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4
中国海洋石油
00883
5
延长石油国际
00346
沪深市场个股详情
国信证券 (002736)
- 12.09
- -0.18-1.47%
休市中 04/17 15:00 (北京)
1238.23亿总市值11.18市盈率TTM
12.24最高价12.08最低价26.27万手成交量12.20今开12.27昨收3.18亿成交额0.27%换手率11.18市盈率(静)102.42亿总股本16.1252周最高1.27市净率1162.14亿流通值9.6152周最低13.50涨停价96.12亿流通股31.75历史最高11.04跌停价1.30%振幅3.81历史最低0.45股息TTM12.11平均价14.55万手内盘3.72%股息率TTM100股每手11.11万手外盘
国信证券 (002736) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 27.37%210.29亿 | 44.34%152.93亿 | 22.62%88.83亿 | 21.37%43.62亿 | 13.38%165.1亿 | -5.16%105.95亿 | -14.34%72.44亿 | 4.15%35.94亿 | -8.94%145.62亿 | -8.89%111.72亿 |
| 回购业务资金净增加额 | ---- | --21.02亿 | --34.32亿 | --110.89亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 106.77%175.98亿 | -10.47%128.95亿 |
| 拆入资金净增加额 | ---- | --40.58亿 | --70.4亿 | 345.45%9.8亿 | ---- | ---- | ---- | --2.2亿 | ---- | ---- |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | -18.47%282.07亿 | -32.93%238.59亿 | 130.63%116.57亿 | -81.81%12.69亿 | --345.95亿 | --355.73亿 | 105.68%50.55亿 | 209.73%69.8亿 | ---- | ---- |
| 代理承销证券收到的现金净额 | --1,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,400万 | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 55.97%103.52亿 | -20.09%299.71亿 | 43.84%100.86亿 | 141.94%157.06亿 | -32.51%66.37亿 | 419.06%375.07亿 | 94.13%70.12亿 | 26.91%64.92亿 | 221.44%98.34亿 | -50.45%72.26亿 |
| 经营活动现金流入特殊项目 | -47.68%183.83亿 | ---- | 11.91%211.22亿 | ---- | --351.38亿 | ---- | --188.74亿 | ---- | ---- | ---- |
| 经营活动现金流入小计 | -16.04%779.86亿 | -10.03%752.83亿 | 56.40%642.14亿 | 93.26%334.06亿 | 120.94%928.8亿 | 167.39%836.75亿 | 15.54%410.57亿 | -6.13%172.86亿 | -5.44%420.38亿 | -24.14%312.93亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.29%65.03亿 | 14.82%48.9亿 | 9.31%35.34亿 | 7.43%22.72亿 | -2.85%57.4亿 | -7.58%42.59亿 | -5.71%32.33亿 | -8.40%21.15亿 | -2.07%59.08亿 | -2.40%46.08亿 |
| 支付的各项税费 | 268.15%37.05亿 | 343.86%23.49亿 | 104.17%12.33亿 | 297.62%9.02亿 | -43.55%10.06亿 | -65.74%5.29亿 | -41.51%6.04亿 | -31.24%2.27亿 | -12.14%17.83亿 | -14.80%15.45亿 |
| 支付手续费及佣金的现金 | 9.58%57.79亿 | 13.25%43.76亿 | 1.65%26.4亿 | 1.49%13.95亿 | 6.71%52.74亿 | 1.46%38.64亿 | 5.13%25.98亿 | 11.27%13.74亿 | 10.78%49.42亿 | 9.29%38.08亿 |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ---- | --116.45亿 | ---- | 2,716.38%165.73亿 | ---- | ---- | ---- | -24.80%5.88亿 | ---- | -71.86%55.28亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24.85%68.98亿 | 41.01%265.33亿 | 47.74%27.34亿 | 79.23%68.97亿 | -25.89%55.25亿 | -46.49%188.17亿 | -1.06%18.51亿 | -79.34%38.48亿 | 0.49%74.56亿 | 15.92%351.66亿 |
| 经营活动现金流出特殊项目 | -59.05%50.79亿 | ---- | 507.02%218.13亿 | ---- | -79.80%124.01亿 | ---- | -77.97%35.93亿 | ---- | 157.86%614.01亿 | ---- |
| 经营活动现金流出小计 | 3.01%609.13亿 | 81.27%497.93亿 | 72.71%319.54亿 | 243.94%280.38亿 | -34.22%591.33亿 | -45.77%274.69亿 | -45.77%185.02亿 | -64.99%81.52亿 | 73.55%898.94亿 | -15.58%506.56亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -49.41%170.73亿 | -54.65%254.9亿 | 43.03%322.6亿 | -41.22%53.69亿 | 170.52%337.47亿 | 390.28%562.06亿 | 1,491.21%225.55亿 | 287.53%91.34亿 | -551.85%-478.56亿 | -3.25%-193.63亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -57.00%8,222.51万 | -78.57%3,750.47万 | -52.02%3,166.79万 | -93.53%301.6万 | 652.16%1.91亿 | 250.29%1.75亿 | 1,459.06%6,600.19万 | 12,803.52%4,661.6万 | -76.71%2,542.43万 | -54.67%4,996.46万 |
| 取得投资收益收到的现金 | -53.26%1.18亿 | -95.27%1,192.39万 | -95.25%1,192.39万 | -98.51%2.55万 | -26.34%2.53亿 | -20.20%2.52亿 | -19.62%2.51亿 | --171.48万 | -34.85%3.43亿 | -34.29%3.16亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 222.48%646.98万 | 32.93%320.54万 | 92.25%348.18万 | -50.65%110.15万 | -41.26%200.63万 | -49.75%241.13万 | -9.38%181.11万 | -12.75%223.23万 | -47.77%341.56万 | -21.90%479.9万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --46.52亿 | --46.04亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 989.54%48.59亿 | 984.04%46.56亿 | -85.24%4,707.36万 | -91.81%414.3万 | 19.90%4.46亿 | 15.87%4.3亿 | 0.10%3.19亿 | 1,631.75%5,056.3万 | -42.10%3.72亿 | -37.92%3.71亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.00%3.46亿 | -13.20%2.1亿 | -28.62%1.33亿 | -31.09%6,202.45万 | -21.35%3.27亿 | -18.57%2.42亿 | -4.50%1.86亿 | -2.84%9,001.1万 | -30.28%4.15亿 | -28.29%2.97亿 |
| 投资支付的现金 | 149.23%1.33亿 | 309.35%1.02亿 | 273.23%9,300万 | ---- | -48.34%5,320.33万 | -27.32%2,491.76万 | --2,491.76万 | -76.52%2,251.76万 | 73.81%1.03亿 | -62.07%3,428.57万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --224.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 26.65%4.81亿 | 16.94%3.12亿 | 6.98%2.26亿 | -44.88%6,202.45万 | -26.71%3.8亿 | -19.48%2.67亿 | 8.27%2.11亿 | -40.32%1.13亿 | -20.86%5.18亿 | -34.71%3.31亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,529.89%43.78亿 | 2,566.78%43.44亿 | -266.35%-1.79亿 | 6.59%-5,788.16万 | 145.08%6,602.98万 | 311.61%1.63亿 | -12.83%1.08亿 | 66.62%-6,196.56万 | -1,049.15%-1.46亿 | -56.04%3,957.86万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --136亿 | --100亿 | --60亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 发行债券收到的现金 | 13.73%1,201.28亿 | 40.59%725.95亿 | -27.65%265.8亿 | -36.12%136.35亿 | -9.22%1,056.27亿 | -24.18%516.37亿 | -18.83%367.4亿 | -24.97%213.46亿 | 86.68%1,163.5亿 | 21.62%681.09亿 |
| 取得借款收到的现金 | 96.28%12.22亿 | 66.67%6.13亿 | 161.47%5.53亿 | 388.79%2.25亿 | 153.76%6.23亿 | 77.01%3.68亿 | 15.35%2.12亿 | -52.12%4,599.62万 | -53.25%2.45亿 | -51.96%2.08亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 27.01%1,349.5亿 | 60.00%832.08亿 | -10.33%331.33亿 | -35.21%138.6亿 | -8.87%1,062.49亿 | -23.88%520.05亿 | -18.69%369.51亿 | -25.06%213.92亿 | 60.05%1,165.96亿 | 2.80%683.17亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 11.65%1,054.55亿 | 14.42%740.75亿 | 6.78%456.52亿 | 1.69%196.82亿 | 45.27%944.52亿 | 28.51%647.41亿 | 6.16%427.54亿 | -4.46%193.55亿 | 3.77%650.16亿 | 5.67%503.77亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11.25%78.42亿 | 10.85%66.39亿 | 20.14%53.74亿 | 13.81%8.27亿 | 13.58%70.49亿 | 6.52%59.89亿 | 3.03%44.73亿 | -8.51%7.27亿 | -23.31%62.06亿 | -23.62%56.23亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15.93%3.08亿 | -13.17%1.52亿 | -15.86%1.18亿 | 22.53%5,452.99万 | -14.36%2.66亿 | -21.19%1.75亿 | -16.99%1.4亿 | -21.81%4,450.47万 | 18.28%3.1亿 | 24.43%2.21亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11.63%1,136.05亿 | 14.05%808.65亿 | 7.97%511.44亿 | 2.17%205.64亿 | 42.27%1,017.66亿 | 26.12%709.05亿 | 5.77%473.67亿 | -4.66%201.26亿 | 0.74%715.33亿 | 1.83%562.21亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 376.14%213.45亿 | 112.39%23.42亿 | -72.92%-180.11亿 | -629.57%-67.04亿 | -90.05%44.83亿 | -256.26%-189亿 | -1,674.06%-104.16亿 | -82.98%12.66亿 | 2,341.62%450.63亿 | 7.59%120.95亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -994.59%-4,238.82万 | 311.96%4,481.43万 | -271.34%-2,825万 | -635.58%-596.62万 | 248.84%473.83万 | -132.80%-2,114.25万 | -109.56%-760.75万 | 102.41%111.4万 | -101.26%-318.35万 | -75.49%6,446.69万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 11.63%427.54亿 | -13.95%322.22亿 | 14.74%140.42亿 | -113.53%-13.99亿 | 1,401.79%383.01亿 | 622.76%374.48亿 | 436.30%122.39亿 | 342.92%103.39亿 | 44.03%-29.42亿 | -0.09%-71.63亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50.12%1,147.16亿 | 50.12%1,147.16亿 | 50.12%1,147.16亿 | 50.12%1,147.16亿 | -3.71%764.15亿 | -3.71%764.15亿 | -3.71%764.15亿 | -3.71%764.15亿 | -6.21%793.57亿 | -6.21%793.57亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 37.27%1,574.7亿 | 29.05%1,469.38亿 | 45.24%1,287.58亿 | 30.62%1,133.17亿 | 50.12%1,147.16亿 | 57.72%1,138.63亿 | 8.59%886.54亿 | 6.20%867.54亿 | -3.71%764.15亿 | -6.80%721.94亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
