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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
东诚药业 (002675)
- 12.69
- -0.03-0.24%
已收盘 05/22 15:00 (北京)
104.64亿总市值51.17市盈率TTM
12.79最高价12.61最低价7.58万手成交量12.71今开12.72昨收9618.22万成交额1.02%换手率53.54市盈率(静)8.25亿总股本18.6052周最高2.48市净率94.34亿流通值12.0452周最低13.99涨停价7.43亿流通股28.77历史最高11.45跌停价1.42%振幅2.05历史最低0.08股息TTM12.69平均价3.81万手内盘0.64%股息率TTM100股每手3.47万手外盘
东诚药业 (002675) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -10.08%6.08亿 | -2.59%27.68亿 | 0.34%20.96亿 | 5.46%14.25亿 | 9.26%6.76亿 | -20.68%28.41亿 | -23.65%20.89亿 | -28.00%13.51亿 | -25.97%6.19亿 | -9.38%35.82亿 |
| 收到的税费返还 | -82.91%351.66万 | -30.03%6,583.68万 | -22.36%5,859.95万 | -20.97%3,905.3万 | -21.12%2,057.61万 | -38.72%9,409.55万 | -39.54%7,547.39万 | -45.15%4,941.75万 | -31.51%2,608.4万 | -24.10%1.54亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 93.41%1,705.06万 | -52.33%4,541.86万 | 6.27%4,861.11万 | -13.75%2,817.52万 | -38.91%881.58万 | 106.50%9,527.28万 | -61.00%4,574.26万 | -13.42%3,266.51万 | -59.45%1,443.13万 | -81.64%4,613.71万 |
| 经营活动现金流入小计 | -10.91%6.29亿 | -5.01%28.79亿 | -0.31%22.03亿 | 4.11%14.93亿 | 7.01%7.06亿 | -19.86%30.31亿 | -25.79%22.1亿 | -28.50%14.34亿 | -27.51%6.59亿 | -14.18%37.82亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28.09%2.8亿 | -28.61%9.95亿 | -23.61%8.04亿 | -34.74%5.2亿 | -53.70%2.18亿 | -33.04%13.93亿 | -37.30%10.52亿 | -32.16%7.97亿 | -18.53%4.72亿 | -5.83%20.81亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.36%1.83亿 | 5.97%5.16亿 | 11.77%4.1亿 | 10.89%2.86亿 | 10.48%1.69亿 | 17.51%4.87亿 | 20.21%3.67亿 | 20.66%2.58亿 | 17.55%1.53亿 | 12.88%4.14亿 |
| 支付的各项税费 | 2.81%6,495.3万 | 10.71%2.67亿 | 10.11%2.02亿 | 18.16%1.47亿 | 11.93%6,317.58万 | -19.43%2.41亿 | -25.19%1.84亿 | -27.04%1.24亿 | -18.90%5,644.38万 | 51.44%2.99亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -6.17%1.33亿 | -16.16%5.22亿 | 5.62%4.46亿 | -0.02%2.72亿 | -1.84%1.42亿 | -12.41%6.23亿 | -35.00%4.22亿 | -37.28%2.72亿 | -35.73%1.44亿 | 11.76%7.11亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 11.57%6.6亿 | -16.20%22.99亿 | -8.05%18.62亿 | -15.60%12.25亿 | -28.27%5.92亿 | -21.72%27.44亿 | -29.64%20.25亿 | -27.17%14.51亿 | -17.73%8.25亿 | 2.78%35.05亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -127.53%-3,139.85万 | 101.93%5.8亿 | 84.37%3.41亿 | 1,604.52%2.68亿 | 168.98%1.14亿 | 3.69%2.87亿 | 85.28%1.85亿 | -245.45%-1,778.69万 | -78.10%-1.65亿 | -72.21%2.77亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 6.76%2.61亿 | 39.16%11.45亿 | 67.56%8.85亿 | 112.54%5.22亿 | 403.09%2.44亿 | 106.37%8.23亿 | 200.49%5.28亿 | 139.37%2.46亿 | 22.63%4,850万 | -18.35%3.99亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 8.06%102.47万 | -23.63%476.02万 | -16.40%407.68万 | -27.01%293.81万 | 593.79%94.82万 | -80.58%623.31万 | -90.64%487.64万 | -92.09%402.52万 | 90.75%13.67万 | 317.64%3,210.36万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -99.83%50 | -24.41%54.17万 | 2,338.86%876.17万 | 1,158.36%415.26万 | -89.36%2.96万 | -33.67%71.67万 | 148.96%35.93万 | 128.69%33万 | 2,219.17%27.83万 | 140.88%108.04万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---115.49 | ---- | ---- | ---- | ---- | -16.30%1,845.5万 | --934.1万 | --675万 | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --81.83万 | -19.81%132万 | --22万 | ---- | ---- | --164.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 7.09%2.62亿 | 38.52%11.51亿 | 62.73%8.98亿 | 104.04%5.29亿 | 340.09%2.45亿 | 92.50%8.31亿 | 120.66%5.52亿 | 68.77%2.59亿 | 40.45%5,566.5万 | -13.21%4.32亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.63%7,429.7万 | -20.89%3.61亿 | -45.82%2.02亿 | -34.75%1.62亿 | -34.24%7,383.17万 | -10.91%4.56亿 | 4.87%3.73亿 | 6.41%2.49亿 | 41.54%1.12亿 | 31.40%5.12亿 |
| 投资支付的现金 | -16.24%2.08亿 | 23.77%13.45亿 | 23.99%10.46亿 | 39.42%6.69亿 | -16.94%2.48亿 | 273.74%10.87亿 | 309.56%8.44亿 | 222.86%4.8亿 | 226.95%2.99亿 | -48.14%2.91亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.29%345.63万 | -98.17%345.63万 | 379.96%345.63万 | ---- | 612,326.55%2.02亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --29.45万 | -96.82%25.51万 | -100.00%115.49 | ---- | ---- | -59.60%801.15万 | -59.24%800.57万 | ---- | --2,971.52万 |
| 投资活动现金流出小计 | -12.37%2.82亿 | 10.34%17.06亿 | 1.65%12.49亿 | 12.34%8.32亿 | -21.66%3.22亿 | 49.45%15.46亿 | 59.37%12.28亿 | 84.66%7.41亿 | 118.02%4.11亿 | 8.87%10.35亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 74.15%-1,995.39万 | 22.42%-5.55亿 | 48.14%-3.51亿 | 37.08%-3.03亿 | 78.29%-7,718.19万 | -18.61%-7.15亿 | -29.94%-6.77亿 | -94.54%-4.81亿 | -138.65%-3.56亿 | -33.14%-6.03亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | -39.53%4.17亿 | -38.20%4.26亿 | -66.55%2.3亿 | -68.06%1.15亿 | 314.17%6.9亿 | 314.17%6.9亿 | 1,235.90%6.88亿 | 23,940.00%3.61亿 | -41.83%1.67亿 |
| 取得借款收到的现金 | 82.01%1.6亿 | -44.55%4.87亿 | -35.43%4.64亿 | -43.08%3.76亿 | -73.29%8,773.44万 | 57.28%8.78亿 | 37.21%7.19亿 | 116.01%6.61亿 | 159.04%3.28亿 | 6.02%5.58亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --220万 | 172.31%2,427万 | --2,405.42万 | --2,682.92万 | ---- | --891.27万 | ---- | ---- | --3,460万 | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -20.21%1.62亿 | -41.13%9.28亿 | -35.08%9.15亿 | -53.06%6.33亿 | -71.96%2.03亿 | 117.52%15.77亿 | 103.99%14.09亿 | 277.42%13.49亿 | 464.04%7.24亿 | -10.83%7.25亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -79.35%5,660.22万 | -10.87%7.05亿 | -5.09%5.78亿 | 14.09%5.41亿 | 102.35%2.74亿 | 74.52%7.91亿 | 86.50%6.09亿 | 118.49%4.74亿 | 902.74%1.35亿 | -50.00%4.53亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -21.99%1,682.76万 | -49.20%1.1亿 | -43.37%9,009.59万 | -45.37%7,449.86万 | 239.90%2,157.18万 | -15.90%2.17亿 | -21.47%1.59亿 | 376.57%1.36亿 | -28.70%634.64万 | 2.82%2.58亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 605.33%8,849.37万 | 6.75%2,663.06万 | 81.30%1,730.67万 | 130.28%1,372.44万 | 165.59%1,254.63万 | 78.06%2,494.7万 | 87.34%954.6万 | 215.55%595.99万 | 310.30%472.39万 | -2.60%1,401.02万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -47.47%1.62亿 | -18.51%8.42亿 | -11.86%6.86亿 | 2.06%6.29亿 | 110.35%3.08亿 | 42.39%10.33亿 | 45.58%7.78亿 | 149.07%6.16亿 | 521.92%1.47亿 | -38.10%7.26亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 99.97%-3.41万 | -84.12%8,632.07万 | -63.71%2.29亿 | -99.48%379.68万 | -118.25%-1.05亿 | 80,527.23%5.44亿 | 303.76%6.31亿 | 566.77%7.32亿 | 451.02%5.77亿 | 99.81%-67.59万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -169.67%-250.12万 | -119.69%-239.19万 | -66.41%248.28万 | -3.85%662.54万 | 31.25%359.01万 | 63.74%1,214.89万 | 60.54%739.08万 | 283.54%689.07万 | 162.00%273.53万 | 18.45%741.96万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 16.97%-5,388.78万 | -14.68%1.09亿 | 51.27%2.21亿 | -110.33%-2,477.43万 | -210.09%-6,490.18万 | 140.07%1.28亿 | 156.27%1.46亿 | 294.19%2.4亿 | 141.66%5,895.07万 | -267.14%-3.19亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15.15%8.47亿 | 21.04%7.36亿 | 21.04%7.36亿 | 21.04%7.36亿 | 20.60%7.36亿 | -34.43%6.08亿 | -34.43%6.08亿 | -34.43%6.08亿 | -34.19%6.1亿 | 25.94%9.27亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 18.26%7.93亿 | 14.83%8.45亿 | 26.91%9.57亿 | -16.14%7.11亿 | 0.27%6.71亿 | 21.04%7.36亿 | 13.11%7.54亿 | 5.53%8.48亿 | -14.82%6.69亿 | -34.43%6.08亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
