Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中国海洋石油
00883
5
中国石油股份
00857
沪深市场个股详情
金河生物 (002688)
- 6.00
- +0.03+0.50%
已收盘 05/08 15:00 (北京)
46.17亿总市值120.00市盈率TTM
6.02最高价5.97最低价6.23万手成交量5.97今开5.97昨收3734.64万成交额0.83%换手率166.67市盈率(静)7.70亿总股本8.0652周最高2.02市净率44.85亿流通值5.5652周最低6.57涨停价7.47亿流通股12.21历史最高5.37跌停价0.84%振幅2.26历史最低0.10股息TTM6.00平均价2.41万手内盘1.67%股息率TTM100股每手3.75万手外盘
金河生物 (002688) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16.67%6.66亿 | 20.84%27.85亿 | 20.81%20.41亿 | 18.42%12.8亿 | 7.62%5.71亿 | 11.59%23.05亿 | 13.35%16.9亿 | 5.95%10.81亿 | 17.73%5.3亿 | -2.30%20.65亿 |
| 收到的税费返还 | -63.04%561.5万 | -26.00%5,557.26万 | -8.27%4,862.78万 | -40.63%2,666.28万 | -51.13%1,519.13万 | 34.42%7,509.95万 | 16.90%5,301.06万 | 42.00%4,490.62万 | 116.70%3,108.28万 | -0.51%5,586.92万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 43.09%1,029.73万 | -11.42%8,365.5万 | -19.21%5,069.8万 | -30.81%2,934.12万 | -27.61%719.62万 | 29.11%9,443.56万 | 2.19%6,275.62万 | -14.36%4,240.47万 | -47.67%994.15万 | 3.65%7,314.49万 |
| 经营活动现金流入小计 | 14.95%6.82亿 | 18.19%29.24亿 | 18.56%21.41亿 | 14.36%13.36亿 | 3.81%5.93亿 | 12.76%24.74亿 | 13.02%18.05亿 | 6.07%11.68亿 | 18.09%5.72亿 | -2.07%21.94亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32.43%4.73亿 | 24.10%17.08亿 | 24.82%12.41亿 | 19.12%8.43亿 | 2.04%3.57亿 | -2.49%13.76亿 | -1.99%9.94亿 | -3.76%7.08亿 | -2.65%3.5亿 | -11.41%14.12亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17.02%1.36亿 | 20.54%4.37亿 | 18.40%3.06亿 | 18.52%2.08亿 | 18.90%1.16亿 | 2.47%3.63亿 | 4.52%2.58亿 | 3.30%1.76亿 | 4.26%9,744.43万 | 16.88%3.54亿 |
| 支付的各项税费 | 7.48%1,593.72万 | 82.15%1.14亿 | 99.93%8,609.02万 | 87.99%6,219.26万 | 60.06%1,482.79万 | 25.76%6,242.62万 | 14.89%4,306.06万 | 10.58%3,308.36万 | -22.20%926.37万 | -19.04%4,963.93万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -18.06%3,931.58万 | 12.68%1.96亿 | 10.02%1.43亿 | 7.96%8,811.88万 | 14.98%4,798.02万 | -3.35%1.74亿 | 1.62%1.3亿 | 6.79%8,162.12万 | 2.42%4,172.91万 | 13.71%1.8亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 23.88%6.63亿 | 24.27%24.55亿 | 24.58%17.76亿 | 20.38%12.02亿 | 7.50%5.35亿 | -0.99%19.76亿 | -0.09%14.26亿 | -1.36%9.98亿 | -1.42%4.98亿 | -5.70%19.95亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -67.77%1,863.44万 | -5.92%4.69亿 | -4.04%3.64亿 | -20.98%1.34亿 | -21.22%5,782万 | 150.76%4.98亿 | 122.90%3.8亿 | 90.04%1.7亿 | 443.71%7,339.01万 | 59.69%1.99亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | --2.01万 | --34.95万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --375.39万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -76.55%133.16万 | 68.19%66.7万 | 169.64%26.58万 | ---- | 77,114.02%567.92万 | 5,291.94%39.66万 | 1,240.36%9.86万 | --9.86万 | -88.00%7,355.16 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --89.26万 | --67.67万 | --67.67万 | --67.67万 | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | -76.47%400万 | -69.23%400万 | -50.00%400万 | --400万 | -92.52%1,700万 | -28.87%1,300万 | -56.23%800万 | ---- | 10,982.89%2.27亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 25.50%502.01万 | -75.90%568.11万 | -66.84%466.7万 | -51.39%426.58万 | 415.97%400万 | -89.79%2,357.18万 | -23.03%1,407.32万 | -52.00%877.52万 | --77.52万 | 1,080.73%2.31亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21.44%8,727.53万 | -11.58%3.2亿 | -9.79%2.18亿 | -15.54%1.35亿 | -14.36%7,186.5万 | -20.77%3.62亿 | -36.25%2.42亿 | 12.18%1.6亿 | 38.47%8,391.9万 | 13.69%4.57亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 94.51%1,750.63万 | -87.79%1,250.63万 | -74.46%1,250.63万 | ---- | 114.29%900万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,087.82万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.58%1,528.75万 | --1,178.79万 | --978.79万 | --13.04万 | --2.38亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 21.44%8,727.53万 | -18.92%3.2亿 | -18.03%2.18亿 | -25.89%1.35亿 | -14.50%7,186.5万 | -48.37%3.95亿 | -44.76%2.66亿 | -4.87%1.82亿 | 38.69%8,404.94万 | 88.29%7.65亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21.20%-8,225.52万 | 15.31%-3.15亿 | 15.30%-2.14亿 | 24.59%-1.31亿 | 18.50%-6,786.5万 | 30.46%-3.71亿 | 45.61%-2.52亿 | -0.11%-1.73亿 | -37.41%-8,327.42万 | -38.11%-5.34亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --235万 | --235万 | --212万 | --120万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | --235万 | --120万 | --120万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -0.20%5.53亿 | -23.36%14.17亿 | -40.36%9.25亿 | -33.20%7.23亿 | -9.67%5.54亿 | -9.07%18.49亿 | -5.23%15.52亿 | 16.63%10.83亿 | 36.35%6.14亿 | 26.96%20.33亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 362.13%2.92亿 | -16.02%2.04亿 | -53.24%1.37亿 | 5.86%9,368.47万 | 26.37%6,318.47万 | 322.91%2.44亿 | 450.53%2.94亿 | 66.00%8,850.11万 | --5,000万 | 147.65%5,757.77万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 36.61%8.45亿 | -22.40%16.24亿 | -42.28%10.65亿 | -30.06%8.19亿 | -6.78%6.19亿 | 0.07%20.92亿 | 9.14%18.45亿 | 19.31%11.71亿 | 47.45%6.64亿 | 24.48%20.91亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -19.03%4.44亿 | -23.22%14.26亿 | -26.84%10.46亿 | -24.81%6.47亿 | 10.67%5.49亿 | 29.59%18.57亿 | 41.32%14.3亿 | 37.29%8.6亿 | 39.57%4.96亿 | 43.92%14.33亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -11.88%1,659.5万 | -8.15%1.48亿 | -6.36%1.3亿 | -3.63%1.11亿 | 5.65%1,883.18万 | 8.25%1.61亿 | 9.68%1.39亿 | 6.09%1.16亿 | 31.61%1,782.43万 | 147.21%1.49亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 116.79%9,911.18万 | 51.96%1.74亿 | -39.81%1.08亿 | -55.20%5,790.53万 | 16.50%4,571.69万 | 18.89%1.14亿 | 53.22%1.79亿 | 100.21%1.29亿 | 7,764.60%3,924.11万 | -79.70%9,609.04万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -8.69%5.6亿 | -18.06%17.47亿 | -26.54%12.84亿 | -26.15%8.16亿 | 10.93%6.13亿 | 27.09%21.32亿 | 39.23%17.47亿 | 38.12%11.05亿 | 49.72%5.53亿 | 9.72%16.78亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,349.38%2.85亿 | -209.63%-1.24亿 | -323.85%-2.19亿 | -95.88%270.84万 | -95.27%523.08万 | -109.66%-3,989.35万 | -77.57%9,767.17万 | -63.72%6,576.25万 | 37.10%1.11亿 | 174.57%4.13亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -176.22%-48.24万 | -211.50%-407.09万 | -133.91%-76.33万 | -92.02%20.29万 | -53.53%63.3万 | -59.76%365.1万 | -17.07%225.06万 | -27.37%254.17万 | 202.02%136.22万 | -58.01%907.39万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 5,384.21%2.21亿 | -70.54%2,672.84万 | -130.21%-6,869.05万 | -89.90%656.44万 | -104.10%-418.12万 | 4.63%9,071.84万 | 56.88%2.27亿 | -35.71%6,500.9万 | 4,013.58%1.02亿 | 196.04%8,670.22万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4.54%6.15亿 | 18.23%5.88亿 | 18.23%5.88亿 | 18.23%5.88亿 | 18.23%5.88亿 | 21.10%4.98亿 | 21.10%4.98亿 | 21.10%4.98亿 | 21.10%4.98亿 | -18.01%4.11亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 43.11%8.36亿 | 4.54%6.15亿 | -28.33%5.2亿 | 5.74%5.95亿 | -2.59%5.84亿 | 18.23%5.88亿 | 30.43%7.25亿 | 9.88%5.63亿 | 46.88%6亿 | 21.10%4.98亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
