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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
跃岭股份 (002725)
- 16.09
- -0.45-2.72%
交易中 05/25 10:12 (北京)
41.19亿总市值1787.78市盈率TTM
16.75最高价15.78最低价7.97万手成交量16.63今开16.54昨收1.29亿成交额3.72%换手率282.28市盈率(静)2.56亿总股本21.2052周最高4.22市净率34.49亿流通值10.9552周最低18.19涨停价2.14亿流通股22.82历史最高14.89跌停价5.87%振幅5.80历史最低0.02股息TTM16.15平均价3.78万手内盘0.11%股息率TTM100股每手3.72万手外盘
跃岭股份 (002725) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -3.01%1.52亿 | 0.41%6.91亿 | -0.71%4.8亿 | -1.44%3.09亿 | 1.10%1.57亿 | 3.22%6.88亿 | -1.07%4.83亿 | 2.92%3.14亿 | 1.07%1.55亿 | -17.03%6.66亿 |
| 收到的税费返还 | -7.01%900.47万 | -6.52%4,726.32万 | -5.51%3,760.48万 | 1.98%2,230.36万 | 3.03%968.3万 | 17.46%5,055.88万 | 23.20%3,979.83万 | 53.91%2,187.09万 | 92.91%939.78万 | -33.11%4,304.47万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 向中央银行借款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 回购业务资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收到再保业务现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 保户储金及投资款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 拆入资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 273.62%2,993.28万 | -53.75%2,433.98万 | -17.11%3,016.59万 | -11.98%1,869.63万 | -40.84%801.15万 | 186.10%5,262.52万 | 245.41%3,639.24万 | 290.08%2,124.11万 | 323.21%1,354.25万 | -57.84%1,839.42万 |
| 经营活动现金流入小计 | 9.45%1.91亿 | -3.63%7.62亿 | -2.12%5.47亿 | -1.85%3.5亿 | -1.98%1.75亿 | 8.68%7.91亿 | 5.30%5.59亿 | 9.97%3.57亿 | 10.20%1.78亿 | -20.12%7.28亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43.41%1.42亿 | -2.37%5.15亿 | -9.36%3.7亿 | -9.95%2.31亿 | -8.43%9,927.91万 | 8.43%5.27亿 | -6.49%4.09亿 | 2.01%2.56亿 | -5.55%1.08亿 | -26.86%4.86亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -6.03%3,344.21万 | -9.05%1.19亿 | -2.36%9,359.69万 | -2.90%6,349.55万 | -3.61%3,558.98万 | 3.74%1.31亿 | -6.73%9,585.69万 | 0.18%6,539.17万 | 5.25%3,692.22万 | -18.42%1.26亿 |
| 支付的各项税费 | -16.36%535.62万 | -21.05%964.02万 | 17.10%848.11万 | -0.74%697.36万 | 20.30%640.35万 | 50.53%1,220.98万 | 34.91%724.29万 | 36.48%702.53万 | 0.39%532.29万 | -21.31%811.1万 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 拆出资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付手续费及佣金的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付保单红利的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -22.71%1,205.14万 | -18.92%5,562.88万 | -5.09%4,668.69万 | -21.77%2,852.6万 | 32.35%1,559.22万 | 28.29%6,861.05万 | 66.67%4,919.2万 | 730.92%3,646.27万 | 90.58%1,178.07万 | 2.05%5,347.97万 |
| 经营活动现金流出小计 | 23.18%1.93亿 | -5.39%6.99亿 | -7.45%5.19亿 | -9.69%3.3亿 | -3.44%1.57亿 | 9.64%7.39亿 | -2.39%5.61亿 | 11.99%3.65亿 | 0.68%1.62亿 | -23.60%6.74亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -110.50%-188.53万 | 21.21%6,351.93万 | 1,733.22%2,817.98万 | 332.54%2,012.61万 | 12.83%1,795.41万 | -3.25%5,240.61万 | 96.04%-172.54万 | -360.37%-865.49万 | 3,109.97%1,591.28万 | 84.41%5,416.62万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 198.40%3.01亿 | 307.85%5.85亿 | 317.22%4.32亿 | 325.91%1.41亿 | 3,322.49%1.01亿 | 316.94%1.43亿 | 466.22%1.03亿 | 449.08%3,311.96万 | -50.82%295.11万 | 3,279.26%3,439.44万 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | 109.85%1.28万 | 109.85%1.28万 | --1.28万 | ---- | --6,106.05 | 45,130.00%6,106.05 | --0 | ---- | --0 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -71.46%1,840.76万 | 1,200.07%1,783.92万 | -89.99%8.18万 | ---- | 27,816.99%6,449.98万 | 1,067.10%137.22万 | 698.55%81.75万 | ---- | -43.58%23.1万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | 200.60%1,503万 | --1,000万 | ---- | ---- | --500万 | --0 | ---- | --0 |
| 投资活动现金流入小计 | 198.40%3.01亿 | 190.17%6.03亿 | 322.93%4.65亿 | 345.40%1.51亿 | 3,322.49%1.01亿 | 500.46%2.08亿 | 497.27%1.1亿 | 453.08%3,393.71万 | -57.24%295.11万 | 83.21%3,462.55万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,551.85%701.01万 | -26.13%629.97万 | -30.63%239.02万 | -71.78%93.71万 | -90.81%42.44万 | 12.65%852.76万 | -31.30%344.57万 | -18.10%332.09万 | 22.78%461.59万 | -21.01%757.01万 |
| 投资支付的现金 | 145.88%2.09亿 | 155.66%6.23亿 | 238.52%4.13亿 | 69.23%8,800万 | --8,500万 | 1,103.88%2.44亿 | 506.15%1.22亿 | 332.19%5,200万 | ---- | -64.46%2,024.14万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 质押贷款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --0 | -78.57%107.16万 | --0 | ---- | -15.44%500万 | -11.28%500万 | 354.58%500万 | ---- | -79.20%591.28万 |
| 投资活动现金流出小计 | 152.87%2.16亿 | 144.66%6.29亿 | 219.26%4.16亿 | 47.44%8,893.71万 | 1,750.65%8,542.44万 | 662.69%2.57亿 | 323.82%1.3亿 | 250.97%6,032.09万 | -19.86%461.59万 | -64.49%3,372.43万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 448.15%8,537.87万 | 47.26%-2,600.17万 | 334.37%4,821.93万 | 335.82%6,221.86万 | 1,035.58%1,557.58万 | -5,570.53%-4,929.98万 | -66.15%-2,057.37万 | -138.75%-2,638.38万 | -245.75%-166.48万 | 101.18%90.12万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --40万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --40万 |
| 取得借款收到的现金 | 120.35%2.07亿 | 1.14%3.51亿 | 1.05%2.83亿 | 3.27%1.83亿 | -3.73%9,413万 | -11.43%3.47亿 | -7.06%2.8亿 | -15.91%1.78亿 | 3.06%9,777.8万 | 50.24%3.92亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 120.35%2.07亿 | 1.14%3.51亿 | 1.05%2.83亿 | 3.27%1.83亿 | -3.73%9,413万 | -11.52%3.47亿 | -19.68%2.8亿 | -16.07%1.78亿 | 3.06%9,777.8万 | 50.16%3.92亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -29.61%7,929.98万 | 13.44%3.79亿 | 14.10%2.84亿 | 12.38%2.1亿 | 26.11%1.13亿 | -6.01%3.34亿 | 73.38%2.49亿 | 210.90%1.87亿 | 197.78%8,933.5万 | 59.74%3.55亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 43.33%65.32万 | 3.89%166.77万 | -48.65%132.96万 | -49.20%99.77万 | -53.50%45.57万 | -72.71%160.53万 | -47.57%258.95万 | -45.61%196.4万 | -40.51%98.02万 | -45.64%588.26万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,870.92%1,518.27万 | 30.00%140.94万 | 32.09%126.03万 | -60.03%38.14万 | -98.13%19.05万 | -16.20%108.42万 | -98.02%95.42万 | -98.29%95.42万 | -78.96%1,019.05万 | -3.94%129.37万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -16.04%9,513.57万 | 13.45%3.82亿 | 13.53%2.87亿 | 11.38%2.11亿 | 12.74%1.13亿 | -7.13%3.37亿 | 28.44%2.53亿 | 58.47%1.89亿 | 25.49%1.01亿 | 54.52%3.63亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 685.43%1.12亿 | -397.25%-3,094.34万 | -114.46%-394.94万 | -131.88%-2,770.83万 | -603.10%-1,917.82万 | -65.02%1,040.99万 | -82.03%2,730.92万 | -113.00%-1,194.92万 | -118.45%-272.76万 | 11.76%2,976.38万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -437.34%-585.94万 | -141.12%-67.39万 | -52.17%187.95万 | -68.58%151.04万 | -15.71%173.69万 | 278.84%163.87万 | -39.25%392.99万 | -4.19%480.76万 | 481.81%206.08万 | -102.86%-91.63万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,080.40%1.9亿 | -61.07%590.04万 | 731.42%7,432.92万 | 233.11%5,614.67万 | 18.46%1,608.85万 | -81.94%1,515.49万 | -91.27%894万 | -150.19%-4,218.04万 | -14.50%1,358.11万 | 602.98%8,391.48万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2.84%2.14亿 | 7.87%2.08亿 | 7.87%2.08亿 | 7.87%2.08亿 | 7.87%2.08亿 | 77.16%1.93亿 | 77.16%1.93亿 | 77.16%1.93亿 | 77.16%1.93亿 | 12.33%1.09亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 80.26%4.04亿 | 2.84%2.14亿 | 39.95%2.82亿 | 75.41%2.64亿 | 8.56%2.24亿 | 7.87%2.08亿 | -4.54%2.02亿 | -21.94%1.5亿 | 65.48%2.06亿 | 77.16%1.93亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
