | -9.80%21.87亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -95.83%815.24万 | -50.48%3.9亿 | -44.50%4.25亿 | -32.19%3.85亿 | -38.36%1.96亿 | -21.93%7.87亿 | -12.76%7.66亿 | -3.09%5.68亿 | 7.13%3.17亿 | -26.18%10.08亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -56.83%4,602.04万 | -33.00%3.34亿 | -27.56%2.6亿 | -12.87%2.07亿 | -18.36%1.07亿 | -11.04%4.99亿 | -1.56%3.59亿 | 5.13%2.38亿 | 22.14%1.31亿 | 8.65%5.61亿 |
| 支付的各项税费 | 62.40%2,581.17万 | 30.74%4,286.04万 | 44.72%4,802.6万 | 26.68%3,099.47万 | 30.95%1,589.34万 | -57.04%3,278.21万 | -59.57%3,318.55万 | -62.02%2,446.61万 | -68.96%1,213.72万 | 9.31%7,630.28万 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 拆出资金净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付手续费及佣金的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付保单红利的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -42.41%1,699.89万 | -23.08%1.41亿 | -10.09%7,814.85万 | 15.66%6,418.06万 | -49.54%2,951.93万 | -15.05%1.84亿 | -33.58%8,691.68万 | -44.31%5,548.89万 | 30.93%5,850.15万 | 78.36%2.16亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -72.10%9,698.34万 | -39.55%9.08亿 | -34.84%8.11亿 | -22.37%6.87亿 | -32.96%3.48亿 | -19.29%15.03亿 | -14.47%12.45亿 | -9.28%8.85亿 | 6.50%5.19亿 | -10.20%18.62亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -80.60%1,797.3万 | -13.51%2.89亿 | 8.09%2.9亿 | -0.02%1.91亿 | -1.60%9,264.22万 | 2.91%3.34亿 | 14.51%2.68亿 | 46.80%1.91亿 | 100.96%9,414.54万 | -7.45%3.25亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | -95.21%4,100万 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | -96.28%46.75万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --1,956.88万 | -45.64%1,456.68万 | -47.64%252.2万 | -80.88%60万 | ---- | 73.04%2,679.9万 | 42,815.90%481.69万 | 1,157.79%313.78万 | ---- | 482.11%1,548.72万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --3,290.24 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | --1,956.88万 | -45.63%1,457.01万 | -47.64%252.2万 | -80.88%60万 | ---- | -52.95%2,679.9万 | -77.99%481.69万 | -85.87%313.78万 | ---- | -95.24%5,695.47万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -84.97%159.83万 | -64.17%3,464.21万 | -68.80%3,016.18万 | -36.03%2,769.73万 | -40.96%1,063.29万 | -57.69%9,668.59万 | -36.84%9,668万 | -51.63%4,329.59万 | -72.62%1,801.08万 | -46.10%2.29亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --113.72万 |
| 质押贷款净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | 307,960.44%1,446.08万 | ---- | ---- | ---- | -99.98%4,694.15 | ---- | ---- | ---- | --1,949.04万 |
| 投资活动现金流出小计 | -84.97%159.83万 | -49.22%4,910.29万 | -68.80%3,016.18万 | -36.03%2,769.73万 | -40.96%1,063.29万 | -61.19%9,669.06万 | -37.31%9,668万 | -51.63%4,329.59万 | -72.62%1,801.08万 | -73.44%2.49亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 269.01%1,797.05万 | 50.59%-3,453.28万 | 69.91%-2,763.98万 | 32.52%-2,709.73万 | 40.96%-1,063.29万 | 63.64%-6,989.16万 | 30.58%-9,186.31万 | 40.32%-4,015.8万 | 28.52%-1,801.08万 | -174.31%-1.92亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -40.11%7,000万 | 17.58%13.27亿 | -8.50%8.13亿 | -7.36%4.86亿 | -61.49%1.17亿 | 23.82%11.29亿 | -4.44%8.89亿 | -37.75%5.24亿 | -40.31%3.04亿 | -21.00%9.11亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -99.77%627.66 | ---- | ---- | ---- | --26.74万 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 筹资活动现金流入小计 | -40.11%7,000万 | 17.55%13.27亿 | -8.50%8.13亿 | -7.36%4.86亿 | -61.49%1.17亿 | 23.85%11.29亿 | -4.44%8.89亿 | -37.75%5.24亿 | -40.31%3.04亿 | -21.00%9.11亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -50.07%8,090万 | 21.40%15.15亿 | 2.79%9.95亿 | -3.28%6.15亿 | -50.57%1.62亿 | -26.12%12.48亿 | -43.36%9.68亿 | -49.40%6.35亿 | -65.93%3.28亿 | 14.45%16.89亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -78.07%362.68万 | -35.17%4,211.8万 | -11.70%4,012.2万 | 16.03%3,522.63万 | 15.55%1,653.58万 | -0.33%6,496.73万 | -50.75%4,544.07万 | -14.56%3,036.08万 | -34.86%1,431.1万 | -35.06%6,518.08万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -87.80%1,134.64万 | -91.27%785.5万 | -83.79%785.5万 | -37.32%769.59万 | 146.23%9,302.19万 | 277.50%8,996.96万 | 104.31%4,846.65万 | --1,227.84万 | 35.47%3,777.87万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -54.62%8,452.68万 | 11.56%15.68亿 | -5.48%10.43亿 | -7.92%6.58亿 | -47.44%1.86亿 | -21.54%14.06亿 | -39.55%11.03亿 | -45.69%7.14亿 | -63.98%3.54亿 | 11.72%17.92亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 79.06%-1,452.68万 | 12.84%-2.41亿 | -7.05%-2.3亿 | 9.49%-1.72亿 | -36.41%-6,937.55万 | 68.54%-2.77亿 | 76.02%-2.15亿 | 59.83%-1.9亿 | 89.30%-5,085.81万 | -95.55%-8.8亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -285.90%-151.73万 | 963.33%5,281.02万 | 194.29%94.4万 | 332.74%84.51万 | 134.55%81.62万 | 23.35%496.65万 | -123.98%-100.12万 | -108.00%-36.31万 | 25.92%-236.26万 | -90.23%402.63万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 47.95%1,989.94万 | 970.78%6,601.3万 | 186.17%3,367.22万 | 81.36%-738.92万 | -41.30%1,345.01万 | 98.98%-758.09万 | 95.05%-3,907.83万 | 90.23%-3,963.7万 | 105.01%2,291.38万 | -470.49%-7.44亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21.25%3.77亿 | -2.38%3.11亿 | -2.38%3.11亿 | -2.38%3.11亿 | -2.38%3.11亿 | -70.03%3.18亿 | -69.96%3.18亿 | -69.96%3.18亿 | -70.03%3.18亿 | 23.31%10.62亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 22.36%3.97亿 | 21.25%3.77亿 | 23.35%3.44亿 | 8.85%3.03亿 | -5.00%3.24亿 | -2.38%3.11亿 | 3.26%2.79亿 | -57.38%2.79亿 | -43.60%3.41亿 | -70.03%3.18亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 带解释性说明的保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
